Stochastic là gì

Stochastic là gì? Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic là gì? Đây là tên gọi của một chỉ báo trong giao dịch forex với tên gọi đầy đủ là Stochastic Oscillator. Chỉ báo này tuy đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng của nó lại khá mạnh mẽ, chính vì thế nó trở nên khá phổ biến với các trader. Nếu bạn chưa nắm được các thông tin về chỉ báo Stochastic Oscillator thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp nhé. Sàn Exness sẽ giúp bạn hiểu chỉ báo Stochastic Oscillator là gì và cách sử dụng hiệu quả chỉ báo này.

Thế nào là chỉ báo dao động? Oscillator là gì?

Tìm hiểu căn bản chỉ báo dao động (Oscillator) là gì?
Tìm hiểu căn bản chỉ báo dao động (Oscillator) là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu cụ thể Stochastic là gì, chỉ báo Stochastic Oscillator là gì thì chúng tôi muốn đề cập đến nhóm chỉ báo dao động trước.

Nhóm chỉ báo dao động sẽ bao gồm nhiều loại chỉ báo khác nhau nhưng chúng đều có đặc điểm chung là dựa theo một số công thức nhất định và được cấu tạo với 2 dải băng. 2 dải băng này được dựng tại vị trí đáy của đồ thị giá. Chúng sẽ giúp các trader tìm kiếm động lượng thông qua việc di chuyển đi lên tới điểm cực đại tại biên phía dưới hoặc phía trên. Các trader cũng có thể dựa vào đó để xác định lực mua hoặc lựa bán của thị trường, thường được biết đến với 2 khái niệm là giá mua và giá quá bán.

Điểm đặc biệt của nhóm chỉ báo dao động chính là chúng có thể đo được xung lượng của thị trường. Đây cũng chính là lý do vì sao nhóm chỉ báo dao động trở thành một công cụ hữu ích đối với các trader. Nghĩa là chúng có thể đo tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hoặc nhận định mức giá thực tế. Từ đó sẽ hình thành nên tình trạng quá mua, quá bán hoặc phân kỳ hay hội tụ.

Những tín hiệu này sẽ cảnh cáo các trader biết được thời điểm nào nên bắt đầu chinh chiến và thời điểm nào nên thoát, do đó chúng được ví như một hồi “chuông báo cháy”. Từ đó, bạn sẽ biết được khi nào nên rút ra và khi nào nên tham gia vào thị trường. Hiệu quả giao dịch cũng vì thế mà được tối ưu hóa.

Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Vậy chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Vậy chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn chỉ báo Stochastic Oscillator là gì. Đây là một chỉ báo thuộc nhóm động lượng, được phát triển vào khoảng những năm 1950 dưới sự điều hành của tiến sĩ George Lane.

Stochastic Oscillator là thuật ngữ thường dùng để so sánh 1 phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định nào đó với mức giá đóng cửa. Phạm vi giá này thường được mặc định là 14 và sẽ phụ thuộc tùy biến theo mỗi trader.

Tiến sĩ George Lane đã từng chia sẻ rằng so với biên độ giá, giá sẽ thường tiến lên phía bên trên trong một xu hướng tăng. Tương tự như thế, khi ở trong xu hướng giảm thì giá sẽ xuống gần phía biên dưới của biên độ giá. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để xác định được trong khoảng thời gian họ lựa chọn, mức giá đóng cửa gần nhất là ở đâu. Đường D là đường chậm hơn còn đường K sẽ là đường nhanh hơn.

Stochastic Oscillator cấu tạo thế nào?

Như thế, bạn đã hiểu chỉ báo Stochastic Oscillator là gì chưa. Như đã nói phía trên, có 2 đường tạo thành một chỉ báo này, đó là:

  • Đường %K – đường chính
  • Đường %D – đường trung bình 3 giai đoạn của đường chính %K

Ngoài ra, chỉ báo này còn gồm 2 đường biên ở mức 20 và 80 và luôn mặc định ở mức như vậy. Khi giá vượt quá đường biên 20 thì có nghĩa là nó đang trong tình trạng quá bán. Các trader sẽ thực hiện vào lệnh bằng cách căn cứ vào chỗ này. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng hai mức này thường được biến thiên. Nhiều trader lại yêu thích sử dụng ngưỡng 25 và 75 hơn, thế nhưng chúng tôi khuyên bạn rằng để mặc định sẽ là một lựa chọn hợp lý.

Như thế, có thể thấy rằng đường %K đã tạo ra đường %D, do đó đường %K sẽ nhanh hơn đường %D mà nó tạo ra.

Giá trị thực của bộ dao động tại mỗi phiên giao dịch sẽ được phản ánh bằng đường %K.

Trong khi đó, đường trung bình động SMA trong chu kỳ kéo dài 3 ngày sẽ là công cụ để tính đường %D.  Dựa trên phân kỳ tăng và giảm, Lane đã tạo ra tín hiệu mua hoặc bán bằng cách sử dụng đường %D. Lane cũng khẳng định rằng “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán” không gì khác chính là đường %D.

Khá nhiều trader đã tận dụng thời điểm 2 đường này cắt nhau bởi họ xem đó chính là tín hiệu đảo chiều bởi ở đó diễn ra sự thay đổi rõ rệt của giá cả. Tuy nhiên việc tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán mới là cách thức hoạt động hữu dụng nhất của chỉ báo Stochastic Oscillator.

Công thức tính Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator được thể hiện thông qua %K và %D theo công thức cụ thể sau (các thông số mặc định):

Công thức tính Stochastic Oscillator
Công thức tính Stochastic Oscillator

Trong đó:

  • C = giá đóng cửa hiện tại
  • L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
  • H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
  • %D = SMA 3 phiên của %K

Xem hình minh họa dưới đây để có cái nhìn cụ thể hơn:

Ví dụ minh hoạ cách tính Stochastic Oscillator
Ví dụ minh hoạ cách tính Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic mang tính cá nhân hóa vì nó phụ thuộc vào cách sử dụng của mỗi nhà đầu tư. Có trader chỉ áp dụng đường %K, có trader lại áp dụng thông số là 5, 8 hay có cả 20 period (phiên) để tính %K. Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy của Stochastic từ việc điều chỉnh thông số của các phiên giao dịch.

Cài đặt Stochastic Oscillator trên Trading view và MT4

2 phần mềm chính hỗ trợ tất cả các loại chỉ báo gồm có Tradingview và MT4. Hình ảnh dưới đây chính là hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator vào 2 phần mềm nói trên, hãy cùng quan sát nhé..

Cách cài đặt chỉ báo tại Tradingview và MT4
Cách cài đặt chỉ báo tại Tradingview và MT4

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cụ thể để cài đặt chỉ báo này.

Đầu tiên, bạn truy cập phần mềm giao dịch MT4

Sau khi mở phần mềm MT4, bạn chọn Insert, chọn tiếp Indicators rồi nhấn vào ô Oscillators và chọn chỉ báo Stochastic Oscillator như hình dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt Stochastic Oscillator
Hướng dẫn cài đặt Stochastic Oscillator

Sau đó, một cửa sổ công cụ sẽ hiện ra, gồm có các trường dưới đây:

Phần Parameters

  • Đường chính nét liền trên chart là đường %K
  • Đường trung bình động của %K là đường %D
  • Price field: giá của cây nến mà bạn căn cứ vào để lựa chọn, có thể là giá cao nhất/ thấp nhất hoặc giá đóng cửa, mở cửa trong phiên.
Phần Parameters trong cửa sổ công cụ
Phần Parameters trong cửa sổ công cụ

Phần Colors

Đây là phần được dùng để điều chỉnh màu sắc của 2 đường %D và %K, trong đó:

  • Đường chính là %K – Main
  • Đường tín hiệu là %D – Signal
Mục Colors điều chỉnh màu sắc của đường %K và %D
Mục Colors điều chỉnh màu sắc của đường %K và %D

Phần Levels

Đây là các mức biện của công cụ này, gồm có:

  • Biên dưới 20: Vùng quá bán oversold
  • Biên trên 80: Vùng quá mua overbought
Mục Levels hiển thị mức biên của Stochastic
Mục Levels hiển thị mức biên của Stochastic

Phần Visualization

Tại phần này, bạn sẽ được lựa chọn sự hiển thị của công cụ tại một khung thời gian nhất định nào đó mà bạn mong muốn.

Lựa chọn khung thời gian hiển thị giao dịch tại Visualization
Lựa chọn khung thời gian hiển thị giao dịch tại Visualization

Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn “OK” là đã hoàn thiện việc cài đặt công cụ chỉ báo này tại nền tảng MT4 để theo dõi cũng như giao dịch.

Cài đặt thành công chỉ báo tại MT4
Cài đặt thành công chỉ báo tại MT4

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator chi tiết

Về cơ bản, Stochastic Oscillator sẽ hỗ trợ các trader xác định được vùng quá bán hoặc quá mua, tương tự như các chỉ báo động lượng khác.

Tuy nhiên, để công cụ này có thể phát huy sự hữu dụng thì nó cần phải được kết hợp với các phương án hoặc các chỉ báo khác. Khi đó, các trader sẽ dễ dàng xác định được điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh nhờ việc các công cụ chỉ báo sẽ lọc bớt các tín hiệu nhiễu trên thị trường.

Sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator kết hợp với RSI

Sử dụng kết hợp chỉ báo này với RSI là cách thức dựa trên lý thuyết Dow về 12 sự đồng thuận liên quan đến giá. Cách thức này được khá nhiều trader áp dụng bởi nó mang lại hiệu quả cao. Khi cả RSI và chỉ báo Stochastic đều cho các tín hiệu quá mua hoặc quá bán thì đó chính là cơ hội để giao dịch có thể tăng xác suất lên một mức cao hơn bởi chúng đều là những chỉ báo động lượng.

Sự kết hợp giữa Stochastic Oscillator với RSI
Sự kết hợp giữa Stochastic Oscillator với RSI

Trên đây là một ví dụ về sự kết hợp giữa Stochastic Oscillator với RSI. Có thể thấy rằng cả 2 đều cùng đồng thuận với tín hiệu quá mua. Đó là khi vàng giảm xuống còn 1282 USD/Ounce từ mức ban đầu là 1346 USD/Ounce.

Sau đó, tín hiệu quá bán cũng được cả RSI và Stochastic Oscillator báo hiệu tại đây. Vàng đã tăng lên thành 1323 USD/Ounce từ mức 1282 USD/Ounce.

Sử dụng Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua, quá bán

Đối với Stochastic Oscillator nói riêng và nhóm chỉ báo động lượng nói chung thì đây chính là hình thức phổ biến nhất. Các trader sẽ được chúng cung cấp các tín hiệu báo hiệu thị trường đã rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán, hay còn gọi là “tràn trề” và “dư thừa”.

Nếu trong trường hợp các trader đã vào lệnh thì lúc này, họ sẽ tìm cách thoát lệnh. Ngoài ra, tín hiệu mà Stochastic Oscillator cung cấp sẽ được các trader quan sát tỉ mỉ. Họ sẽ tìm cách khẳng định tín hiệu này là đúng và bắt đầu vào lệnh bằng cách chờ phá vỡ đường trendline.

Ví dụ cụ thể:

Ví dụ về tín hiệu mà Stochastic Oscillator cung cấp
Ví dụ về tín hiệu mà Stochastic Oscillator cung cấp

Quan sát ví dụ nêu trên, có thể thấy rằng dấu hiệu quá mua bắt đầu được chỉ báo Stochastic Oscillator báo hiệu thì vàng cũng bắt đầu giảm bởi nó đã tạo ra những đỉnh và đáy thấp hơn.

Không ít lần, vàng đã chạm vào đường trendline ở phía trên nhưng nó không thực sự bị phá vỡ. Chỉ khi vàng tiếp tục tạo các đáy cao hơn, nghĩa là khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán thì vừa đúng lúc này, vàng sẽ phá vỡ đường trendline và lên cao mấy trăm pip.

Sau khi quan sát khung H1 thì bạn có thể vào lệnh bằng cách xem xét  tại các khung nhỏ hơn.

Các trader có kinh nghiệm sẽ không vào lệnh ngay khi giá phá vỡ trendline mà sẽ chờ xác nhận tính hiệu. Bởi theo kinh nghiệm của họ, có khá nhiều trường hợp giá sau khi phá vỡ sẽ tăng chứ không giảm hoặc ngược lại. Điều này gọi là các “false break”.

Cũng vì vậy mà bạn nên chờ các đường trendline được giá retest lại, hoặc chờ các nhịp mà chỉ báo Stochastic Oscillator báo hiệu trạng thái quá bán của giá.

Vào lệnh tại các khung nhỏ hơn
Vào lệnh tại các khung nhỏ hơn

Có thể thấy rằng vàng đã giảm điều chỉnh và rơi vào vùng kháng cự. Tuy nhiên Stochastic Oscillator cũng đã phát tín hiệu báo giá đã rơi vào trạng thái quá bán. Do đó, nếu quan sát, ta sẽ thấy được toàn bộ các tín hiệu sẽ phá vỡ đường trendline trước đó, sau đó giảm điều chỉnh retest kháng cự. Khi Stochastic Oscillator báo hiệu quá bán thì bạn hãy vào lệnh tại thời điểm đó.

Stochastic Oscillator kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều

Như vậy, có thể thấy rằng nếu kết hợp các chỉ báo, các tín hiệu đảo chiều hay quá mua, quá bán với Stochastic Oscillator thì kết quả sẽ vô cùng khả quan. Ngoài ra, một số công cụ như các đường EMA hay MACD hoặc các mô hình nến đảo chiều cũng có thể được kết hợp cùng Stochastic Oscillator.

Thực tế đã chứng minh rằng tỷ lệ thành công của giao dịch sẽ tăng lên mức cực cao nếu kết hợp Stochastic Oscillator cùng các mô hình đảo chiều. Vì vậy mà nhiều nhà giao dịch vô cùng ưa chuộng việc sử dụng mô hình nến đảo chiều bởi mô hình này.

Phương pháp này được thực hiện theo các bước như dưới đây:

  • Xác định thị trường đang đi theo xu hướng chung nào
  • Tìm kiếm bộ mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại khu vực nào
  • Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán hoặc quá mua
Ví dụ về sự kết hợp giữa Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều
Ví dụ về sự kết hợp giữa Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều

Bạn có thể tiến hành vào lệnh tại chính các khu vực nến đảo chiều chỉ báo Stochastic Oscillator xuất hiện và đưa ra các tín hiệu quá bán hoặc qua mua.

Quan sát ví dụ dưới đây, có thể thấy rằng tín hiệu quá bán được tạo ra bởi mô hình sao hôm kết hợp cùng Stochastic Oscillator. Mô hình đó được tạo ra bằng ba cây nến H4.

Mô hình được tạo ra bằng ba cây nến H4
Mô hình được tạo ra bằng ba cây nến H4

Do đó khi kết hợp chúng với Stochastic Oscillator thì bạn sẽ có trong tay một bộ công cụ tăng xác suất giao dịch thành công cực lớn với việc lọc tín hiệu đảo chiều khá tốt.

Kết hợp phân tích đa khung thời gian khi sử dụng Stochastic Oscillator

Phân tích đa khung thời gian

Việc sử dụng Stochastic Oscillator sao cho không chống lại xu hướng thị trường là điều mà các trader phải tuân thủ. Do đó phương pháp kết hợp phân tích đa khung thời gian cùng chỉ báo Stochastic Oscillator cũng không phải ngoại lệ.

Hãy quan sát ví dụ dưới đây để hiểu hơn về hình thức kết hợp này:

Tại khung thời gian H1, bạn tìm thấy một tín hiệu SELL. Tuy nhiên xu hướng trên khung H1 đang đi xuống do xu hướng ngắn hạn và Stochastic Oscillator đang ở vào thời điểm quá mua.

SELL khi thấy Stochastic Oscillator quá mua và xu hướng H1 đi xuống
SELL khi thấy Stochastic Oscillator quá mua và xu hướng H1 đi xuống

Lúc này, nếu bạn vẫn quyết định đặt một lệnh SELL thì nghĩa là bạn đã bị thị trường gài bẫy, cụ thể: xu hướng lên của thị trường tại khung thời gian H4 và D1 đang là xu hướng đi lên và Stochastic Oscillator đang ở tại vùng quá bán.

Xu hướng đi lên của thị trường và Stochastic Oscillator tại vùng quá bán
Xu hướng đi lên của thị trường và Stochastic Oscillator tại vùng quá bán

Vì thế, nếu bạn SELL ngay lúc này thì có nghĩa là bạn đang đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường.

Bạn cần phải quan sát và nắm bắt được tổng thể bức tranh thị trường ra sau khi quyết định vào lệnh. Và việc phân tích đa khung thời gian chính là cách thức giúp cho bạn không đi ngược lại với xu hướng thị trường.

Trường hợp bạn muốn tìm kiếm những giao dịch có xác suất cao hơn thì tuyệt đối không nên chống lại xu hướng của những khung thời gian cao hơn, hãy giao dịch thuận xu hướng ở những khung thời gian đó.

Các yếu tố cần xác định

Bạn sẽ cần xác định các yếu tố sau khi sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian kết hợp với Stochastic Oscillator:

Giả sử trên khung thời gian H1, bạn dự định thực hiện một lệnh ngắn hạn:

  • Trên khung H4 hoặc D1, bạn hãy xác định xu hướng của thị trường
  • Chờ đợi xu hướng trong khung thời gian H1 đi theo xu hướng chung lớn của thị trường
  • Chờ đợi tín hiệu Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán hoặc quá mua.

Bạn cần kiên nhẫn chờ đợi khi thực hiện những thao tác trên để có thể xác định thời điểm vào lệnh thích hợp.

Sử dụng Stochastic Oscillator để tìm kiếm điểm vào cụ thể

Đây chính là giải pháp dành cho bạn nếu bạn vẫn còn cảm thấy hoang mang khi giao dịch với Stochastic Oscillator và những phương pháp trên bởi bạn không thể xác định được điểm vào lệnh và thoát lệnh cụ thể.

Ý tưởng của cách tìm kiếm này như sau:

  • Nếu bạn muốn tìm một điểm vào lệnh BUY và phát hiện ra một xu hướng lên thì khi đường Stochastic Oscillator vượt lên 20, bạn hãy tiến hành vào lệnh.
  • Nếu bạn muốn tìm một điểm SELL và phát hiện ra một xu hướng xuống thì khi đường Stochastic Oscillator đi xuống dưới mức 80 thì bạn hãy vào lệnh SELL.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ chờ đợi Stochastic Oscillator xác nhận đà của giá chứ không vào lệnh ngay sau khi Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Bởi bạn cần đảm bảo hướng vào lệnh của bạn đang chờ phải trùng khớp với xu hướng của thị trường.

Ví dụ: Khi thị trường đi theo xu hướng lên thì bạn cần chờ đợi Stochastic Oscillator vượt lên trên mức 20 sau khi đi vào vùng quá bán. Điều này có nghĩa là giá đã được Stochastic Oscillator xác nhận đang tiếp tục đi theo xu hướng. Lúc này bạn mới bắt đầu thực hiện lệnh BUY.

Minh họa về các tìm điểm vào lệnh với Stochastic Oscillator
Minh họa về các tìm điểm vào lệnh với Stochastic Oscillator

Cách thức này sẽ giúp bạn không cần phải vắt óc suy nghĩ cơ sở để vào lệnh là gì và khi nào thì mình sẽ vào lệnh mà vẫn có thể tìm ra điểm vào lệnh cụ thể với Stochastic Oscillator.

Stochastic Oscillator với đường trung bình động Moving Average

Đường Moving Average là một trong các chỉ báo linh động được các nhà đầu tư áp dụng phổ biến. Bởi vì đường trung bình động là công cụ dùng để dự đoán hoặc nhận diện xu hướng đảo chiều hoặc có thể kết thúc. Bên cạnh đó, EMA còn có tính cá nhân hóa cao, mỗi nhà đầu tư sẽ áp dụng với 1 cách thức riêng theo giá trị đường EMA tương ứng.

Ví dụ như có trader ưa sử dụng EMA 200, nhưng có trader lại thông thạo trong việc áp dụng đường EMA 9, EMA 39 hoặc EMA 89 chẳng hạn. Với EMA sẽ càng có giá trị khi trọng số càng lớn. Vì thế, muốn vượt qua những “cản” đó thì sẽ là một thử thách lớn với các trader.

Cho nên là, trường hợp giá đóng đồng thời nằm bên trên EMA thì coi như là xu hướng tăng. Còn trường hợp giá đóng cửa đồng thời nằm phía dưới EMA thì coi như là xu hướng giảm. Chính nhờ vào nhận diện này, các trader đã hiểu được cách kết hợp Stochastic Oscillator với đường EMA với rồi chứ?

Trường hợp giá nằm bên trên đường EMA đồng thời Stochastic Oscillator hướng tới vùng quá bán, sẽ tiến hành 1 lệnh buy. Sẽ củng cố hơn nữa trong trường hợp xuất hiện những mô hình bị phá vỡ hoặc những mô hình nến đảo chiều. Ngược lại, trường hợp giá nằm bên dưới đường EMA đồng thời Stochastic Oscillator theo tới vùng quá mua, sẽ tiến hành 1 lệnh Sell, cụ thể xem ngay hình bên dưới:

Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán làm EURUSD giảm liên tục
Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán làm EURUSD giảm liên tục

Có thể nhận diện được rất nhiều lần liên tục EURUSD đều bám và tím cách bật lên khỏi đường EMA 200. Tuy nhiên đều thất bại, khi giá tới các điểm trên cũng là lúc Stochastic Oscillator theo vào vùng quá bán, vì thế mà EURUSD giảm liên tục.

Kết hợp Stochastic Oscillator với đường Trendline

Trong tình huống này, Stochastic Oscillator tương tự như 1 bộ lọc để nhận định các thiết lập trading được tìm ra dựa theo đường xu hướng. Với phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với đường Trendline, các nhà đầu tư có thể áp dụng trên bất kỳ một khung thời gian nào.

Đối với lệnh BUY

Quy tắc sử dụng cụ thể dưới đây:

  • Nên tiến hành ngay khi thị trường đang trong một xu hướng tăng (báo hiệu này rất quan trọng vì các trader đang phụ thuộc theo xu hướng để trading).
  • Thực hiện vẽ một đường trendline tăng và đợi đến khi giá pullback lại gần đường xu hướng đã vẽ.
  • Khi giá đến gần đường xu hướng tăng, thực hiện kiểm tra lại để chắc chắn rằng Stochastic đang nằm dưới vùng quá bán.
  • Đặt lệnh stop loss ngay bên dưới đường trendline tăng.
  • Đặt lệnh Take profit trên ngưỡng kháng cự.

Ví dụ minh họa cụ thể như sau:

Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng
Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng

Đối với lệnh SELL

Quy tắc sử dụng cụ thể dưới đây:

  • Khuyến khích nên thực hiện chỉ khi thị trường đang trong xu hướng giảm.
  • Tiến hành vẽ 1 đường trendline giảm và đợi cho giá pullback lại gần đường xu hướng.
  • Đến khi giá đến gần trendline giảm đã vé, thực hiện kiểm tra lại để chắc chắn rằng Stochastic đang nằm dưới vùng quá mua.
  • Đặt lệnh stop loss ngay bên trên đường trendline giảm.
  • Đặt lệnh Take profit dưới vùng hỗ trợ.

Ví dụ minh họa cụ thể như sau:

Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm
Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm

Những điều cần chú ý về Stochastic Oscillator 

Tín hiệu càng chính xác khi Stochastic Oscillator ở các khung lớn

Ở các khung nhỏ, tín hiệu dễ bị sai lệch và bị nhiễu nhiều hơn là tại khác khung lớn. Điều này không chỉ đúng với Stochastic Oscillator mà còn đúng với nhiều mô hình và chỉ báo khác.

Đảm bảo luôn giao dịch theo đúng xu hướng

Bạn cần phải xác định rõ xu hướng của thị trường thì mới có thể giảm thiểu được rủi ro và tìm kiếm thành công cơ hội mang về lợi nhuận. Về mặt bản chất, Stochastic Oscillator hay những tín hiệu khác đề là một dạng chỉ báo, vì thế bạn phải đánh theo đúng xu thế thị trường.

Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm thì bạn cứ canh giá cao mà thực hiện giao dịch và ngược lại, khi thị trường đang tăng giá thì hãy mua khi giá đang ở mức thấp. Những trader mới vào nghề là những người thực sự cần phải ghi nhớ điều này bởi việc chống đối lại xu hướng sẽ mang lại nhiều rủi ro không mong muốn.

Một số sai lầm phổ biến khi sử dụng Stochastic Oscillator là gì? 

Có một thực trạng khá nguy hiểm là một vài nhà giao dịch mặc dù không thực sự nắm rõ bản chất của Stochastic Oscillator nhưng vẫn sử dụng chúng. Điều này dẫn đến việc họ dễ dàng mắc phải những lỗi sai khá cơ bản, cụ thể như sau:

  • Lệnh Buy được trader thực hiện khi thị trường đang trong giai đoạn quá bán và khi thị trường đang quá mua thì lại thực hiện lệnh SELL.
  • Các trader cho rằng khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều.

Buy khi thị trường quá mua và Sell khi thị trường quá bán

Sai lầm đầu tiên chính là việc thực hiện Buy khi thị trường quá mua và thực hiện Sell khi thị trường quá bán. Bản chất của Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo đo động lượng của thị trường. Vì thế khi Stochastic Oscillator  đang trong vùng quá bán có nghĩa là nó đang có đà giảm mạnh và ngược lại, khi chúng vượt qua vùng quá mua thì đồng nghĩa với việc thị trường đang trong đà tăng mạnh.

Vì thế khi thị trường đang quá bán, đừng bao giờ nghĩ rằng đang có quá nhiều lệnh Sell nên cần thiết thực hiện một lệnh Buy bởi đây sẽ là một suy nghĩ sai lầm.

Ví dụ về sai lầm đặt lệnh với Stochastic Oscillator
Ví dụ về sai lầm đặt lệnh với Stochastic Oscillator

Có thể thấy rằng, Stochastic Oscillator đang ở dưới mức 2, nghĩa là nó đang phát tín hiệu cảnh báo thị trường đang đi vào vùng quá bán. Và hậu quả của việc thực hiện lệnh Buy tại thời điểm này có thể được nhận thấy rõ ràng trong hình trên.

Rõ ràng thị trường vẫn tiếp tục giữ vững xu hướng đi xuống, trong khi Stochastic Oscillator liên tục báo hiệu thị trường đang đi vào vùng quá bán.
Tương tự như thế, việc thực hiện lệnh Sell khi Stochastic Oscillator ở mức trên 80 – nghĩa là ở vùng quá mua sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường chứ không phải mang lại những lợi nhuận khả quan.

Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng thị trường sẽ vẫn có thể tiếp tục quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian dài sắp tới ngay cả khi nó đã đi vào hai vùng này.

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều

Việc nghĩ rằng khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều là một suy nghĩ sai lầm.

Tín hiệu phân kỳ được đưa vào giao dịch cũng sẽ đem đến hiệu quả phần nào, đây cũng chính là phương pháp được các trader sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên việc nghĩ rằng bất cứ khi nào tín hiệu phân kỳ xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều lại là một tư tưởng hoàn toàn sai. Hãy quan sát ví dụ sau đây:

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện nhưng đảo chiều không xuất hiện
Tín hiệu phân kỳ xuất hiện nhưng đảo chiều không xuất hiện

Có thể thấy rất rõ ràng rằng không hề có bất cứ sự đảo chiều nào xảy ra khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện.

Vì thế, tài khoản của bạn sẽ rất dễ gặp nguy hiểm nếu như bạn đưa ra quyết định dựa vào Stochastic Oscillator và tín hiệu phân kỳ.

Đến đây, bạn đã nhận ra điểm chung giữa hai sai lầm phổ biến khi sử dụng Stochastic Oscillator trong giao dịch là gì không? Đó chính là việc các trader không hề quan tâm thị trường đang đi theo xu hướng nào. Hãy chú ý điều này để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc nêu trên nhé.

Kết luận

Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp bạn hiểu Stochastic là gì và nắm được cách cài đặt cũng như sử dụng chỉ báo này sao cho hiệu quả nhất. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới thì bên cạnh việc hiểu rõ về bản chất của chỉ báo Stochastic Oscillator, bạn còn cần thường xuyên luyện tập để học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng của bản thân. Còn nếu bạn là một trader kì cựu và quyết định lựa chọn sử dụng Stochastic Oscillator và nắm bắt được những cách thức giao dịch hiệu quả thì công cụ này sẽ không làm bạn phải thất vọng. Chúc bạn luôn thành công với mọi giao dịch của mình.

Xem thêm:

Nhận dạng xu thế thị trường thông qua chỉ báo MFI

Áp dụng chỉ số Alligator vào chiến lược Forex

Ưu và nhược điểm của Lagging – Leading Indicator là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.