Quasimodo là gì? Chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo

Nếu như đã tham gia vào thị trường giao dịch ngoại hối, một điều mà các nhà đầu tư cần biết đó chính là khái niệm Quasimodo là gì? Bởi, đây là một trong những mô hình giá phổ biến nhất hiện nay, thường được sử dụng nhiều trong giao dịch hàng ngày. Muốn hiểu hơn về mô hình giá Quasimodo thì theo dõi bài viết này của Exness nhé!

Mẫu hình Quasimodo là gì?

Đối với một người không tham gia đầu tư Forex cũng như không có sự hiểu biết về giao dịch tài chính thì sẽ nghĩ ngay tới nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo khi nhắc tới Quasimodo. Thực tế, cái tên Quasimodo ám chỉ hội chứng những người tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể mình. Và cũng không phải là ngẫu nhiên khi cái tên Quasimodo được sử dụng để đặt cho mô hình giá trong giao dịch tài chính. Có thể thấy rằng, đặc điểm tượng trưng của mô hình này chính là một mô hình không hài hòa. Cụ thể, mô hình Quasimodo là một mẫu hình không cân xứng lắm với một bên vai bị biến dạng. Có thể bởi vì thân hình không hài hòa và không cân xứng như vậy nên người ta đã liên tưởng đến gã gù trong cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo và lấy cái tên Quasimodo để đặt cho mô hình này.

Đây là ý nghĩa của cái tên Quasimodo ở ngoài đời, còn trong giao dịch Forex, Quasimodo là mẫu hình giá đảo chiều và thường xuất hiện ở giai đoạn cuối xu hướng. Khi Quasimodo xuất hiện, gần như có thể kết luận rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và chuẩn bị đảo chiều. Hiện tại, Quasimodo được chia thành hai dạng: Bullish Quasimodo và Bearish Quasimodo. Muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về mẫu hình Quasimodo là gì thì tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây!

Thông tin cụ thể về mô hình Bearish Quasimodo

Quasimodo là một mẫu hình biểu đồ đảo chiều giảm, thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của một xu hướng tăng và báo hiệu xu hướng giảm sắp bắt đầu. Khi tham gia vào thị trường tài chính, các nhà đầu tư có thể nhận thấy Bearish Quasimodo dễ dàng khi giao dịch trong nhiều thị trường tài chính khác nhau. Điển hình như là chứng khoán, forex, crypto,… Đặc biệt, Bearish Quasimodo có thể hoạt động được trên tất cả các khung thời gian, cho dù là Time Frame lớn hay nhỏ. Mặc dù vậy, Exness luôn khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng mô hình này trên khung thời gian lớn. Vì như vậy, mức độ tin cậy của mô hình này sẽ cao hơn. Tốt nhất là các nhà giao dịch nên thực hiện Trading từ khung M30 trở lên.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ có độ tin cậy cao đối với những khung thời gian lớn. Do đó, các trader chỉ nên thực hiện giao dịch mô hình này trong khung thời gian M30 trở lên.

Đặc điểm đặc trưng của mô hình Bearish Quasimodo và cách phân biệt mô hình này với mô hình “Vai đầu vai thuận”

Đặc điểm nhận dạng của mẫu hình Bearish Quasimodo đó là gồm có 3 đỉnh và 2 đáy. Trong đó,  đỉnh ở giữa là cao nhất, 2 đỉnh bên cạnh có chiều cao tương đương nhau. Đặc biệt, đáy thứ 2 luôn luôn thấp hơn đáy thứ nhất, đây là đặc điểm nổi bật nhất để các nhà đầu tư có thể phân biệt được mô hình Bearish Quasimodo và mô hình Vai đầu vai (Head and Shoulders pattern) bởi vì mô hình Vai đầu vai thuận có đáy 1 và đáy 2 gần như là bằng nhau.

Một điều khác biệt giữa mô hình Bearish Quasimodo và Head and Shoulders đó chính là cấu trúc của xu hướng tăng. Được biết, cấu trúc của xu hướng tăng phía trước của mô hình Bearish Quasimodo bị phá vỡ sớm hơn so với mô hình Vai đầu vai thuận. Ngay khi thiết lập được đỉnh giá cao nhất, giá di chuyển xuống phía dưới và dừng lại tại vị trí thấp hơn mức đáy trước đó ( LL). Ở thời điểm này, cấu trúc của xu hướng tăng đã bị break-out hoàn toàn. Chính vì vậy mà ngay khi giá thiết lập được đỉnh thứ 3 thấp hơn đỉnh thứ 2 thì một xu hướng giảm mới được hình thành ngay lập tức. Trong khi đó, cấu trúc xu hướng tăng của mô hình Vai đầu vai thuận·chỉ bị phá vỡ khi và chỉ khi giá breakout đường Neckline ( đường ngang nối hai đáy). Cũng bởi vì đặc điểm này nên mô hình Bearish Quasimodo cung cấp tín hiệu đảo chiều đến Traders nhanh hơn so với mô hình Head and Shoulders. 

Vì cấu trúc khác nhau, nên hiển nhiên, chiến lược vào lệnh cũng sẽ không giống nhau. Cụ thể, điểm vào lệnh của mô hình Head and Shoulders là vị trí mà giá breakout đường Neckline. Trong khi đó, điểm phù hợp nhất để vào lệnh khi thực hiện giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo đó là vào lệnh tại vị trí mà mức giá gần với vai trái.

Phân tích tâm lý thị trường phía sau mô hình Bearish Quasimodo

Giai đoạn đầu có thể nói là giai đoạn mạnh mẽ nhất của xu hướng tăng. Thị trường lúc này tràn đầy hy vọng, phần lớn các nhà giao dịch lẫn các nhà giao dịch đột phá đều có xu hướng mua vào. Cũng chính vì vậy mà giá liên tục tạo các đỉnh và các đáy cao hơn.

Sau quá trình điều chỉnh giá, thị trường lúc này bắt đầu phục hồi và tạo đáy mới cao hơn tại một vị trí mới. Đây chính xác là vị trí mà các Traders đi theo xu hướng đã tham gia vào thị trường trong đợt giảm giá mới. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch đột phá thì đây lại chính là vị trí hòa vốn. Được biết, những nhà giao dịch đột phá đã tham gia vào thị trường trong thời điểm giá phá vỡ mức cao trước đó và đang có xu hướng muốn thoát vị thế. Ngay cả khi các nhà giao dịch đột phá muốn thanh lý toàn bộ vị thế của mình thì lực mua vẫn còn tăng mạnh mẽ, đưa mức giá chạm một đỉnh mới cao hơn.

Quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi những nhà giao dịch xu hướng đạt được mức lợi nhuận mà bản thân mong muốn. Cùng lúc đó, các nhà giao dịch đột phá cũng đã thanh lý được toàn bộ vị thế của bản thân. Tại thời điểm này, mức giá sẽ đổi hướng và lập tức di chuyển xuống phía dưới, phá vỡ mức đáy cao hơn trước đó. Mức giá ở vị trí thứ 2 cũng bị phá vỡ ngay sau đó.

Ngay khi giá break out được mức thấp này, những nhà giao dịch bên ngoài sẽ lập tức tham gia vào thị trường với một vị thế Bán. Họ mong chờ về một viễn cảnh rằng thị trường đã đảo chiều và mức giá sẽ tiếp tục đi xuống. Sau đó, thị trường điều chỉnh một đợt điều chỉnh tăng. Đây là thời điểm mà những ông lớn của phía Bear đang thực hiện đẩy mức giá lên cao hơn để có thể đạt tới mức lợi nhuận tối ưu hơn. Tuy nhiên, mức giá sẽ không được phép vượt qua khỏi đỉnh cao hơn trước đó tại vị trí thứ 3 vì nếu như vậy, phe mua sẽ lại kỳ vọng vào một thị trường tăng giá và kế hoạch của những ông lớn sẽ không thể thành công. Sau khi thực hiện được mục đích đẩy giá lên mức cao hơn, những ông lớn này sẽ dốc toàn lực để có thể bán ra với mục đích kéo giá xuống mức sâu hơn nữa. Thị trường lúc này chính thức đảo chiều.

Tìm hiểu mô hình Bullish Quasimodo trong Forex

Bullish Quasimodo là một mẫu hình giá đảo chiều tăng, thường xuất hiện trên thị trường trong giai đoạn cuối của một xu hướng giảm. Có thể hiểu rằng, khi mô hình này xuất hiện trên thị trường, tức là xu hướng giảm sắp kết thúc và xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu.

Cũng như Bearish Quasimodo, mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện trên hầu hết thị trường tài chính hiện nay: Forex, chứng khoán,… và mang lại hiệu quả tối ưu nhất trên những Time Frame lớn.

Đặc điểm đặc trưng của mô hình Bullish Quasimodo và cách phân biệt mô hình này với mô hình “Vai đầu vai thuận”

Hình dạng của mô hình Bullish Quasimodo gồm có 3 đáy và 2 đỉnh xen kẽ nhau. Đáy ở giữa là đáy thấp nhất và 2 đáy bên cạnh gần như là bằng nhau. Trong đó, đỉnh thứ hai luôn nằm ở vị trí cao hơn đỉnh thứ nhất.

Một điều nữa mà có thể các nhà đầu tư chưa biết, đó chính là Bullish Quasimodo là biến thể của mô hình Vai đầu vai ngược. Thường thì các nhà đầu tư Forex rất dễ nhầm lẫn giữa mô hình Bullish Quasimodo với mô hình vai đầu vai ngược. Do đó, các nhà đầu tư cần phải cẩn thận để phân biệt nó. Một trong những đặc điểm dễ dàng để phân biệt nhất đó chính là sự chênh lệch của đỉnh thứ 2 và đỉnh thứ nhất. Nếu như vai đầu vai thường có sự xấp xỉ giữa đỉnh thứ 2 và đỉnh thứ nhất, thì trong mô hình Bullish Quasimodo, đỉnh thứ 2 luôn nằm ở vị trí cao hơn.

Bên cạnh đó, khi giao dịch thì cấu trúc của xu hướng giảm của mô hình Bullish Quasimodo sẽ bị phá vỡ sớm hơn so với Vai đầu vai ngược. Khi đỉnh thứ hai được thiết lập và đạt tới vị trí cao hơn đỉnh thứ nhất thì cấu trúc xu hướng giảm chính thức bị phá vỡ. Ngay khi giá tạo đáy thứ 3 đạt tới vị trí cao hơn đáy thứ 2 thì cấu xu hướng tăng mới sẽ được hình thành ngay lập tức. Chính vì vậy mà tín hiệu đảo chiều tăng mà mô hình Bullish Quasimodo cung cấp sẽ sớm hơn so với mô hình Head and Shoulders ngược.

Một điều nữa mà Traders cũng thường xuyên thắc mắc đó chính là vị trí vào lệnh phù hợp khi áp dụng mô hình Bullish Quasimodo. Thì cũng như Bearish, điểm vào lệnh tối ưu nhất của mô hình Bullish Quasimodo là vị trí gần với vai trái của mô hình.

Phân tích tâm lý thị trường phía sau mô hình Bullish Quasimodo

Nhìn chung, xét về điểm vào lệnh cũng như tâm lý thị trường đằng sau mô hình thì Bullish Quasimodo không có quá nhiều khác biệt so với mô hình Bearish Quasimodo mà bài viết vừa mới phân tích phía trên. Do đó, để không phải ghi nhớ quá nhiều, các nhà đầu tư nghiên cứu và phân tích tương tự như với mô hình Quasimodo giảm.

Thời điểm nào là tốt nhất để thiết lập giao dịch với mô hình Quasimodo?

Đầu tiên, muốn giao dịch với mô hình Quasimodo hiệu quả thì các nhà đầu tư cần phải lựa chọn thời điểm giao dịch một cách chính xác nhất. Khi giao dịch với mẫu hình Quasimodo, các nhà đầu tư nên lựa chọn tham gia vào sau một đợt phục hồi hoặc bán tháo trước đó. Đây là lúc mà thị trường đã có một xu hướng rõ ràng và vững mạnh. Và chỉ khi thị trường thể hiện được xu hướng một cách rõ ràng thì mô hình Quasimodo mới có thể thể hiện qua cấu trúc của xu hướng.

Thứ 2, mẫu hình Quasimodo hoạt động dựa vào tính chất cấu trúc xu hướng. Do đó, 

ngay khi cấu trúc xu hướng bị phá vỡ thì các nhà đầu tư cần phải nhanh chóng thiết lập chiến lược giao dịch với mẫu hình này. Cách thiết lập cụ thể như sau:

Khi thị trường đang tồn tại dưới dạng xu hướng tăng (giá liên tục tạo đỉnh và đáy mới cao hơn đỉnh và đáy cũ) thì khi giá chạm tới đỉnh cực hạn, không thể tiếp tục tạo được đáy mới cao hơn nữa thì cũng là lúc mô hình Bearish Quasimodo được hình thành.

Nếu như thị trường đang tiếp diễn ở một xu hướng giảm (giá liên tục tạo đỉnh và đáy mới thấp hơn đáy cũ), và khi không thể xây dựng được một đáy mới có thấp hơn được nữa thì cũng là lúc mà mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện.

Giới thiệu chi tiết cách giao dịch chuẩn với mô hình Quasimodo

Đối với mô hình Bearish Quasimodo

Điều kiện giao dịch

• Xu hướng thị trường đang đi theo chiều hướng tăng mạnh mẽ và các đỉnh mới và các đáy mới luôn luôn cao hơn đáy/ đỉnh cũ.
• Cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ, giá không tạo được đáy cao hơn nữa mà bắt đầu xây dựng một đáy mới thấp hơn.
• Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, xây dựng một loạt các đỉnh/ đáy mới cao hơn.
• Khi giá không thể tạo được đáy mới cao hơn nữa cũng là lúc cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ.

Thiết lập giao dịch

• Có hai cách sau để vào lệnh với mô hình Bearish Quasimodo. Cụ thể:
• Cách 1: Thiết lập lệnh chờ bán (Sell Limit) tại mức giá gần với vai trái (đỉnh đầu tiên)
• Cách 2: Thiết lập lệnh Sell ngay khi xuất hiện tín hiệu giá giảm tại đỉnh thứ ba ( vai phải).
• Vị trí đặt dừng lỗ – stop loss: Đặt điểm dừng lộ tại đỉnh cao nhất của mô hình.
• Đặt chốt lời – take profit: Đặt tại vị trí mà mức giá gần với đáy thứ 2 của mô hình Bearish Quasimodo.

Miêu tả cách giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo

Đối với mô hình Bullish Quasimodo

Điều kiện giao dịch:

• Thị trường đang nằm trong một xu hướng giảm mạnh mẽ, liên tục xuất hiện những đáy/ những đỉnh thấp hơn.
• Khi giá không thể hình thành một đỉnh mới thấp hơn được nữa thì cấu trúc xu hướng giảm chính thức bị phá vỡ.

Thiết lập giao dịch

• Với mô hình Bullish Quasimodo, có hai cách vào lệnh như sau:
• Cách 1: Thực hiện lệnh chờ mua (Buy Limit) ở vị trí giá gần đáy đầu tiên ( vai trái mô hình).
• Cách 2: Thực hiện lệnh Buy ngay lập tức khi giá có tín hiệu quay đầu tăng tại vai phải – đáy thứ 3.
• Đặt mức giá dừng lỗ – stop loss: Điểm dừng lỗ nên được đặt tại điểm dưới đáy thấp nhất của mô hình.
• Đặt chốt lời – take profit: Vị trí chốt lời nên được đặt tại mức giá gần với đỉnh thứ hai của mẫu hình Bullish Quasimodo.

Miêu tả cách giao dịch với mô hình Bullish Quasimodo

Lưu ý: Cách đặt Stop Loss và Take Profit như trên sẽ mang lại những lợi nhuận tối ưu và thiệt hại thấp nhất đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hy hữu, nếu như các điểm này khiến cho tỷ lệ Risk:Reward không tốt thì các nhà đầu tư có thể thiết lập lại các vị trí SL, TP để có được tỷ lệ R:R tốt nhất. 

Ví dụ: Với mô hình Bearish Quasimodo, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đặt vị trí cắt lỗ tại vai phải ( đỉnh thứ 3) để có được mức R:R tốt. Hoặc là có thể dời TP ra một vị trí xa hơn nếu như tín hiệu đảo chiều nhận được từ thị trường tương đối mạnh mẽ.

Ví dụ:

Ở thời điểm trước, khi mô hình Quasimodo chưa xuất hiện, xu hướng thị trường đang đi theo chiều hướng giảm rõ rệt. Khi mà mức giá không tạo được đỉnh mới thấp hơn những đỉnh trước đó thì cũng là lúc cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ.

Để có thể nhận diện mô hình một cách khái quát nhất, các nhà đầu tư có thể tiến hành vẽ các đoạn sóng trên thị trường. Chiến lược cụ thể như sau:

Thực hiện mua vào tại mức giá gần với vai trái sau khi mức giá quay đầu giảm ở đỉnh thứ 2. Traders có thể đặt một lệnh Mua hạn chế ở mức giá ứng với mức giá vai trái. Hoặc không, bạn có thể chờ đến khi giá tiến gần đến vai trái rồi vào lệnh Buy ngay khi có tín hiệu quay đầu tăng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giá chỉ di chuyển được nửa đường và xuất hiện đảo chiều tăng. Lúc này, nếu như các nhà đầu tư không thay đổi chiến lược mà vẫn cố chấp chờ đợi giá tiến gần Vai trái rồi mới vào lệnh thì sẽ là một thiếu sót lớn đấy. Bởi vì đây là một cơ hội giao dịch tuyệt vời, giúp các nhà đầu tư đạt được mức lợi nhuận cao khi giao dịch với mô hình Bullish Quasimodo. 

Lưu ý rằng, trong giao dịch thực tế vẫn luôn có nhiều trường hợp như vậy và mô hình Quasimodo không cần thiết là phải có 2 vai bằng nhau. Do đó, để không đánh mất những cơ hội giao dịch tuyệt vời, giúp nâng cao xác suất thành công của mình thì các nhà đầu tư nên cần thêm nhiều tín hiệu từ thị trường để xác nhận được chính xác nhất sự đảo chiều trong mẫu hình Quasimodo.

4 chiến lược giao dịch hiệu quả nhất khi áp dụng mô hình Quasimodo trong giao dịch Forex

Mô hình Quasimodo cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Tuy vậy, để có thể chắc chắn và vào lệnh hiệu quả các nhà giao dịch nên xác nhận lại tín hiệu đảo chiều này bằng nhiều tín hiệu khác. Để có thể xác nhận được khả năng đảo chiều của mô hình Quasimodo có chính xác hay không, các Traders có thể tham khảo 4 loại tín hiệu xác nhận sau đây: 

• Tỷ lệ vàng của FR (Fibonacci Retracement)
• Sự phân kỳ, sự hội tụ của giá và chỉ báo dao động
• Sự giao cắt giữa 2 đường trung bình trượt
• Sự xuất hiện của mẫu hình nến đảo chiều

Mô hình Quasimodo kết hợp Fibonacci Retracement

Sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư Forex xác định được đâu là mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Thường thì Traders sử dụng FR để xác định thời điểm tiềm năng mà giá có thể quay đầu sau khi trải qua một đợt điều chỉnh.

Ý tưởng của chiến lược:

• Khi sử dụng mô hình Bearish Quasimodo trong giao dịch, nếu Traders nhận thấy đáy thứ hai được được xây dựng thấp hơn đáy thứ nhất. Có nghĩa là cấu trúc xu hướng tăng đã chính thức bị break – out. Cần chú ý đoạn sóng từ đỉnh thứ 2 đến đáy thứ 2 bởi vì đây chính là đoạn sóng đầu tiên của xu hướng giảm mới. Thời điểm mà giá quay đầu tăng tại đáy thứ 2 cũng là lúc mà thị trường điều chỉnh tăng. Lúc này, Fibonacci Retracement như một công cụ giúp Traders xác định thời điểm kết thúc đợt điều chỉnh tăng này. 
• Cũng giống với mô hình Bearish Quasimodo, đối với mô hình Bullish Quasimodo, khi mà giá tạo đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất cũng có nghĩa là cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Đoạn sóng đầu tiên của xu hướng tăng mới là đoạn sóng từ đáy thứ hai cho đến đỉnh thứ 2. Ở thời điểm mà mức giá quay đầu giảm tại đỉnh thứ 2 cũng là lúc mà thị trường có sự điều chỉnh giảm. Nhiệm vụ của FR lúc này cũng tương tự như phía trên, được sử dụng để xác định thời điểm kết thúc của đợt điều chỉnh giảm này.

Cách thức thực hiện chiến lược:

Ngay khi Traders nhận thấy được sự xuất hiện của mô hình Quasimodo thì hãy tiến hành vẽ các đoạn sóng cho mẫu hình nè. Khi mà đáy thứ 2 của mô hình Bearish Quasimodo hoặc là đỉnh thứ 2 của mô hình Bullish Quasimodo được hình thành thì hãy vẽ 4 đoạn sóng của mô hình. Cụ thể:

• Vẽ FR cho đoạn sóng thứ 4.
• Vị trí giao dịch tiềm năng khi mà đợt điều chỉnh giá kết thúc hoặc là vai phải của mô hình hoàn thành sẽ phù hợp với một trong những tỷ lệ thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement. Tỷ lệ tiềm năng thường dao động trong khoảng 0.5 đến 0.618 ( tỷ lệ vàng).
• Ngay khi giá chạm tới các tỷ lệ Fibonacci Retracement này và mô hình nến phía sau xác nhận sự đảo chiều của thị trường thì Traders nên vào lệnh ngay lập tức.

Ví dụ:

Để có thể hiểu hơn, các nhà đầu tư tìm hiểu thông qua ví dụ cặp tiền tệ USD/JPY dưới đây. Thông qua ví dụ này, các nhà đầu tư có thể hiểu được khái quát nhất về chiến lược kết hợp FR và mô hình Quasimodo trong giao dịch.

Tại đây, đáy 3 đã di chuyển về mức gần với tỷ lệ vàng 0.618. Khi mà mức giá đi qua Fibonacci Retracement 0.5 để tiến gần với 0.618 thì cây nến hiện có bóng nến dưới dài. Điều này cho biết thị trường đang biểu thị một sự từ chối gái xuống sâu hơn. Cây nến theo sau là một cây nến tăng, giúp Traders xác nhận lại tín hiệu đảo chiều một lần nữa. Những tín hiệu này đều cho thấy rằng có tới 99% là vai phải đã được hoàn thành và giá sẽ bắt đầu tăng lên.

• Đặt lệnh Mua ngay khi cây nến xanh đóng cửa.
• Đặt cắt lỗ tại vị trí dưới đáy 2 của mô hình.

Đối với trường hợp này, các nhà đầu tư không nên đặt điểm chốt lời ( Take Profit) tại mức giá của đỉnh 2. Bởi vì nếu vây, tỷ lệ R:R sẽ không quá tốt. Bên cạnh đó, mô hình Bullish Quasimodo cho thấy một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Lúc này, các nhà đầu tư nên lựa chọn một vị trí mới để Chốt Lời hiệu quả, miễn là R:R bằng 2.0. Đối với tình huống này, khi mức giá chạm tới điểm Chốt Lời – Take profit, các nhà đầu tư sẽ nhận được mức lợi nhuận đúng như kỳ vọng.

Mô hình Quasimodo kết hợp chỉ báo RSI

Là một nhà giao dịch ngoại hối, RSI chắc chắn là một chỉ báo kỹ thuật quen thuộc mà không một Traders nào không biết. Trong hầu hết những chiến lược cần một sự xác nhận tín hiệu đảo chiều thì nên ưu tiên sử dụng tín hiệu hội tụ và phân kỳ từ RSI. Một vài thông tin cụ thể về sự phân kỳ, hội tụ của giá và RSI.

• Phân kỳ: Khi xu hướng thị trường đang đi theo chiều hướng tăng, giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh mới thấp hơn. Điều này cho thấy động lực xu hướng tăng của thị trường đang dần suy yếu. Khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều, đi theo một xu hướng giảm.
• Hội tụ: Khi chiều hướng thị trường đang đi theo xu hướng giảm, giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy mới cao hơn cho biết động lực của xu hướng giảm đang có sự suy yếu. Thị trường có xu hướng đảo chiều tăng trong tương lai.

Ý tưởng của chiến lược

Tín hiệu phân kỳ và tín hiệu hội tụ giữa giá và RSI sẽ giúp Traders có thể xác nhận được sự đảo chiều sớm trên thị trường. Trước khi mô hình Quasimodo xuất hiện. Lúc này, sự xuất hiện của mẫu hình Quasimodo mới chính là tín hiệu xác nhận, củng cố lại khả năng đảo chiều giá từ thị trường.

• Xét mô hình Bearish Quasimodo, khi mà thị trường đang trong xu hướng tăng và giá tạo đỉnh mới cao hơn (đỉnh thứ 2) nhưng RSI lại tạo đỉnh mới thấp hơn cho thấy sự phân kỳ trong RSI. Đây là tín hiệu dự đoán sự đảo chiều giảm của thị trường. Lúc này, khi mà giá break out cấu trúc xu hướng tăng (đáy 2 hình thành) thì cũng là lúc mà mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện, cho thấy tín hiệu đảo chiều này đáng tin cậy.
• Xét trong mô hình Bullish Quasimodo, khi xu hướng thị trường đang đi theo chiều hướng giảm. Mức giá tạo đáy mới thấp hơn (đáy thứ 2), tuy nhiên, RSI lại tạo đáy mới cao hơn, cho thấy sự hội tụ. Điều này là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều tăng. Ngay khi giá phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm (đỉnh 2 hình thành) thì mô hình Bullish Quasimodo sẽ xuất hiện và càng chắc chắn hơn về tín hiệu đảo chiều.

Cách thức thực hiện chiến lược:

• Nếu như sự phân kỳ xuất hiện, các Traders nên chờ cho đến khi giá phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng. Điều này được nhận biết bằng việc giá tạo đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất. Khi mà giá quay đầu giảm tại đỉnh thứ 2 thì cũng là tín hiệu cho thấy vai phải của mô hình đã hoàn thành. Đây là một cơ hội tốt để các Traders vào lệnh Sell.
• Nếu sự hội tụ xuất hiện, hãy chờ cho tới khi giá tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh đầu →  giá phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm (tức tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1). Khi mà giá quay đầu tăng tại vị trí đáy thứ 2, cũng có nghĩa là vai phải của mô hình đã hoàn thành. Lúc này, các nhà đầu tư nên vào lệnh Buy.

Ví dụ:

Mẫu hình Bearish Quasimodo xuất hiện trên thị trường sau một xu hướng tăng dài vừa diễn ra, khi mà giá tạo một đáy mới thấp hơn và phá vỡ cấu trúc xu hướng hiện tại.

Trước khi giá hình thành xong đáy thứ 2, chỉ báo RSI xuất hiện sự phân kỳ. Điều này giúp Traders nhận biết được rằng xu hướng tăng đang yếu dần ở thời điểm hiện tại. Và nhận định về việc thị trường đảo chiều càng được củng cố hơn và chắc chắn hơn bao giờ hết khi mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện.

Để có được mức lợi nhuận tốt nhất, các nhà giao dịch nên chờ cho đến khi giá có dấu hiệu quay đầu giảm tại vai phải rồi mới nên vào lệnh Sell. Vị trí stop loss thì nên đặt tại phía trên đỉnh thứ hai.

Khi xảy ra tình huống này, khi mà mức giá giảm được một thời gian đúng như mong muốn của nhiều Traders thì RSI lại xuất hiện sự hội tụ với giá, cho thấy một sự tăng giá trở lại. Lưu ý rằng, mức giá hiện tại đang khá gần với mức giá tại đáy thứ hai – mức lợi nhuận kỳ vọng. Chính vì vậy, để có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro thì khuyến khích Traders chốt lời tại vị trí này.

Mô hình Quasimodo kết hợp SMA

Với tín hiệu giao cắt giữa các đường trung bình động nhằm nhận định xu hướng của thị trường thì các Traders có thể sử dụng SMA hay EMA đều được. Nếu như xác định xu hướng với hai đường SMA, các Traders cần có một đường SMA chậm và một đường SMA nhanh.

• Khi mà thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh mẽ, trong hầu hết trường hợp thì đường SMA nhanh sẽ nằm phía trên đường SMA chậm. Khi mà SMA nhanh cắt đường SMA chậm phía trên xuống cũng là lúc mà các Traders có thể nhận biết được tín hiệu về sự đảo chiều giảm của thị trường.
• Ngược lại, khi mà thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh mẽ thì đường SMA nhanh sẽ nằm ở vị trí phía dưới đường SMA chậm. Khi mà đường SMA nhanh cắt SMA chậm theo chiều từ dưới lên thì đây là dấu hiệu cho biết thị trường sắp đảo chiều theo xu hướng tăng.

Ý tưởng của chiến lược:

Bởi vì SMA là chỉ báo có độ trễ cao, chính vì vậy mà sau khi giá đã phản ứng được một thời gian rồi thì tín hiệu từ SMA mới từ từ xuất hiện.

Đối với mô hình Bearish Quasimodo, đường SMA nhanh sẽ cắt đường SMA chậm theo chiều từ trên xuống ngay khi đỉnh thứ hai được hình thành. Lúc này, khả năng cao là thị trường đã đảo chiều giảm từ đỉnh thứ 2. Trong trường hợp này, các Traders hãy chờ cho mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện để có thể xác nhận được chắc chắn về tín hiệu đảo chiều rồi mới đặt lệnh Sell.

Ngược lại với mô hình phía trên, trong mô hình Bullish Quasimodo, đường SMA nhanh cắt SMA chậm theo hướng từ dưới lên sau khi đáy thứ hai được hình thành. Khả năng cao là thị trường đã thật sự đảo chiều tăng từ đáy thứ hai. Để đảm bảo giao dịch thành công, Traders nên chờ cho mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện để xác nhận tín hiệu đảo chiều và vào lệnh Mua ( Buy).

Cách thức thực hiện chiến lược:

• Mô hình Bearish Quasimodo: Nếu như hai đường SMA giao cắt và phát tín hiệu trước khi đáy thứ hai được hình thành thì Traders cần phải chờ cho đến khi vai phải của mô hình xuất hiện thì mới nên vào lệnh. Trường hợp tín hiệu giao cắt xuất hiện sau khi đáy hai hình thành thì tham gia thị trường với vị thế Sell ngay khi sự giao cắt xảy ra.
• Mô hình Bullish Quasimodo: Cũng như mô hình trên, nếu tín hiệu giao cắt của hai đường SMA xuất hiện trước khi đỉnh 2 hình thành thì phải bắt buộc phải chờ cho đến khi vai phải xuất hiện rồi mới vào lệnh. Nếu như tín hiệu xuất hiện sau thì vào lệnh Buy ngay khi xảy ra sự giao cắt.

Ví dụ:

Muốn hiểu hơn thì các Traders nên lựa chọn những đường SMA cụ thể để hiểu hơn về giao dịch thị trường. Tại đây, bài viết sử dụng SMA9 làm đường MA nhanh và SMA21 làm đường MA chậm. SMA9 và SMA21 chỉ là chu kỳ tượng trưng, các Traders có thể lựa chọn những chu kỳ khác, có thể là 10 và 20,….. 

Trong chiến lược này, bài viết lựa chọn những chu kỳ ngắn ngăn chặn độ trễ cao từ tín hiệu. Bởi vì mô hình Quasimodo đã cung cấp tín hiệu rất mạnh mẽ, chính vì vậy mà việc sử dụng các đường MA chỉ nhằm mục đích củng cố lại tín hiệu của mô hình. Do đó, nếu lựa chọn chu kỳ dài, có độ trễ quá lớn thì sẽ không đảm bảo đạt được mức nhuận tốt nhất trong giao dịch.

Trong trường hợp này, có thể thấy mô hình Bullish Quasimodo được hình thành tương đối rõ ràng. Mức giá liên tục tạo đỉnh và tạo đáy mới thấp hơn. Chính vì vậy, ngay khi nhận thấy giá tạo đỉnh cao hơn thì cũng là lúc mà xu hướng đã bị phá vỡ.

Trước thời điểm hình thành đỉnh hai của mô hình, thường thì đường SMA9 sẽ nằm phía dưới đường SMA21. Ngay khi đỉnh hai được hình thành và mô hình Bullish Quasimodo bắt đầu xuất hiện, đường SMA9 cắt đường SMA21 theo chiều từ dưới đi lên và các nhà đầu tư có thể vào lệnh ngay lập tức, trùng với thời điểm mà sự giao cắt xảy ra.

Nên đặt vị trí stop- loss ngay phía dưới đáy thứ hai của mẫu hình. Với trường hợp này, mẫu hình Quasimodo sở hữu biên độ tương đối hẹp. Chính vì vậy mà việc đặt mức lợi nhuận kỳ vọng tại đỉnh thứ hai sẽ không có được mức tỷ lệ R:R tốt nhất. Bên cạnh đó, khi mà giá tăng, thị trường liên tục xuất hiện nhiều cây nến xanh thân lớn, cho biết giá trong tương lai sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ. Traders hãy chờ cho đến khi mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Piercing xuất hiện rồi mới chốt lời, ngay tại thời điểm mà cây nến đỏ thứ hai của mô hình đóng cửa.

Mô hình Quasimodo kết hợp mô hình nến đảo chiều

Chiến lược giao dịch này là chiến lược mà các nhà đầu tư chỉ phân tích hành động giá và không cần đến chỉ báo để bổ trợ. Đối với trường phái phân tích hành động giá, mô hình nến đảo chiều và các mô hình giá luôn là một trong những công cụ giao dịch hàng đầu, giúp các nhà đầu tư Forex nâng cao khả năng chiến thắng trong giao dịch. Chính vì vậy mà việc giao dịch với mô hình Quasimodo cùng với nến đảo chiều hỗ trợ Traders trong quá trình giao dịch, giúp giảm thiểu tiến trình ra – vào lệnh cũng như nâng cao xác suất thành công của mỗi lệnh đặt.

Cách giao dịch

• Ngay lúc mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện, khi mà đỉnh thứ 3 (vai phải) đang trong giai đoạn hình thành và xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm thì đây là tín hiệu khá chắc chắn cho thấy đỉnh đã 3 hoàn thành. Các Traders nên vào lệnh Bán ( Sell) vào thời điểm mà cây nến cuối cùng của mô hình đóng cửa.
• Khi mà mô hình Bullish Quasimodo vừa xuất hiện và đang trong quá trình hoàn thành đáy thứ 3 (vai phải). Lúc này, nếu như nếu xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng thì đồng nghĩa với việc đáy 3 đã hoàn thành. Traders vào lệnh Mua (Buy) ngay khi cây nến cuối cùng của mô hình đóng cửa.

Ví dụ:

Ngay khi giá tạo đáy hai thấp hơn đáy đầu, mô hình Bearish Quasimodo đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường và đang chờ cho giá quay đầu tăng để thiết lập vai phải (đỉnh 3) cho mô hình.

Khi mà mức giá tăng lên, gần tới vị trí vai trái thì mô hình đảo chiều giảm. Evening Star sẽ xuất hiện, cho thấy vai phải đã hoàn thành, giá sẽ bắt đầu đảo chiều giảm tại vị trí này. Để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất, Traders vào lệnh Bán (Sell) khi cây nến thứ ba của mô hình Evening Star đóng cửa. Vị trí đặt stop loss nên được đặt tại điểm phía trên đỉnh thứ 2.

Trong trường hợp này, lợi nhuận mục tiêu của mô hình này tương đối tốt, mức tỷ lệ R:R phù hợp. Các nhà đầu tư có thể thực hiện đóng lệnh ngay khi 

mức giá chạm tới mức giá đáy thứ 2 của mô hình. Nếu như Traders muốn tiếp tục giữ lệnh, sẽ thấy mô hình đảo chiều tăng Bullish Engulfing xuất hiện. Các Traders có thể đóng lệnh ngay khi mô hình này hoàn thành xong.

Bài viết đã giải đáp toàn bộ câu hỏi về Quasimodo trong giao dịch ngoại hối. Cụ thể, bài viết cung cấp thông tin về Quasimodo là gì, chiến lược giao dịch với mô hình này hiệu quả cũng như đặc điểm để có thể nhận diện mô hình này trên thị trường. Hy vọng rằng, thông qua bài viết này của Hướng Dẫn Exness, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về mô hình Quasimodo và có thể định hướng cho bản thân con đường giao dịch hiệu quả nhất khi tham gia thị trường Forex.

Xem thêm:

Cách áp dụng Depth of Market để giao dịch ngoại hối

Cách vẽ vùng cung cầu trong Forex trên biểu đồ chuẩn xác nhất

Ý nghĩa của Golden Cross là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm