Fibonacci

Fibonacci là gì? Ứng dụng dãy số Fibonacci trong giao dịch forex

Fibonacci là một dãy số rất dễ bắt gặp trong tự nhiên cũng như trong thị trường tài chính. Vậy Fibonacci là gì? Ứng dụng của Fibonacci trong thị trường Forex như thế nào? Hay cách để giao dịch với chỉ số này chính xác nhất? Nếu đang tìm hiểu về Fibonacci thì đừng bỏ lỡ bài viết sau đây nhé. Sàn Exness sẽ giúp mọi người hiểu rõ thêm về dãy số này.

Khái niệm và nguồn gốc của Fibonacci là gì?

Khái niệm về dãy Fibonacci là gì?

Fibonacci là gì? Trong thị trường tài chính, Fibonacci là một trong những chỉ báo được rất nhiều nhà đầu tư yêu thích. Mục đích của dãy số Fibonacci là dùng để xác định được vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. Từ đó giúp các nhà đầu tư có thể xây dựng được cho riêng bản thân mình những chiến thuật giao dịch hợp lý. Ngoài ra, dãy Fibonacci còn được dùng để cắt lỗ chốt lời một cách hợp lý và tìm được điểm để đặt lệnh.

Tìm hiểu khái niệm Fibonacci là gì?
Tìm hiểu khái niệm Fibonacci là gì?

Nguồn gốc của Fibonacci

Cha đẻ của dãy số Fibonacci

Có nhiều thông tin đề cập đến cha đẻ của Fibonacci chính là Leonardo Fibonacci. Ông sinh ra vào khoảng thời gian năm 1170 sau Công Nguyên và là một nhà toán học người Ý. Tên gọi ban đầu của ông là Leonardo of Pisa chứ không phải Leonardo Fibonacci.

Cha đẻ của cuốn sách Đi tìm Fibonacci – ông Devlin đã từng nói rằng: Dãy số được các nhà khoa học đặt tên là Fibonacci vào thế kỷ thứ 19. Fibonacci có ý nghĩa là là con trai của gia tộc Bonacci. 

Ngoài ra Devlin cũng từng nói rằng Leonardo ở Pisa không phải là cha đẻ của dãy sFibonacci. Bởi vì trong hệ thống chữ số Ả Rập – Ấn độ giáo được sử dụng cho các văn bản tiếng Phạn cổ đại cũng từng nhắc tới những dãy số này. Tất nhiên, Leonardo of Pisa ra đời sau những văn bản này rất nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, Leonardo ở Pisa đã cho ra mắt với công chúng cuốn sách Liber Abaci vào năm 1202. Đây là một quyển sách dạy toán học về những cách để thực hiện các phép tính. Có thể nói đây là một công cụ khá hữu dụng cho các nhà kinh doanh. Bởi vì cuốn sách này giúp cho họ có thể theo dõi được số dư khoản vay còn lại, khoản lợi nhuận và mức độ thua lỗ,…

Bài toán về dãy Fibonacci

Trong cuốn sách Liber Abaci, có một vị trí dùng để giới thiệu các thông tin liên quan đến thỏ. Bài toán đó được diễn tả như sau: Bắt đầu với một con thỏ cái và một con thỏ đực. Sau khoảng thời gian 1 tháng chúng lớn lên và sinh ra được một con thỏ đực và một con thỏ cái khác. Một tháng sau thì các con thỏ tiếp tục sinh sản vì vậy xuất hiện thêm một con thỏ cái và một con thỏ đực.

Cứ như thế chúng sẽ giao phối với nhau và lại tạo ra thêm nhiều các con thỏ cái và thỏ đực khác. Vậy sẽ có tất cả bao nhiêu con thỏ sau một năm. Câu trả lời mà Leonardo ở Pisa đưa ra là 144 con. Vậy công thức nào được áp dụng để trả lời cho bài toán này. Leonardo ở Pisa đã sử dụng một dãy số để tính toán. Ngày nay dãy số ấy được gọi là dãy Fibonacci.

Quyển sách đầu tiên nói về Fibonacci

Quyển sách Liber Abaci được giới thiệu lần đầu tiên ở phương Tây. Sau một vài đoạn ngắn nói về việc chăn nuôi thỏ ở những trang sách sau không còn đề cập đến vấn đề này nữa. Trên thực tế, trước thế kỷ thứ 19 bài toán này dường như đã bị lãng quên. Nhưng mãi đến khi các nhà toán học nghiên cứu sâu hơn về tính chất của dãy số này thì nó mới được nhắc lại. Vào năm 1877 bài toán thỏ được mới được một nhà toán học người Pháp đặt tên là dãy Fibonacci.

Thế nào là dãy số Fibonacci?

Hai chữ số 0 và 1 là những con số bắt đầu của dãy Fibonacci. Các số tiếp theo được tính bằng tổng của hai số liền kề trước đó.

Dãy số Fibonacci
Dãy số Fibonacci

0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610; 98; 1597; 2584; 4181;…. chính là dãy số Fibonacci.

Fibonacci có tỷ lệ vàng ra sao?

Tỷ lệ vàng đã được tìm kiếm thông qua dãy số Fibonacci. Tỉ số giữa đại lượng lớn hơn và đại lượng nhỏ hơn sẽ bằng tỉ số giữa tổng của đại lượng đó trên chia cho đại lượng lớn hơn. Đây chính là định nghĩa của tỉ lệ vàng, ký hiệu là φ.

Khái niệm của tỉ lệ vàng được biểu diễn thông qua công thức như sau:

Công thức tính tỷ lệ vàng Fibonacci
Công thức tính tỷ lệ vàng Fibonacci

1.618 là nghiệm của phương trình này.

Ví dụ ta có một tỉ lệ như sau: 1.618

144 / 89 = 1.61797 ~ 1.618

89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618

1.618 không phải là tỉ lệ vàng duy nhất của dãy số Fibonacci. Ngoài ra các nhà khoa học cũng tìm ra được một vài tỉ lệ vàng khác như sau 0.328, 0.5, 0.236…

Có thể nói rằng trong cuộc sống xung quanh chúng ta, tỉ lệ vàng rất thường xuyên xuất hiện. Để có thể giúp các bạn hình dung một cách cụ thể thì exness.com.co sẽ đưa ra các ví dụ như sau. Bạn sẽ gặp được tỉ lệ vàng 1.618 khi chia số lượng ong cái cho số con ông đực trong cùng một tổ. Hoặc là trong hoa hướng dương, hạt cuối cùng cắt hạt mới là 0.618 hạt.

Con người cũng có thể dễ dàng áp dụng được dãy Fibonacci trong các lĩnh vực như toán học, hóa học, sinh học,..đời sống tự nhiên. Ví dụ như lấy chiều dài cẳng tay chia cho bàn tay sẽ ra được 1.618.

Trong thị trường Forex, ứng dụng của dãy số Fibonacci ra sao?

Trong đời sống tự nhiên, con người và khoa học, Fibonacci thường rất chính xác. Vậy đối với thị trường forex thì Fibonacci có đúng không? Ứng dụng của dãy số Fibonacci ra sao? Cách để giao dịch tốt nhất với Fibonacci ra sao? Hãy theo dõi hướng dẫn sau đây cùng exness.com.co nhé.

Đặt lệnh mua bán nhờ vào Fibonacci hồi lại như thế nào?

Thị trường có xu hướng chính là lúc mà công cụ Fibonacci hoạt động tối ưu. Lúc này các nhà đầu tư có thể đặt lệnh buy và sell như sau:

  • Khi xu hướng thị trường tăng, các vùng hỗ trợ sẽ được tạo ra bởi Fibonacci. Tại những vùng này, thông qua sự phục hồi của giá cả mà việc đặt lệnh buy được thực hiện.
  • Khi xu hướng thị trường giảm, các vùng kháng cự sẽ được tạo ra bởi Fibonacci. Tại những vùng này, thông qua sự phục hồi của giá cả mà việc đặt lệnh sell được thực hiện.

Để có thể tìm ra được mức phục hồi thì trên biểu đồ cần phải bắt được đáy và đỉnh gần nhất. Nếu thị trường có xu hướng tăng thì các nhà đầu tư sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đáy lên đỉnh. Ngược lại các trader sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy khi thị trường có xu hướng giảm. Để có thể hình dung được rõ nét hơn mời mọi người xem ví dụ sau đây:

Đối với thị trường có xu hướng tăng trong tương lai

Xu hướng thị trường tăng
Xu hướng thị trường tăng

Bước đầu tiên chúng ta cần phải tìm đỉnh và đáy trước khi nối đỉnh với đáy lại với nhau. Lúc này các mức hồi lại sẽ được chỉ báo đưa ra là 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 và 0.764.

Lúc này chúng ta sẽ đặt lệnh buy khi mà giá giảm từ đỉnh xuống đáy tới các điểm Fibonacci hỗ trợ.

Như trên biểu đồ có thể thấy giá đã giảm quá mức 0.236. Sau đó vài tuần giá đụng mức hỗ trợ là 0.328. Lúc này giá không thể giảm thêm được nữa và khiến nó phải quay đầu và đi lên. Tại mức 0.328 lúc này, đặt lệnh buy là một điều rất lý tưởng.

Đối với thị trường có xu hướng giảm trong tương lai

Tương tự với các bước trên ta cũng tìm đỉnh và đáy lại sau đó nối chúng với nhau. Các mức hồi lại 0.236; 0.328; 0.500; 0.618; 0.764 cũng được chỉ báo đưa ra. Lúc này, các nhà giao dịch mong rằng giá sẽ tăng lên cho đến khi đụng điểm kháng cự rồi bị bật ngược và giảm. 

Xu hướng thị trường giảm
Xu hướng thị trường giảm

Ở hình minh họa phía trên, ta có thể thấy được giá đã vượt qua các mức hồi lại là 0.236 và 0.382. Sau đó khi đến gần mức 0.5 nó bị bật ngược trở lại và giảm xuống. Lúc này, tại mức 0.5 chúng ta đặt lệnh sell là rất lý tưởng. 

Tìm kiếm chốt lời thông qua Fibonacci mở rộng như thế nào?

Sau đây là ví dụ về xu hướng thị trường đang tăng và đang giảm. Hãy cùng exness.com.co phân tích những ví dụ này nhé. Điều này sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cách kiếm lời nhờ vào Fibonacci mở rộng.

Thị trường có xu hướng tăng trong sắp tới

Áp dụng Fibonacci mở rộng trong xu thế tăng
Áp dụng Fibonacci mở rộng trong xu thế tăng

Như biểu đồ ở phía trên, ta có thể thấy được 1.013 là mức tại đáy, đỉnh tại 1.0899 và 0.5 là mức hồi lại. Lúc này, giá đang nằm trong thị trường có xu thế tăng. Tại điểm 0.5, chúng ta tiến hành kiểm tra ba lần và nhận thấy giá vẫn tiếp tục tăng lên. Lúc này, đặt lệnh ở mức 0.5 là điều hợp lý sau đó thì ta sẽ tìm điểm để bắt đầu chốt lời.

Các vùng có thể chốt lời
Các vùng có thể chốt lời

Từ biểu đồ phía trên chỉ ra, từ mức 0.5 đến 0.618 (ngang đỉnh lúc đầu) chính là mức mà giá tăng mạnh. Tiếp theo nó lại giảm về điểm hỗ trợ 0.382 rồi lại tăng lên mức 1.0. Sau đó, nó lại tiếp tục tăng lên mức 1.618.

Để có thể kiếm được khoản lợi nhuận ta sẽ đặt lệnh tại các mức chốt lời như 0.618, 1.00 và 1.618.

Thị trường có xu hướng giảm trong sắp tới

Như biểu đồ phía dưới, ta có thể thấy được 1.2522 là mức đáy, 1.3363 là mức tại đỉnh và 0.618 là mức hồi lại. Lúc này, giá đang nằm trong xu thế thị trường giảm. Khi giá chạm đến điểm hồi lại, lúc này nó sẽ bị bật ngược trở lại và tiếp tục giảm. Tại mức 0.618 hồi lại ta sẽ đặt lệnh sell ở đây. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ tìm những điểm có thể thu được lợi nhuận.

Áp dụng Fibonacci mở rộng trong xu thế giảm
Áp dụng Fibonacci mở rộng trong xu thế giảm

Dựa vào hình minh họa có thể thấy được giá đang ở mức giảm mạnh. Đó là các mức như sau: từ mức 0.618 đến 0.32 – 2 lần, 0.5 – 3 lần, 0.618 – 2 lần. Lúc này, tại các mức 0.618, 0.5 và 0.382 chúng ta sẽ đặt điểm để chốt lời. 

Tìm điểm cắt lỗ nhờ vào Fibonacci mở rộng như thế nào?

Khi các trader giao dịch mà không có phương pháp nào là chính xác hoàn toàn thì phương pháp nào sẽ phù hợp lúc này? Exness.com.co gợi ý cho các bạn phương pháp cắt lỗ – phương pháp giúp giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như khi ta sử dụng công cụ Fibonacci để cắt lỗ thì tại mức Fibonacci tiếp theo chúng ta sẽ đặt lệnh. Ngoài ra chúng ta có thể đặt tại đáy hoặc đỉnh đảo chiều gần nhất.

Các mức Fibonacci tiếp theo trên thị trường

Sau đây là ví dụ giúp các bạn có thể hình dung được cách đặt này:

Cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo
Cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo

Tại mức 0.382, nếu chúng ta vào lệnh tại đây thì nên đặc điểm cắt lỗ tại mức trên 0.5. Hoặc nếu bạn dự đoán được thị trường có xu thế tăng kéo dài thì có thể đặt mức cắt lỗ tại điểm cao hơn.

Tại đáy hoặc đỉnh gần nhất 

Cắt lỗ tại đáy hoặc đỉnh gần nhất
Cắt lỗ tại đáy hoặc đỉnh gần nhất

Theo như hình minh họa, ở phía trên đỉnh,ta có thể đặt điểm cắt lỗ ở đây. Lưu ý, đây là đỉnh đã được chọn trước đó. Cách đặt lỗ tại đáy hoặc đỉnh gần nhất có thể coi là một phương pháp rất an toàn cho những trader dài hạn. Nhờ vậy mà giúp các nhà đầu tư có thể kiếm được mức lợi nhuận nhiều hơn và hạn chế được khả năng bị đụng điểm chặn lỗ.

Thế nào là quạt Fibonacci chuẩn?

Quạt Fibonacci
Quạt Fibonacci – Fibonacci Trading Fans

Hồi quy Fibonacci chính là cội nguồn của quạt Fibonacci – đường thẳng bắt đầu tại một điểm. Muốn vẽ những quạt này, đầu tiên cần phải vẽ một đường thẳng đứng từ đỉnh đảo chiều xuống. Tiếp theo đó là vẽ một đường thẳng đi qua đáy đảo chiều. Sau đó tiếp tục vẽ giao điểm của ngưỡng hồi quy với đường thẳng đứng. Lúc này, ta sẽ có ba đường thẳng bởi vì có ba ngưỡng hồi quy.

Những đường thẳng này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể nhận ra được các mức hỗ trợ và kháng cự. Như trên biểu đồ, những đường tròn chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Cung và đường tròn Fibonacci là gì?

Trong giao dịch Fibonacci việc bổ sung những đường tròn vào đồng nghĩa với việc thêm một vài yếu tố thời gian vô biểu đồ. Những đường tròn này sẽ phản ánh được gia tốc của giá. Nó sẽ gợi cho các nhà đầu tư có thể liên tưởng đến những mô hình giá có dạng parabol.

Cung và đường tròn Fibonacci
Cung và đường tròn Fibonacci – Fibonacci Trading Circles & Arcs

Tâm đường tròn chính là các đỉnh đảo chiều khi ta vẽ một thị trường có xu hướng tăng. Đường kính sẽ là vùng đảo chiều. Ta sẽ dừng việc vẽ đường tròn lại cho đến khi đạt được mức 100%. Để có thể tính toán đường kính cho những vòng tròn khác thì ta sẽ dùng tỷ lệ Fibonacci.

Các đường tròn như các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng được sử dụng theo phương pháp giao dịch đường tròn. Tuy nhiên đối với giao dịch theo phương pháp cánh cung thì chỉ cần dùng nửa dưới của đường tròn. Trên biểu đồ, nó chính là phần nằm phía dưới đường màu đỏ.

Dựa vào biểu đồ có thể thấy được vùng hỗ trợ tốt nhất về giá sẽ nằm trong khoảng mức 61,8%. Các mức còn lại thì không lý tưởng bằng.

Khi dùng công cụ Fibonacci cần phải chú ý những điểm gì?

Có thể nói những con số Fibonacci cực kì hữu ích và thần kỳ trong đời sống cũng như trong tự nhiên. Nghệ thuật và thiết kế cũng không ngoại lệ với dãy số Fibonacci. Bên cạnh những ưu điểm của công cụ Fibonacci thì cũng tồn tại một vài nhược điểm.

Với kỹ thuật giao dịch Fibonacci, chúng ta có sẵn một khung sườn để có thể phân tích những biến động giá. Ví dụ như cú hồi nông sẽ ở mức hồi lại 38.2% và cú hồi sâu sẽ ở mức 61.8%. Để có thể giảm bớt phần việc xác định và phân loại các mức hồi lại thì dãy Fibonacci sẽ cung cấp một khung sườn.

Lưu ý khi sử dụng dãy số Fibonacci trong trading forex
Lưu ý khi sử dụng dãy số Fibonacci trong trading forex

Sau đây hãy cùng exness.com.co tìm hiểu những điểm quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải chú ý khi sử dụng phương pháp giao dịch này:

Nên kết hợp thêm với nhiều chỉ báo khác nhau

Một điểm lưu ý đầu tiên cho các nhà giao dịch là Fibonacci không phải là hoàn toàn đúng. Chính vì thế một lời khuyên đưa ra cho các nhà đầu tư là: Hãy sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để có thể dự đoán được chính xác hơn xu thế của thị trường.

Kết hợp với khung thời gian

Để có thể vẽ các đường Fibonacci thì việc chọn ra khung thời gian thực sự không phải là một điều dễ dàng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải tìm kiếm thêm đáy và đỉnh của chúng. Những điểm này sẽ tùy thuộc vào thế giới quan của từng nhà đầu tư. Chính vì thế, khi sử dụng bạn phải liên tục rèn luyện và tích lũy thêm nhiều kiến thức về kỹ năng sử dụng Fibonacci.

Tại nền tảng của phép chiếu Fibonacci, các nhà đầu tư phải chọn được vùng đảo chiều để làm cơ sở. Sử dụng nó để có thể điều chỉnh những thay đổi về giá vào lúc đó. Cần phải chọn những vùng rõ ràng và trọng tâm trên biểu đồ. Không nên vẽ quá nhiều đường thẳng, đường tròn và cung khiến cho biểu đồ bị rối mắt. Đây sẽ là một cái bẫy đối với nhiều nhà giao dịch.

Xem xét đây liệu là phương pháp tốt nhất chưa?

Cần phải xác định xem các phép chiếu này có đang thực hiện tốt hay không. Hoặc là chúng có đang hoạt động như các vùng kháng cự và hỗ trợ hiệu quả hay không. Như đã nói, không phải mức hỗ trợ và kháng cự nào cũng có thể hoạt động tốt. Do đó, để có thể giao dịch một cách hiệu quả cần phải tìm thêm các mô hình đảo chiều ở ngưỡng Fibonacci. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể lựa chọn và cân nhắc thêm các mức tỷ lệ khác cho phép chiếu của mình. Trong bài viết trên, có một số những tỷ lệ khá phổ biến nhưng không được đề cập đến. Đó là các mức 78.6% và 50%. Tuy rằng, 50% không thuộc tỷ lệ Fibonacci nhưng nó lại là một trong những những tỷ lệ khá là hữu ích. Các vùng ở giữa mức 50% và 61,8% là những vùng được FXS đánh giá khá cao trong hồi quy Fibonacci.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin chi tiết về Fibonacci. Mong rằng bài viết đã mang đến cho mọi người những thông tin hữu ích và thực sự hiểu rõ Fibonacci là gì. Bạn cũng có thể áp dụng dãy Fibonacci để giao dịch đó. Chúc các bạn thành công và đừng quên đón chờ những bài tiếp theo của Exness.com.co nhé.

Xem thêm: Fibonacci Extension là gì? Hướng dẫn áp dụng Fibonacci Extension để chốt lợi nhuận hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.