Bigboy là gì? Mẹo theo và né Bigboy mà các trader cần ghi nhớ

Bigboy là gì? Bigboy là một thuật ngữ trong thế giới giao dịch tài chính, được biết đến như là những nhà giao dịch có lợi thế lớn và thường xuyên đứng đầu về mức thu nhập trong các giao dịch. Với tầm ảnh hưởng và uy tín mà các Bigboy xây dựng, việc học hỏi và theo đuổi phương pháp giao dịch của họ thường được coi là quyết định sáng suốt đối với các trader mong muốn đạt được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các traders cũng phải cẩn trọng để tránh các chiêu trò mà Bigboy có thể sử dụng để giảm thiểu rủi ro và thua lỗ. Để có cái nhìn rõ ràng hơn về Bigboy và phong cách giao dịch của họ, trader cùng sàn Exness tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Thị trường tài chính có bị thao túng bởi các Bigboy hay không?

Câu hỏi về việc liệu thị trường có bị thao túng hay không rất thường gặp, và câu hỏi này cũng thường bị phản bác với quan điểm rằng các trader tự chịu trách nhiệm cho sự thất bại của họ và thị trường luôn hoạt động đúng đắn. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản như vậy. Thực tế, thị trường có thể bị thao túng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Điều này chứng minh rằng thị trường có thể bị can thiệp và kiểm soát, đặc biệt khi nó được xem là một trò chơi Zero sum, nghĩa là một phần thắng của một người là mất của người khác. Tại trò chơi này, người nào có nhiều thông tin hữu ích hơn thì người đó sẽ có nhiều lợi thế hơn. Do đó, việc các Bigboy thừa nhận việc thao túng chỉ là minh chứng thêm cho điều này. Điều này làm cho câu hỏi về tính thao túng của thị trường không còn được tranh luận nhiều nữa.

Ví dụ, Hoa Kỳ đã phạt các ngân hàng lớn vì họ đã khiến cho tỷ giá bị thao túng. Mặc dù các Big bank đã phải trả phạt nhưng số tiền này không thể nào trở lại túi của trader được nữa. Hơn nữa, số tiền phạt 5,4 tỷ USD cho tất cả 5 ngân hàng chỉ là một phần nhỏ so với lợi nhuận mà họ đã thu được từ việc thao túng thị trường. Điển hình là Morgan Stanley đã kiếm được khoảng 9 tỷ USD từ hoạt động giao dịch trong năm 2015.

Điều này tạo ra một môi trường chơi không công bằng. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra cơ hội cho các trader có kinh nghiệm và hiểu biết nhờ vào sự dịch chuyển của thị trường. Như đã đề cập ở trên, mặc dù có thao túng thị trường, nhưng không phải lúc nào thị trường cũng bị thao túng như vậy bởi các lý do sau đây:

• Thị trường luôn tuân thủ theo các nguyên lý cơ bản của nền kinh tế, và dù một nhóm Bigboys hay một Bigboy cá nhân có giàu đến đâu, họ cũng không thể sánh bằng một quốc gia trong các cặp tiền tệ chính (như CAD, JPY, USD, …) và không thể chống lại được xu hướng của nền kinh tế đang diễn ra.
• Thị trường có tính thanh khoản càng lớn thì càng khó bị thao túng. Xét theo góc độ này, thị trường ngoại hối (Forex) là nơi khó bị thao túng nhất, đặc biệt là với các cặp tiền tệ chính như USD/JPY, EUR/USD, … Do đó, các hoạt động thao túng thường được thực hiện trên các cặp tiền tệ có thanh khoản vừa phải, đặc biệt là đồng tiền của các quốc gia có ít dự trữ và chính sách kinh tế kém. Tuy nhiên, trong các thời điểm thiếu thanh khoản như ở khung thời gian ngắn hoặc ngoài giờ giao dịch chính, các cặp tiền tệ chính vẫn có thể bị thao túng.

Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được đó là các Bigboy đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho thị trường. Việc hiểu rõ hành động của họ có thể giúp trader cải thiện được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro của mình.

Cách chiêu dụ các Retail trader của các Bigboy là gì?

Cách mà các Bigboy thường sử dụng để dẫn dụ và thu hút các trader bán lẻ có thể đa dạng và thay đổi theo từng giai đoạn và ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn. Để có khả năng theo chân hoặc tránh được các bẫy trong các hành động của họ, trader cần phải hiểu rõ chiến thuật của họ như thế nào. Dưới đây là vài phương pháp phổ biến mà các Bigboy thường sử dụng để thu hút các trader bán lẻ mà các bạn cần biết:

Dùng thông tin để thao túng thị trường

Cách mà các Bigboy thường sử dụng để thao túng thị trường là thông qua việc dựa vào tin tức và sự kiện để kích thích hoạt động giao dịch của các trader theo trường phái phân tích cơ bản. Họ sẽ liên tục công bố các thông tin tích cực về thị trường để tạo ra sự tăng cầu và đồng thời bán ra lượng lớn hàng hóa của họ cho các trader. Thường trong các giai đoạn phấn khích như vậy, khi đông đảo trader tạo ra sự đồng thuận, thị trường thường sẽ biến động mạnh và gây tổn thất cho các trader bán lẻ. Trong khi đó, các Bigboy lại thu về được khoản lợi nhuận rủng rỉnh và chuẩn bị cho các cuộc “săn mồi” tiếp theo.

Một ví dụ điển hình gần đây về cách các Bigboy sử dụng tin tức để thao túng thị trường có thể thấy qua tình hình của chỉ số VN Index. Vào tháng 02 năm 2023, thị trường đạt đỉnh cao khi các công ty chứng khoán lớn đều đồng loạt đưa ra những dự báo tích cực về thị trường. Tuy nhiên, sau đó, thị trường chứng khoán lại bất ngờ giảm mạnh (sideway).

Thông qua đó, ta có thể thấy rằng tin tức luôn được các Bigboy sử dụng như một công cụ quan trọng để “săn mồi” từ các trader mới vào thị trường. Khi đã nhận biết được hành vi này, các trader thông thái không nên tham gia vào thị trường khi thấy dấu hiệu này, mà thay vào đó, họ nên tìm cơ hội tốt nhất để bán ra cùng với các Bigboy.

Dùng các mô hình kỹ thuật phổ biến để thao túng thị trường

Một cách khác mà các Bigboy thường sử dụng để thao túng thị trường đó là thông qua việc tạo ra những mẫu hình kỹ thuật phổ biến, đặc biệt là trong phương pháp phân tích kỹ thuật. Vậy cụ thể cách dẫn dụ này của các Big Boy là gì?

Cụ thể, họ sẽ sử dụng vốn của mình để tạo ra các vùng cung cầu và các mẫu hình mà các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật thường tin dùng. Khi các trader nhìn thấy các mẫu hình này, họ thường sẽ mở lệnh theo thói quen. Sau đó, các Bigboy sẽ “quét sạch” các trader bằng cách tạo ra biến động ngược lại hướng mà các trader dự đoán. Đôi khi, họ cũng có thể tạo ra biến động hai chiều, hoặc đôi khi họ sẽ tạo ra sự biến động và sau đó mới theo đúng hướng mà các trader nhận định.

Nhìn vào hình ảnh minh họa, trader sẽ nhận ra rằng đó là một xu hướng tăng, giá cả đã có sự tăng vọt sau khi có một đợt tăng giá mạnh và thành công retest ở mức đỉnh cũ. Tuy nhiên, sau đó giá lại quay lại và quét qua toàn bộ Stop Loss của các trader trước khi tiếp tục đi tiếp. Trường hợp này thực sự đã xảy ra nhiều lần và gây khó chịu cho các trader. Đặc điểm của kiểu dẫn dụ này là các mẫu hình thường xuất hiện tại các điểm cản yếu và không có thông tin quan trọng nào xác nhận.

Làm thế nào để hạn chế việc bị săn lùng và theo chân các Bigboy?

Dựa vào các chia sẻ ở phần trước, ta có thể xác định cách để tránh bị săn lùng và theo chân các Bigboy là gì. Đầu tiên, các trader cần nhận thức rằng mình không thể tránh khỏi tất cả các cạm bẫy, đồng thời cũng không thể tận dụng mọi biến động của Bigboy. Hiển nhiên, việc có tỷ lệ thắng 100% là hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, để cải thiện hiệu suất giao dịch cho mình, một số kỹ thuật sau có thể hữu ích cho trader:

Lưu ý rằng trong phạm vi bài viết này, chúng ta chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật. Đặc biệt, những ví dụ dưới đây chỉ là các ví dụ đơn lẻ, các nhà giao dịch không nên xem chúng như công thức cố định. Thay vào đó, để tăng tỷ lệ thắng cho bản thân, các trader cần kết hợp với điều kiện thực tế trên thị trường hoặc áp dụng các cải tiến khác cho hệ thống giao dịch của mình.

Tận dụng các xu hướng để theo chân các Bigboy

Như đã chia sẻ ở phần trên, dù có nhiều vốn đầu tư thế nào thì các Bigboy cũng không dại dột gì mà chống lại xu hướng. Điều này bởi vì trong mỗi xu hướng, luôn có các Bigboy khác đi theo xu hướng đó. Chống lại xu hướng như vậy sẽ khiến cho một Bigboy trở thành con mồi cho toàn bộ thị trường.

Quan sát xu hướng tăng như hình trên, trader sẽ nhận thấy rằng có nhiều lần phe bán rất mạnh, và giá đã phá vỡ qua những mức cản yếu (được gạch đen), nhưng vẫn duy trì một xu hướng tăng mạnh mẽ. Những mức cản yếu này thường được các Bigboy tạo ra nhằm mục đích dẫn dụ các trader mua vào. Đồng thời, các Bigboy cũng cố gắng đè thị trường xuống để đẩy trader ra khỏi thị trường.

Dựa trên các tín hiệu mạnh và vùng cản mạnh để giao dịch

Như đã được biết, các vùng cản yếu thường dễ bị phá vỡ, làm cho việc giao dịch tại những điểm này trở nên nguy hiểm. Do đó, để tăng cơ hội thành công, trader không nên chọn những vùng cản yếu này để thực hiện giao dịch. Thay vào đó, hãy chọn các vùng cản mạnh, nơi mà các yếu tố hỗ trợ xu hướng, Bigboy và tiền mặt thường tập trung nhiều nhất. Thay vì tranh đấu với nhau tại đây và gánh chịu tổn thất, các Bigboy thường sẽ hợp tác để theo đuổi xu hướng để thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Khi tiếp cận vùng cản mạnh, trader cần đặt lệnh Limit order để tối đa hóa tỷ lệ chiến thắng của mình. Một số yếu tố cơ bản giúp trader xác định một vùng cản mạnh bao gồm: xu hướng bắt đầu phá vỡ hoặc tăng mạnh, sự đồng thuận của các chỉ báo kỹ thuật (như Fibo 50%-62%, đường trendline, các đường trung bình động,…), các vùng cản tại các điểm xu hướng mới bắt đầu, và các vùng cản phát sinh từ các mô hình nhiều đỉnh hoặc nhiều đáy.

Ở vị trí tín hiệu giao dịch số 1, trader có thể nhận thấy rằng phe bán trước đó đã bán mạnh, tạo thành một cây nến nhấn chìm giảm. Tuy nhiên, ngay sau đó, các Bigboy tham gia vào và toàn bộ phe bán tại đó đã bị loại bỏ bằng một cây nến nhấn chìm tăng lớn hơn các cây nến trước đó sau khi thị trường tăng mạnh.

Ở vị trí tín hiệu giao dịch số 2, cây nến nhấn chìm tăng và cây nến giảm ở trước đó có độ cao gần như bằng nhau. Đồng thời, cây nến nhấn chìm tăng không đủ lớn để đối phó với lực giảm ở phía trước. Nếu trader thực hiện giao dịch máy móc tại vị trí này, có thể sẽ gặp phải nhiều lệnh Stop Loss.

Giao dịch với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản lớn

Trong các cặp tiền tệ có thanh khoản lớn như EUR/USD, việc thao túng thị trường trở nên rất khó khăn và tốn kém. Nếu không tính toán cẩn thận, các Bigboy cũng có thể bị thua lỗ. Do đó, họ thường hạn chế việc này và nếu thực hiện, họ sẽ ưu tiên các khung thời gian nhỏ và giờ ít thanh khoản (chẳng hạn như các khoảng thời gian ngoài phiên giao dịch).

Nhìn vào hình trên, trader có thể nhận thấy rằng cặp tiền tệ EUR/USD được xem là cặp có thanh khoản tốt nhất trên thị trường. Trên khung thời gian M5 (khung thời gian thấp), râu nến của cặp này rất ngắn và ít khi xuất hiện, cho thấy xu hướng của giá diễn ra mạnh mẽ và đồng thời giá cũng phản ứng đẹp hơn đối với đường EMA 25. Tuy nhiên, trái lại, cặp CAD/CHF lại có diễn biến ngược lại. Với thanh khoản thấp hơn, đây là một cặp tiền tệ chéo, thường xuất hiện rất nhiều râu nến, và thường xuyên quét qua đường EMA 25. Đồng thời, nó cũng dễ bị dừng lỗ và biên độ sóng cũng không mấy ổn định.

Tận dụng các khung thời gian lớn để giao dịch

Trên các khung thời gian lớn, việc tạo ra một tín hiệu giao dịch yêu cầu sử dụng nhiều vốn hơn hoặc sự tham gia của nhiều Bigboy hơn. Xu hướng trên các khung thời gian lớn thường phản ánh các chu kỳ dài hơn của thực tế nền kinh tế. Ngoài ra, việc tham gia vào các khung thời gian lớn cũng liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Trung ương và Chính phủ, đây là những thế lực lớn nhất trên thị trường và mạnh mẽ hơn nhiều so với Bigboys (đặc biệt là đối với các nền kinh tế lớn). Do đó, tín hiệu và xu hướng trên các khung thời gian lớn thường an toàn và đáng tin cậy hơn đối với các trader.

Đồ thị tiền tệ EUR/USD trên khung thời gian D1 cho thấy rằng khi xu hướng đã được hình thành, tất cả các mức cản đều được tôn trọng và các tín hiệu xấu cũng có khả năng thắng lệnh cao hơn so với việc giao dịch tại các khung thời gian nhỏ.

Xác minh độ tin cậy các tín hiệu giao dịch

Không có một tín hiệu giao dịch nào có thể đảm bảo thành công 100%, kể cả khi đó là các cạm bẫy từ các Bigboy khi họ cố tình tạo ra các tín hiệu hấp dẫn để dụ dỗ trader vào thị trường và chiếm lợi ngay sau đó. Vì vậy, việc bổ sung thêm một xác nhận cho tín hiệu giao dịch sẽ tăng cơ hội thắng lợi của trader. Có nhiều cách để xác nhận tín hiệu, nhưng một trong những phương tiện hiệu quả nhất mà Sàn Exness muốn giới thiệu cho trader là sử dụng Volume. Volume cho phép đo lường lượng tiền được giao dịch trong tín hiệu và giúp trader xác định xem liệu đó có phải là hành động của các Bigboy hay không.

Ở hình minh họa trên, tại tín hiệu giao dịch thứ nhất, trader có thể nhận thấy xuất hiện một cây nến nhấn chìm tăng trong một xu hướng tăng tại một vùng cản yếu. Tuy nhiên, mức độ volume thấp cho thấy rằng không có sự tham gia của dòng tiền lớn (ở đây ám chỉ là nguồn tiền từ các Bigboy) và sau đó thị trường sẽ điều chỉnh giảm.

Đối với tín hiệu giao dịch thứ hai, thị trường đang trong xu hướng giảm và xuất hiện một inside bar kèm theo một cây nến tăng lớn hơn. Điều này báo hiệu về sự dừng lại của xu hướng giảm, và sự xác nhận bằng mức độ volume lớn gần bằng với cây nến giảm trước đó cho thấy sự tham gia của nguồn tiền lớn từ các Bigboy. Thị trường sau đó tiếp tục tăng mạnh, mang lại cho các trader nhiều cơ hội giao dịch thu về nhiều lợi nhuận.

Dùng các cạm bẫy để sinh lời

Tận dụng các cạm bẫy (còn được gọi là bẫy tăng giá) là một phương pháp mà nhiều Retail trader sử dụng để kiếm lợi nhuận bằng cách đồng hành với các Bigboy và đồng thời lợi dụng những lỗi của các trader khác để thực hiện giao dịch. Thường thì những giao dịch như vậy sẽ được đóng ngay sau khi lợi nhuận đạt được, bởi vì những trader bị kích hoạt Stop Loss thường phải mua lại vị thế của họ ngay lập tức, tạo ra áp lực kép lên xu hướng tiếp theo.

Trong ví dụ trên, ban đầu, trader nhận thấy rằng đó là một xu hướng giá giảm. Tại mức cản mạnh, nơi mà các sóng phá đáy bắt đầu bởi các Bigboy, một đợt phá vỡ cản được hình thành thông qua các cây nến tăng đẹp theo hướng lên. Lúc đó, nhiều trader tham gia mua vào theo tín hiệu phá vỡ này. Tuy nhiên, ngay sau đó lại xuất hiện một cây nến giảm và đã quét sạch toàn bộ 5 cây nến tăng trước đó và thị trường lại tiếp tục xu hướng giảm. Những trader khôn ngoan đã tận dụng cạm bẫy này bằng cách theo dõi các động thái của Bigboy và thu về được khoản lợi nhuận lớn.

Bài viết vừa qua từ Hướng Dẫn giao dịch Exness đã cung cấp cho các trader một cái nhìn sâu sắc về bản chất của các Bigboy trên thị trường cũng như những cách thu lợi từ Bigboy là gì. Qua đó, trader có thể thấy được rằng các Bigboy luôn hoạt động một cách tinh vi và thường áp dụng nhiều chiến lược thao túng khác nhau. Tuy nhiên, các trader vẫn có thể tự bảo vệ hoặc tận dụng cơ hội từ các hành động của Bigboy như đã được chia sẻ trong bài viết. Hy vọng rằng thông qua những thông tin này, các trader sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm hữu ích để áp dụng trong hoạt động giao dịch của mình trong tương lai.

Xem thêm:

Cách tính tỷ giá chéo đơn giản dễ hiểu nên lưu lại ngay

Cách xem đánh giá về sàn Forex trên trang web Forex Peace Army

Điểm giống và khác nhau giữa Future Gold và Spot Gold