Wolfe Wave

Mô hình sóng Wolfe Wave và chiến lược giao dịch hiệu quả

Mô hình sóng Wolfe Wave được phát triển dựa trên lý thuyết sóng Elliott với những đặc điểm nổi bật khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá cao. Nắm rõ bản chất của mô hình này, cũng như cách vận dụng sóng Wolfe trong các chiến lược sẽ giúp các bạn tối ưu hóa hệ thống giao dịch và tăng tỷ lệ thành công cho chính mình. Hãy khám phá ngay những thông tin về Wolfe Wave trong bài viết dưới đây của Forexno1 bạn nhé!

Nguồn gốc hình thành và cơ sở tạo nên sóng Wolfe

Nguồn gốc hình thành sóng Wolfe

Sóng Wolfe được tạo ra như thế nào?
Sóng Wolfe được tạo ra như thế nào?

Bill Wolfe cùng con trai của mình là Brian Wolfe đã dựa vào các lý thuyết về sóng Elliott để làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu và phát triển mô hình sóng Wolfe. Theo đó, họ phát hiện ra rằng khi thực hiện giao dịch ở một kênh gồm bốn sóng thì giá sẽ phá hủy và bức phá ở sóng thứ 5. Đó cũng chính là nguồn gốc cơ bản nhất hình thành nên mô hình sóng Wolfe.

Cơ sở tạo nên mô hình sóng Wolfe

Bên cạnh việc vận dụng những lý thuyết của sóng Elliott thì Wolfe Wave còn có một vài điểm tương tự như mô hình cái nêm. Cụ thể là cả 2 mô hình đều tại ra một kênh giá có giá chuyển động trong phạm vi của kênh, cũng như tìm điểm vào lệnh tại thời điểm giá vượt ra ngoài kênh. Trong đó, vị trí chốt lời và cắt lỗ đều được xác định cụ thể theo những quy luật rõ ràng.

Tuy nhiên, giữa 2 mô hình này cũng có những điểm khác biệt nhất định, trong đó có thể kể đến như:

    • Giá trong mô hình cái nêm có thể đi sideway và không giới hạn số sóng tạo ra hay lượng sóng tối thiểu cần hình thành. Trong khi mô hình Wolfe Wave yêu cầu giá chỉ được tạo 4 sóng nằm trong kênh và sóng thứ 5 phải nằm bên ngoài kênh.
    • Mô hình cái nêm có điểm vào lệnh là khi giá breakout, trong khi mô hình sóng Wolfe vào lệnh khi giá fake breakout.
  • Cuối cùng, bạn sẽ không thể dự đoán thời điểm giá chạm Target trong mô hình cái nêm nhưng với mô hình Wolfe Wave thì có thể.
Vào lệnh khi giá breakout với mô hình cái nêm
Vào lệnh khi giá breakout với mô hình cái nêm
Vào lệnh khi giá fake breakout với mô hình sóng Wolfe
Vào lệnh khi giá fake breakout với mô hình sóng Wolfe

Một vài nguyên tắc trong giao dịch với mô hình sóng Wolfe 

Với mô hình sóng Wolfe Wave, các sự kiện diễn ra trên thị trường, tâm lý của nhà đầu tư và vị thế mua bán sẽ bắt đầu quay về trạng thái cân bằng khi chúng vượt quá giới hạn. 

Mô hình sóng Wolfe Wave chỉ được hình thành khi các quy tắc nghiêm ngặt được thực hiện đồng thời. Có thể xem các nguyên tắc này như một tiêu chuẩn để tạo ra mô hình sóng Wolfe. Cụ thể sẽ được trình bày dưới đây:

Với mô hình sóng Wolfe tăng giá

Đặc điểm hình thành mô hình sóng Wolfe tăng giá
Đặc điểm hình thành mô hình sóng Wolfe tăng giá
  • Sóng 1 và 2 phải là sóng tăng
  • Điểm số 3 trong mô hình không được vượt quá điểm số 1. Điểm số 4 cũng không được cao hơn điểm số 2 và phải vượt qua điểm số 3.
  • Sóng 3 và 4 của mô hình phải thuộc kênh giá do sóng 1 và 2 tạo ra.
  • Độ dài của sóng 1-2 và sóng 3-4 phải tương đương nhau
  • Thông thường, điểm 5 sẽ hình thành dưới kênh giá do điểm 1-3 tạo ra. Kế đến, nối điểm 1 và điểm 4. Sóng 5 sẽ di chuyển lên phía trên và cắt đường thẳng nối điểm 1-4 tại một điểm, gọi là điểm 6.
  • Thông thường, sóng 4-5 sẽ giảm xuống phía dưới đường kênh 1 – 3. Đó cũng chính là điểm vào lệnh thích hợp.

Với mô hình sóng Wolfe giảm giá

Đặc điểm hình thành mô hình sóng Wolfe giảm giá
Đặc điểm hình thành mô hình sóng Wolfe giảm giá
  • Sóng 1 và 2 phải là sóng giảm
  • Điểm số 3 trong mô hình phải vượt qua điểm số 1. Điểm số 4 cũng sẽ cao hơn so với điểm số 2 và không được vượt quá điểm số 3.
  • Sóng 3 và 4 của mô hình phải thuộc kênh giá do sóng 1 và 2 tạo ra.
  • Độ dài của sóng 1-2 và sóng 3-4 phải tương đương nhau
  • Thông thường, điểm 5 sẽ hình thành trên kênh giá do điểm 1-3 tạo ra. Kế đến, nối điểm 1 và điểm 4. Sóng 5 sẽ di chuyển dần dần xuống phía dưới và cắt đường thẳng nối điểm 1-4 tại một điểm, gọi là điểm 6.
  • Thông thường, sóng 4-5 sẽ tăng lên phía trên đường kênh 1 – 3. Đó cũng chính là điểm vào lệnh thích hợp.

Khái niệm đường EPA và đường ETA trong mô hình Wolfe Wave

Về đường EPA, đây là một từ viết tắt từ cụm Estimate Price at Arrival tức là mục tiêu giá đến. EPA được sử dụng để tìm ra vị trí mà cặp tiền tệ sẽ có thể chạm đến trong thời gian sắp tới. Trong đó, một đường EPA có độ thoải vừa phải và không quá dốc báo hiệu giá có nhiều cơ hội chạm vào đường EPA hơn. Đường EPA trong mô hình sóng Wolfe chính là đường thẳng nối điểm 1 và điểm 4, bất kể mô hình tăng hay giảm như đã trình bày ở phần trên của bài viết.

Về đường ETA, đây là một từ viết tắt từ cụm Estimate Time on Arrival tức là thời gian ước tính. ETA thường được sử dụng để dự đoán khi nào giá sẽ chạm vào đường EPA, dựa vào điểm hội tụ của kênh 1 – 3 và 2 – 4. Tức là bạn sẽ nối đường 1 – 3 và 2 – 4 với nhau để chúng giao nhau tại một điểm. Kế đến, khi nhìn vào biểu đồ thì các bạn có thể đoán được thời điểm giá chạm vào target đã đề ra. 

So với ETA, đường EPA sẽ hữu ích hơn trong quá trình tìm ra điểm chốt lời lý tưởng cho kỹ thuật giao dịch này.

Đường EPA quan trọng hơn so với ETA trong mô hình sóng Wolfe
Đường EPA quan trọng hơn so với ETA trong mô hình sóng Wolfe

Thêm chỉ báo Wolf W (Wolf W Indicator) trên nền tảng MT4 như thế nào?

MT4 chưa hỗ trợ tích hợp các chỉ báo ứng dụng trong mô hình Wolfe Wave, thế nên người dùng cần thực hiện những bước sau:

  • Đầu tiên là khởi động nền tảng MT4 trên máy tính
  • Sau đó, tiến hành tải về chỉ báo Wolfe Wave dành cho MT4 thông qua đường dẫn sau: https://www.mql5.com/en/market/product/6764#!tab=comments. Tiếp theo, nhấn chọn ô Dowload tương tự như hình minh họa dưới đây:
Các bước cài đặt chỉ báo Wolfe Wave trên MT4
Các bước cài đặt chỉ báo Wolfe Wave trên MT4
  • Tiếp đến, tại hộp thoại hiển thị trên màn hình, các bạn nhấn chọn “Open MetaTrader4” rồi nhấp chuột vào “OK”.
Chọn “Open MetaTrader4” để bắt đầu quá trình cài đặt
Chọn “Open MetaTrader4” để bắt đầu quá trình cài đặt
  • Lúc này, giao diện của MT4 sẽ xuất hiện và hệ thống sẽ tự động tải về chỉ báo Wolf W. Sau khi kết thúc quá trình tải về, bạn có thể tìm chỉ báo này tại mục Navigator. Cuối cùng, các bạn chỉ việc kéo thả chỉ báo này vào ô Chart là đã có thể sử dụng.

Ưu điểm nổi bật và hạn chế của mô hình sóng Wolfe

Để có thể phát huy tối đa hiệu quả của công cụ mình đang sử dụng, các nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất của chúng và những ưu nhược điểm của từng loại, mô hình sóng Wolfe cũng không ngoại lệ. 

Tìm hiểu ưu và nhược điểm của sóng Wolfe để tối ưu hóa chiến lược giao dịch
Tìm hiểu ưu và nhược điểm của sóng Wolfe để tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Về ưu điểm nổi bật của mô hình sóng Wolfe là gì?

Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm mạnh của mô hình khiến các nhà đầu tư ưa chuộng và thường xuyên sử dụng. Có thể nói, áp dụng sóng Wolfe trong chiến lược giao dịch sẽ tạo ra một tỷ lệ risk:reward rất cao cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi thị trường diễn ra như mong đợi. Việc này sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn so với tỷ lệ gặp phải rủi ro vì mức Stop Loss được thiết lập vô cùng chặt chẽ. Ngoài ra, các mẫu hình nến đảo chiều cũng sẽ tăng tỷ lệ thành công cho các thương vụ của các nhà đầu tư.

Về hạn chế của mô hình sóng Wolfe là gì?

Bất kỳ phương pháp giao dịch hay công cụ kỹ thuật nào cũng tồn tại đồng thời điểm mạnh và hạn chế, mô hình Wolfe Wave cũng thế. Bên cạnh những ưu điểm vừa được đề cập phía trên thì sóng Wolfe là một công cụ khá khó tiếp cận với những nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, mô hình sóng Wolfe còn có một số quy tắc nghiêm ngặt cần được tuân thủ để tạo ra chúng. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải kiên trì, dành nhiều thời gian để luyện tập và trau dồi về mô hình  trên các biểu đồ giá. Nếu không, bạn sẽ đánh mất cơ hội gia tăng lợi nhuận vì mô hình này không rõ ràng và cụ thể như các mức hỗ trợ hay kháng cự. 

Cuối cùng, mô hình sóng Wolfe chỉ là công cụ giúp bạn tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Thế nên không phải lúc nào chúng cũng mang về lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Thiết lập giao dịch với mô hình sóng Wolfe như thế nào?

Giao dịch với mô hình Wolfe Wave tăng

Nhận diện mô hình sóng Wolfe tăng và cách vào lệnh
Nhận diện mô hình sóng Wolfe tăng và cách vào lệnh

Đa số các nhà đầu tư đều gặp khó khăn khi xác định vị trí hình thành của mô hình sóng này trên biểu đồ. Do đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách nhận diện mô hình sóng Wolfe đơn giản nhất trong phần tiếp theo của bài viết. 

  • Trước hết, bạn cần tìm trong biểu đồ mô hình hình giá có chữ “M”, sao cho đáy sau phải thấp hơn đáy trước và đỉnh sau cũng phải thấp hơn so với đỉnh trước.
  • Sau khi xác định được mô hình chữ “M”, các bạn lần lượt đánh số 1 cho đáy và số 3 cho đáy thấp hơn. Tiếp tục đánh số 2 và 4 theo thứ tự là đỉnh và đỉnh thấp hơn.
  • Kế đến, vẽ một đường thẳng nối điểm 1 và 3, tiếp tục nối 2 và 4 để tạo ra kênh giá
  • Cuối cùng, các bạn cần chờ đến thời điểm giá di chuyển xuống thấp hơn đường nối điểm 1 – 3 và nến đảo chiều xuất hiện để xác nhận điểm thứ 5. Lúc này, mọi người hãy vào lệnh đặt target theo đường EPA, tức là đường thẳng nối điểm 1 và 4.

Phương pháp giao dịch với mô hình Wolfe Wave giảm

Nhận diện mô hình sóng Wolfe giảm và cách vào lệnh
Nhận diện mô hình sóng Wolfe giảm và cách vào lệnh
  • Trước hết, bạn cần tìm trong biểu đồ mô hình hình giá có chữ “W”, sao cho đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cũng phải cao hơn so với đỉnh trước.
  • Sau khi xác định được mô hình chữ “W”, các bạn lần lượt đánh số 1 cho đỉnh và số 3 cho đỉnh cao hơn. Tiếp tục đánh số 2 và 4 theo thứ tự là đáy và đáy cao hơn.
  • Kế đến, vẽ một đường thẳng nối điểm 1 và 3, tiếp tục nối 2 và 4 để tạo ra kênh giá
  • Cuối cùng, các bạn cần chờ đến thời điểm giá di chuyển cao hơn đường nối điểm 1 – 3 và nến đảo chiều xuất hiện để xác nhận điểm thứ 5. Lúc này, mọi người hãy vào lệnh đặt target theo đường EPA, tức là đường thẳng nối điểm 1 và 4.

Xác định vùng số 5 sao cho hiệu quả?

Mô hình sóng Wolfe có khá nhiều điểm vào lệnh, thế nhưng để tìm ra được điểm vào lệnh lý tưởng thì các bạn có thể áp dụng thủ thuật sau. Đầu tiên, hãy tịnh tiến đường thẳng nối điểm 2 và 4 đến khi đường này vượt qua điểm số 3. Khi đó, ta có thể xác định được vùng điểm số 5 thường xuyên xuất hiện trên mô hình.

Vị trí thường xuất hiện điểm số 5 trong mô hình sóng Wolfe
Vị trí thường xuất hiện điểm số 5 trong mô hình sóng Wolfe

Một vài lưu ý trong quá trình giao dịch với sóng Wolfe

  • Bạn có thể giao dịch ở bất kỳ khung thời gian nào và ở tất cả thị trường với sóng Wolfe 
  • Hãy luôn nhớ rằng xu hướng làm bạn, nếu thị trường tăng xuất hiện một mô hình sóng Wolfe tăng thì tỷ lệ giao dịch thành công sẽ được tăng thêm và tương tự khi thị trường đang giảm.
  • Tại thời điểm giá breakout đường thẳng nối điểm 2 – 4 thì các nhà đầu tư nên dời điểm Stop Loss về điểm hòa vốn để giảm thiểu mọi rủi ro.
  • Kết hợp đồng thời mô hình sóng Wolfe với mô hình giá đảo chiều và các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ mang về hiệu quả giao dịch tốt hơn.
  • Lên kế hoạch quản lý rủi ro cho tài khoản của mình dù bạn áp dụng phương pháp giao dịch nào. Hãy luôn đảm bảo tỷ lệ rủi ro của các lệnh nằm trong khoảng từ 1 đến 2% so với tài khoản.

Lời kết

Bài viết hướng dẫn đã trình bày cụ thể các thông tin về mô hình Wolfe Wave, cũng như phân tích những điểm mạnh và hạn chế của mô hình này trong quá trình sử dụng. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có được một bức tranh toàn cảnh về phương pháp giao dịch này, cũng như cách vận dụng nó sao cho hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Những ứng dụng lý thuyết Gann trên thị trường giao dịch Forex

Giao dịch theo phương pháp của lý thuyết Dow là gì?

Hướng dẫn giao dịch theo lý thuyết sóng Elliott

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.