Volume là gì

Volume là gì? Cách sử dụng chỉ báo volume cụ thể nhất

Bên cạnh dữ liệu về giá, volume là gì cũng là những thắc mắc của phần đông các trader mới tham gia vào thị trường ngoại hối. Volume được nhắc đến khi các nhà đầu tư đề cập đến số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian, như là vài giờ hoặc một ngày. Nắm rõ cách thức phân tích chỉ báo volume sẽ mang đến một ưu thế cho các nhà đầu tư nói chung. Bài viết hôm nay cùng Exness.com.co tìm hiểu chi tiết các vấn đề xoay quanh chỉ báo volume trong giao dịch.

Volume là gì? Thế nào là khối lượng giao dịch? 

Thế nào là volume? Hiểu đơn giản về khối lượng giao dịch
Thế nào là volume? Hiểu đơn giản về khối lượng giao dịch Volume là gì

Volume được dịch ra từ tiếng anh có thể hiểu đơn giản là khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính. Tức là lượng giao dịch được thực hiện trên thị trường tài chính tính trong một khoảng thời gian xác định. Vậy còn chỉ báo volume thì sao? Chỉ báo volume là gì? Một cách đơn giản, chỉ báo volume sẽ được các nhà đầu tư sử dụng như một thước đo trong việc đánh dấu số lượng chứng khoán đã được giao dịch dựa vào một khoảng thời gian nhất định.

Nhờ vào chỉ báo này, các nhà giao dịch sẽ có được một cái nhìn tổng thể và có phần sâu sắc hơn về thị trường tại thời điểm đó. Từ đó, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể tự mình trả lời được câu hỏi thị trường có đang hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không. Giá hiện tại và khối lượng giao dịch có một mối liên kết nhất định, bạn có thể biết được mức độ quan tâm của các nhà giao dịch với thị trường.

Thực tế, những người mua và người bạn sẽ là những yếu tố chính, đóng vai trò điều khiển các chuyển động của giá trên biểu đồ. Nếu bạn có khả năng tính toán phần chênh lệch giữa số người mua và lượng người bán bằng chỉ báo volume thì đó sẽ là một tín hiệu rất tốt. Điều này cho thấy bạn có thể hình dung tốt hướng đi tiếp theo của giá trên thị trường. Việc này sẽ góp phần ảnh hưởng đến quyết định giao dịch tiếp theo của bạn trong các phiên kế đến.

Volume trong các thị trường tài chính là gì?

Đối với từng thị trường tài chính khác nhau, chỉ báo volume sẽ giữ những vai trò không giống nhau. Tùy từng tính chất của các loại thị trường mà volume sẽ thể hiện những khả năng riêng biệt. Trong đó, chúng tôi sẽ đề cập đến thị trường ngoại hối nói chung và thị trường cổ phiếu…

Chẳng hạn như với thị trường ngoại hối, hay những chứng khoán khác được giao dịch qua quầy (OTC) thì volume sẽ báo hiệu số lần thay đổi giá trong một khung thời gian được xét. Nguyên nhân là vì các sàn giao dịch tập trung không được phép ghi lại các giao dịch của người dùng. Ngoài ra, các dữ liệu mà volume cung cấp chỉ giới hạn ở một nhà cung cấp thanh khoản cụ thể mà thôi.

Bên cạnh thị trường ngoại hối, volume tức khối lượng giao dịch cũng giữ một vị trí quan trọng trong thị trường cổ phiếu và các chứng khoán khác được giao dịch trên các sàn tiêu chuẩn, có thể kể đến như hợp đồng tương lai và quyền chọn. Vậy ở các thị trường kể trên, volume là gì, nó sẽ giữ nhiệm vụ nào?

Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch sẽ đóng vai trò như một thước đo, dùng để đo lường số hợp đồng hay lượng cổ phiếu được thực hiện ở khung thời gian được xét. Cụ thể hơn, trong một khung thời gian xác định bạn có thể biết được cụ thể số lần chứng khoán đã được mua vào và bán ra trên thị trường nhờ vào chỉ báo này. Khung thời gian này có thể là một phút, bốn giờ, một ngày hoặc hơn thế nữa tùy thuộc vào thời gian bạn muốn xét.

Volume trong các biểu đồ là gì?

Đa phần các nền tảng đều trình bày chỉ báo này ở một cửa sổ tách biệt hoàn toàn. Chúng sẽ được đặt ở bên dưới biểu đồ giá, tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác vậy. Trong đó, các volume được giao dịch sẽ hiển thị thông qua các cột có màu khác nhau. Chính những sắc màu của thanh sẽ cho bạn biết giá của chứng khoán đóng cửa đang tăng lên hay giảm xuống. Với những thanh màu xanh lá, bạn sẽ được báo hiệu rằng chứng khoán đóng cửa đang cao hơn trong phiên giao dịch. Trái lại, một thanh màu đỏ sẽ cho biết chứng khoán đóng cửa thấp hơn trong phiên.

Ngoài ra, độ dài hay còn gọi là chiều cao của thanh sẽ thể hiện sự tăng hoặc giảm volume của giao dịch bảo mật. Trong đó, những thanh cao sẽ báo hiệu một lượng volume lớn hơn. Theo đó, những cột volume ngắn sẽ thể hiện lượng volume thấp hơn.

Giá và Volume (khối lượng giao dịch) có mối liên kết như thế nào?

Bên cạnh việc dùng volume để xây dựng một bức tranh toàn cảnh về thị trường, các trader còn sử dụng chỉ báo này như một phương thức xác định mối tương quan giữa giá và xu hướng trên thị trường. Cụ thể về mối quan hệ này, chúng tôi sẽ trình bày một cách trực quan thông qua bảng sau:

Giá 

Volume

Mối quan hệ

Tăng

Tăng 

Xu hướng tăng

Tăng

Giảm 

Xu hướng giảm

Giảm 

Tăng 

Xu hướng giảm

Giảm 

Giảm 

Xu hướng tăng

Mọi người có thể thấy rằng, một mức volume tăng sẽ báo hiệu một xu hướng mạnh trong thời gian sắp tới. Theo đó, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng tăng lên. Trong khi một xu hướng giảm với mức volume tăng mạnh sẽ cho thấy xu hướng giảm của thị trường trong tương lai.

Nếu giá tăng nhưng volume lại giảm hay trường hợp giá và volume cùng giảm thì xu hướng sẽ có độ tin cậy thấp hơn và sẽ có nguy cơ đảo chiều.

Chỉ báo Volume quan trọng như thế nào?

Volume nhỏ và tầm quan trọng

Để có được những đánh giá chính xác nhất về dữ liệu volume, mọi người cần nhìn nhận chúng dưới một góc độ cụ thể hơn, đó là chuyển động của giá. Vậy nên, một khối lượng giao dịch nhỏ sẽ do hướng hoạt động của giá quyết định. Nếu giá tăng nhưng volume giảm hoặc không thay đổi thì giá có thể sẽ đảo chiều vì thị trường chứng khoán đang nhận được khá ít sự quan tâm.

Tương tự như thế, khi giá đang có chiều hướng giảm mạnh và khối lượng giao dịch ở mức thấp thì xu hướng giá cũng không được các nhà giao dịch quan tâm mấy. Chính vì thế, giá sẽ mau chóng đảo chiều tăng trong tương lai.

Volume lớn và tầm quan trọng

Sau khi trình bày vị trí của các volume nhỏ, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến tầm quan trọng của các volume (khối lượng giao dịch) trên trên thị trường. Để biết được sự quan tâm về các vấn đề bảo mật và sự có mặt của các nhà giao dịch, bạn có thể dựa vào một volume lớn. Theo đó, xu hướng tăng, giá tăng cùng một khối lượng giao dịch có chiều hướng tăng mạnh sẽ báo hiệu một chuyển động tăng lành mạnh sắp tới. Cũng tương tự với trường hợp còn lại, giá giảm giữa lúc xu hướng giảm trong khi khối lượng giao dịch đang tăng thì có khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh. 

Tuy nhiên, sẽ có một vài khác biệt nhỏ trong trường hợp xu hướng tăng hoặc giảm diễn ra trong một thời gian dài. Chẳng hạn như khi giá tăng nhanh giữa lúc xu hướng tăng cùng một lượng giao dịch lớn sẽ cho thấy tín hiệu của sự cạn kiệt, hay còn gọi là cao trào mưa.

Cùng cách giải thích như trên, khi giá giảm liên tục trong một xu hướng giảm với khối lượng giao dịch lớn sẽ cho thấy thực trạng đầu cơ trên thị trường. Tức là lúc các trader đã từ bỏ thị trường để bán tháo toàn bộ cổ phiếu của mình một cách ồ ạt.

Chỉ báo volume trong các giao dịch tiền điện tử 

Thông qua việc tích lũy số lượng đơn vị, hợp đồng tiền điện tử như là BitMex,… được thực hiện trong một khung thời gian nhất định, volume giúp đánh giá mức độ hoạt động của các trader trên thị trường. Cụ thể trong từng giao dịch, số lượng chứng khoán/hợp đồng sẽ được ghi lại toàn bộ và tích hợp vào biểu đồ volume.

Chỉ báo volume trong các giao dịch tiền điện tử
Chỉ báo volume trong các giao dịch tiền điện tử

Theo hình minh họa phía trên, bạn có thể thấy được volume chính là những cột dọc có màu xanh và đỏ, đang được chèn dưới dạng biểu đồ thanh ở phía dưới màn hình. Chúng tôi chọn khung thời gian cho biểu đồ này là 1 giờ, chúng đang hiển thị một loạt các xu hướng tăng và giảm theo một chuyển động đi ngang chung. 

Mọi người có thể dễ dàng nhận ra xu hướng tăng sẽ chuyển động ra sao khi khối lượng giao dịch có chiều hướng tăng. Tương tự như thế với một xu hướng giảm, khi đó chúng sẽ chạm đến mức thấp cục bộ mới cùng một khối lượng giao dịch lớn.

Hoạt động mua và bán trên thị trường sẽ bắt đầu tăng mạnh khi giá chạm đến các mốc biểu đồ quan trọng. Thông thường, một sự phá vỡ các điểm đánh dấu biểu đồ tranh chấp, hay việc bảo toàn thành công các mức giá quan trọng sẽ tạo nên chất xúc tác cho xu hướng giá. Từ đó có thể tạo ra các chuyển động mạnh mẽ trên thị trường. 

Mô hình volume – giá 

Trên thị trường tài chính, giữa các nhà giao dịch sẽ có một vài quy tắc riêng chẳng hạn như quy tắc ngón tay cái giữa. Tức là khối lượng giao dịch nên tăng dựa vào chiều chuyển động của xu hướng hiện tại.

Theo đó, xét trường hợp xu hướng tăng thì cột volume phải có kích thước lớn hơn so với cột volume khi giá giảm. Ngược lại, trong trường hợp xu hướng giảm thì cột volume cần có chiều cao lớn hơn khi giá tăng.

Thực tế cho thấy, nếu giá đã đạt đến một điểm cao mới trong khi khối lượng giao dịch chưa thể chạm vào mức cao cục bộ thì tương lai sẽ có một xu hướng yếu kèm theo nguy cơ đảo chiều chuyển động.

Tương tự ở tình huống ngược lại, nếu giá đã chạm đến mức thấp mới trong khi volume vẫn chưa có dấu hiệu đánh dấu mức cao nhất cục bộ thì xu hướng giảm cũng sẽ xảy ra. 

Có thể nói, volume chính là một công cụ hữu hiệu cho thấy sự ổn định cũng như điểm yếu nói chung của một xu hướng bất kỳ. 

Chiều chuyển động của volume trong từng trường hợp
Chiều chuyển động của volume trong từng trường hợp

Một vài chỉ báo volume trong các phiên giao dịch

Ngoài việc thay đổi lượng đơn vị giao dịch trên thị trường thì các trader cũng có thể tận dụng một công cụ khác cũng hiệu quả không kém. Các bạn có thể sử dụng số lượng thay đổi giá thay vì dùng volume giao dịch. Thực tế, phía sau mỗi lần định giá mới chính là giao dịch mua và bán giữa các trader. Một diễn biến giá thường xuyên thay đổi đồng nghĩa với việc volume giao dịch đang có chiều hướng tăng cao.

Số lượng thay đổi giá hay còn gọi là chỉ báo đếm số còn được biết đến như một chỉ báo volume tích lũy. Chỉ báo này thường được ưa chuộng trong các giao dịch ngoại hối là vì các ngân hàng ngoại hối lớn sẽ không thông báo các dữ liệu volume của họ. Thông qua phân tích volume, các bạn còn có thể nhận ra tính thanh khoản của thị trường mình đang theo dõi. Theo đó, một chứng khoán sở hữu lượng volume trung bình cao sẽ thể hiện một tính thanh khoản cao, với chi phí cho các giao dịch khá thấp và thường sẽ khớp lệnh tốt hơn.

Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ cung cấp một vài chỉ báo khác dựa trên dữ liệu volume giúp các nhà giao dịch dễ dàng phân tích thị trường:

  • Chỉ báo OBV
  • RSI volume
  • Chỉ báo xu hướng giá volume 
  • Chỉ số dòng tiền
  • Chỉ báo dòng tiền Chaikin
  • Tích lũy / phân phối
  • Dễ di chuyển
  • Chỉ số volume
  • Giá trung bình theo volume

Phân tích volume trong giao dịch tiền điện tử

Trong phân tích kỹ thuật, giữ vị trí quan trọng đứng sau dữ liệu giá chính là chỉ báo volume. Thông qua chỉ báo này, các bạn có thể nắm được cường độ và độ mạnh của diễn biến giá nhờ các doanh thu giao dịch. Do đó, bạn cần để tâm và thường xuyên theo dõi các sự kiện đang diễn ra trên thị trường. Để mang lại những điều kiện tốt nhất cho việc giải thích, đội ngũ phát triển đã nghiên cứu trong nhiều năm tạo một số lượng lớn các chỉ số dùng để đánh giá volume.

Chỉ báo volume trên cân bằng (OBV) là gì?

Một trong những chỉ báo volume cơ bản mà các nhà giao dịch không thể bỏ qua đó là Chỉ báo volume trên cân bằng hay còn gọi là OBV. Mọi người có thể sử dụng chỉ báo này như một công cụ để so sánh sự phát triển của giá và volume trong một thời gian xác định.

Tính OBV như thế nào?

OBV tức là tổng lượng volume đang hoạt động và thể hiện volume lúc này đang vào hay ra. Chính vì thế mà cách tính OBV sẽ đa dạng hơn, phụ thuộc vào cách giá lúc này đóng cửa so với giá đóng cửa của lượt trước đó. Dưới đây là các công thức tính OBV dựa vào tình hình thực tế của thị trường.

Công thức tính OBV

Trong trường hợp giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó, thì OBV sẽ được tính bằng cách:

OBV hiện tại = OBV trước + volume của phiên hiện tại

Trong trường hợp giá đóng cửa hiện tại bằng với giá đóng cửa trước đó, thì OBV sẽ được tính bằng cách:

OBV hiện tại = OBV trước đó

Trong trường hợp giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó, thì OBV được tính bằng cách:

OBV hiện tại = OBV trước – volume của phiên hiện tại

Tương tự, xét trong khoảng thời gian một kỳ thì nếu giá đóng cửa của kỳ sau cao hơn kỳ trước, OBV sẽ tăng lên tương ứng với doanh thu của kỳ tương ứng. Trong trường hợp còn lại, doanh số bán hàng trong kỳ được trừ vào OBV tích lũy cho đến thời điểm đang xét.

Có thể nói, chỉ báo này chính là tổng giá trị tích lũy của doanh số bán hàng trong kỳ. Dựa vào cách tính vừa rồi, bạn có thể dễ dàng so sánh chuyển biến của giá với tốc độ phát triển của volume. Giá sẽ quyết định OBV tăng hay giảm. Bên cạnh đó, mức độ của các volume tương ứng cũng sẽ góp phần ảnh hưởng đến mức độ thay đổi của chỉ báo phụ thuộc.

Nhận ra xu hướng của giá nhờ chỉ báo volume cân bằng

Nhận ra xu hướng của giá bằng cách nào?
Nhận ra xu hướng của giá bằng cách nào?

Được xem như một dấu hiệu báo hiệu xu hướng nguyên vẹn, volume được kỳ vọng sẽ chuyển động dựa vào biến động của giá. Theo đó đường di chuyển của OBV hầu như sẽ trùng với chuyển động của giá. Tức là nếu giá của công cụ cơ bản chạm đến một điểm cao cục bộ sẽ dẫn đến mức cao cục bộ của OBV. Tương tự với trường hợp ngược lại, khi giá giảm thì mức thấp cục bộ sẽ kéo theo mức thấp cục bộ của OBV.

Thông thường, sự phân kỳ sẽ báo hiệu một tình huống đảo chiều xu hướng sắp tới và góp phần quyết định không nhỏ trong quá trình phân tích volume. Chẳng hạn như sau những phân kỳ đó, thị trường có thể chuyển sang thị trường người bán trong khoảng thời gian dài. Nhưng chúng ta lại nhận ra tình huống này khá trễ.

Sự phân kỳ giữa xu hướng giá và chỉ báo volume cân bằng được nhận ra khá muộn màng
Sự phân kỳ giữa xu hướng giá và chỉ báo volume cân bằng được nhận ra khá muộn màng

Các chuyển động có đường xu hướng chạm vào điểm cực viễn sẽ tạo ra hiện tượng phân kỳ. Sự phân kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng ở các giá trị cao nhất và thấp nhất. Các loại phân kỳ sẽ được hình thành từ các hướng khác nhau như là tăng hay giảm và các giá trị cực đoan được xem xét tức là cao hay thấp. Các độ dốc khác nhau của những đường xu hướng sẽ tạo ra những tình huống phân kỳ có ý nghĩa. Theo đó, nếu chúng càng dốc thì sự phân kỳ sẽ càng có ý nghĩa hơn. 

Bốn loại phân kỳ giữa giá và chỉ báo volume cân bằng
Bốn loại phân kỳ giữa giá và chỉ báo volume cân bằng

Chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV hay còn gọi là volume trên số dư có khả năng sử dụng tổng volume đã giao dịch dù là tốt hay xấu để làm cơ sở nhằm dự báo chiều hướng giá. OBV hoạt động dưới dạng dao động động lượng theo volume. Nhờ đó mà nó trở thành một chỉ báo quan trọng, không thể thiếu trên thị trường. Chỉ báo này ra đời nhờ công của Joseph Granville vào năm 1963, ông cho rằng volume với những biến động trên thị trường có thể đo lường được. Joseph Granville đã đề xuất một công thức OBV như sau:

OBV = OBV trước + volume

Trong đó:

  • OBV tức là mức volume cân bằng trong thời điểm hiện tại
  • OBV trước tức là mức volume trên số dư trước đó
  • volume tức là volume giao dịch tính tại thời điểm hiện tại

Diễn giải OBV như thế nào?

Diễn giải OBV trên thị trường
Diễn giải OBV trên thị trường

Nhiều người cho rằng OBV sẽ thể hiện mối quan hệ của các tổ chức và những thương nhân bán lẻ trên thị trường. Bạn có thể thấy OBV trên biểu đồ là những đường biến động hiển thị trên một cửa sổ riêng, tách biệt hoàn toàn với biểu đồ chính. Vì là tổng volume tích lũy, chỉ báo OBV sẽ chuyển động theo giá. 

Tương tự, khi giá tạo mức cao mới sẽ kéo theo một mức cao mới trong OBV. Trong tình huống OBV tạo mức cao thấp hơn của giá, một sự phân kỳ giảm giá cổ điển sẽ xảy ra. Điều này thể hiện thị trường chỉ có các nhà giao dịch bán lẻ mua.

Ở một trường hợp khác, giá có phần tĩnh lặng và không tạo ra được mức cao hơn trong khi OBV lại chạm đến một điểm cao hơn so với trước đó sẽ tạo ra một loại phân kỳ giảm giá khác. Lúc này, các nhà giao dịch tổ chức đang tiến hành tích lũy các vị thế bán. Hai trường hợp vừa rồi đều mang đến khả năng giảm sâu của giá.

Ngoài ra, nếu giá tạo một mức thấp hơn trong khi OBV lại tạo ra một mức thấp cao hơn so với giá thì sự phân kỳ tăng cổ điển sẽ diễn ra. Theo đó, các nhà giao dịch tổ chức sẽ không tin vào những diễn biến này. Bên cạnh đó, trường hợp giá tương đối giữ nguyên không đổi hay tạo mức thấp cao hơn, nhưng OBV tạo mức thấp hơn thì thị trường không có sự phân kỳ tăng cổ điển. Lúc này, các nhà giao dịch tổ chức đang tiến hành tích lũy các vị thế mua.

RSI volume là gì?

Tổng quan về RSI Volume

RSI volume hay còn được biết đến như một chỉ báo volume được dùng để đo lường tốc độ và những biến đổi của volume tại thời gian giá đóng cửa, tức là volume tăng cùng như tại thời gian giá đóng cửa, nghĩa là volume giảm. Đây là một chỉ báo xung lượng giữ vai trò đánh giá các biến động trong xu hướng giá dựa trên những thay đổi trong dữ liệu volume tăng và volume giảm. Tức là dựa trên những biến đổi của volume khi giá đóng cửa tăng và khi giá đóng cửa giảm.

Hiểu theo một cách khác, RSI volume cũng giống như RSI dựa trên giá vậy. Điểm khác biệt giữa chúng chỉ là việc sử dụng những thay đổi trong dữ liệu volume hay những thay đổi về giá mà thôi. Những chiều hướng tăng hay giảm của volume vẫn được xác định nhờ hướng đóng cửa của giá.

Chính vì thể, chỉ báo volume này được dùng để tìm ra cái nào mạnh hơn giữa volume giao dịch khi giá đóng cửa cao hơn và volume giao dịch khi giá đóng cửa thấp hơn.

Diễn giải RSI volume như thế nào?

Vì RSI volume và RSI dựa trên giá có những điểm tương đồng nên bạn có thể diễn giải chúng như loại giá vậy. Tức là giới hạn dao động của chỉ báo này sẽ nằm trong khoảng 0% – 100% và xung quanh đường 50%. Nếu chỉ báo này chuyển động dưới đường 30% thì sẽ gọi là quá bán. Tương tự nếu nó chuyển động trên đường 70% thì sẽ được xem như là quá mua.

Nếu chỉ báo này tăng dần từ vùng quá bán và phá vỡ đường 50% thì thị trường do những con bò đực đang làm chủ. Tức là thị trường đang có xu hướng đi lên với những tín hiệu tích cực. Trái lại, thị trường sẽ là của những con gấu khi chỉ báo này di chuyển dần từ vùng quá mua xuống dưới mức 50%. Nghĩa là thị trường lúc này sẽ có dấu hiệu đi xuống, giảm sâu với những tín hiệu không mấy khả quan.

Hiện tượng phân kỳ của RSI volume
Hiện tượng phân kỳ của RSI volume

Những điểm mạnh của giao dịch số lượng lớn là gì?

Vậy thì điều gì khiến giao dịch số lượng lớn được ưa chuộng nhiều hơn đến vậy? thực tế chứng minh, những nhà giao dịch thành thạo phân tích volume sẽ chiếm ưu thế lớn so với những người khác. Một phần là vì đa phần các chỉ báo kỹ thuật đều dựa vào giá để có thể tính toán. Ngoài ra, chúng còn được biết đến với tên gọi là chỉ báo độ trễ liên quan đến giá do “độ trễ thời gian” cố hữu của mình, ví như các đường trung bình động.

Bên cạnh đó, volume là một biến số độc lập và luôn hiển thị sẵn sàng trong thời gian thực cho các nhà đầu tư. Chính những yếu tố này đã góp phần tạo nên độ tin cậy của các thông tin mà chúng cung cấp, từ đó tạo nên những giá trị nhất định trong các giao dịch.

Nhìn chung, khi đặt ra giả thiết volume dự báo được biến động của giá cũng đồng nghĩa với việc một xu hướng mới xảy ra sẽ không được thông báo bằng sự giảm volume. Có thể nói, phân tích volume góp phần quan trọng trong việc báo hiệu tính ổn định của một xu hướng trên thị trường.

Vận dụng chỉ báo volume trong giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả

Sau khi giúp các bạn hiểu được chỉ báo volume là gì cùng những khía cạnh xoay quanh, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến mục đích của việc tìm hiểu chỉ báo này. Thực ra, chỉ báo volume chỉ là một công cụ góp phần xây dựng những quyết định của các nhà đầu tư trong mỗi phiên giao dịch tiền điện tử. Nhờ chỉ báo volume, các bạn có thể đoán trước được chiều hướng thay đổi giá của loại tiền này. Tiếp theo đây, bài viết sẽ đi vào chi tiết cách sử dụng chỉ báo volume khi giao dịch.

Dự đoán giá bằng chỉ báo Volume

Dù bạn là người mới tham gia vào thị trường tài chính hay là những người chơi đầy kinh nghiệm thì đều phải hiểu rõ tầm quan trọng của chỉ báo volume là gì. Có lẽ các bạn đều đã nắm vững việc giá tăng mỗi khi cầu vượt cung trên thị trường. Vậy thì bạn sẽ làm gì để có thể ước lượng nhu cầu mua hay lượng cầu bitcoin lúc này? Sử dụng chỉ báo volume sẽ là một phương án khá hiệu quả cho vấn đề này đấy.

Tuy nhiên, volume lại không phải là một trong những chỉ báo thú vị để có thể sử dụng trong khi giao dịch. Do đó, chúng tôi sẽ bàn luận xung quanh “volume cân bằng” để có thể giúp bạn dự báo thị trường một cách tối ưu nhất.

Theo Investopedia, “OBV  là một chỉ báo động lượng sử dụng dòng volume để dự đoán những thay đổi trong giá cổ phiếu”. Các số liệu về OBV được Joseph Granville nghiên cứu và phát triển từ 1960. Ông luôn giữ một niềm tin rằng volume tăng mạnh trong khi giá giữ nguyên sẽ dẫn đến sự tăng lên của giá và ngược lại.

Phân tích hành động giá thông qua chỉ báo volume

Dùng chỉ báo volume trong dự đoán giá
Dùng chỉ báo volume trong dự đoán giá

Khi giá có xu hướng tăng lên, bạn cũng sẽ kỳ vọng volume tăng theo giá vì chỉ báo này sẽ xác nhận một xu hướng. Tương tự khi giá có dấu hiệu giảm xuống, bạn sẽ hy vọng volume chỉ tăng lên với một mức thấp hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp giá tăng trong khi volume ít thì bạn cần phải thận trọng một chút. Bạn có thể nghĩ đến sự đảo chiều ngay khi volume không thể xác nhận được xu hướng lúc này.

Hình minh họa dưới đây thể hiện xu hướng tăng nhưng không được volume xác nhận xu hướng. Đừng quên rằng, volume sẽ dự đoán động thái của giá. Hãy chú ý đến cách volume chuyển động theo chiều hướng tăng, cùng với một xu hướng giảm sau đó để nhanh chóng xác nhận xu hướng mới của giá – giá giảm.

Volume xác nhận xu hướng giảm của giá
Volume xác nhận xu hướng giảm của giá

Chúng ta tiếp tục xét đến tình huống giảm giá đảo chiều thông qua hình phía dưới. Giá và volume giao dịch đều giảm, xu hướng chưa xác nhận và có nguy cơ đảo chiều. Hãy lưu ý rằng volume cần tăng để xác nhận xu hướng dù giá đang tăng hay giảm.

Tình huống khác trong phân tích giá bằng volume
Tình huống khác trong phân tích giá bằng volume

Điều này cũng đúng với các khung thời gian thấp hơn. Nếu bạn tiếp cận mức kháng cự trước đó, bạn sẽ cho rằng volume lớn hơn sẽ phá vỡ nó. Tiếp theo, nhìn vào mức cao hơn của thị trường mà không có sự xác nhận của chỉ báo volume, bạn cần thắt chặt điểm dừng và cẩn thận với một tình huống đảo chiều.

Thời điểm thắt chặt và đề phòng
Thời điểm thắt chặt và đề phòng

Hướng dẫn cách tính chỉ báo volume

Theo Investopedia, “OBV là một tổng volume đang hoạt động (tích cực và tiêu cực)”. Có 3 quy tắc cần được tuân theo khi tiến hành tính OBV:

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước + volume ngày hôm nay

Nếu giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước đó – volume hôm nay

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay bằng với giá đóng cửa của ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước đó ”

Điều này có vẻ hơi khó hiểu vì vậy hãy để chúng tôi sử dụng một ví dụ. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tính volume Cân bằng trong khoảng thời gian 5 giờ bằng cách sử dụng nến hàng giờ.

  • Giờ 1: Giá đóng cửa của Bitcoin là 100 đô la, volume giao dịch là 10.000 bitcoin.
  • Giờ 2: Giá đóng cửa của Bitcoin là 110 đô la, volume giao dịch là 10.500 bitcoin.
  • Giờ 3: Giá đóng cửa của Bitcoin là $ 115, volume giao dịch là 11.000 bitcoin.
  • Giờ 4: Giá đóng cửa của Bitcoin là 105 đô la, volume giao dịch là 10.500 bitcoin.
  • Giờ 5: Giá đóng cửa của bitcoin là 105 đô la, volume giao dịch là 11.500 bitcoin.

Trong đó:

  • Giờ 1: OBV = 0
  • Giờ 2: OBV = 0 +10.500 = 10.500 (xem lại quy tắc số 1)
  • Giờ 3: OBV = 10.500 + 11000 = 21.500 (xem lại quy tắc số 1)
  • Giờ 4: OBV = 21.500 – 10.500 = 11.000 (xem lại quy tắc số 2)
  • Giờ 5: OBV = 11.000 (xem lại quy tắc số 3)

Các quy tắc bảng gian lận để giao dịch với OBV

  • Khi hành động giá đi ngang, giá OBV đang tăng vẫn sẽ tăng. Ngoài ra OBV tăng dự đoán cũng sẽ tăng.
  • Khi giá tăng thì giá OBV đang tăng vẫn sẽ tăng. Ngoài ra, giá OBV (trong tình huống phân kì giảm) giảm sẽ có xu hướng đi xuống.
  • Khi giá giảm, giá OBV trong tình huống phân kỳ tăng sẽ tiếp tục tăng trong khi giá OBV giảm sẽ có xu hướng giảm.

Sử dụng OBV trong phân tích thị trường tiền điện tử

Vậy sử dụng OBV như thế nào trong quá trình phân tích thị trường? Bài viết sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách giao dịch với OBV qua những tình huống cụ thể sau đây. Hình minh họa dưới đây thể hiện giá đang di chuyển ngang cùng với một chỉ báo OBV tăng dần: 

OBV đang tăng dần
OBV đang tăng dần
OBV giảm trong khi giá vẫn đi ngang
OBV giảm trong khi giá vẫn đi ngang

Nhiều người chọn thời điểm khi có người mua và người bán là giai đoạn ưa thích cho việc sử dụng OBV, đơn giản vì nó là xu hướng ngắn hạn. Hãy tận dụng các khung thời gian nhỏ, ví như là biểu đồ 15 phút. Ban đầu, biểu đồ dưới đây sẽ có phần tương tự như một lá cờ tăng giá trong khi OBV lại thể hiện một điều ngược lại. Đó là vì giá đang đi ngang trong khi OBV đang có xu hướng giảm dần.

Giá sau OBV giảm bất chấp có cờ tăng
Giá sau OBV giảm bất chấp có cờ tăng

Bạn hãy xem như lá cờ tăng giá này đã làm đúng vai trò của nó – thực sự tăng giá. Khi đó, giá vẫn như cũ trong khi OBV tăng dần. Tiếp theo đây, hãy theo dõi cách chúng ta thoát khỏi cờ tăng và di chuyển lên phía trên nhiều hơn như thế nào. Việc này cũng sẽ hiệu quả với các khung thời gian lớn hơn. Hãy nhìn vào điểm cao nhất ở mọi lúc của bitcoin trong tháng 12, mọi người có thể thấy được sự phân kỳ giảm giá.

Hiện tượng phân kỳ giảm giá sau khi OBV giảm
Hiện tượng phân kỳ giảm giá sau khi OBV giảm

Lời kết

Vừa rồi là toàn bộ những chia sẻ của chúng tôi về chỉ báo volume là gì cũng như cách vận dụng những công cụ này sao cho hiệu quả nhất. Thực tế thì chỉ báo volume và volume “trên cân bằng” đều là những chỉ báo hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, các chỉ báo này cũng có lúc sẽ không hiệu quả như mong đợi hoặc đưa ra những dự đoán giá chưa đúng so với thực tế. Nhưng nhìn chung, mọi người có thể tận dụng chúng như một phương thức để quản lý rủi ro trong các giao dịch và tạo ra nhiều lợi thế nhất trong mỗi phiên.

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần chú ý rằng sự phân kỳ giá – volume chỉ là một tín hiệu cố gắng mang đến những cảnh báo cho các nhà đầu tư. Vì lẽ đó mà chúng không phải là những tín hiệu giao dịch chính trên thị trường. Nhưng mọi người vẫn sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về những chuyển động của giá, nhận ra được thị trường lúc này đang đứng vững hay yếu dần đi.

Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ phần nào giúp bạn có được một cái nhìn toàn diện nhất về chỉ báo volume. Mong rằng bạn có thể vận dụng chúng một cách tối ưu và luôn thành công trong các phiên giao dịch của mình nhé.

Xem thêm:

Keltner Channel có ứng dụng ra sao trong giao dịch?

Tìm hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo CCI là gì?

Khái niệm và lịch sử hình thành của mây Ichimoku cloud là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.