Swing trading là gì

Swing trading là gì? Nên sử dụng Swing Trading để giao dịch không?

Swing trading là gì? Swing trader là gì? Đây là một cụm từ dùng để chỉ cách đầu tư lướt sóng thường được khá nhiều trader sử dụng. Nếu bạn chưa hiểu rõ về phương thức này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn khái niệm swing trading và swing trader, đồng thời cung cấp những chiến thuật giao dịch, các công cụ chỉ báo và chia sẻ kinh nghiệm swing trading hiệu quả.

Swing trading là gì? Thế nào là đầu tư lướt sóng?

Để hiểu được swing trading là gì thì trước hết bạn cần phải hiểu về phong cách giao dịch và các khung thời gian hiện có.

Có rất nhiều cách thức để các trader kiếm được lợi nhuận từ thị trường tài chính. Bên cạnh các chiến lược giao dịch thì phong cách giao dịch của các trader cũng vô cùng phong phú. Các khung thời gian đi kèm các phong cách giao dịch cũng vì như thế mà hết sức đa dạng.

Hiểu rõ hình thức Swing Trading là gì?
Hiểu rõ hình thức Swing Trading là gì?

Đầu tư dài hạn là gì?

Các trader có thể lựa chọn hình thức đầu tư dài hạn theo các xu hướng diễn ra trong khoảng thời gian dài như vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Tiềm năng lợi nhuận của hình thức đầu tư này là khá lớn nhưng nguy cơ thua lỗ của nó cũng không thua gì các phong cách giao dịch khác. Tuy nhiên nếu đầu tư thành công thì lợi nhuận từ đầu tư dài hạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với đầu tư ngắn hạn.

Khi đầu tư theo hình thức này, các trader không nhất thiết phải theo dõi lệnh giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên cơ hội giao dịch của đầu tư dài hạn sẽ ít hơn nên bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đầu tư ngắn hạn là gì?

Bên cạnh đó, đầu tư ngắn hạn cũng chính là một phong cách giao dịch quen thuộc và những trader như vậy thường được gọi là scalper. Thời gian diễn ra một lệnh giao dịch của Scalper chỉ kéo dài vài phút với một mức lợi nhuận không quá lớn. Việc thu được 1 pip từ các lệnh giao dịch chính là một điều đáng mừng đối với Scalper.

Việc giảm sự tiếp xúc với thị trường chính là một lợi thế khá lớn của hình thức đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, hình thức này mang đến khá nhiều cơ hội giao dịch do các trader chỉ tìm kiếm những hành động giá nhỏ.

Tuy nhiên, đầu tư ngắn hạn cũng tồn tại một vài nhược điểm như:

  • Theo dõi lệnh giao dịch mất khá nhiều thời gian.
  • Quy tắc giao dịch cần được tuân thủ tuyệt đối và cần thoát lệnh đúng thời điểm.
  • Số lượng giao dịch nhiều khiến cho chi phí giao dịch khá lớn.

Ngoài scalper, còn có các day trader thường xuyên hoạt động tại thị trường tài chính. Họ là những người thực hiện các giao dịch trong ngày. Vị thế của họ sẽ thường được giữ trong vài giờ hoặc nhiều nhất một ngày. Trong đêm, nếu thị trường tài chính xảy ra biến động mạnh thì các day trader vẫn an toàn bởi họ sẽ không giữ vị thế của mình quá một ngày.

Swing trading là gì?

Hình thức giao dịch nằm giữa hai hình thức ngắn hạn và dài hạn nêu trên chính là swing trading, hay còn gọi là đầu tư lướt sóng chứng khoán. Thời gian kéo dài của một lệnh giao dịch theo hình thức này thường kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Về cơ bản, các trader sẽ kiếm lời từ các dao động hoặc các biến động giá lớn bằng cách tìm kiếm các mẫu biểu đồ trong vài ngày. Trên phương diện này, so với day trading thì swing trading mang tới một lợi thế lớn cho các trader.

Swing trading sở hữu khung thời gian giao dịch và tần suất vừa phải, do đó nó được khá nhiều trader yêu thích.

Swing trader là gì? Thế nào là nhà đầu tư lướt sóng?

Các nhà đầu tư sử dụng Swing trading là gì?
Các nhà đầu tư sử dụng Swing trading là gì?

Nếu đã hiểu thế nào là Swing trading thì chắc chắn bạn sẽ hiểu Swing trader là gì? Đây là khái niệm dùng để chỉ những nhà đầu tư lướt sóng trong khung thời gian kéo dài từ vài ngày hoặc vài tuần. Họ thường kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và sử dụng các biểu đồ hàng ngày (D1) hoặc biểu đồ bốn giờ (H4) để đưa ra quyết định giao dịch.

Swing trading sẽ không bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường kéo dài hay khi thị trường đi ngang bởi các swing trader sẽ không giữ các vị thế giao dịch đủ lâu để những yếu tố đó tác động đến.

Hình thức này sẽ quan tâm đến biến động thị trường, cơ hội giao dịch dành cho các trader sẽ nhiều hơn khi thị trường càng xảy ra nhiều biến động giá ngắn hạn.

Ưu điểm của Swing trading là gì?

Đối với các swing trader, nhất là những người mới tham gia thì việc đầu tư lướt sóng mang lại cho họ khá nhiều lợi ích.

Các ưu điểm nổi bật khi áp dụng Swing Trading
Các ưu điểm nổi bật khi áp dụng Swing Trading

Giao dịch với thời gian linh hoạt

Như đã đề cập phía trên, bạn cần phải theo dõi thường xuyên và liên tục đối với các giao dịch cực kỳ ngắn hạn. Trong khi đó nếu lựa chọn đầu tư dài hạn thì cần có tính kỷ luật cao và kiên nhẫn bởi cơ hội giao dịch là không nhiều.

Do đó, các trader thường bị lôi cuốn bởi swing trading bởi khung thời gian của cách thức này khá thân thiện. So với scalper thì số lượng giao dịch của swing trader ít hơn khá nhiều, vì vậy họ không cần mất quá nhiều thời gian cho việc phân tích. Do đó các nhà đầu tư lướt sóng sẽ dành thời gian của mình cho việc suy nghĩ và đặt vị thế giao dịch.

Mang lại lợi nhuận từ một khung thời gian dài hơn

Day trading và Scalping phụ thuộc chủ yếu vào những biến động giá ngắn hạn. Trong khi đó các xu hướng dài hạn hơn sẽ được các trader tận dụng trong swing trading. Việc phân tích được thực hiện trên các khung thời gian ngắn thường dễ bị chi phối và ảnh hưởng bởi tác động và các tín hiệu sai, do đó phân tích được thực hiện trên các khung thời gian dài thường được đánh giá là ổn định hơn.

Lợi nhuận sẽ được tạo ra nhiều hơn từ những lệnh giao dịch trên khung thời gian dài hơn bởi chúng thường đi theo các xu hướng dài hạn hơn.

Hiệu quả chi phí cao hơn khi lướt sóng chứng khoán

Trong giao dịch chứng khoán, Spread là một trong những khoản phí khá quan trọng. Loại phí này không lớn, thậm chí là khá nhỏ, chỉ từ vài pip hoặc vài point nhưng các trader đều sẽ phải nộp khoản phí này cho mỗi lệnh giao dịch của mình.

Do đó nếu phải thực hiện nhiều lệnh giao dịch cực ngắn thì mức spread sẽ khiến cho các trader thu về ít lợi nhuận hơn.

Đối với swing trading thì số lượng giao dịch của swing trader không nhiều, bởi vậy hầu như sự ảnh hưởng của spread đối với giao dịch lướt sóng là gần như không quan trọng. Mức phí này sẽ không còn bị tính nhiều như đối với giao dịch ngắn hạn. Do đó, quy mô lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn.

Các chỉ báo kỹ thuật được tận dụng triệt để

Có 3 mẫu biểu đồ dành cho đầu tư lướt sóng, đó là các mẫu theo khung bốn giờ, khung hàng ngày và hàng tuần. Điều này giúp cho các chỉ báo kỹ thuật có thể được tận dụng tối đa.

Trong biểu đồ hàng ngày, đường trung bình động của 20 phiên giao dịch sẽ được dùng để tính giá đóng cửa của một cây nến. So với công thức tính dựa vào đường trung bình động của một biểu đồ 5 phút thì phương án này sẽ cho ra kết quả chuẩn xác hơn. Về cơ bản, swing trader hoàn toàn được hưởng lợi từ việc phân tích dựa trên các khung thời gian dài bởi kết quả của chúng thường khá chính xác. 

Các swing trader có thể phân tích biểu đồ giao dịch trên 2 nền tảng quen thuộc là MT4 và MT5. 

Nền tảng MT4 và MT5 cho phép swing trader phân tích biểu đồ giao dịch
Nền tảng MT4 và MT5 cho phép swing trader phân tích biểu đồ giao dịch

Các biến động giá lớn được cho phép khai thác

Nếu như các giao dịch ngắn hạn khó có thể khai thác được các giao động hay biến động giá lớn trong ngày thì Swing trading lại có thể làm được điều này. Số lượng cơ hội giao dịch sẽ tỷ lệ thuận với sự biến động của thị trường. Thị trường càng dao động lớn thì cơ hội dành cho trader sẽ càng nhiều.

Rủi ro trong đầu tư lướt sóng Swing trading là gì?

Khi đầu tư lướt sóng, bạn sẽ không tránh khỏi một vài rủi ro không mong muốn, cụ thể:

Tăng phí qua đêm cao: Swap fee – phí qua đêm chính là lãi suất sinh ra từ mỗi vị thế giao dịch được mở qua đêm. Đối với các scalper hay day trader thì đây không phải là một vấn đề họ cần quan tâm nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn thì khoản phí này thực sự cần được lưu ý đến.

Các sự kiện ngoại cảnh mang lại các rủi ro: Thị trường tài chính có thể bị ảnh hưởng và xu hướng hiện tại có thể bị phá vỡ do các tác động bên ngoài như các sự kiện chính trị, kinh tế ngoài thời gian giao dịch. Chiến lược giao dịch của trader cũng sẽ bị chi phối bởi điều này.

Các công cụ tài chính phù hợp với Swing trading

Vậy phong cách chơi lướt sóng chứng khoán sẽ phù hợp với thị trường tài chính nào?

Trên thực tế, có khá nhiều công cụ tài chính có thể áp dụng với chiến thuật lướt sóng chứng khoán. Ví như Forex, hàng hóa, CFD, ETF, hợp đồng tương lai trên cổ phiếu và thậm chí là các chỉ số chứng khoán.

Như ta đã biết, tính thanh khoản và những biến động của thị trường Forex là khá cao. Do đó trong một khoảng thời gian không dài, thị trường có thể xảy ra khá nhiều biến động. Trong Swing trading forex, có một số cặp tiền nổi tiếng thường được đầu tư như:

  • Euro: Bao gồm nhiều cặp tiền tệ như EUR/JPY, AUD/EUR, EUR/GBP, EUR/CAD
  • Đồng USD: Bao gồm các cặp tiền như AUD/USD, USD/CAD, EUR/USD, NZD/USD
  • Đồng bảng Anh: Bao gồm các cặp tiền như GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/AUD
  • Đồng Yên Nhật: Bao gồm các cặp tiền tệ như JPY/GBP, JPY/CAD, USD/JPY.

Ngoài ra, một thị trường tài chính khá hấp dẫn nữa mà các swing trader có thể tham gia, đó là chỉ số chứng khoán:

  • Chỉ số Nasdaq 100 CFD
  • Chỉ số CAC40 CFD
  • Chỉ số Nikkei 225 CFD
  • Chỉ số DAX30 CFD
  • Chỉ số Dow Jones 30 CFD

Phí spread ở một số chỉ số chứng khoán so với các công cụ khác như cặp tiền Forex sẽ duy trì ở mức lớn hơn. Tuy nhiên các swing trader chỉ cần trả mức phí này một lần duy nhất nên điều đó không quá quan trọng đối với họ. Các cặp tiền ngoại lai như USDCZK cũng tương tự như vậy.

Khung thời gian nào giao dịch tốt nhất trong đầu tư lướt sóng?

Khi nào nên và không nên sử dụng Swing Trading?
Khi nào nên và không nên sử dụng Swing Trading?

Đây là câu hỏi không có câu trả lời chính xác. Bởi kết mỗi trader sẽ lựa chọn một xu hướng xác định và một thời gian cụ thể và vì thế không thể kết luận hiệu quả giao dịch dựa trên khung thời gian.

Những chiến thuật Swing trading tốt nhất – Swing trading Strategy

Hãy nhớ rằng Swing trading không phải là một chiến lược đầu tư mà là một phong cách giao dịch. Dựa trên khung thời gian giao dịch, các trader tiến hành xây dựng phong cách này và nó thường được sử dụng trong rất nhiều các chiến lược đầu tư. Chính vì vậy việc xác định chiến thuật lướt sóng chứng khoán hiệu quả nhất là điều hoàn toàn không thể.

Sẽ không có một chiến lược đầu tư riêng biệt dành cho swing trader. Tuy nhiên các nhà đầu tư lướt sóng có thể vận dụng một vài chiến lược tổng thể khi swing trading. Và trong tất cả các chiến lực đầu tư, bạn cần ghi nhớ hai khái niệm quan trọng là kháng cự và hỗ trợ. Bởi có 2 chiến lược đầu tư được ra đời từ hai khái niệm này, gồm có: đi ngược xu hướng hoặc đi theo xu hướng.

Các chiến thuật áp dụng khi Swing Trading để tăng tính hiệu quả
Các chiến thuật áp dụng khi Swing Trading để tăng tính hiệu quả

Cho dù đi theo chiến lược đầu tư nào thì việc mà bạn cần làm là phải nhận biết được chuyển động giá hoặc hành động giá của một loại tài sản nào đó trên biểu đồ.

Sau đây, Exness sẽ mang đến cho bạn một vài chiến thuật mang lại hiệu quả cao khi lướt sóng chứng khoán.

Chiến thuật swing trading theo xu hướng

Đây sẽ là một chiến lược phù hợp với các swing trader mới bởi nó khá đơn giản.

Thị trường luôn biến động và không bao giờ đi theo một đường thẳng tắp. Ngay cả khi nó đang trong một xu hướng nào đó thì mỗi bước di chuyển cũng sẽ tạo ra sự lên xuống khác nhau. Một thị trường tạo được nhiều đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước sẽ là một thị trường tăng. Ngược lại, nếu thị trường tạo những đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước thì đó là một thị trường giảm. Tốt nhất, khi lướt sóng chứng khoán, các trader nên đi theo một xu hướng ngắn hạn.

Ví dụ

Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của cặp tiền tệ GBP/ USD:

GBP/ USD trên biểu đồ hàng ngày
GBP/ USD trên biểu đồ hàng ngày

Có thể thấy rằng, biểu đồ nến Nhật biểu hiện một xu hướng tăng tính từ tháng 3. Xu hướng này kéo dài 12 tháng theo mô hình khá điển hình là zig-zag.

Nhìn chung, xu hướng của cặp tiền này là xu hướng tăng. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một đoạn giá đảo chiều được đánh dấu bởi một hình vuông đỏ.

Thị trường sẽ không thiết lập mức đỉnh mới trong giai đoạn này và mức đáy đang trong tình trạng giảm. Sau giai đoạn này, thị trường lại tiếp tục tăng trở lại theo xu hướng chung.

Với chiến thuật Swing trading này nghĩa là chúng ta đã xác định xu hướng tăng trước đó và đầu tư theo xu hướng này. Tuy nhiên chỉ khi chúng ta tin rằng sau khi đảo chiều giảm, xu hướng tăng sẽ tiếp tục thì mới tiến hành đầu tư.

Vậy hiện tượng pullback này sẽ kéo dài trong bao lâu. Trên thực tế, không có các thức nào giúp xác định được điều này. Bạn chỉ có thể xác nhận dựa vào các chỉ báo.

Các bước thực hiện

Nói cách khác, bạn cần thực hiện các bước sau với chiến thuật đánh lướt sóng này:

  • Xác định thị trường đang đi theo xu hướng nào
  • Đợi chờ xu hướng đảo chiều xuất hiện
  • Sau khi thấy xu hướng đảo chiều thì tiến hành vào lệnh giao dịch

Tín hiệu cho thấy thị trường đang tiếp tục thiết lập các mức cao hơn chính là điều mà chúng ta tìm kiếm trong trường hợp này để tiến hành giao dịch.

Bạn sẽ cần cố gắng chạy theo xu hướng và không thiết lập giới hạn càng lâu càng tốt khi thực hiện chiến thuật swing trading theo xu hướng này. Bạn sẽ không đưa ra dự đoán với mục tiêu giá bởi bạn sẽ không xác định được thị trường có thể lên cao thế nào và tồn tại bao lâu.

Điều các trader cần làm là quan sát, chờ đợi và cho phép thị trường di chuyển bất lợi trong một mức độ nhất định. Trước khi đóng lệnh giao dịch, nếu như xu hướng bị phá vỡ, các trader sẽ phải trả lại một số lợi nhuận đã mang về. Ngược lại, lợi nhuận thu được sẽ ngày càng nhiều trong thời gian dài nếu như thị trường tiếp tục đi theo xu hướng chung.

Xét về lâu dài thì những khoản lỗ phát sinh trong thời điểm xu hướng bị phá vỡ sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận đạt được với một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

Chiến thuật swing trading ngược xu hướng

Ngược lại với chiến lược đầu tiên thì đây là chiến lược swing trading đi ngược lại với xu hướng. Chúng ta sẽ cố gắng mang về lợi nhuận từ tần suất mà xu hướng có thể bị phá vỡ, tuy nhiên vẫn cần phải tuân thủ việc sử dụng những nguyên tắc các xu hướng tương đối ngắn hạn.

Hãy ghi nhớ điều lưu ý sau:

  • Thị trường Uptrend: Cao hơn và thấp hơn mức cao hơn
  • Thị trường Downtrend: Mức thấp thấp hơn và mức cao cũng thấp hơn.
Swing trading theo ngược xu hướng
Swing trading theo ngược xu hướng

Chúng ta cũng đã thấy được làm sao để một giai đoạn thoái lui có thể theo sau một phần đầu của xu hướng trước khi xu hướng tiếp tục. Sự thay đổi của giai đoạn đảo ngược sẽ là điều nhà đầu tư cần nắm bắt khi giao dịch ngược xu hướng.

Để làm được điều đó thì bạn sẽ phải nhận ra sự phá vỡ trong xu hướng. Nếu thị trường trong xu hướng tăng thì sự phá vỡ sẽ xảy ra nếu một chuỗi các thất bại sẽ theo sau mức cao mới để phá vỡ chúng và đây là điều ta khó lường trước được. Trong một xu hướng giảm thì mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều ngược lại.

Nếu giá di chuyển chống lại bạn thì việc duy trì kỷ luật mạnh mẽ là điều quan trọng nhất khi phản xu hướng. Nếu thị trường nối lại xu hướng thì bạn phải rút ra một đường dưới giao dịch bởi tất cả đang chống lại bạn.

Chiến thuật Swing trading với đường trung bình di động

Swing trading với đường MA
Swing trading với các dạng đường MA

Swing trading với đường trung bình động

Mặc dù rất khó để xác định được đâu là một chiến thuật tốt nhất cho phong cách giao dịch Swing trading nhưng việc sử dụng đường trung bình di động là một cách thức khá khả quan. Dưới đây sẽ là một số giai đoạn tốt nhất khi sử dụng đường trung bình di động khi giao dịch theo kiểu xoay vòng với Swing trading.

Cách tiếp cận các khung thời gian của Swing trader không giống với các phong cách khác. Các trader thường lựa chọn khung thời gian lớn như khung hàng ngày hoặc 4H và giữ các giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn thế. Do đó đối với những chiến lược có biểu đồ hàng ngày thì swing trading tại MT4 là phương án tốt nhất. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đường SMA và đường trung bình động trong một chu ký lớn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh được các tín hiệu nhiễu cũng như xuất hiện sớm.

Một số đường trung bình động được sử dụng phổ biến

4 đường trung bình động khá hữu ích dành cho bạn sẽ là các đường sau đây:

  • Giai đoạn 20/21: Đây là đường trung bình được nhiều người lựa chọn giao dịch nhất khi thực hiện đầu tư lướt sóng ngắn hạn. Nó có thể báo hiệu khá tốt sự thay đổi trong xu hướng và giá cũng có xu hướng tôn trọng đường trung bình động 21 này.
  • Chu kỳ 50: Chu kỳ 50 là công cụ phổ biến hàng đầu trong giao dịch lướt sóng bởi lẽ nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là đường trung bình động tiêu chuẩn. Chu kỳ 50 được coi như một sự thỏa hiệp lý tưởng giữa thời hạn quá ngắn hoặc quá dài, vì thế khá nhiều trader sử dụng nó để đi theo xu hướng.
  • 100 kỳ: Đường trung bình động 100 có khả năng hoạt động khá tốt với mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra nó còn thu hút các nhà giao dịch bởi nó là một con số tròn. Đặc biệt, trong khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần thì nó hoạt động khá hiệu quả.
  • Giai đoạn 200/250: Đây là 2 đường trung bình động mô tả một năm hành động giá bởi theo tính toán của các trader thì một năm sẽ có khoảng 200 -250 ngày giao dịch. Do đó đối với các biểu đồ giá hàng ngày thì đây sẽ là một sự lựa chọn khả quan và khá phổ biến.

Chiến thuật Swing trading với Bollinger Band

Swing trading với Bollinger Band
Swing trading với Bollinger Band

Nếu bạn là một Swing trader thì chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với loại chỉ báo này. Dải Bollinger chính là một chỉ báo tiềm năng bởi nó có khả năng chỉ ra các điểm quay vòng tiềm năng đối với giá. Dưới đây sẽ là một chiến lược sử dụng Bollinger Band trong Swing trading hiệu quả nhất.

Ba đường con được hình thành từ sự hỗ trợ của đường trung bình động và độ lệch chuẩn sẽ tạo thành dải Bollinger Band. Trong đó, dải trên và dải dưới sẽ được hình thành từ độ lệch chuẩn của dải giữa. Còn dải giữa được tạo nên dựa trên đường trung bình động được thiết lập tại một khoảng thời gian xác định nào đó. Nhìn chung, đường trung bình động 20 ngày sẽ là đường giữa và 2 độ lệch chuẩn so với nó chính là đường trên và đường dưới.

Giá sẽ rơi vào “quá mua” khi di chuyển ra bên ngoài dải băng phía trên. Đây cũng chính là tín hiệu báo hiệu thời điểm thanh lý và chốt lời phù hợp.

Ngược lại, giá được coi là đã rơi vào “quá bán” khi nó giảm xuống dưới dải băng dưới cùng. Đây cũng là tín hiệu báo hiệu giá có thể bị bù lỗ. Dải giữa sẽ trở thành đường kháng cự đầu tiên khi giá báo cơ bản di chuyển theo hướng lên trên từ dải băng dưới bởi việc giao dịch được tiếp tục thực hiện phía trên đường giữa thì sẽ dẫn báo giá đi gần hơn với đường trên.

Nếu một báo giá di chuyển từ dòng trên đi xuống thì hỗ trợ sau đó sẽ là dòng giữa đầu tiên. Và nếu giá không thể giữ được ở mức đó thì dải dưới cùng sẽ là mức đáng chú ý tiếp theo.

Các phương pháp cải thiện chiến thuật đầu tư Swing trading

Cải thiện chiến thuật Swing trading là gì?

Bạn có thể thử nghiệm cải thiện chiến thuật đầu tư của mình bằng một vài phương pháp. Trước hết bạn có thể cố gắng kết hợp xu hướng dài hạn trong giao dịch của mình. Chúng tôi đã nêu ra một vài ví dụ phía trên với việc xem xét biểu đồ hàng giờ. Tuy nhiên để cảm nhận về một xu hướng dài hạn thì bạn có thể xem biểu đồ dài hạn hơn. Khi bạn cảm thấy giao dịch hướng của mình phù hợp với xu hướng dài hạn mà bạn dự đoán thì hẵng thử giao dịch nhé.

Việc sử dụng một số kỹ thuật thứ cấp cũng chính là một cách để bạn cải thiện chiến lược của mình bởi chúng sẽ xác nhận suy nghĩ của bạn. Ví dụ bạn đang có dự định bán thì có thể sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối RSI để kiểm tra xem chỉ số này có đang báo hiệu thị trường quá mua hay không.

Một chỉ số quen thuộc khác mà bạn có thể sử dụng để trợ giúp chiến lược của mình là đường trung bình MA. Xu hướng sẽ được nhìn nhận một cách rõ ràng hơn khi một MA làm giảm giá. Bởi khi một MA kết hợp với dữ liệu của giá cũ hơn thì bạn sẽ có thể căn cứ vào đó để tiến hành so sánh giá hiện tại với giá cũ.

Ví dụ như biểu đồ của cặp EURUSD dưới đây:

Biểu đồ cặp EURUSD với các đường trung bình động
Biểu đồ cặp EURUSD với các đường trung bình động

Theo như biểu đồ trên, các đường trung bình động chính là những đường trơn màu đỏ và màu xanh lục, bao gồm:

  • Mức trung bình động của 25 phiên giao dịch được biểu hiện bằng đường màu đỏ.
  • Mức trung bình động của 100 phiên giao dịch được biểu hiện bằng đường màu xanh.

Cả hai đường trung bình động này sẽ được sử dụng để xác định chuyển động thị trường với phương pháp chúng ta đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng mức chốt lời và cắt lỗ cơ bản cùng với chỉ báo này làm tín hiệu đầu vào.

Khi đường màu xanh lá cây được đường màu đỏ cắt qua thì điều này là dấu hiệu cho thấy giá đang thay đổi và đi theo hướng giao cắt nhau.

Theo như biểu đồ trên, đường MA màu xanh lá cây dài hơn đường MA màu đỏ và nó bị đường MA ngắn hơn này cắt tổng cộng 3 lần. Những điểm giao cắt đó được đánh dấu bởi những đường màu đỏ thẳng đứng.

Quan sát kỹ hơn, có thể thấy tháng 6 và tháng 5, đường MA màu xanh lá cây bị đường MA màu đỏ vượt lên trên. Đây chính là một tín hiệu mua được cung cấp cho các trader. Đến tháng 3 năm sau, đường MA xanh lá cây bị đường MA đỏ cắt xuống và đây chính là một tín hiệu bán. Đối với phương pháp này, điều quan trọng bạn cần lưu ý là trước khi chúng ta nhận được tín hiệu của mình thì xu hướng sẽ bắt đầu bởi đó chính là bản chất của đường MA.

Khi xu hướng chống lại và không đóng Swing trading kịp thời

Giá sẽ luôn có những thay đổi bất ngờ trên thị trường, vậy nếu chúng ta không đóng đầu tư lướt sóng kịp thời thì điều gì sẽ xảy ra ? Bạn sẽ luôn cần phải có chiến lược quản lý rủi ro tốt để đối phó với những biến động về giá. Hãy xem ví dụ sau đây:

Ví dụ về cặp GBPUSD trên biểu đồ H1
Ví dụ về cặp GBPUSD trên biểu đồ H1

Có thể thấy các đường MA tăng dần có xu hướng giao nhau, khi đó chúng ta có thể nhập vào một lệnh mua. Nếu chúng ta không xác định được lệnh chốt lời và cắt lỗ chính xác thì rất có thể bạn sẽ mất một phần vốn nếu xảy ra một cú ngã.

Sau nửa cuối tháng 6, có thể thấy rằng giá trị của đồng bảng Anh đã đi xuống. Vì thế nếu bạn duy trì một vị thế lâu dài thì chắc hẳn bạn sẽ bị mắc kẹt trong một giao dịch tệ hại tại một thời gian khá dài.

Có thể thấy trong chưa đầy một phút, đã có sự sụt giảm đến vài trăm pips và do đó một chiến thuật quản lý rủi ro phù hợp chính là điều cần có. Nếu so với số vốn bạn đang có, vị trí của bạn có kích thước phù hợp thì bạn sẽ vượt qua được biến động này.

Thao tác quản lý rủi ro trong Swing trading

Vì sao cần quản lý rủi ro?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến việc phần lớn các nhà giao dịch đều thua lỗ trên thị trường forex. Tuy nhiên bạn cần phải nhớ một điều, đó là không phải nhà đầu tư nào cũng thành công 100%. Việc thành công hay thất bại phụ thuộc vào thị trường di chuyển, sai lầm của bản thân hoặc những nhận định không đúng về thị trường,… Do đó việc quản lý vốn và rủi ro là hết sức quan trọng.

Trước khi biết chiến thắng trong Forex thì bạn cần phải biết thua. Bởi biết thua một chút sẽ khiến bạn thắng lớn hơn một chút. Nói đơn giản, bạn có thể đóng các giao dịch thua lỗ sớm để bảo toàn lợi nhuận và quản lý rủi ro.

Các mẹo quản lý rủi ro

Quản trị rủi ro khi Swing trading
Quản trị rủi ro khi Swing trading

Xác định mức tối đa có thể chấp nhận lỗ vốn: Bạn cần phải xác định được mình sẽ sẵn sàng mất đi bao nhiêu vốn cho một giao dịch. Khi đó, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ để đóng giao dịch khi giá di chuyển theo hướng sai nhằm bảo toàn được nguồn vốn.

Đừng mạo hiểm với toàn bộ số dư giao dịch. Bất kể tài khoản của bạn có quy mô thế nào thì cũng đừng nên mạo hiểm bởi bạn có thể mất trắng. Nguyên tắc chung là dù bất cứ giao dịch nào thì bạn cũng không nên mạo hiểm hơn 2% số dư tài khoản.

Đa dạng hóa rủi ro bằng cách cân nhắc số dư tài khoản. Với € 200, bạn đã có thể mở tài khoản nhưng bạn nên bắt đầu với số tiền lớn hơn thế. Điều đó sẽ giúp bạn đa dạng hóa rủi ro và đa dạng nhiều loại tài sản giao dịch. Bạn sẽ cần nhiều tiền ký quỹ hơn bởi Swing Trading là một phong cách dài hạn hơn giao dịch tỷ lệ hay giao dịch ngày.

Nắm được hồ sơ rủi ro và biến động. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải nắm bắt được khả năng chấp nhận rủi ro trong giao dịch. Giả sử bạn mất 10% số vốn thì việc bạn cần làm là xác định xem đây là bước lùi có thể chấp nhận hay mọt rủi ro lớn. Do đó hãy xác định khoản lỗ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn trước khi bước vào giao dịch.

Đây chính là một chiến lược phụ thuộc phần lớn vào việc quản lý vốn và rủi ro của bạn, bởi thế hãy chú ý điều này.

Quản trị tiền với Swing trading

Quản lý tiền cũng chính là một cách giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả.

Giả sử tổng mức số dư tài khoản mà bạn muốn giữ là 6%. Khi đó bạn sẽ có thể mở 6 giao dịch tương đương với 6% rủi ro vốn. Ví như nếu bạn có 20.0000 € thì bạn có thể mở 6 giao dịch với tối đa 200 €/ giao dịch.

Những con số này cần được đảm bảo trước khi bạn đảm nhận bất cứ vị trí nào. Bạn cần xác định trước những giới hạn cho các vị trí trung hòa và cắt lỗ. Có như vậy thì các giao dịch mới không vượt quá mức rủi ro của bạn.

Giới hạn này sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Ví như khi một vị thế đạt giới hạn thua lỗ thì bạn sẽ đóng nó lại. Một giao dịch sẽ trở thành “trung lập” khi nó vượt qua điểm hòa vốn. Khi đó bạn sẽ không phải chịu rủi ro mà có thể đảm nhận một vị thế mới.

Các chỉ báo và công cụ giao dịch trong Swing trading

Bạn có thể sử dụng một vài chỉ báo và công cụ để nâng cao khả năng thành công trong đầu tư lướt sóng. Cụ thể như sau:

  • Sử dụng ma trận tương quan: Có thể là mối tương quan giữa hàng hóa, chỉ số chứng khoán và các cặp ngoại hối. Chúng sẽ là những yếu tố soi đường cho các trader đưa ra quyết định phù hợp.
  • Sử dụng biểu đồ nhỏ: Bạn có thể phân tích nhiều đơn vị thời gian trên duy nhất một biểu đồ với công cụ này. Có nghĩa là bạn không cần phải tìm điểm vào bằng cách chuyển từ biểu đồ giao dịch xoay W1 sang D1 để lên H4.
  • Thông tin liên quan đến biểu tượng Đô đốc: Chỉ báo này cho phép các trader có thể xem các tín hiệu Swing trading trên một biểu đồ duy nhất. Các tín hiệu này thuộc về những chỉ báo được nhiều người sử dụng nhất tại 8 thang thời gian khác nhau.
  • Mini Terminal: Bạn sẽ được phép mở một vị trí tại nền tảng Metatrader trong vài giây. Đồng thời bạn cũng có thể dùng đồng euro cố định hoặc tỷ lệ phần trăm để mở các giao dịch tuân theo rủi ro. Bạn sẽ được các chuyên gia cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường hoặc các cặp tiền tệ.

Một số chỉ báo kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho Swing trader:

  • Dao động Oscillator
  • Đường MACD
  • Đường trung bình động hàm mũ
  • CCI
  • Parabolic SAR

Các trader có thể tạo tài khoản trên MetaTrader để truy cập và sử dụng các chỉ báo và công cụ này.

Một vài kinh nghiệm Swing trading

Kinh nghiệm Swing Trading từ các trader lâu năm
Kinh nghiệm Swing Trading từ các trader lâu năm

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một vài mẹo giao dịch Swing trading hiệu quả:

  • Đối với xu hướng dài hạn, hãy điều chỉnh giao dịch của mình. Bạn có thể nhận biết xu hướng dài hạn với những biểu đồ dài hạn hơn (W1 hoặc D1) thay vì những biểu đồ ngắn hạn (H1 hoặc H4). Sau đó bạn cần đảm bảo giao dịch của mình không đi theo xu hướng lớn hơn.
  • Tận dụng triệt để đường trung bình động (MA). Chỉ báo này sẽ giúp làm dịu những biến động giá ngắn hạn để bạn có thể giao dịch theo xu hướng. Đồng thời bạn có thể xem lại sơ lược lịch sử giá so với giá hiện tại.
  • Sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận bởi đòn bẩy giúp bạn truy cập vào một vị thế lớn hơn và tận dụng tối đa các giao dịch thành công.
  • Giao dịch nhiều cặp forex để tìm ra cơ hội tốt nhất. Bạn giao dịch càng nhiều thì danh mục đầu tư của bạn càng đa dạng, rủi ro sẽ không bị dồn đọng lại và cơ hội cũng nhiều hơn.
  • Chú ý các tài khoản hoán đổi – nghĩa là khoản lãi suất dành cho các vị thế qua đêm để quản lý lợi nhuận tốt hơn.
  • Tỷ lệ lãi và lỗ dương cần được duy trì. Bạn có thể nắm bắt được các biến động lớn của thị trường cho dù giao dịch hàng ngày hay giao dịch H4. Điều này giúp cho tỷ lệ lợi nhuận của bạn trở nên tốt hơn, nhất là khi đối chiếu với giao dịch theo tỷ lệ.
  • Hạn chế cảm xúc – nghĩa là không giao dịch theo cảm tính. Hãy Swing trading theo một kế hoạch và chiến lược được thiết lập tốt để mang lại hiệu quả cao hơn.

Kết luận

Bạn đã hiểu Swing trader là gì, Swing trading là gì và nắm được những thông tin cơ bản về cách thức giao dịch chứng khoán này chưa? Hy vọng rằng những thông tin Exness nêu trên sẽ mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích để bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn trên sàn chứng khoán và mang về nhiều lợi nhuận nhất có thể. Cùng đón chờ các bài viết mới nhất tại chuyên mục “Exness hướng dẫn” nhé.

Xem thêm:

Những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục của Intraday Trading là gì?

Ưu điển và nhược điểm của nền tảng Social Trading là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.