Price action là gì? Phương pháp giao dịch Price action toàn tập

Price action là gì? Đây là một phương pháp phân tích quen thuộc trên nhiều thị trường như thị trường tiền điện tử, chứng khoán hay Forex. Phương pháp này mang lại hiệu quả rất cao và cũng rất đơn giản nhưng sự thành công của nó phụ thuộc và tư duy nhìn nhận và đánh giá thị  trường của các trader. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi – Exness Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn về phương pháp giao dịch Price action toàn tập và hướng dẫn giao dịch với phương pháp này một cách hiệu quả.

Khái quát về phương pháp giao dịch Price action toàn tập

Price Action là gì?

Khái niệm

Trong giao dịch chứng khoán hoặc Forex, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai trường phái phân tích phổ biến nhất. Vậy Price action là trường phái phân tích như thế nào?

Nếu như phân tích kỹ thuật dự đoán xu hướng trong tương lai của giá bằng cách sử dụng chính dữ liệu giá trong quá khứ và hiện tại thì phân tích cơ bản lại xác định mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố đến sự biến động giá thị trường, ví như các chỉ số kinh tế của một quốc gia, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoản hay các yếu tố liên quan đến chính trị, xã hội. Trên thực tế, Price action chính là một phương pháp phân tích kỹ thuật và dữ liệu giá chính là thông tin duy nhất được sử dụng trong phương pháp này.

Tuy nhiên, các trường phái phân tích kỹ thuật thường được biết đến thôn qua các indicators hay các chỉ báo, là kết quả của các phép tính từ phức tạp đến đơn giản. Khi nhìn vào các indicators này, các nhà giao dịch sẽ căn cứ vào dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ để đưa ra dự đoán về hướng đi của xu hướng thị trường. Price action sẽ có sự khác biệt, phương pháp này không sử dụng bất cứ một công cụ kỹ thuật hay indicators nào cả mà chỉ sử dụng một công cụ duy nhất chính là đồ thị giá.

Nguyên lý cơ bản

Phương pháp Price action được xác lập trên nguyên lý cơ bản sau đây: những thực thể tham gia vào thị trường đểu có thể tác động và làm ảnh hưởng đến mọi chuyển động của giá, không ai khác chính là người bán và người mua. Trong khi đó, hành vi của hai bên lại chịu sự chi phối bởi các yếu tố khác như xã hội, kinh tế, chính trị. Chính vì thế có thể khẳng định rằng giá cả của thị trường sẽ phản ánh tất cả mọi thứ và đối với nguyên lý của trường phái phân tích kỹ thuật thì điều này là hợp lý.

Phương pháp Price action sẽ có nhiệm vụ phân tích hành vi của các thực thể đang tham gia vào thị trường. Nói cách khác, phương pháp này sẽ tìm ra được thị trường đang bị kiểm soát bởi thế lực nào, phe bán hay phe mua. Từ đó có thể xác định được sự kiểm soát này tác động như thế nào đến chiều hướng giá biến động.

Nếu thị trường bị kiểm soát bởi phe mua nghĩa là cầu lớn hơn cung – số lượng và khối lượng mua vào lớn hơn so với số lượng và khối lượng bán ra. Khi đó giá sẽ đi theo xu hướng tăng và các nhà giao dịch có thể vào một lệnh Buy. Ngược lại, nếu cung lớn hơn cầu, nghĩa là thị trường đang bị kiểm soát bởi phe bán – số lượng và khối lượng bán ra nhiều hơn số lượng và khối lượng mua vào. Khi đó giá sẽ đi theo xu hướng giảm và các nhà giao dịch có thể vào một lệnh Sell.

So sánh với indicators

Hãy cùng so sánh một đồ thị giá của một Price action trader với một indicators trader.

Đây là đồ thị giá của một nhà giao dịch phân tích xu hướng bằng cách sử dụng các indicators. Có thể thấy đồ thị náy khá phức tạp và rối mắt. Với một đồ thị như vậy thì bạn sẽ làm gì với nó ? Lúc này việc bạn cần làm sẽ là học cách sử dụng, nắm bắt được ý nghĩa và đặc điểm của từng loại indicators, đồng thời biết cách kết hợp cùng một lúc nhiều indicators và phải biết lọc tín hiệu tốt từ những tín hiệu được cung cấp,…Như vậy, có quá nhiều thứ để tìm hiểu và nếu là một trader mới thì bạn sẽ cần nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn để khám phá tất cả các thông tin đó.

Đồ thị giá của một nhà giao dịch theo phương pháp Price action sẽ như sau:

Biểu đồ này khá dễ nhìn và đơn giản, nó hoàn toàn không có gì ngoài những cây nến.

Sự đơn giản chính là sức mạnh lớn nhất của phương pháp Price action. Các nhà giao dịch sẽ quan sát vào các cây nến trên một đồ thị giá trống trơn là đã có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết nhất để căn cứ vào đó phân tích hành vi giá. Nói đúng hơn là căn cứ vào đó để xác định hành vi của người bán và người mua và từ đó xác định xem thị trường sẽ có những bước đi tiếp theo thế nào.

Phương pháp Price action và các công cụ phân tích

Các cây nến trong đồ thị

Với Price action, việc đơn giản hóa quá trình phân tích và giao dịch chính là một nguyên tắc trọng yếu. Price action không sử dụng các phép tính rắc rối hay các indicators chằng chịt trên biểu đồ. Thứ duy nhất mà phương pháp này áp dụng chính là những cây nến trong đồ thị.

Bản thân mỗi cây nến có thể mang đến các thông tin cho các nhà giao dịch về phiên giao dịch hình thành cây nến đó. Khi có sự kết hợp của một vài cây nến đó thì đằng sau đó sẽ là một câu chuyện thú vị liên quan đến hành vi của giá.

Trong những sự kết hợp đó, sẽ có những trường hợp ngẫu nhiên và không mang đến một thông tin đặc biệt nào cả. Tuy nhiên cũng có nhiều sự kết hợp cung cấp cho các trader những tín hiệu giao dịch có giá trị. Đó là khi xuất hiện sự kết nối của các cây nến và các thông tin mà chúng mang lại sẽ là tin tức về hành vi của giá một cách khá rõ ràng. Những mẫu hình nến (candlestick patterns) sẽ được tạo thành trong trường hợp này.

Khi trong một giai đoạn dài, sự kết hợp này được duy trì, số lượng các cây nến nhiều hơn và những hình dáng đặc biệt được tạo nên bởi sự di chuyển của giá, đằng sau diễn biến đó là hành vi và diễn biến tâm lý của hai phe trên thị trường thì lúc này, các mô hình giá (price patterns) đã được tạo thành nhờ sự kết hợp của nhiều cây nến đó.

Kháng cự và hỗ trợ

Ngoài việc căn cứ vào các cây nến để phân tích hành vi của giá thì tại các vùng giá xuất hiện các cây nến, sẽ có những vùng giá đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, chúng ta đã biết đến những vùng đặc biệt này với tên gọi là hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance). Tại đây, phản ứng của người mua và người bán sẽ nhiều hơn và họ có những hành vi có tính quyết định, tác động đến sự biến chuyển của giá cả thị trường trong tương lai.

Như thế, những cây nến trong phương pháp này sẽ tạo ra một số thứ như sau: kháng cự, hỗ trợ; mẫu hình nến và mô hình giá – đây cũng chính là các công cụ phân tích của phương pháp Price action. Trong quá trình quan sát nến trên đồ thị giá, các trader đã phát hiện ra những công cụ này mà hoàn toàn không có sự hỗ trợ của bất kỳ chỉ báo hay công cụ kỹ thuật nào khác. Chính vì thế, đối với phương pháp Price action, những gì mà bạn phải làm không chỉ đơn giản là nghiên cứu, tìm hiểu như khi học cách sử dụng indicators. Điều quan trọng ở đây là bạn cần có kỹ năng quan sát và khả năng tư duy. Điều này là một ưu điểm nhưng cũng chính là một hạn chế của phương pháp giao dịch này.

Price action – Những ưu điểm và hạn chế

Tương tự như phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật với indicators, phương pháp Price action cũng tồn tại những ưu điểm và hạn chế nhất định. Trong đó, khả năng thấu hiểu thị trường chính là một trong những đặc điểm mà Price action làm tốt hơn so với các phương pháp phân tích còn lại. Bởi các ây nến của Price action đều phản ánh mỗi hành vi cụ thể của các thực thể tham dự vào việc mua bán trên thị trường. Mà nhiệm vụ của phương pháp này chính là giúp các nhà giao dịch “mổ xẻ” các cây nến đó. Chúng ta cần quan sát một cách chi tiết về hình dáng, độ lớn, sự liên kết của các nến với nhau để từ đó có thể nắm bắt chính xác những hành vi này. Việc thấu hiểu thị trường chính là một yếu tố mang tính cốt lõi khi bạn kinh doanh hay đầu tư bất cứ lĩnh vực nào bởi chỉ có thấu hiểu thị trường thì bạn mới có khả năng đối phó và chiến thắng nó. Đó cũng chính là lý do nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp lựa chọn phương pháp giao dịch chủ đạo của mình là Price Action.

Price action cũng khá phù hợp đối với một trader mới. Bạn có thể học cách thấu hiểu thị trường trước tiên thay vì bắt đầu bằng những phương pháp phân tích phức tạp. Một khi đã nắm bắt được thị trường thì việc nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ báo phức tạp hay các kỹ thuật phân tích nâng cao sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Ưu điểm của Price action là gì?

Đơn giản

Đơn giản chính là yếu tố đặc biệt nhất và cũng là ưu điểm nổi bật của phương pháp giao dịch này. Đồ thị giá của Price action là một đồ thị trống trơn với những ngọn nến. Chúng chính là những thông tin duy nhất để các nhà giao dịch căn cứ vào đó phân tích và đưa ra quyết định. Vì thế phương pháp này sẽ không diễn ra tình trạng “thừa tín hiệu” giống như khi sử dụng indicators. Ngoài ra, Price action không có tín hiệu gây nhiễu và khá dễ quan sát, vì thế nó có thể giúp các trader tập trung dễ dàng hơn chứ không gây rối, gây loại mắt như các indicators. 

Ngoài ra, nhờ sự đơn giản này mà các nhà đầu tư có thể bớt căng thẳng hơn. Price action có thể được thực hiện trên các thiết bị bất kỳ, có thể là cả điện thoại di động. Trong khi đó giao dịch với Price action lại không được khuyến khích sử dụng trên điện thoại.

Thời gian tiếp cận nhanh chóng

Hiện nay, trong các thị trường tài chính nói chung và thị trường giao dịch Forex nói riêng, có hàng trăm indicators khác nhau tồn tại. Một nhà đầu tư sẽ căn cứ vào chiến lược giao dịch của mình để lựa chọn một số indicators phù hợp để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi khám phá một indicators bất kỳ nào đó, bạn sẽ phải tìm hiểu các thông tin về nó như: cách tính, ý nghĩa, đặc điểm, cách sử dụng công cụ trong phân tích xu hướng,…

Và bạn sẽ cần trải qua một thời gian luyện tập khá dài với nhiều lần thử – sai để rút ra kinh nghiệm khi muốn áp dụng indicators trong giao dịch một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, nếu sử dụng độc lập thì các indicators thường không mang lại hiệu quả cao và vì thế, chúng thường được kết hợp với nhau hoặc với các công cụ phân tích khác.

Quá trình học tập, sau đó luyện tập rồi đến lựa chọn công cụ phân tích kết hợp và tìm ra những indicators ưng ý nhất bằng cách so sánh các indicators với nhau sẽ khiến bạn mất khá nhiều thời gian. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến việc tìm hiểu, nghiên cứu bài bản nhất về indicators chứ không phải tìm hiểu một cách đại khái về cách sử dụng chúng và áp dụng một cách máy móc trong quá trình giao dịch.

Ngược lại, đối với phương pháp Price action, việc làm thế nào để hiểu được thị trường sẽ là thao tác quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần phải nghiên cứu. Trong khi hành vi của giá cả phản ánh đầy đủ tâm lý thị trường thì việc bạn có thể xác định đúng tâm lý đó hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng nhận định, quan sát và phán đoán của chính mình. Lẽ đương nhiên, việc nghiên cứu về tâm lý thị trường và hành vi đám đông là không hề dễ dàng như bạn sẽ nắm bắt rất nhanh điều đó nếu biết cách để bắt đầu.

Giúp các nhà giao dịch bớt ảo tưởng về sức mạnh của indicators

Một tâm lý khá quen thuộc với những trader mới gia nhập vào thị trường, đó là họ có xu hướng muốn kiếm tiền nhanh nên thường bắt tay ngay vào việc học cách sử dụng indicators. Bởi đây được coi là công cụ đáp ứng mong muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất. Tuy nhiên điều này chỉ là ảo tưởng của các tân binh mới mà thôi.

Khi bắt đầu tìm hiểu về indicators, các bạn sẽ nắm bắt được một cách cụ thể làm thế nào để sử dụng từng loại indicators. Đồng thời bạn cũng sẽ được hướng dẫn thời điểm nào nên vào lệnh Buy và thời điểm nào thì vào lệnh Sell. Điều này dễ dẫn đến việc các trader mới lầm tưởng các indicators chính là “chén thánh”.

Tuy nhiên, với phương pháp Price action, bạn chỉ có thể dựa vào đồ thị giá, hành vi của giá chứ không có một đường tín hiệu hay một con số cụ thể nào cả. Vì thế việc bạn có thể dự đoán đúng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng phân tích và nhận định của bạn. Bạn sẽ không thể bám víu vào bất cứ một yếu tố nào cả mà chỉ có thể dựa vào bản thân và chính vì vậy bạn cũng giảm bớt được sự ảo tưởng, từ đó tránh được những sai lầm không mong muốn.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng indicators là không tốt, rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn thường sử dụng và khá thành công với indicators. Thậm chí có những indicators mang lại những tín hiệu giao dịch với xác suất thành công khá lớn. Thế nhưng chúng tôi muốn đề cập đến sự thích hợp đối với các nhà giao dịch mới. Bởi trên thực tế không nhiều người chịu dành thời gian để nghiên cứu bài bản về các indicators mà họ thường nóng vội học cách sử dụng chúng một cách qua loa và máy móc, sau đó trở nên ảo tưởng về sức mạnh của các indicators.

Giúp các trader nâng cao tư duy

Với phương pháp Price action, các trader sẽ chỉ dựa vào đồ thị giá với việc quan sát các cây nến biểu thị hành vi của giá để tiến hành dự đoán xu hướng tương lai của thị trường. Việc dự đoán này dựa vào đâu, có phải từ hỗ trợ, kháng cự hay các mô hình nến hoặc các mô hình giá ? Tất cả những công cụ này chẳng qua cũng chỉ là kết quả từ việc các trader quan sát và nhận định thị trường mà thôi.

Từ đó, các trader sẽ cần vận dụng kiến thức và hiểu biết của mình về thị trường cùng khả năng nhận định, phân tích, đánh giá để đưa ra phán đoán sao cho chính xác nhất. Tư duy của các nhà giao dịch sẽ được kích thích bởi tất cả các thao tác này. “Bộ não” của các trader sẽ được hoạt động nhiều hơn do không có một tín hiệu nào có sẵn và cũng không có một công cụ nào để bám víu vào.

Trong khi đó, các trader mới thường sử dụng indicators một cách khá máy móc. Ví dụ như tiến hành vào một lệnh Buy khi nhìn thấy chỉ báo RSI vượt xuống dưới đường 20, hoặc vào một lệnh Sell khi chỉ báo này vượt lên trên 80. Hoặc vào lệnh Sell khi nhìn thấy giá vượt ra khỏi dải trên của Bollinger Bands, vào lệnh Buy khi giá vượt ra khỏi dải dưới của chỉ báo này,… Họ không đánh giá độ tin cậy của các tín hiệu đó bởi họ chỉ tiếp cận sơ sài chứ không đi sâu vào bản chất. Vì thế các nhà giao dịch sẽ không có khả năng đánh giá tín hiệu này là mạnh hay nhiễu nếu tiếp cận chúng sơ sài.

Hạn chế của Price action là gì?

Hình thức đơn giản nhưng tiếp cận khó

Ở đây, khó tiếp cận nghĩa là khó dự đoán và thấu hiểu thị trường. Cách thức hoạt động của phương pháp Price action là khá đơn giản, bạn chỉ cần căn cứ vào đồ thị giá và hành vi giá trên đồ thị để dự đoán xu hướng tương lai của thị trường. Tuy nhiên đây không phải là một thao tác dễ dàng bởi điều quan trọng là bạn sẽ nhìn đồ thị như thế nào. Bạn sẽ phải nhìn để phát hiện ra các vùng kháng cự, hỗ trợ để căn cứ vào các công cụ đó mà phân tích được tâm lý thị trường.

Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Nếu giá đi vào vùng kháng cự, hỗ trợ hay hình thành nên những mô hình giá, những mẫu hình nến thì các hành vi này sẽ mang đến cho các nhà giao dịch một hướng đi cụ thể. Việc đi khi nào, đi bao lâu, đi bao xa thì dừng,… – nghĩa là đi như thế nào là phụ thuộc vào khả năng của các nhà đầu tư.

Mang tính chất chủ quan

Cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ của mỗi người là không giống nhau. Ví như có người chỉ xác định một vùng giá quan trọng là vùng kháng cự khi giá quay đầu đi xuống tại vùng giá đó ít nhất 2 lần. Tuy nhiên cũng có người xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trong trên đồ thị căn cứ vào việc giá chỉ cần quay đầu đúng một lần nhưng chất lượng. Quan điểm của từng người về sự “chất lượng” của các tín hiệu này cũng là khác nhau.

Mặc dù các mô hình giá và các mẫu hình nến sẽ có những đặc điểm nhận dạng nhất định nhưng không phải đặc điểm của mô hình nào cũng đều bắt buộc tuân thủ theo các quy chuẩn cụ thể. Vì vậy các nhà giao dịch có thể nhận dạng các loại mô hình theo cách thức riêng của bản thân. Ngoài việc nhận diện các mẫu mô hình thì mỗi người lại có sự thấu hiểu thị trường khác nhau. Điều đó dẫn đến những phân tích, những quyết định giao dịch, đặt lệnh, cắt lỗ hay chốt lời cũng sẽ không giống nhau.

Vì thế, có thể nói rằng Price action là một phương pháp mang tính chủ quan.

Không phải là phương pháp giao dịch hoàn hảo

Không riêng gì Price action, đây là điểm hạn chế của tất cả các phương pháp phân tích khác. Mặc dù Price action có thể hỗ trợ các nhà giao dịch thấu hiểu được thị trường nhưng trên thực tế, không phải lúc nào thị trường cũng đơn giản và biểu thị đầy đủ nhất hàn vi của giá để chúng ta có thể hoàn toàn hiểu được nó.

Đôi khi, thị trường sẽ biến động ngoài tầm kiểm soát do tác động của một tin tức không ngờ tới nào đó. Mặc dù trên đồ thị giá, một mẫu hình nến rất đẹp vẫn được hình thành và rất chuẩn xác nhưng thị trường vẫn sẽ chống lại bạn. Trước khi trở về xu hướng như kỳ vọng, thị trường sẽ đi ngược lại một đoạn và đoạn đi ngược này sẽ có thể quét stop loss của bạn.

Giới thiệu các công cụ phân tích Price action toàn tập

Như đã trình bày phía trên, phương pháp Price Action sẽ có 3 công cụ chính, gồm có: kháng cự, hỗ trợ, các mô hình giá và các mẫu hình nến. Những công cụ này chính là căn cứ để từ đó các bạn có thể phân tích được hành vi của giá, tìm ra được thị trường đang bị kiểm soát bởi thế lực nào. Tuy nhiên những công cụ đó đề không có sẵn và việc của bạn sẽ là tự xác định, nhận dạng và tìm kiếm chúng thông qua các cây nến trong đồ thị giá.

Dù là công cụ nào thì đối với Price action, những cây nến mới chính là yếu tố cốt lõi nhất và việc thấu hiểu chúng là rất quan trọng. Một Price action trader sẽ cần đọc được các thông tin có trong mỗi cây nến đầu tiên.

Nhận định hành động giá từ một cây nến

Đối với Price action, mỗi cây nến là một đơn vị nhỏ nhất cấu thành các công cụ phân tích của phương pháp này, do đó việc đọc hiểu cây nến là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Các mức giá của cây nến sẽ giúp xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ. Một mẫu hình giá được cấu thành bởi một hay nhiều cây nến thì việc phân tích mô hình này chính là phân tích các cây nến tạo nên mô hình đó.

Có 4 thông tin cơ bản được cung cấp bởi một cây nến, gồm có: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch mà cây nến đó hình thành. Ngoài ra, các bộ phận như râu nến hay thân nến đều hàm chứa một câu chuyện về hành vi của phe bán hoặc phe mua trong toàn phiên giao dịch.

Thân nến

Màu sắc thân nến phản ánh việc giá giảm hay tăng khi kết thúc phiên giao dịch so với khi mở cửa. Nếu thân nến có màu xanh hoặc trắng thì đó là một cây nến tăng, nếu đó là màu đỏ hoặc đen thì sẽ là nến giảm. Tuy nhiên màu sắc của thân nến như trên là quy ước chung trên thế giới chứ nó không có quy chuẩn bắt buộc, bạn có thể tùy chỉnh điều này để tiện cho việc quan sát của mình. Bạn sẽ thực hiện điều này trên phần mềm giao dịch.

Độ dài của thân nến phản ánh mức độ kiểm soát của hai phe trong toàn bộ phiên giao dịch. Nếu thân nến dài và màu xanh nghĩa là ưu thế cho đến cuối phiên đầu thuộc về phe mua, ngược lại, phe bán thắng thế được biểu hiện qua thân nến dài màu đỏ. Một cây nến thân ngắn chưa thể xác định được thế thượng phong đang thuộc về phe nào và khi đó, phần râu nến sẽ là yếu tố các nhà giao dịch cần quan tâm.

Bóng nến hay râu nến

• Nến có râu trên dài chứng tỏ giá đã tăng lên rất cao trong một khoảng thời gian nhưng sau đó lại bị đẩy xuống. Điều này cho thấy nỗ lực đẩy giá lên cao của phe mua nhưng lực bán mạnh hơn nên giá bị kéo xuống trở lại, trường hợp này được gọi là thị trường từ chối giá lên. Râu nến trên càng dài cho thấy lực bán càng mạnh. Trong những phiên giao dịch sau, ưu thế thuộc về phe bán.
• Nến có râu dưới dài chứng tỏ giá đã xuống rất sâu trong một khoảng thời gian dài nhưng sau đó lại bị kéo lên trở lại. Điều này phản ánh việc lực mua mạnh hơn, thị trường từ chối giá xuống và ưu thế thuộc về phe mua. Râu nến dưới càng dài cho thấy lực mua càng mạnh.
• Một cây nến có thân nến ngắn nhưng râu nến trên và thân nến đều dài: điều này cho thấy trong phiên giao dịch đó, cả hai phe đều đã chiếm ưu thế trong một khoảng thời gian nào đó nhưng không phe nào thắng thế khi tới cuối phiên. Vì thế khó có thể dự đoán ưu thế sẽ thuộc về phe nào ở những phiên giao dịch sau nhưng có thể ngay sau đó, thị trường sẽ biến động rất mạnh.

Độ dài toàn bộ cây nến: khoảng cách từ giá thấp nhất đến giá cao nhất càng lớn thì giá biến động trong phiên giao dịch đó càng mạnh và ngược lại, nến có độ dài càng ngắn thì biến động giá sẽ càng ít.

Kháng cự, hỗ trợ

Kháng cự và hỗ trợ chính là các vùng giá, ngưỡng giá quan trọng mà hành vi của đám đông được phản ánh rõ nhất tại đó. Hai loại ngưỡng giá này sẽ tạo nên các khu vực giao dịch mua bán tốt nhất trên thị trường.

Hỗ trợ là ngưỡng giá mà giá không thể xuống thấp hơn vùng giá này được nữa. Vì thế tại đây, giá thường có xu hướng quay đầu đi lên và các trader sẽ tiến hành thoát các lệnh Sell và thiết lập lệnh Buy.

Kháng cự là ngưỡng giá mà giá không thể lên cao hơn vùng đó được nữa. Vì thế tại đây, giá thường có xu hướng quay đầu đi xuống và các trader sẽ tiến hành thoát các lệnh Buy và thiết lập lệnh Sell.

Kháng cự hay hỗ trợ là một ngưỡng giá khi nó được hình thành từ các mức giá mở cửa hoặc đóng cửa của cây nến. Còn khi chúng được hình thành bởi một phạm vi giá thì chúng chính là một vùng giá. Phạm vi giá chính là khoảng cách từ các mức giá thấp nhất/ cao nhất đến các mức giá mở cửa/ đóng cửa. Trong giao dịch Forex, vùng giá thường được các nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn là ngưỡng giá.

Kháng cự, hỗ trợ được xác định bởi những vùng giá hoặc ngưỡng giá nằm ngang với độ dốc nhất định nhưng không quá lớn. Khi độ dốc càng lớn thì kháng cự, hỗ trợ càng dễ bị phá vỡ.

Khi giá tăng lên gặp vùng kháng cự thì sẽ có sự xuất hiện của một lượng lệnh bán khá lớn nhằm chống lại các lệnh mua. Kết quả của diễn biến này là giá đột ngột chững lại xung quanh khu vực kháng cự và nó sẽ quay đầu đi xuống nếu lực bán đủ mạnh.

Tương tự khi giá giảm xuống gặp vùng hỗ trợ thì sẽ có sự xuất hiện của một lượng lệnh mua khá lớn nhằm chống lại các lệnh bán. Kết quả của diễn biến này là giá chững lại đột ngột hoặc đảo chiều đi lên.

Nguyên nhân

Vậy nguyên nhân tại vùng kháng cự xuất hiện một lượng lệnh bán lớn và tại vùng hỗ trợ xuất hiện một lượng lệnh mua lớn là do đâu?

Đây chính là kết quả từ tâm lý đám đông và hành vi của các “ông lớn”.  Những ông lớn như quỹ đầu tư, ngân hàng, quỹ phòng hộ giao dịch thường thích giao dịch tại những vùng giá này. Do đó tại những mức giá họ cho là tốt nhất, họ sẽ đặt lệnh tại đó và thông thường, đó sẽ là những mức cao nhất/ thấp nhất của tháng, của quý hoặc của năm. Hoặc có thể đó sẽ là những vùng giá mà nhiều lần thị trường đã đảo chiều tại đó hay những mức giá tròn và đẹp như 1.23000, 1.456000,… Đây là những mức giá chốt lời và cắt lỗ được nhiều trader ưa chuộng. Khi những ông lớn giao dịch tại các ngưỡng này, giá sẽ phản ứng chựng lại hoặc bắt đầu có những động thái đảo chiều đầu tiên. Khi các trader nhỏ lẻ quan sát thấy hành vi giá như vậy, họ sẽ tin rằng giá không thể đi xa hơn và đã tạo đáy hoặc đỉnh. Các trader bên ngoài đã bỏ lỡ mất cơ hội vào lệnh tiềm năng sẽ nóng lòng vào cuộc khiến cho tại các vùng giá này, áp lực mua và bán tăng mạnh. Giá tăng sẽ càng tăng và giá giảm sẽ càng giảm.

Cách xác định kháng cự, hỗ trợ tại đồ thị giá

Trên thị trường, có một số indicators có thể tự động xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn áp dụng điều này. Đã là Price action thì khả năng quan sát, nhận định hành động giá của trader mới là yếu tố quan trọng nhất. Vì thế khi giao dịch với Price action thì việc tự xác định các vùng giá quan trọng sẽ là một thao tác cần thiết.

Việc xác định kháng cự, hỗ trợ với phương pháp này là khá đơn giản. Tại các khu vực mà trước đó, giá đã đảo chiều ít nhất 2 lần, bạn có thể đặt các ngưỡng quan trọng này.

Hãy lưu ý rằng những lần đảo chiều chỉ nên ở gần so với hiện tại nhất, khung thời gian giao dịch đối với kháng cự, hỗ trợ sẽ là những timeframe lớn như W1, D1, H, H1 bởi độ tin cậy ở các timeframe nhỏ hơn là khá thấp.

Ngoài ra, sẽ có những trường hợp chúng ta có thể xác định được vùng kháng cự, hỗ trợ chỉ với một lần đảo chiều. Chẳng hạn như các mức giá thấp nhất hoặc cao nhất của một năm hay một thập kỷ,… đây sẽ là những ngưỡng giá quan trọng và không dễ bị phá vỡ.

Trên đây là minh họa các vùng kháng cự, hỗ trợ xác định trên cặp EUR/USD tại khung D1. Các thao tác xác định gồm có:

• Thu nhỏ biểu đồ để quan sát dữ liệu giá của một năm.
• Tại mức giá thấp nhất của năm đó, vẽ vùng hỗ trợ, tại mức giá cao nhất của năm thì vẽ vùng kháng cự.
• Tiếp tục vẽ các vùng kháng cự, hỗ trợ tại những khu vực mà giá đảo chiều ít nhất 2 lần.

Đây là những vùng giá trong quá khứ quan trọng để các bạn có thể đối chiếu, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch tài chính ở hiện tại và trong tương lai.

Một số mẫu hình nến quan trọng của Price action

Một trong những công cụ phân tích quan trọng của phương pháp Price action chính là mẫu hình nến hay mẫu hình nến Nhật. Mỗi mẫu hình nến có thể được thiết lập từ một hoặc nhiều hơn một cây nến tín hiệu. Những cây nến này xuất hiện độc lập sau khi một xu hướng đã được hình thành trước đó rõ ràng. Các cây nến tín hiệu sẽ mang đến cho các trader các thông tin quan trọng như tâm lý thị trường, hành vi giá từ đặc điểm của nó. Qua đó các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng giá biến động trong thời gian tới.

Các trader sẽ phải dựa vào quan sát và nhận định của mình để xác định mô hình dựa trên những đặc điểm nhận dạng chi tiết chứ không có bất cứ một công cụ hoặc chỉ báo nào phát hiện sự xuất hiện của các mẫu hình nến.

Trong phương pháp Price action, có khá nhiều mẫu hình nến được sử dụng để cung cấp tín hiệu tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, có 3 mẫu hình được xem là có vai trò quan trọng hàng đầu, đó là: Fakey, inside bar và pin bar. Đây đều là các mẫu hình cơ bản nhưng hiệu quả lại rất khả quan, do đó các trader mới làm quen với phương pháp giao dịch Price action nên nghiên cứu và tìm hiểu chắc chắn.

Inside bar

Mẫu hình inside bar được cấu tạo bởi ít nhất 2 cây nến tín hiệu. Trong đó, nến đầu tiên là nến mẹ sẽ khá dài và bao bọc lấy các cây nến phía sau, gọi là các nến con. Trong Price action, độ dài của các cây nến trong mẫu hình inside bar là điều quan trọng và không cần thiết phải quan tâm đến màu sắc của nến.

Nến mẹ tăng hoặc giảm mạnh phản ánh việc một trong hai phe đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Khi giá bị kéo xuống rất thấp hoặc đẩy lên cực cao là lúc các nhà giao dịch rơi vào trạng thái lưỡng lự. Họ không biết nên tiến hành chốt lời hay tiếp tục đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp. Sự lưỡng lự này cộng với khối lượng giao dịch thấp khiến sự dao động của giá trở nên chậm lại và không thể vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ. Lúc này, thị trường sẽ trong giai đoạn tích lũy. 

Một khi mô hình giá bị phá vỡ đồng nghĩa với việc giá vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ. Khi đó các trader đã thoát khỏi trạng thái lưỡng lự và giá sẽ được đẩy đi xa theo hướng kỳ vọng. Với inside bar, các nhà đầu tư có thể giao dịch giá tiếp diễn hoặc đảo chiều, căn cứ vào xu hướng trước đó và chiều hướng giá phá vỡ của mô hình.

Pin bar

Trong phương pháp giao dịch Price action, mẫu hình nến Pinbar có khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ. Nến Pinbar phản ánh thị trường đang từ chối giá lên hoặc xuống. Mô hình này sẽ giúp bạn mang lại lợi nhuận đáng kể nếu biết cách sử dụng chúng hiệu quả.

Pin bar là mẫu hình nến chỉ được cấu tạo bởi 1 cây nến tín hiệu. Cây nến này sẽ có phần râu nến khá dài nằm về một phía và có phần thân ngắn.

Nến Pin bar có phần thân nến càng ngắn càng tốt và màu sắc của chúng không quan trọng. Phần râu nến so với thân nến phải dài ít nhất 2 lần và râu nến càng dài càng tốt. Râu nến ở phía còn lại rất ngắn hoặc thậm chí là không có.

Phần râu nến trên dài phản ánh việc thị trường từ chối giá lên. Nếu loại pin bar có râu trên dài này xuất hiện tại một xu hướng tăng thì nó chính là tín hiệu cho khả năng xu hướng đảo chiều. Ngược lại, phần râu nến dưới dài phản ánh việc thị trường từ chối giá xuống. Nếu trong một xu hướng giảm xuất hiện loại nến này thì nó mang đến dự báo về sự kết thúc của xu hướng và thị trường sẽ đảo chiều tăng.

Nguyên lý

Khi phần râu của nến Pin bar vượt xa ra khỏi vùng giá của các nến xung quanh thì cây nến đó mới có hiệu lực và mang đến tín hiệu chính xác. Mặc dù điều kiện râu nến dài hơn thân nến 2 lần đã được thỏa mãn nhưng nếu phần râu nến vẫn còn nằm trong phạm vi giá của các nến xung quanh thì nến Pin bar đó hoàn toàn không có ý nghĩa giao dịch. Khi đó nó chỉ là một cây nến bình thường mà thôi. Các trader mới rất hay mắc phải sai lầm này, họ thường vào lệnh bất cứ khi nào thấy Pin bar xuất hiện chứ không quan sát hành vi của giá xung quanh. Điều này xuất phát từ việc họ khá chủ quan trong việc học cách quan sát các mô hình nến. 

Cả hai cây nến số 1 và số 2 đều đảm bảo điều kiện của một nến Pin bar. Chúng đều có phần râu nến vẫn nằm trong phạm vi của các vùng giá xung quanh và đều biểu hiện thị trường đang từ chối giá xuống. Vì thế biểu đồ không xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng.

Nếu số 3 cũng thỏa mãn những yêu cầu của một nến Pin bar, phần râu nếu trên của cây nến này khá dài và vượt xa vùng giá xung quanh. Kết quả là ngay sau đó, giá đã đảo chiều giảm.

Fakey

Đây là một mẫu hình nến khá đặc biệt bởi nó được tạo nên với một mẫu nến inside bar và một failed breakout inside bar. Fakey sẽ mang đến cả 2 tín hiệu: tín hiệu tiếp diễn và tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Sau khi mô hình inside bar được hình thành thì cây nến thứ 3 sẽ khiến giá bắt đầu phá vỡ mô hình. Liệu thị trường có đi theo hướng phá vỡ hay không ? Sự xuất hiện của cây nến thứ 4 đi ngược lại và vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ trong mẫu hình inside bar và khi đó mô hình mới thực sự bị phá vỡ.

Có thể hiểu hành vi giá của mẫu hình này như sau: khi cây nến thứ 3 vượt khỏi phạm vi nến mẹ theo hướng đi lên, các nhà giao dịch cho rằng mô hình inside bar đã bị phá vỡ và bắt đầu mua vào. Tuy nhiên giá lại đi ngược xuống ngay sau đó, điều này phản ánh việc lượng bán ra khá lớn. Có thể đây chính là kế hoạch của những “cá mập”, họ tìm cách đẩy giá cao hơn nữa bằng cách lợi dụng tín hiệu phá vỡ giả này trước khi dồn toàn lực để bán ra, từ đó mang về lợi nhuận nhiều hơn. Hoặc cũng có thể hành vi của các nhà giao dịch bị thay đổi đột ngột do một thông tin trên thị trường nào đó khá quan trọng.

Có khá nhiều biến thể của mẫu hình Fakey và việc nhận diện mô hình phải được thực hiện một cách linh hoạt. Bởi bạn sẽ có thể bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tiềm năng nếu nhận diện một cách quá cứng nhắc.

Ví dụ

Trong hình minh họa trên là một mẫu hình Fakey với Pin bar. Mặc dù cây nến thứ ba có không có râu nến dài hơn thân nến ít nhất hai lần, nghĩa là không đáp ứng điều kiện của một Pin bar nhưng nó lại thỏa mãn đúng bản chất của một Fakey. Đó chính là sau khi hình thành inside bar, giá phá vỡ tăng. Điều này được phản ánh thông qua phần râu nến trên của cây nến này rất dài và vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ. Tuy nhiên tới cuối phiên giao dịch, giá bị kéo xuống do lực bán mạnh hơn. Mẫu hình Fakey được hình thành bởi cây nến thứ 3 thỏa mãn mô hình failed breakout inside bar và sau đó giá đã giảm mạnh.

Nếu nghiên cứu Fakey theo kiểu “học vẹt” một cách hời hợt hay quá cứng nhắc thì các bạn cho rằng cây nến thứ ba không thỏa mãn được yêu cầu của một cây nến Pin bar và dễ dàng bỏ qua mô hình này. Nhưng giao dịch với Price action không chỉ phụ thuộc vào hình dáng bên ngoài của các mẫu nến mà điều quan trọng là thấu hiểu chúng dựa vào tâm lý thị trường.

Các mẫu hình nến tiếp diễn và đảo chiều cực mạnh trong Forex

Ngoài inside bar, fakey hay pin bar thì có rất nhiều những mẫu hình nến nâng cao khác khi giao dịch Price action, chúng mang đến tín hiệu tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Mỗi mẫu hình đều thể hiện một hành vi giá cụ thể và được nhận diện bằng những đặc điểm nhất định để các trader dựa vào đó phân tích hành động giá. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu tâm lý thị trường và nhận diện mô hình.

Những mẫu hình nến đảo chiều mạnh nhất trong Forex

Mẫu hình nến đảo chiều tăng

• Nến búa Hammer
• Dragonfly Doji – Doji chuồn
• Bullish Harami
• Bullish Engulfing – Nhấn chìm tăng
• Piercing Pattern – nến Đường nhọn
• Bullish Abandoned Baby – Em bé bị bỏ rơi
• Morning Star – Sao Mai
• Inverted Hammer  – Nến búa ngược
• Tweezer Bottom – Đáy nhíp
• …

Mẫu hình nến đảo chiều giảm

• Gravestone Doji  – Doji bia mộ
• Bearish Engulfing – Nhấn chìm giảm
• Shooting Star – Nến bắn sao
• Evening Star – Nến Sao Hôm
• Tweezer Top – Đỉnh nhíp
• …

Ví dụ

Các mẫu hình nến tiếp diễn cực mạnh trong forex

• Mô hình Rising/Falling Three methods – Tăng giá/giảm giá 3 bước
• Mô hình Upside Gap Tasuki – Gap tăng Tasuki
• …

Một số mô hình giá phổ biến trong giao dịch Price action

Thay vì một số cây nến tín hiệu kết hợp lại với nhau như các mẫu hình nến Nhật thì các mô hình giá được tạo nên bởi rất nhiều cây nến. Chúng đều dao động trong một giai đoạn cụ thể và tạo nên các hình dáng đặc biệt, phản ánh một ý nghĩa giao dịch nhất định.

Tên gọi của các mô hình nến là khá tượng hình, ví như hình chữ nhật, lá cờ, vai đầu vai,… Đằng sau sự đặc biệt về hình dáng đó chính là diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt giai đoạn mô hình hình thành. Các nhà đầu tư sẽ lấy đó làm căn cứ để phân tích và phán đoán thị trường sắp tới sẽ đi theo hướng nào.

Với các mẫu hình nến, các nhà giao dịch chỉ cần nhận diện với việc quan sát một vài cây nến nhưng các mẫu hình giá lại đòi hỏi họ có khả năng quan sát, tổng hợp và tư duy hình ảnh tốt hơn. Bởi họ sẽ phải quan sát đồ thị trong một giai đoạn dài từ quá khứ đến hiện tại. Trong đó, có những mô hình giá lên đến vài tuần, vài tháng nếu giao dịch tại khung thời gian D1 hay H4 nhưng cũng có những mô hình hình thành trong thời gian rất ngắn, chỉ trong một vài ngày. Khi giai đoạn hình thành mô hình càng trải dài thì việc quan sát sẽ càng khó khăn hơn.

Lưu ý

Khi giao dịch với mô hình giá hay mẫu hình nến trong phương pháp Price action này thì các nhà giao dịch sẽ cần quan sát đồ thị giá tại nhiều khung thời gian khác nhau. Thông thường, khi quan sát đồ thị tại những khung thời gian lớn thì các mô hình này sẽ không được nhìn thấy. Thế nhưng chúng lại hiển thị rất rõ trên những khung thời gian nhỏ hơn. Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào khả năng nhận diện và quan sát của mỗi nhà giao dịch.

Những mô hình giá phổ biến với Price action

• Mô hình giá tam giác – Triangle patterns
• Mô hình giá Lá cờ – Flag patterns
• Mô hình giá chữ nhật – Rectangle patterns
• Mô hình giá Vai đầu vai – Head and Shoulders patterns
• Mô hình giá cái nêm – Wedges patterns
• Mô hình giá Cốc và tay cầm – Cup and Handle patterns
• Mô hình giá Vai đầu vai ngược – Inverse Head and Shoulders patterns
• Mô hình giá Ba đỉnh/Ba đáy – Triple Top/Triple Bottom patterns
• Mô hình giá Hai đỉnh/Hai đáy – Double Top/Double Bottom patterns
• …

Ví dụ

Chiến lược giao dịch với phương pháp Price action hiệu quả

Ở phần trên, chúng tôi đã trình bày các công cụ giao dịch của phương pháp Price action. Trên thực tế, mỗi công cụ đó lại có những cách thức giao dịch riêng. Nhưng cách thức hiệu quả nhất vẫn là kết hợp sử dụng chúng với các tín hiệu giao dịch để nâng cao xác suất thành công và chính xác cho phương pháp này.

Có rất nhiều chiến lược giao dịch trong Forex như: giao dịch phá vỡ (breakout), giao dịch đảo chiều xu hướng, giao dịch tiếp diễn xu hướng,… Trong Price action, chiến lược giao dịch đảo chiều được coi là chiến lược hiệu quả và có khả năng mang về nhiều lợi nhuận nhất. Chiến lược này là sự kết hợp giữa các mẫu hình nến đảo chiều và kháng cự, hỗ trợ.

Tín hiệu đảo chiều xu hướng được cung cấp bởi các mẫu nến đảo chiều. Và khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều nếu tại các khu vực mua xuất hiện các tín hiệu này.

Cách thức giao dịch chi tiết

Cách thức giao dịch chi tiết như sau: tại vùng kháng cự, nếu mẫu hình nến đảo chiều giảm xuất hiện thì sẽ củng cố tín hiệu bán, các nhà đầu tư sẽ vào lệnh Sell. tại vùng hỗ trợ, nếu mẫu hình nến đảo chiều tăng xuất hiện thì sẽ chắc chắn hơn tín hiệu bán và các nhà giao dịch sẽ vào lệnh Buy.

Trên đây là một cây nến Bullish Reversal Pin bar xuất hiện trong vùng giá hỗ trợ và tại khu vực này, giá đã đảo chiều tăng 2 lần khi đi vào đó.

Trước khi xuất hiện mẫu hình nến Pin bar này thì giá đang trong xu hướng giảm, thị trường đang bị phe bán kiểm soát, bằng chứng là các phiên giảm giá hình thành với thân nến dài màu đỏ liên tục. Sự xuất hiện của nến pin bar cho thấy phe bán đang thiếu quyết đoán, vừa muốn chốt lời nhưng lại vừa muốn đẩy giá xuống thấp hơn. Sự thiếu quyết đoán này khiến cho thị trường bị phe mua giành quyền kiểm soát. Đặc biệt, sự thiếu quyết đoán xảy ra tại vùng hỗ trợ tăng mạnh khiến cho khả năng xảy ra sự đảo chiều xu hướng càng được củng cố.

Thực hiện vào lệnh

Sau khi tín hiệu đảo chiều được chắc chắn hơn, các bạn có thể thực hiện vào lệnh. Một trong những cách thức vào lệnh quen thuộc chính là chờ đợi cây nến xác nhận xuất hiện, nghĩa là nếu cây nến tăng theo sau một cây pin bar thì khi cây nến tăng đó đóng cửa, các trader sẽ vào lệnh.

Nếu nến xác nhận là một nến tăng mạnh

Một phần lợi nhuận của các nhà giao dịch sẽ mất đi vì điểm vào lệnh so với điểm bắt đầu xu hướng mới ở quá xa nhau. Các bạn có thể giải quyết bằng việc vào lệnh sớm hơn chứ không nhất thiết phải chờ đợi sự xác nhận. Bởi một khi vùng hỗ trợ mạnh này xuất hiện một mô hình nến pin bar thì hoặc là bạn sẽ mang về lợi nhuận do giá đảo chiều mạnh mẽ, hoặc là bạn sẽ thua lỗ nếu thị trường tiếp tục xu hướng cũ. Bạn nên tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp nhất nếu đã quyết định giao dịch. Với chiến lược này, bạn nên mua vào với một lệnh chờ tại mức giá cao nhất của pin bar hoặc tại mức giá thấp nhất khi mô hình pin bar đảo chiều giảm hình thành tại vùng kháng cự.

Nếu nến xác nhận là một nến giảm và thị trường tiếp tục đi theo xu hướng cũ

Nghĩa là phân tích của bạn đã sai lầm, tuy nhiên đây là chuyện khá bình thường. Tuy nhiên bạn phải đặt stop loss để hạn chế mức thua lỗ khi thị trường đi ngược với phán đoán. Trong chiến lược này, điểm stop loss được đặt cách một vài pip so với mức giá thấp nhất của pin bar (hay dưới vùng hỗ trợ) hoặc cách một vài pip so với mức giá cao nhất của pin bar (nằm trên vùng kháng cự) đối với mô hình pin bar đảo chiều giảm hình thành tại vùng kháng cự.

Với chiến lược này, take profit có thể được đặt tại các ngưỡng kháng cự mạnh gần đó.

Lưu ý: Bạn không nên vào lệnh nếu tỷ lệ Risk:Reward của điểm chốt lời thấp hơn 1:2.

Đối với các mẫu hình nến khác, bạn cũng có thể giao dịch với chiến lược tương tự nếu xuất hiện tại vùng kháng cự, hỗ trợ.

Các bước giao dịch với phương pháp Price action hiệu quả

Chúng ta có thể tổng kết những chiến lược giao dịch cụ thể được trình bày trong phần trên thành một quy trình với phương pháp Price action cơ bản.

Các bước giao dịch

Bước 1: Hình thành phong cách giao dịch

Đây là thao tác đầu tiên và quan trọng hàng đầu trong giao dịch tại thị trường ngoại hối. Đây là bước cần thiết tác động trực tiếp đến phương pháp và chiến lược các trader sử dụng.

Những nhà giao dịch trung và dài hạn hay ít nhất là các nhà giao dịch trong ngày thường là những đối tượng phù hợp với phương pháp Price action. Tuy nhiên phương pháp này không phù hợp với các trader giao dịch theo hướng lướt sóng scalping. Bởi thông thường, tần suất xuất hiện của các tín hiệu giao dịch từ Price action thường ít hơn so với indicators nên các trader sẽ không thể vào nhiều lệnh trong 24h. Trong khi đó, một scalper sẽ ưa thích giao dịch với indicators hơn.

Bước 2: Xác lập hệ thống giao dịch

Thao tác này đòi hỏi các trader phải lên kế hoạch với nhiều công đoạn khác nhau cho các giao dịch của mình, bao gồm:

Lựa chọn tài sản giao dịch

Không giống như indicators, bất cứ loại tài sản nào cũng có thể áp dụng phương pháp Price actions, miễn là mối quan hệ cung cầu tác động đến nó, nghĩa là người bán và người mua.

Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Tại những khung thời gian lớn như W1, H1, H4 hoặc D1 thì phương pháp này thường cho tín hiệu tốt hơn. Tuy nhiên, các bạn có thể đặt lệnh trên một timeframe và quan sát đồ thị giá trên nhiều timeframe khác nhau.

Xây dựng chiến lược giao dịch

Bất cứ một chiến lược giao dịch nào của phương pháp Price action cũng đều được xây dựng trên các công đoạn sau:

Xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng trên đồ thị giá. Hãy thu nhỏ biểu đồ để có thể xác định thêm các mức giá thấp nhất hoặc cao nhất năm, đó là những vùng kháng cự, hỗ trợ hết sức quan trọng.

• Xác định xu hướng hiện tại.
• Nhận diện các mô hình giá, các mô hình nến kết hợp với kháng cự, hỗ trợ để đưa ra quyết định giao dịch.
• Vào lệnh, đặt cắt lỗ, chốt lời.

Bước 3: Quản lý vốn và rủi ro

Tùy thuộc vào chiến lược, nguồn vốn và khả năng chịu đựng rủi ro của mình, bạn có thể lựa chọn phương pháp quản lý vốn và quản lý rủi ro phù hợp. Thật ra, trong suốt quá trình xây dựng hệ thống giao dịch, 3 bước này đều được thực hiện. Bởi tài sản giao dịch, mức chốt lời, cắt lỗ và cả khối lượng giao dịch đều được quyết định bởi chiến lược quản lý vốn và quản lý rủi ro của trader.

Cách trở thành một Price action trader toàn tập

Để trở thành một Price action thì bạn cần phải là một trader yêu thích giao dịch theo phương pháp Price action. Bởi chỉ khi yêu thích, bạn mới tìm hiểu một cách nghiêm túc. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu chỉ vì nghe đồn Price action là chén thánh với sức mạnh đặc biệt thì việc nghiên cứu sẽ hết sức nóng vội, hời hợt. Ngoài ra, phương pháp này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch yêu thích sự đơn giản.

Ngoài ra, bạn cũng cần làm quen với việc không sử dụng các indicators nếu trước đó bạn thường xuyên làm việc này. Nếu được, bạn chỉ nên giữ lại một vài indicators mà bạn đã sử dụng nó hiệu quả để sử dụng với Price action chứ không nên giữ lại quá nhiều để từ bỏ thói quen sử dụng indicators.

Bên cạnh đó, có một số nguyên tắc mà bạn cần phải tuân thủ để trở thành một price action trader chuyên nghiệp, đó là:

Làm quen từ những kiến thức cơ bản

Khi bắt đầu, bạn không nên quá nóng vội mà tìm hiểu ngay các mẫu hình nến hoặc các mô hình giá nâng cao. Bạn nên bắt đầu từ một cây nến với các vùng kháng cự, hỗ trợ.

Các bạn cần hiểu được một cây nến đang phản ánh tâm lý, hành vi thị trường thế nào. Bạn nên luyện tập bằng việc đọc tất cả các nến có trong thị trường. Điều này sẽ giúp bạn đọc hiểu các dạng nến rất nhanh và giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm hiểu các mẫu nến nâng cao hơn.

Trong phương pháp giao dịch này, hỗ trợ và kháng cự là hai nội dung quan trọng. Bạn hãy tập xác định chúng trên nhiều timeframe khác nhau. Điều này sẽ là tiền đề để bạn có thể nhanh chóng tiến bộ khi áp dụng phương pháp Price action.

Sử dụng Price action thay thế indicators

Nguyên tắc này có vẻ khá khó khăn đối với một nhà giao dịch quá bám víu vào indicators nhưng không phải là không thể làm được.

Hãy xác định xem mỗi indicators mà bạn đang sử dụng đóng vai trò gì và nhằm mục đích gì, có chức năng gì trong quá trình bạn phân tích. Sau đó bạn hãy nhận định xem liệu rằng Price action có một công cụ hay phương pháp nào có chức năng tương tự hay không. Nếu có thì thay vì sử dụng indicators, hãy sử dụng phương pháp đó còn nếu không thì hãy giữ các indicators lại để kết hợp cùng Price action.

Ví dụ: Các trader thường xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng đường trung bình động MA. Nếu giá nằm trên đường trung bình động MA thì thị trường sẽ đi theo xu hướng tăng và ngược lại. Đối với phương pháp Price action, các bạn có thể quan sát các mức giá cao và các mức giá thấp trên thị trường để xác định được xu hướng hiện tại. Nếu giá hình thành đáy mới và đỉnh mới cao hơn đáy cũ và đỉnh cũ thì thị trường sẽ đang ở trong xu hướng tăng và ngược lại. Như thế chỉ với khả năng quan sát nến của mình và đồ thị giá, các bạn có thể thay indicators làm việc và thậm chí là làm rất tốt.

Thường xuyên luyện tập thật nhiều

Phương pháp giao dịch Price action đòi hỏi các bạn sẽ phải luyện tập thật nhiều. Bởi chỉ có làm vậy, việc quan sát và nhận diện mô hình của bạn mới có thể trở nên nhạy bén hơn. Đồng thời quá trình luyện tập sẽ giúp bạn nhận ra được mô hình nào, công cụ nào là phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và giúp bạn mang về nhiều giao dịch có hiệu quả nhất. Từ đó, bạn có thể xác lập hoàn chỉnh một hệ thống giao dịch và tích lũy kinh nghiệm để biến nó thành bí quyết của bản thân mình.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đây đã mang đến các thông tin liên quan đến phương pháp giao dịch Price action một cách chi tiết nhất. Trên thực tế, rất nhiều trader ưa chuộng phương pháp giao dịch này và đạt được những thành công nhất định. Vì thế nếu muốn trở thành một Price action trader thì hãy tìm hiểu các thông tin về phương pháp này một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng những thông tin hướng mà chuyên mục Cách Giao Dịch Exness mang lại trong bài viết này sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn luôn thành công trên thị trường giao dịch.

Xem thêm:

Các bước giao dịch với Price channel hiệu quả

Phân tích và giao dịch theo đa khung thời gian

Tâm lý của nhà giao dịch với vị thế Long Short