Order Flow là gì

Order Flow là gì? Cách thức hoạt động của Order Flow

Order Flow là gì? Đây là một trong những phương pháp phân tích thị trường được sử dụng phổ biến. Nó giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hoặc bán chính xác, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Thế nhưng, việc hiểu rõ và áp dụng Order Flow vào hoạt động giao dịch tài chính đòi hỏi sự am hiểu về các khái niệm cơ bản và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Vậy bản chất của Order Flow là gì? Hãy cùng Exness tìm hiểu chi tiết qua bài viết.

Order Flow là gì?

Order Flow hay còn được gọi là Order Flow Trading là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên việc quan sát và nghiên cứu các đơn đặt hàng (Order) của các trader trong thị trường Forex. Điểm mạnh của phương pháp này là hỗ trợ cho các nhà giao dịch theo dõi tình trạng của thị trường, phân tích xu hướng giá cả và động lực của các chuyên gia giao dịch. Khi phân tích Order Flow, nhà đầu tư có thể lựa chọn giao dịch một cách thông minh để tăng lợi nhuận.

Giới thiệu về phương pháp Order Flow Trading trong giao dịch Forex
Giới thiệu về phương pháp Order Flow Trading trong giao dịch Forex

Lợi ích khi áp dụng Order Flow trong giao dịch là gì?

Order Flow là một công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch nắm bắt được tình hình của thị trường. Việc áp dụng Order Flow vào giao dịch sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể xác định được lực cung cầu, xu hướng giá và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng Order Flow còn giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đạt được lợi nhuận. Trong phần sau, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu những lợi ích cụ thể mà Order Flow mang lại trong giao dịch.

Order Flow sở hữu nhiều ưu điểm giúp trader tối ưu chiến lược giao dịch
Order Flow sở hữu nhiều ưu điểm giúp trader tối ưu chiến lược giao dịch

Nắm được tình hình thị trường

Order Flow Trading trong giao dịch Forex sẽ giúp nhà giao dịch nắm bắt được tình hình của thị trường một cách chính xác và kịp thời. Cụ thể, phương pháp này cho phép nhà đầu tư đánh giá được tình trạng cung cầu trên thị trường. Từ đó, họ có thể đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý và đặt các lệnh với độ chính xác cao. Điều này giúp tăng khả năng đạt được lợi nhuận trong giao dịch Forex.

Tăng lợi nhuận 

Phương pháp Order Flow Trading giúp nhà giao dịch có thể lựa chọn giao dịch một cách chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận. Nhờ việc phân tích Order Flow, các trader có thể tìm ra mức giá phù hợp nhất để đặt lệnh và tăng cơ hội khớp lệnh với mức giá tốt nhất. Từ đó, họ có thể gia tăng lợi nhuận trong giao dịch Forex một cách hiệu quả.

Phân tích xu hướng giá chính xác

Thông qua chiến lược Order Flow Trading, nhà giao dịch xác định được xu hướng giá trên thị trường một cách nhanh chóng và chính xác. Từ đó, họ có thể lựa chọn các vị thế mua/bán phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Việc này giúp trader có thể đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận trong giao dịch Forex.

Dễ dàng dự đoán thị trường

Khi nắm được Order Flow là gì, trader sẽ dễ dàng dự đoán tình hình thị trường hơn. Từ việc phân tích các đơn đặt hàng, trader có thể đưa ra các dự báo về xu hướng giá và đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn và nhanh chóng. Việc này giúp tăng khả năng đạt được lợi nhuận trong giao dịch Forex.

Giảm thiểu rủi ro

Bằng cách áp dụng phương pháp Order Flow Trading để nắm bắt tình hình thị trường, nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro và hạn chế lỗ lỗ hơn trong quá trình giao dịch Forex.

Nguyên lý hoạt động của Order Flow

Order Flow Trading là một chiến lược phân tích thị trường rất hiệu quả, và để thực hiện phương pháp này, người dùng thường sử dụng các công cụ và chỉ số phân tích khối lượng giao dịch khác nhau. Các công cụ này bao gồm một số biểu đồ và chỉ báo phổ biến như sau:

  • Độ sâu thị trường (Depth of Market – DOM): Một biểu đồ hiển thị sự tương quan giữa cung và cầu ở các mức giá khác nhau.
  • Footprint Chart: Một biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch mua/bán trên từng mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Biểu đồ Phân bổ khối lượng (Volume Profile): Đây là một biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định trên thị trường.
  • Time and Sales: Đây là một danh sách các giao dịch được thực hiện trên thị trường, cho thấy giá cả, số lượng và thời gian tương ứng.

Việc sử dụng phương pháp Order Flow sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện tình hình thị trường để có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán chính xác. Ngoài ra, phương pháp này cũng cho biết về xu hướng giá cả, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả phương pháp này, nhà giao dịch cần trang bị khối lượng kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ.

Thời điểm sử dụng Order Flow lý tưởng

Vậy thời điểm tốt nhất để áp dụng Order Flow là gì? Có thể nói, khi trader Khi muốn phân tích tình hình thị trường và nhận biết động lực của các nhà giao dịch lớn, phương pháp Order Flow là cách tiếp cận phù hợp nhất. Đặc biệt, trong các giai đoạn thị trường bị điều chỉnh mạnh, sử dụng chiến lược phân tích dòng lệnh sẽ giúp bạn xác định đúng hướng đi tiếp theo.

Điều kiện thực hiện Order Flow

Khi thực hiện phân tích và sử dụng Order Flow trong giao dịch tài chính, điều kiện thực hiện là yếu tố quan trọng để nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định khôn ngoan hơn. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về các điều kiện này trong phần tiếp theo của bài viết.

Chọn nền tảng giao dịch 

Để tận dụng phương pháp Order Flow, bạn có thể sử dụng một số nền tảng giao dịch hàng đầu trên thị trường như ATAS, Sierra Chart hoặc TradeStation (dành cho các giao dịch chứng khoán). Những công cụ này sẽ giúp cho nhà giao dịch dễ dàng quản lý các dòng lệnh và tối ưu hóa lợi nhuận của mình.

Nền tảng Sierra Chart

Các nền tảng hỗ trợ như ATAS là một trong những hệ thống quản lý đơn đặt lệnh phổ biến nhất dành cho nhà giao dịch bán lẻ. Nhà giao dịch có thể dễ dàng kết nối với tất cả các nguồn cấp dữ liệu hoặc bất kỳ tài khoản sàn giao dịch nào trên nền tảng đó. ATAS cung cấp các chỉ báo và công cụ đa dạng và mạnh mẽ, cho phép người sử dụng tùy chỉnh để phù hợp với các loại luồng lệnh khác nhau.

Các nền tảng hỗ trợ Order Flow: ATAS và các công cụ tùy chỉnh
Các nền tảng hỗ trợ Order Flow: ATAS và các công cụ tùy chỉnh

ATAS là một nền tảng phân tích dòng lệnh có nhiều điểm mạnh, bao gồm: 

  • Cung cấp các chỉ báo hiệu quả cao để phân tích dòng lệnh. 
  • Có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn, bao gồm cả kết nối với các dữ liệu từ các chỉ báo, công cụ hoặc tài khoản sàn giao dịch khác. 
  • Miễn phí để sử dụng. 
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho người dùng đến từ nhiều quốc gia. 
  • Cung cấp hơn 25 loại biểu đồ khác nhau giúp cho việc phân tích thị trường trở nên dễ dàng hơn.

Nền tảng Sierra Chart

Sierra Chart là một nền tảng giao dịch nổi tiếng để phân tích Order Flow trên thị trường. Nó có nhiều tính năng hỗ trợ hơn ATAS để phân tích giao dịch và yêu cầu một khoản phí nhỏ để sử dụng. Các công cụ và chỉ báo trên nền tảng này có thể tùy chỉnh hoàn toàn theo ý muốn. Nó được đánh giá cao bởi các chuyên gia giao dịch vì tính dễ sử dụng của nó. Nó đặc biệt phù hợp cho thị trường chứng khoán vì tính năng phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu rất phù hợp để phân tích thị trường này.

Có thể nói rằng biểu đồ Sierra có giao diện đơn giản và mang tính cổ điển, nhưng chức năng của nó lại rất hiện đại và hỗ trợ rất nhiều tính năng. Với các nhà giao dịch mới, họ có thể sử dụng nền tảng này như một chuyên gia giao dịch, một thành viên trong hệ thống giao dịch của các ngân hàng hoặc quỹ đầu tư.

Đánh giá về nền tảng giao dịch Sierra Chart và tính năng của nó trong phân tích Order Flow trên thị trường
Đánh giá về nền tảng giao dịch Sierra Chart và tính năng của nó trong phân tích Order Flow trên thị trường

Nhìn chung, Sierra Chart là một nền tảng phân tích chuyên nghiệp nhưng lại có giao diện đơn giản, rất thuận tiện cho trader. Bên cạnh đó, chỉ cần trả mức phí phát sinh rất thấp, trader đã có thể sử dụng được nền tảng này. Nền tảng này còn có tính năng tùy chỉnh và nhạy bén, cho phép trader thiết lập giao dịch tự động thông minh. Nó cũng cung cấp đa dạng công cụ và chỉ báo hỗ trợ tiện ích hơn so với các nền tảng tương tự.

Chọn nhà môi giới uy tín

Các sàn môi giới trực tuyến là một yếu tố cần thiết khi giao dịch trên thị trường tài chính. Trước khi lựa chọn một sàn môi giới, bạn cần xem xét các thông số và số liệu của họ. Như đã đề cập trước đó, TradeStation là một nền tảng giao dịch đáng chú ý. Ngoài ra, Dorman Trading đã phát triển trong hơn nửa thế kỷ và đã không ngừng cố gắng để trở thành một trong những nhà môi giới hàng đầu với các hợp đồng tương lai. Đây là một nhà môi giới do Mỹ quản lý và cho phép các trader trên toàn thế giới tham gia. Chi phí rất thấp và giao dịch nhanh chóng, an toàn.

Dorman Trading là một nhà môi giới tương lai với hệ thống được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan hành pháp tại Hoa Kỳ
Dorman Trading là một nhà môi giới tương lai với hệ thống được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan hành pháp tại Hoa Kỳ

Dorman Trading có những ưu điểm sau:

  • Là một nhà môi giới có trụ sở tại Hoa Kỳ và được quản lý bởi các cơ quan chính phủ tại đây.
  • Thiết kế hệ thống được cấp phép, quản lý và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.
  • Thiết kế hệ thống thuật toán nhanh chóng, nhạy bén.
  • Mức phí rất rẻ.
  • Đội ngũ CSKH chuyên nghiệp và tận tình.
  • Quy trình đăng ký tài khoản dễ dàng (yêu cầu nạp tối thiểu 2.500 USD).
  • Không tính phí phát sinh.

Kết hợp công cụ và các chỉ báo

Để sử dụng phân tích Order Flow Trading hiệu quả, điều kiện không thể thiếu là các công cụ và chỉ báo kỹ thuật phụ trợ để đo lường và nghiên cứu thị trường. Và ATAS được xem là nền tảng phân tích Order Flow hàng đầu hiện nay. Để nghiên cứu và làm quen với phần mềm, trader có thể thực hiện thử nghiệm trên biểu đồ và tương tác với Order Flow, đồng thời kết hợp các chỉ số như Order Line Indicator, Volume Profile để tạo ra các chỉ báo cụ thể. Ví dụ minh họa dưới đây sẽ giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách kết hợp các chỉ số này.

Sử dụng Order Flow cùng với Volume Profile để đánh giá thị trường
Sử dụng Order Flow cùng với Volume Profile để đánh giá thị trường

Volume Profile

Volume profile là một hệ thống chứa các thông số quan trọng, cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch trên các mức giá khác nhau của một chỉ số. Khi mỗi lệnh mua hoặc bán cụ thể được thực hiện trên một khung thời gian, thì đó là một khối lượng được biểu thị trong Volume profile.

Dựa vào các chỉ số được tạo ra từ những công cụ này, trader có thể theo dõi giá và xác định phạm vi mua/bán phổ biến nhất. Các chỉ báo màu xanh lá cây sẽ cho thấy mức giá có khối lượng mua/bán nhiều nhất, trong khi các chỉ báo màu đen cho thấy phạm vi khối lượng giao dịch. Thường thì trên các khung thời gian, thị trường sẽ tập trung trong khu vực khối lượng giao dịch.

Các chỉ báo Order Line 

Các chỉ báo Order Line cung cấp thông tin về các giao dịch/khối lượng giao dịch lớn nhất với giá trị thực tế, thông thường được sử dụng để thông báo về các động thái giao dịch mở như vị thế mua, bán, Stop Loss, Take Profit, vv. Những chỉ báo này có ưu điểm là giúp cho các trader lựa chọn giao dịch đúng đắn và quản lý thua lỗ một cách hiệu quả. Nhờ sử dụng chỉ báo Order Line Indicator, các trader có thể tự động mở hoặc đóng lệnh ở khu vực quá mua hoặc quá bán ở mức giá quan trọng.

Phân tích chuyên sâu

Cân nhắc ra quyết định chính xác hơn khi phân tích kỹ lưỡng

Việc tiếp cận phân tích chi tiết sẽ giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Phân tích Order Flow là một trong những cách hiệu quả để làm điều này. Khi có thể phân tích sâu hơn, trader có thể hiểu rõ hơn về biểu đồ, khối lượng và sổ đặt lệnh. Đồng thời, họ có thể trả lời được các câu hỏi như những yếu tố này kết hợp với nhau sẽ có ý nghĩa gì? Thị trường dao động ảnh hưởng như thế nào đến quyết định giao dịch?

Các nhà giao dịch thường có thể nhận ra các biến động trên thị trường dễ dàng nếu họ đã tiếp cận đủ lâu. Các hộp màu đỏ với khối lượng giao dịch lớn và sự di chuyển của các thanh màu thường xảy ra là điều mà trader có thể quan sát. Các hộp màu xanh lá cây và màu đỏ cũng có thể dự báo cho trader về khối lượng giao dịch lớn sẽ được hình thành trong tương lai gần.

Sử dụng các chỉ báo hỗ trợ khi phân tích

Trong quá trình sử dụng Order Flow, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận biết các biến động thị trường sau khi tiếp xúc đủ lâu, như các hộp màu đỏ biểu thị cho khối lượng bán lớn hơn và sự di chuyển liên tục của các thanh màu. Trong khi đó, các hộp màu xanh lá cây dự báo một khối lượng mua lớn sắp được hình thành trong tương lai. Những chi tiết cho thấy rằng, khi hộp màu đỏ nhiều hơn, tức là khối lượng bán nhiều hơn và khi hộp màu xanh lá cây nhiều hơn, tức là khối lượng mua nhiều hơn. Để nhận biết được xu hướng thị trường giảm rồi đảo chiều thành xu hướng tăng, các nhà giao dịch cần quan sát một cách kỹ lưỡng. 

Vì vậy, để đảm bảo các phiên giao dịch luôn suôn sẻ, tốt đẹp, các nhà giao dịch cần nắm vững các kiến thức chuyên sâu và biết cách kết hợp các thông số trên biểu đồ để phân tích thị trường. Sử dụng chỉ báo và sổ đặt lệnh một cách thành thục cũng là điểm mạnh của các chuyên gia giao dịch. Nếu bạn có thể làm được như vậy, chắc chắn sẽ đạt được nhiều giao dịch thành công.

Nắm vững các thuật toán và giao dịch tự động

Cùng với sự phát triển không ngừng của thế giới và thời đại công nghệ 4.0, các thị trường tài chính đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Hiện nay, các nhà đầu tư không còn phải dựa vào các phương pháp giao dịch truyền thống, mà có thể sử dụng các thuật toán để thực hiện các giao dịch trên thị trường. Các hệ thống và nền tảng với công nghệ tự động, cùng các thuật toán tinh vi được phát triển, đã được tạo ra để hỗ trợ cho các nhà đầu tư.

Các thuật toán và các giao dịch tự động có ưu điểm là có tốc độ rất nhanh và chính xác trong chỉ vài giây ngắn ngủi. Không chỉ các tổ chức lớn và ngân hàng sử dụng các công cụ này để giao dịch với khối lượng lớn, các trader nhỏ cũng có thể sử dụng các tiện ích này.

Ngoài ra, việc sử dụng thuật toán và giao dịch tự động cũng đi kèm với một số hạn chế. Điều này bởi vì bạn cần có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện quá trình này. Nó yêu cầu một phương pháp và kỹ năng lập trình nhất định để có thể hiểu và áp dụng chúng.

Order Flow là gì đã được Exness giới thiệu đến bạn cụ thể qua bài viết. Nhìn chung, Order Flow cung cấp thông tin về lượng mua bán của các nhà đầu tư trên thị trường. Điều này cho phép các nhà giao dịch có thêm thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn. Tuy nhiên, để hiểu và áp dụng thông tin về Order Flow vào hoạt động giao dịch của mình, các nhà giao dịch cần có kiến thức về thị trường và phân tích kỹ thuật. Điều này có nghĩa là, nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn cần phải học hỏi thêm nhiều về các khái niệm và kỹ thuật trong lĩnh vực giao dịch tài chính trước khi áp dụng Order Flow.

Hy vọng thông tin về Order Flow là gìExness Hướng Dẫn cung cấp đã giúp bạn hiểu thêm về khái niệm này và áp dụng vào hoạt động giao dịch của mình.

Xem thêm:

Rebate là gì? Nên sử dụng chương trình Rebate Forex không?

Cân nhắc điều gì khi chọn lựa sử dụng Forex Scalping Robot?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *