Nến Marubozu là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Marubozu

Nến Marubozu là một loại nến đơn và được rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng để sử dụng. Vậy nến Marubozu có những ưu điểm và ý nghĩa ra sao mà lại được yêu thích như thế? Chúng có những loại biến thể nào? Giao dịch với nến Marubozu như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Hãy cùng sàn giao dịch Exness tìm hiểu mô hình nến Marubozu thông qua nội dung phía sau.

Nến Marubozu là gì? Tổng quát về mô hình Marubozu

Thông qua nến Marubozu, chúng ta sẽ biết được bên bán hay bên mua đang có sự kiểm soát thị trường một cách toàn quyền. Hay nó cũng thể hiện sự thay đổi giá với cường độ cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì lý do đó nên Marubozu còn được biết với tên gọi là nến cường lực.

Theo như tiếng Nhật thì ý nghĩa của từ marubozu là chọc. Thông qua từ chọc này, chúng ta sẽ hình dung ra được hình dạng cây Marubozu ra sao. Tức là cây nến này nó không có bóng nến hoặc là không có râu. Mức giá mở hoặc đóng cửa của phiên trước sẽ trùng với mức giá thấp hoặc cao nhất. Đó chính là lý do tại sao, dù bất kể ở thời gian nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp được nến Marubozu.

Cho dù là thị trường đang có xu hướng giảm hay tăng giá. Vì đây là nến cường lực nên khi nó xuất hiện trên biểu đồ. Nó sẽ phản ánh rằng thị trường sẽ tiếp tục đi theo xu thế đó với một cường độ mạnh mẽ hơn. Khi mà nến Marubozu sinh ra tại cuối thời kỳ phân phối hoặc tích lũy thì nó chính là cơ sở cho một xu thế sắp xảy ra.

Ngày nay, rất nhiều thị trường tài chính hỗ trợ người dùng sử dụng mô hình nến Marubozu. Ví dụ như thị trường tiền điện tử, hàng hóa, chứng khoán, forex,… Chính vì thế, Marubozu được các nhà đầu tư sử dụng rất nhiều khi tham gia giao dịch. Nến Marubozu chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như cán cân cung – cầu, giao dịch bán mua.

Mô hình nến Marubozu có ý nghĩa như thế nào?

Như đã đề cập ở trên thì nến Marubozu còn được biết tới là nến cường lực. Do đó khi nến Marubozu xuất hiện, nó sẽ dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm một cách mạnh mẽ hơn. Nếu như bên bán đang giành quyền kiểm soát thị trường thì nến sẽ có màu đỏ. Ngược lại, nếu như bên mua đang chiếm ưu thế trên thị trường thì nến sẽ có màu xanh. Chính vì thể hiện với cực độ mạnh mẽ như vậy. Do đó khi xuất hiện nó sẽ làm cho thị trường tài chính đi theo một hướng đã được định sẵn.

Một khi đã tham gia vào thị trường tài chính thì việc do dự sẽ là một yếu tố cực kỳ bất lợi cho các trader. Bởi vì nó khiến cho các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ đi cơ hội kiếm tiền. Chính vì thế hãy tập cho bản thân mình sự quyết đoán và thật kiên định nhé. Hãy nhớ, đừng bao giờ chần chừ khi đưa ra các quyết định giao dịch mua bán.

Đôi lúc trên biểu đồ vẫn sẽ xuất hiện trường hợp ba cây nến cùng màu Marubozu được sinh ra. Lúc này nó sẽ mang đến các thông tin gì cho các nhà giao dịch? Lúc này, nó phản ánh thị trường đang có xu hướng giảm hoặc tăng giá với cường độ cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ loa đi với lực mạnh mà nó còn đi với một vận tốc rất nhanh. Do đó hãy đưa ra các quyết định của mình một cách quyết đoán và kịp thời bạn nhé.

Mô hình Marubozu có hình dạng ra sao?

Nến Marubozu là một loại nến có hình dạng rất dễ nhận ra. Mô hình nến marubozu là mô hình nến đơn nên do đó nó chỉ có một nến duy nhất. Sau đây, Exness sẽ giới thiệu với mọi người hình dạng của nến Marubozu để mọi người có thể quan sát trên biểu đồ.

Mô hình Marubozu có phần thân cực dài và không dày. Vì là một loại nến đơn nên do đó nó sẽ đứng một mình. Trên biểu đồ, chúng ta sẽ rất dễ để nhận ra được nến marubozu. Bạn lấy tổng chiều dài của năm cây nến phía trước cộng lại thì sẽ ra được một con số A. Con số A này chính là kích thước tối thiểu nến Marubozu.

Đây là loại nến có bóng nến dưới cực kì ngắn và rất mờ hoặc là nó dường như không có bóng nến dưới. Đối với bóng nến trên của nến Marubozu thì hoàn toàn không có.

Giá đóng cửa sẽ bằng với giá cao nhất hay giá mở cửa sẽ bằng với giá thấp nhất nếu là nến marubozu tăng. Giá đóng cửa sẽ bằng với giá thấp nhất hay giá mở cửa sẽ bằng với giá cao nhất nếu là nến Marubozu giảm. Lưu ý, mức giá đóng mở cửa ở đây chính là giá của cây nến phía trước.

Các loại biến thể của nến Marubozu

Nếu các bạn nghĩ rằng nến Marubozu chỉ có một loại duy nhất thì sai lầm nhé. Mô hình nến Marubozu bao gồm rất nhiều loại biến thể khác nhau.Tuy nhiên, những biến thể này sẽ không hề giống với loại truyền thống. Mà nó sẽ chỉ được xuất hiện ở bên dưới, bên trên hoặc là từ một phía và là những cây nến có bóng ngắn.

Các loại biến thể của mô hình nến Marubozu

Bóng nến và nến Bullish Marubozu

Nến Bullish Marubozu là một mô hình nến tăng. Vậy so với phiên bản truyền thống thì biến thể này có gì khác biệt? Như trên biểu đồ các bạn có thể thấy loại biến thể này sẽ có thêm phần râu nến. Nó sẽ nằm ở phía dưới hoặc là phía trên của phần thân. Tuy nhiên bộ râu này sẽ không quá dài và khá là mờ.

Loại biến thể Bullish Marubozu sẽ phản ánh bên mua đang kiểm soát toàn quyền thị trường. Chính vì thế mà cây nến Bullish Marubozu có phần thân rất dài và bóng nến sẽ không có. Lúc này, vì lực mua cực mạnh nên xem như không hề có sự đấu tranh gay gắt nào giữa hai phe.

Thông qua biến thể Bullish Marubozu, chúng ta sẽ biết bên mua đang đứng ở một vị thế cực kỳ cao. Còn bên bán không có sự phản kháng nào cả, bên bán tồn tại mà như không vô hình. Khi mô hình Bullish Marubozu xuất hiện trong biểu đồ, rất có khả năng cao thị trường sẽ không đảo chiều xu hướng. Chứng tỏ trong những phiên giao dịch tiếp theo thì bên mua vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường và giá tiếp tục tăng.

Bóng nến trên và nến Bullish Marubozu

Trong một phiên giao dịch khi mới bắt đầu thì lực mua đã rất mạnh. Nên do đó giá vẫn tiếp tục đi lên mà không hề có sự suy yếu. Bên bán dường như không hề có một chút cơ hội nào để lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khi mà đến lúc gần cuối phiên, bên bán mới có một chút sự kháng cự. Do đó, bóng nến trên sẽ được sinh ra lúc này. Nhưng sức kháng cự dường như không là gì nếu so với lực mua. Chính vì thế, như trên biểu đồ có thể thấy được bóng nến trên rất là mờ. Nếu như bạn gặp mô hình Bullish Marubozu kèm theo bóng nến trên thì xác suất cao giá sẽ không đảo chiều. Bên mua vẫn sẽ tiếp tục giành chiến thắng và thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi lên với một cường độ cực kỳ mạnh.

Bóng nến dưới và nến Bullish Marubozu

Trong một phiên giao dịch, nếu như bên bán đang cố gắng giành quyền kiểm soát thị trường ở thời gian đầu hoặc giữa. Thì lúc này bóng nến dưới sẽ được sinh ra. Tuy nhiên, sức phản kháng của bên bán dường như không là gì so với lực mua. Nên do đó nó tạo ra bóng nến rất ngắn. Nếu như lực mua quá áp đảo và khiến cho sức phản kháng dường như bằng không. Lúc này, bóng nến sẽ cực kỳ ngắn và dường như khó có thể thấy được. Chính vì bên mua đang kiểm soát thị trường với cường độ cực kỳ mạnh và không có dấu hiệu của sự suy yếu. Do đó trong các phiên giao dịch tiếp theo thì rất có khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục tăng. Kèm theo đó là thị trường sẽ không có dấu hiệu của sự đảo chiều.

Bóng nến và nến Bearish Marubozu

Ngược lại với mô hình nến bullish marubozu thì nến Bearish Marubozu là mô hình nến giảm. Loại biến thể này vẫn sẽ có bóng nến dưới và trên. Tuy nhiên, chúng không được rõ ràng và rất ngắn. Nếu như trên biểu đồ, bạn thấy biến thể Bearish Marubozu không có râu nến và phần thân bị giảm chiều dài. Thì lúc này nó cho chúng ta biết bên bán đang đứng ở một vị thế cực kỳ cao. Còn bên mua dường như không có sự phản kháng nào cả, bên bán tồn tại mà như không vô hình.

Khi mô hình Bullish Marubozu xuất hiện trong biểu đồ, rất có khả năng cao thị trường sẽ không đảo chiều xu hướng. Chứng tỏ trong những phiên giao dịch tiếp theo thì bên bán vẫn sẽ tiếp tục giữ phong độ. Kèm theo đó là giá tiếp tục giảm và xu thế thị trường tiếp tục đi xuống.

Bóng nến trên và nến Bearish Marubozu

Trong một phiên giao dịch khi mới bắt đầu thì lực bán đã rất mạnh. Nên do đó giá vẫn tiếp tục đi xuống mà không hề bị yếu đi. Bên mua dường như không hề có một chút cơ hội nào để lật ngược tình thế. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bên mua sẽ bắt đầu rục rịch chiến đấu. Do đó, bóng nến trên sẽ được sinh ra. Nhưng sức chiến đấu của bên mua dường như vẫn còn thua xa so với bên bán.

Chính vì thế, như trên biểu đồ có thể thấy được bóng nến trên không hề rõ ràng. Nếu như bạn gặp mô hình Bearish Marubozu kèm theo bóng nến trên thì xác suất cao giá sẽ không đảo chiều. Bên bán vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường và khiến cho xu hướng tiếp tục giảm mạnh mẽ.

Bóng nến dưới và nến Bearish Marubozu

Trong một phiên giao dịch, nếu như bên mua đang cố gắng lật ngược tình thế ở thời gian gần cuối phiên giao dịch. Thì lúc này bóng nến dưới sẽ được sinh ra. Tuy nhiên, sức chống cự của bên mua dường như không là gì so với sức bán. Nên do đó nó tạo ra bóng nến dưới rất ngắn. Nếu như lực bán quá áp đảo và khiến cho sức chống cự của bên mua dường như bằng không.

Lúc này, bóng nến dưới sẽ cực kỳ ngắn và dường như khó có thể thấy được. Chính vì bên bán đang ở vị trí cực kì cao và xu hướng giảm không có dấu hiệu bị suy yếu. Do đó trong các phiên giao dịch tiếp theo thì rất có khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh. Kèm theo đó là thị trường sẽ không có dấu hiệu của sự đảo chiều tăng.

Hướng dẫn sử dụng nến Marubozu vào trong giao dịch

Như đã đề cập ở phía trên, nếu nến Marubozu được sinh ra thì chứng tỏ thị trường đang tăng hoặc giảm rất mạnh. Chính vì thế, để có thể thu được khoản lợi nhuận cao bạn cần phải giao dịch mua bán một cách nhanh lẹ. Không chỉ như thế, bạn cũng cần phải biết khai nào thì nên ra vào lệnh một cách hợp lý.

Vậy làm sao để có thể giao dịch với nến Marubozu một cách hiệu quả? Chúng ta sẽ dựa vào sự thắng thế của bên bán hoặc bên mua tùy vào thị trường. Sau đó chúng ta sẽ dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường để thực hiện giao dịch. Sau đây, Exness sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nến Marubozu trong giao dịch với xác suất thắng cao và ít rủi ro.

Các vùng kháng cự và hỗ trợ được sinh ra từ nến Marubozu

Có thể nói, đây là một trong những chức năng rất đặc biệt của mô hình nến Marubozu. Tại sao lại chức năng này rất đặc biệt? Bởi vì các vùng kháng cự và hỗ trợ sẽ được tạo ra bởi các mức giá đóng, mở cửa và giá trị cao hay thấp nhất.

Đối với biến thể Bearish Marubozu, vùng kháng cự sẽ được tạo ra bởi mức giá cao nhất. Còn với nến Bullish Marubozu vùng hỗ trợ thì sẽ được tạo ra bởi mức giá thấp nhất. Các vùng kháng cự do Bearish Marubozu và hỗ trợ do Bullish Marubozu tạo ra là hai vùng quan trọng trong dự đoán xu thế.

Điều đó có nghĩa là, khi nến Bullish Marubozu được sinh ra trong xu thế thị trường tăng. Lúc này, biên hỗ trợ sẽ được tạo ra bởi mức giá thấp nhất. Đồng thời, giá mở cửa sẽ bằng với giá trị thấp nhất. Mức hỗ trợ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc dự đoán xu thế thị trường trong các phiên tiếp theo.

khi nến Bearish Marubozu được sinh ra trong xu thế thị trường giảm. Lúc này, biên kháng cự sẽ được tạo ra bởi mức giá cao nhất. Đồng thời, giá đóng cửa sẽ bằng với giá trị cao nhất. Mức kháng cự này đóng vai trò rất quan trọng trong việc dự đoán xu thế thị trường trong các phiên tiếp theo.

Nến Marubozu tiếp diễn

Giá sẽ đi theo một chiều hướng khác một cách rõ nét nếu như giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nếu thị trường đang trong giai đoạn tăng giá mà nến Bullish Marubozu được sinh ra. Lúc này khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng và giá sẽ tăng lên với cường độ mạnh. Nếu thị trường đang trong giai đoạn giảm giá mà nến Bearish Marubozu được sinh ra. Lúc này khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm và giá sẽ giảm với cường độ mạnh.

Hướng dẫn cách giao dịch

Trước hết, muốn đến được thành công các nhà giao dịch cần phải xác định được thị trường đang có xu hướng ra sao. Muốn xác định được xu thế, chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ như: Đường MA, kênh giá, đường trendline. Nếu như không thích sử dụng cách này, các bạn có thể sử dụng một cách khác. Chúng ta có thể thu hẹp biểu đồ lại để để xác định.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ lựa chọn thời điểm khi mà nến marubozu vừa kết thúc để giao dịch mua hoặc bán. Ngoài ra các nhà giao dịch cũng có thể chờ đợi giá của nến Marubozu retest lại giá ở vùng kháng cự và hỗ trợ.

Trong xu hướng thị trường tăng và có sự xuất hiện của nến Bullish Marubozu: Sau khi giá retest lại và vượt qua cả giá cao nhất của nến Marubozu. Lúc này chúng ta sẽ vào lệnh buy.

Trong xu hướng thị trường giảm và có sự xuất hiện của nến Bearish Marubozu: Sau khi giá retest lại và phá hủy giá thấp nhất của nến Marubozu. Đặt lệnh sell lúc này rất là lý tưởng.

Chú ý: Nếu như giá retest lại nến Marubozu ngay khi đang quay trở lại mức ban đầu thì lúc này hãy chú ý. Bởi vì rất có khả năng nhưng giá sẽ dừng ở mức từ 50% cho đến vùng kháng cự và hỗ trợ xác định. Hoặc là giá sẽ rơi vào mức khoảng 50% so với chiều dài thân nến.

Sử dụng nến Marubozu trong giao dịch breakout

Nếu như các mức giá quan trọng bị breakout bởi đường giá thì đường giá này sẽ đi ra hay quay trở lại? Lúc này giá sẽ thoát ra khỏi vùng đó và đi theo một hướng mà nó đã định sẵn. Nếu như giá phá vỡ tại khu vực giá phân phối hoặc là tại mức hỗ trợ. Lúc này xu hướng thị trường giảm sẽ được sinh ra. Nếu như giá phá vỡ tại khu vực giá tích lũy hoặc là tại mức kháng cự. Lúc này xu hướng thị trường tăng sẽ được sinh ra. Tín hiệu breakout sẽ càng chính xác khi mà nến phá vỡ (breakout bar) là một cây nến marubozu.

Hướng dẫn cách giao dịch

Nếu bạn áp dụng phương pháp này thì đầu tiên bạn cần phải biết được đâu là mức hỗ trợ, đâu là mức kháng cự. Hầu hết các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng đều được tạo ra khi khi giá đang nằm trong thời kì tích lũy. Có nghĩa là giá sẽ giảm hoặc tăng nhưng với cường độ không quá mạnh. Để có thể biết được mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta có thể sử dụng đường trendline.

Chúng ta sẽ giao dịch mua khi mà các mức kháng cự bị breakout bởi nến Bullish Marubozu. Sẽ rất dễ dàng phát hiện ra điều này trên biểu đồ bởi vì nó thể hiện một cách rất rõ ràng. Sau khi mà giá được retest tại vùng kháng cự thì bạn có thể đặt lệnh mua lúc này. Hoặc là bạn cũng có thể vào lệnh buy tại mức giá đóng cửa.

Chúng ta sẽ vào lệnh sell khi mà các mức hỗ trợ bị breakout bởi nến Bearish Marubozu. Sẽ rất dễ dàng phát hiện ra điều này trên biểu đồ bởi vì nó cũng thể hiện một cách rất rõ ràng. Sau khi mà giá được retest tại vùng hỗ trợ thì bạn có thể đặt lệnh mua lúc này. Hoặc là bạn cũng có thể vào lệnh sell tại mức giá đóng cửa.

Các chú ý cần biết khi áp dụng nến Marubozu trong giao dịch

Mục đích của các nhà giao dịch khi sử dụng mô hình nến Marubozu là gì? Thông qua công cụ này, các nhà giao dịch có thể biết được thị trường đang trong xu hướng như thế nào. Kèm theo đó là xu hướng đang có cường độ mạnh yếu ra sao. Tuy nhiên, việc quá lệ thuộc vào mô hình nến Marubozu sẽ khiến cho bạn có thể rơi vào tình huống thua lỗ. Bởi vì nến Marubozu chỉ là chỉ báo dự đoán mà dự đoán thì sẽ không thể nào đúng 100%. Vì thế, để tăng xác suất dự đoán đúng, bạn cần phải sử dụng thêm các công cụ chỉ báo khác.

Sau đây, Exness sẽ cung cấp cho các bạn một vài công cụ được sử dụng kết hợp với mô hình nến Marubozu. Các công cụ được dùng phổ biến như Fibonacci và đường MA (trung bình động).

Fibonacci

Nếu tại ngưỡng Fibonacci quan trọng có sự sinh ra của mô hình nến marubozu. Thì lúc này, tín hiệu sẽ được đưa ra với có độ chính xác cao hơn.

Đường MA

Khi mà nến Marubozu đụng phải các đường MA trong xu hướng thị trường giảm hoặc tăng. Lúc này, đường MA sẽ có vai trò rất quan trọng. Bởi vì lúc này các mức kháng cự và hỗ trợ chính là những đường MA này. Chính vì thế mà nó giúp cho khả năng dự báo của mô hình nến Marubozu trở nên chính xác hơn.

Hướng dẫn cách giảm thiểu rủi ro khi sử dụng nến Marubozu

Mô hình Marubozu có phải lúc nào cũng cho ra tín hiệu đúng hoàn toàn không?

Theo các bạn thì câu trả lời này là đúng hay sai? Muốn biết được, chúng ta cần phải phân tích các tình huống giao dịch trực tuyến. Nếu như bạn sử dụng mô hình nến Marubozu để đặt stop loss thì bạn cần phải đặt ở vị trí cao nhất của nến. Hoặc là tại nơi mà nến có vị trí thấp nhất. Mô hình nến Marubozu có tín hiệu chính xác khá cao. Tuy nhiên những vị trí dưới 0,5% (nến rất nhỏ) và trên 5%(nến dài) thì bạn cần phải phải chú ý.  Do các tín hiệu của nến không thể đạt được độ chính xác 100%.

Nếu như trên biểu đồ thấy xuất hiện mô hình nến marubozu rất là nhỏ. Lúc này, chúng sẽ phản ánh thị trường đang đi theo chiều hướng giảm với cường độ không quá mạnh. Từ đây có thể kết luận một điều rằng tín hiệu này không chính xác. Tương tự như vậy, nếu như bạn thấy xuất hiện mô hình nến marubozu rất là dài. Thì đây cũng là một tín hiệu không chính xác bởi vì nó không phù hợp với tình hình thực tế. Do đó đừng quá lệ thuộc vào nến Marubozu và cũng cần phải chú ý đến những cây nến quá dài hoặc quá ngắn. Để giảm thiểu khả năng dự đoán sai, bạn nên kết hợp nhiều công cụ khác. Như vậy, bạn mới có thể phân tích một cách chính xác hơn trước khi tham gia giao dịch.

Cách thiết lập stop loss hiệu quả khi sử dụng nến Marubozu

Khi giao dịch áp dụng nến Marubozu bạn cần phải thường xuyên cập nhật các thông tin và chiều hướng của giá. Mọi thông tin này sẽ được biểu diễn bởi các nến trên biểu đồ. Từ đó bạn mới có thể biết được nên đặc điểm cắt lỗ và dừng lỗ ở đâu là hợp lý. Sau đây, Exness có một vài lưu ý cho các bạn khi tham gia giao dịch:

Phải thường xuyên xem xét, đánh giá những thay đổi tăng hay giảm của nến.

Nếu như thị trường đang trong xu hướng tăng thì trước khi giao dịch được xảy ra bạn cần phải đợi giá trên bị breakout.

Vị trí dưới chân nến là nơi rất an toàn nếu như bạn đặc điểm dừng ở đây. Ngoài ra đây cũng là nơi có độ chính xác cao hơn rất nhiều.

Nếu như thị trường đang trong xu hướng giảm, hãy đợi cho đến khi mà giá đi xuống dưới thì hãy giao dịch mua.

Vị trí thích hợp để đặt điểm dừng lúc này là ở phía trên của nến.

Hãy luôn luôn nhớ rằng đừng bao giờ quá tin tưởng vào mô hình nến Marubozu. Bởi vì không phải lúc nào nến cũng có thể dự đoán được chính xác. Hãy luôn cập nhật và tìm hiểu những thông tin về hướng đi của giá. Nhờ vậy sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tổng quát hơn về xu hướng thị trường. Hãy nhớ nến Marubozu chỉ là một công cụ để hỗ trợ cho kỹ thuật phân tích của bạn được chính xác hơn.

Kết luận

Nến Marubozu là một trong những mô hình nến có độ chính xác khá cao. Chính vì thế nó được rất nhiều các nhà giao dịch tin tưởng và sử dụng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Mong rằng các thông tin mà exness.com.co cung cấp sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về mô hình nến Marubozu.

Xem thêm:

Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Spinning Top

Ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Doji là gì?

Khi sử dụng mô hình nến Hanging man cần lưu ý các vấn đề gì?