Mô hình ABCD là gì? Cách giao dịch với AB=CD Harmonic

Mô hình ABCD là một mô hình đơn giản và khá đặc biệt trong số các mô hình giá Harmonic. Cũng giống với các mô hình thuộc nhóm Harmonic pattern, mô hình ABCD có nhiều ưu điểm để hỗ trợ các trader giao dịch thành công. Hôm nay cùng sàn Exness tìm hiểu về mô hình AB=CD cũng như giao dịch với mẫu hình này như thế nào nhé!

Mô hình ABCD là gì?

Như đã giới thiệu, mô hình ABCD hay mô hình AB=CD là một mẫu hình thuộc nhóm Harmonic do Scott Carney phát triển và có nhắc đến mô hình này trong cuốn sách mang tên “Harmonic Trading” hiện đang được các trader yêu thích. Ngoài giới thiệu về mô hình ABCD thì ông cũng có chia sẻ các mẫu hình khác như Gartley pattern, Bat pattern, Butterfly pattern…trong cuốn sách của mình.

Tại sao đây lại là mô hình đơn giản trong những mô hình Harmonic khác? Nguyên nhân là vì mô hình này được tạo bởi 4 điểm: A, B, C, D và tự nó sẽ tạo ra các biến thể, thậm chí là tạo ra rất nhiều. Mỗi biến thế sẽ tương ứng với các tỷ lệ Fibonacci khác nhau.

Ngoài thị trường Forex, mô hình AB=CD cũng được sử dụng nhiều trên các loại thị trường khác nhau như chứng khoán, tiền điện tử,…Và nó thích hợp để phân tích các kênh đầu tư như Forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa,…ABCD pattern hầu như được hình thành trên tất cả các khung thời gian (timeframes) của thị trường.

Đặc trưng nhận dạng và nguyên tắc tỷ lệ Fibonacci của mô hình ABCD

Mô hình ABCD được tạo bởi 4 điểm: A, B, C, D, khi nối 4 điểm này lại sẽ tạo ra 3 đợt sóng là: AB, BC và CD. Trong 3 đợt sóng này, sóng AB và CD là sóng chính và sẽ di chuyển cùng hướng với nhau. Sóng BC sẽ được gọi là sóng điều chỉnh và đi ngược hướng với hai sóng trên. Khi mô hình đã hoàn thiện, giá sẽ đảo hướng tại điểm D và di chuyển cùng chiều với sóng BC điều chỉnh.

Lý do mà chúng ta có thể viết mô hình ABCD là mô hình AB=CD cho dễ nhớ đó là vì mô hình này được chia ra làm 2 loại:

• Mô hình AB=CD tăng giá (Bullish AB = CD)
• Mô hình AB=CD giảm giá (Bearish AB = CD)

Khi mô hình AB=CD đã xuất hiện, thị trường sẽ hướng lên trên điểm D, nhà giao dịch vào lệnh mua. Ngược lại, khi mô hình AB=CD xuất hiện nhưng thị trường hướng xuống điểm D thì trader vào lệnh bán.

Đặc trưng nhận dạng 2 loại mô hình

Mô hình AB=CD giá tăng

• Đoạn A giảm giá xuống đoạn B là bước bắt đầu hình thành mô hình ABCD.
• Tiếp đó, xu hướng điều chỉnh theo hướng lên điểm C, hình thành sóng BC với điểm C không vượt qua điểm A hay nói cách khác là A cao hơn C.
• Khi sóng giảm CD có điểm D không cao hơn điểm B tức giá trở về thị trường giảm, cho thấy mô hình kết thúc.
• Khi điểm D hoàn tất, toàn bộ tỷ lệ Fibonacci đều hợp lý thì giá đảo hướng về phía trên điểm D. Nhà giao dịch nên vào lệnh mua.

Mô hình AB=CD giá giảm

• Đoạn A tăng giá lên đoạn B là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mô hình ABCD xuất hiện.
• Tiếp đó, sóng BC có điểm C không cao hơn A, thể hiện xu hướng điều chỉnh giảm về C.
• Khi giá tăng lên trên điểm D, hình thành sóng CD với D cao hơn B cho thấy mô hình kết thúc.
• Khi điểm D hoàn tất, toàn bộ tỷ lệ Fibonacci đều hợp lý thì giá sẽ đảo hướng giảm xuống điểm D. Nhà giao dịch lúc này vào lệnh bán.

Những nguyên tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình ABCD

• Không có một quy định chi tiết nào về độ tăng/ giảm cho đoạn xu hướng AB.
• BC có tỷ lệ Fibonacci trong khoảng 0.382 đến 0.886 của đoạn AB.
• CD có tỷ lệ Fibonacci trong khoảng 1.13 đến 2.618 của đoạn BC.
• Đoạn AB tương ứng với đoạn CD về độ dài và thời gian tạo thành.

Mô hình AB=CD cũng có sự khác biệt hơn so với các Harmonic pattern khác là do nó có đa dạng biến thể hơn. Cụ thể, đoạn BC có tỷ lệ thoái lui khoảng 0.382 đến 0.886 của AB hay CD có tỷ lệ thoái lui khoảng 1.13 đếm 2.618 của đoạn BC. Có nghĩa là hai đoạn sóng này không những có thể điều chỉnh về bất cứ tỷ lệ nào trong phạm vi đó mà còn phải đạt được tỷ lệ chính xác trong phạm vi nhất định. Đồng thời, đoạn BC phải có tỷ lệ thoái lui tương ứng với đoạn CD.

Sau đây là bảng tỷ lệ Fibonacci chính xác của BC tương ứng với CD:

Tỷ lệ Fibonacci của BC so với AB	Tỷ lệ Fibonacci tương ứng của CD so với BC
0.382	2.618
0.5	2.0
0.618	1.618
0.786	1.27
0.886	1.13

Mặc dù hai đoạn này có thể điều chỉnh mức thoái lui tùy ý trong phạm vi cho phép nhưng theo Scott Carney, tỷ lệ Fibonacci phù hợp nhất cho ABCD pattern là 0.618 và 1.618 hoặc 0.786 và 1.27.

Bên cạnh đó, mô hình ABCD căn cứ vào tỷ lệ của 2 đoạn AB và CD mà còn có các biến thể khác. Ngoài đoạn AB = CD thì còn sẽ có các biến thể khác như AB ngắn hơn CD và nằm trong các tỷ lệ sau: 1.27 AB = CD, 1.618 AB = CD. Điều này tức là nếu AB không bằng CD, chúng ta sẽ dự đoán về một xu hướng đảo chiều ở các vị trí 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Nếu CD = 1.27 AB thì tỷ lệ Fibonacci của CD so với BC sẽ nằm khoảng 1.618. Còn nếu CD = 1.618 AB thì tỷ lệ Fibonacci của CD so với BC sẽ nằm ở khoảng 2.24. Tuy nhiên, tỷ lệ thích hợp nhất vẫn là AB = CD.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình ABCD hiệu quả

Bước 1: Xác định mô hình ABCD

Vì mô hình ABCD có cấu trúc khá đơn giản nên trader sẽ dễ dàng xác định được trong số các mô hình thuộc nhóm Harmonic.  Cụ thể là chỉ có 4 điểm và ít tỷ lệ Fibonacci tương ứng.

Mô hình ABCD có thể là một đoạn 3 sóng thể hiện xu hướng tăng là: tăng – giảm – tăng hoặc một đoạn 3 sóng thể hiện xu hướng giảm là: giảm – tăng – giảm. Đặc trưng nhận dạng lúc đầu của mô hình AB=CD là một hình chữ Z nằm nghiêng về phía trái hoặc phải, giữa đoạn AB là điểm C và điểm C cao hơn B theo hướng trên hoặc dưới.

Bước 2: Xác định các tỷ lệ Fibonacci

Cũng giống với các mô hình Harmonic khác, chúng ta cần 2 công cụ để xác định các tỷ lệ bao gồm Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE).

Khi đã nhận biết được hình dáng lúc đầu của mô hình ABCD, trader thực hiện đánh dấu 4 điểm A, B, C, D trên biểu đồ giá.

Đầu tiên, dùng FR xác định tỷ lệ Fibonacci của BC so với AB. Mức Fibonacci thích hợp nhất sẽ nằm trong các tỷ lệ: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 hoặc 0.886. Tuy nhiên, mức thoái lui lý tưởng nhất là 0.618 hoặc 0.786.

Sau đó, dùng FR xác định tỷ lệ Fibonacci của CD so với BC. Khi mức Fibonacci của BC so với AB là 0.382 thì tỷ lệ FR sẽ là 2.618, hoặc nếu 0.5 thì phải đạt 2.0… Bạn có thể dựa vào các cặp tỷ lệ đã được tổng hợp ở bên trên. Đương nhiên, mức Fibonacci hợp lý nhất sẽ rơi vào khoảng 1.618 hoặc 1.27, tương ứng với 2 mức Fibonacci của BC bên trên.

Nếu mô hình đạt đủ yêu cầu về tỷ lệ Fibonacci bên trên thì điều kiện cuối cùng sẽ tự đi theo nguyên tắc, đoạn CD sẽ có độ dài tương ứng với đoạn AB.

Bước 3: Thực hiện giao dịch khi mô hình đã hoàn thành

Điểm vào lệnh

Đa phần các mô hình thuộc nhóm Harmonic sẽ có điểm vào lệnh tương đối chính xác là ở điểm D, và mô hình ABCD cũng vậy.

Khi đã nhận thấy tỷ lệ Fibonacci của BC so với AB, trader theo dõi sự biến động giá của đoạn CD, nếu BC có mức Fibonacci khoảng  0.618 so với AB thì điểm D sẽ dịch chuyển và có mức Fibonacci là 1.618 của BC. Lúc này mô hình ABCD đã hoàn thiện, đây là thời điểm để các nhà giao dịch vào lệnh.

Lưu ý: Nếu thấy điểm D chưa nằm ở mức Fibonacci 1.618 thì trader không nên vào lệnh vì lúc này, tỷ lệ Risk: Reward vẫn chưa tốt lắm.

Ngoài ra, khi sử dụng các Harmonic pattern để giao dịch, bạn cần sự hỗ trợ của các tín hiệu xác nhận khác để điểm vào lệnh được tối ưu nhất. Những công cụ như mô hình nến đảo chiều hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật quanh điểm D sẽ giúp cho bạn tăng tỷ lệ thành công.

Cắt lỗ (Stop loss)

Nếu điểm D tiếp tục dịch chuyển theo hướng CD và vượt qua ngưỡng Fibonacci lý tưởng thì mô hình ABCD sẽ không được tạo thành hoặc nó sẽ là một mô hình biến thể dựa trên ABCD pattern cùng các mức Fibonacci của CD là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Tuy nhiên, khi đo lường được tỷ lệ Fibonacci của BC, trader chỉ nên tập trung vào một tỷ lệ lý tưởng nhất của CD, hai mức này sẽ hình thành mô hình ABCD đẹp nhất và bạn chỉ nên vào lệnh vào lúc này. Nói một cách khác, bạn chỉ nên vào lệnh ở điểm D khi nó đạt tỷ lệ Fibonacci hoàn hảo nhất. Nếu không, bạn hãy tuân theo các nguyên tắc và quản lý rủi ro.

Phương pháp cắt lỗ hợp lý khi giao dịch với mô hình này là cắt lỗ tại một số khu vực thuộc điểm D 1 vài pip (Với mô hình AB=CD giảm giá) hoặc một số khu vực dưới điểm D 1 vài pip (Mô hình AB=CD tăng giá). Nhiều người đặt cắt lỗ ở vị trí xa D hoặc không đặt cắt lỗ vì nghĩ rằng giá có thể đảo chiều sau khi CD có tỷ lệ Fibonacci là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Lúc này, họ sẽ chuyển chiến lược giao dịch bằng mô hình ABCD sang giao dịch với biến thể của mô hình này. Mặc dù vẫn có xác suất thành công nhưng cách tốt nhất vẫn là mô hình ABCD hoàn thành cùng các tỷ lệ 0.618 /1.618, 0.786/1.27.

Mô hình ABCD có thể là một mô hình đảo chiều, đặt cắt lỗ dưới điểm D sẽ giúp tỷ lệ Risk:Reward đạt mức tốt nhất.

Chốt lời (Take profit)

Đối với phương pháp chốt lời khi sử dụng mô hình AB=CD để giao dịch, chúng ta sẽ có 2 cách như sau:

Chốt lời toàn phần

Trader có thể căn cứ vào lợi nhuận kỳ vọng của mình để xác định điểm chốt lời hợp lý. Lợi nhuận kỳ vọng của một phiên giao dịch đảo chiều thường được áp dụng trong mô hình này là các ngưỡng quan trọng của Fibonacci Retracement.

Trong mô hình ABCD giá tăng, giá từ A di chuyển đến D cho thấy đoạn AD tăng. Khi giá đảo chiều ở điểm D, chúng ta có thể xác định mức lợi nhuận mong muốn tại điểm E nằm trong các mức Fibonacci như 0.618, 0.786, 0.886 hoặc 1.0  của DE so với AD.

Bạn cũng có thể xác định lợi nhuận kỳ vọng thấp nhất ở mức giá tại C và cao nhất ở mức giá tại A.

Chốt lời từng phần

Với phương pháp take profit này, trader có 2 lựa chọn về lợi nhuận kỳ vọng, là lợi nhuận tối thiểu và lợi nhuận tối đa. Ví dụ: bạn có thể chọn mức lợi nhuận mong muốn ít nhất là giá ở điểm C, khi giá thực hiện đảo chiều và có được lợi nhuận này, bạn nên chốt lời một nửa lệnh. Bên cạnh đó, dời cắt lỗ đến khu vực lý tưởng khác: điểm cao (swing high) gần nhất với mô hình ABCD giảm giá hoặc điểm thấp (swing low) gần nhất với mô hình ABCD tăng giá. Tiếp theo, tập trung đến điểm take profit cho nửa lệnh còn lại với mục tiêu lợi nhuận tối đa. Cụ thể: đặt take profit ở điểm A hoặc ở các ngưỡng Fibonacci quan trọng của DE so với AD. Khi giá đã đạt mức lợi nhuận mong muốn, bạn đóng lệnh hoặc nếu muốn, có thể giữ lệnh để có một mức lợi nhuận tốt khác, tuy nhiên cần phải dời cắt lỗ đến một vị trí khác nhé.

Ưu điểm của chốt lời từng phần là giúp cho trader chắc chắn mình vẫn có thể thu lời. Bên cạnh đó, nếu chốt lời lệnh còn lại thành công, bạn có thể tăng thêm lợi nhuận. Đồng thời, hãy dùng đến trailing stop để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Minh họa sử dụng mô hình ABCD trong giao dịch Forex

Ví dụ 1

Mô hình AB=CD tăng giá hình thành trên cặp tiền USD/CAD tại khung thời gian H4

Khi đã xác định chữ Z nằm nghiêng đang được hình thành, bạn đặt 4 điểm A, B, C, D vào mô hình và xác định các mức Fibonacci. Cụ thể:

• BC có tỷ lệ Fibonacci khoảng 0.618 so với AB
• CD có tỷ lệ Fibonacci khoảng 1.618 so với BC

Có thể nói, đây chính là mức thoái lui thích hợp nhất dành cho mô hình ABCD.

Khi điểm D đặt mức Fibonacci chính xác là 1.618 thì trader nên vào lệnh ở điểm D. Bên cạnh đó, đặt cắt lỗ ở dưới điểm D 1 vài pip. Khi giá kéo dài thêm vài phiên thì hình thành mô hình Đáy nhíp, một mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ. Lúc này các bạn có thể phần nào yên tâm hơn rằng xu hướng thị trường sẽ đi đúng theo sự dự đoán của bạn.

Điểm take profit đầu tiên là điểm C, khi giá đạt mục tiêu mong muốn, bạn thực hiện đóng một nửa lệnh và dời cắt lỗ đến khu vực trailing stop 1, nằm bên dưới điểm C. Đối với một nửa lệnh còn lại, bạn có thể đặt chốt lời ở điểm A, khi giá đạt đến điểm này thì bạn thực hiện take profit. Trong tình huống này, nếu bạn muốn giữ lệnh và đi đến một mức lợi nhuận lý tưởng hơn, bạn có thể dời cắt lỗ đến khu vực trailing stop 2 thì lệnh sẽ bị quét cắt lỗ ngay lập tức. Thế nhưng, bạn vẫn có thể có cơ hội thu lời vì lỗ ở lệnh thứ 2 chỉ chiếm một nửa so với lợi nhuận của lệnh ban đầu.

Ví dụ 2

Mô hình AB=CD giảm giá hình thành trên cặp tiền EUR/USD tại khung thời gian D1

Bạn cũng sẽ làm giống như các bước của ví dụ 1, đầu tiên xác định hình dáng của mô hình và tỷ lệ Fibonacci hợp lý.

• BC có tỷ lệ Fibonacci khoảng 0.786 của AB
• CD có tỷ lệ Fibonacci khoảng 1.27 của BC

Khi D đạt đến tỷ lệ Fibonacci là 1.27, bạn đặt cắt lỗ ngay trên điểm D. Trước đó, giá tạo thành một mô hình đảo chiều giá giảm Đỉnh nhíp, mặt khác điểm D là một cây Bearish Reversal Pin bar, cả hai tín hiệu này sẽ tăng tỷ lệ thành công của mô hình ABCD. Đồng thời, trước khi hoàn thiện mô hình, thị trường đang trong một xu hướng tăng và kéo dài, vì vậy thị trường có thể bị đảo ngược trong tương lai.

Với toàn bộ các tín hiệu có sẵn, bạn hoàn toàn có thể mong đợi một sự đảo ngược tuyệt vời thay vì thiết lập lợi nhuận ban đầu theo C, bạn có thể tự tin giá sẽ tăng tại điểm A.

Khi đã chột một nửa lệnh ở điểm A, bạn dời cắt lỗ đến điểm cao (Swing high) gần nhất. Trong trường hợp này, nếu bạn không đặt trailing stop ở một điểm cao mà chọn một điểm khác gần khu vực chốt lời đầu tiên để tối ưu hóa tỷ lệ RR, thì lệnh sẽ bị quét cắt lỗ lập tức. Nguyên nhân là giá đã trở về điểm C, một xu hướng giảm có thể xảy ra.

Bạn có thể đặt mức lợi nhuận lý tưởng ở tỷ lệ Fibonacci 1.618 của DE so với AD hoặc 2.0 vì một xu hướng giảm kéo dài có thể xảy ra và điều này giúp bạn giao dịch với đúng xu hướng chính.

Trader cần cân nhắc những điều này trước khi giao dịch với mô hình ABCD

• Những mô hình Harmonic đều có điểm mạnh đó là một bộ nguyên tắc giao dịch tiêu chuẩn dựa vào xác định tỷ lệ Fibonacci. Nhờ đó, trader có thể dự đoán chính xác xu hướng trong tương lai, sau đó xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời hợp lý. Đặc biệt, mô hình ABCD là một trong những Harmonic pattern cung cấp tín hiệu mạnh mẽ nhất.
• Để giao dịch hiệu quả hơn với các mô hình thuộc nhóm Harmonic, trader cần bổ sung kiến thức và kinh nghiệm về lý thuyết Dow, các tỷ lệ Fibonacci, lý thuyết Sóng Elliott.
• Nhà giao dịch có thể tham khảo các mô hình ABCD của các đồ thị giá trước đó để luyện tập và tăng phản xạ để phát hiện những mô hình ABCD sau này.

Sau khi tìm hiểu các mô hình thuộc nhóm Harmonic, bạn có thấy rằng mô hình ABCD khá đơn giản và dễ để áp dụng trong giao dịch không? Chỉ với 4 điểm A, B, C, D tạo thành mô hình cùng các tỷ lệ Fibonacci nhất định, bạn đã có thể tối đa lợi nhuận của mình trong các phiên giao dịch. Bên cạnh đó, hãy biết kết hợp với các công cụ phân tích khác như mô hình nến đảo chiều, công cụ kỹ thuật để có được tỷ lệ thành công cao nhất. Sàn Exness chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Đặc điểm nhận diện mô hình Con cua – Crab Pattern là gì?

Đặc điểm của mô hình Gartley và quy tắc tỷ lệ Fibonacci