MACD là gì

Đường MACD là gì? Chỉ báo MACD trong giao dịch forex

Đường MACD là gì? Nếu bạn là một nhà giao dịch trên thị trường forex thì chắc hẳn bạn đã từng được nghe qua thuật ngữ này ít nhất một lần. Đây là một loại chỉ báo không còn xa lạ trong giao dịch forex, nó có những đặc điểm, ý nghĩa và cách thức sử dụng riêng để phục vụ quá trình giao dịch của các trader. Nếu bạn muốn tìm hiểu về MACD thì hãy theo dõi bài viết sau đây của Exness để nắm được các thông tin xoay quanh loại chỉ báo này nhé.

Đường MACD là gì?

Chỉ báo MACD là một thuật ngữ quen thuộc trong giao dịch forex, nó chính là một đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Nó có tên gọi đầy đủ là Moving Average Convergence/ Divergence. Cuối những năm 70, Gerald Appel đã phát triển các chỉ báo động lượng và MACD chính là một trong số đó. Đây cũng là một trong số ít những chỉ báo mà chỉ thông qua tên gọi đã có thể miêu tả chính xác nhất những giá trị mà nó mang lại.

Như vậy, thông qua tên gọi, có thể hiểu chỉ báo MACD sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ, gồm có: xác định xu hướng và tìm ra động lượng của giá hay tìm ra phân kỳ/ hội tụ.

Khi tham gia giao dịch forex, hầu hết các trader đều quan tâm đến hai vấn đề này.

Hiểu rõ chỉ báo MACD là gì tỏng giao dịch forex
Hiểu rõ chỉ báo MACD là gì tỏng giao dịch forex

Đường MACD có ý nghĩa là gì trong forex?

Trong phân tích xu hướng giá, MACD được đánh giá là một chỉ báo khá quan trọng. Nó sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định giao dịch hợp lý và chính xác nếu họ nắm rõ ý nghĩa của loại chỉ báo này.

Trong giao dịch forex, ý nghĩa của MACD được thể hiện qua những yếu tố sau:

Giữ vai trò hàng đầu của các dự báo xu hướng giá

  • Khi chỉ báo MACD có dấu hiệu giao cắt với đường tín hiệu theo chiều từ dưới lên trên thì đó sẽ là dấu hiệu cảnh báo cho việc giá sẽ có thể đi theo xu hướng tăng. Lúc này các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vào.
  • Khi chỉ báo MACD có dấu hiệu giao cắt với đường tín hiệu theo chiều từ trên xuống thì đó sẽ là dấu hiệu cảnh báo giá sẽ có thể đi theo xu hướng giảm và lúc này, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.

Sử dụng tính phân kỳ/ hội tụ để xác định diễn biến giá

  • Nếu MACD hướng xuống dưới nhưng giá lại đang theo xu hướng lên trên thì rất có thể tín hiệu này sẽ dự báo một sự đảo chiều từ tăng thành giảm. Các nhà đầu tư có thể nhân cơ hội này vào lệnh bán.
  • Ngược lại, nếu MACD hướng lên trên nhưng giá lại đang theo xu hướng đi xuống thì đây là một sự dự báo đảo chiều từ giảm sang tăng sẽ xảy ra. Khi đó các nhà đầu tư có thể tiến hành vào lệnh mua.

Mối quan hệ giữa MACD và EMA là gì?

Với MACD, đường trung bình động luỹ thừa EMA là bản chất chính trong cấu tạo của MACD.

EMA vỗn dĩ gọi là đường MA luỹ thừa vì sử dụng để phân biệt với các dạng đường MA khác như SMA – đường trung bình động giản đơn hay WMA – đường trung bình động tỉ trọng tuyến tính.

Công thức tính đường MA khá đơn giản là trung bình cộng của giá trong một chu kỳ cố định. Ví dụ SMA25 sẽ là trung bình cộng của giá 25 phiên cộng lại chia 25.

Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa EMA và SMA là SMA không mượt bằng EMA. Bởi vì dữ liệu sử dụng để tính EMA được xem như triệt tiêu, hoặc phân rã với dạng cấp số nhân các dữ liệu thuộc quá khứ. Vì thế mà đường EMA sẽ tiệm cận với mức giá thực tại hơn.

Chỉ báo MACD áp dụng đường EMA với chu kỳ 26 để tính toán thay vì đường SMA
Chỉ báo MACD áp dụng đường EMA với chu kỳ 26 để tính toán thay vì đường SMA

Theo đồ thị trên, có thể thấy rằng đường EMA chạy gần đường giá hơn so với đường SMA, với các điểm đã được. Cũng bởi sự bám sát đường giá hơn nên công thức tính toán chỉ báo MACD mới thấy rõ ràng được 2 yếu tố là: xu hướng và động lượng.

Cấu tạo và công thức tính MACD là gì?

Chỉ báo MACD có cấu tạo khá là phức tạp với 4 phần cụ thể như sau:

  • Đường MACD (đường màu xanh – đường nhanh)
  • Đường tín hiệu (signal line – đường màu cam – đường chậm)
  • Khu vực Histogram (hình biểu đồ thanh)
  • Đường Zero: Tham chiếu giá, thể hiện sự khác biệt giữa MACD với đường tín hiệu.
Định dạng của chỉ báo MACD
Định dạng của chỉ báo MACD

Công thức tính cụ thể như sau:

  • Đường MACD: EMA (chu kỳ 12) – EMA (chu kỳ 26)
  • Đường tín hiệu (Signal Line): EMA9 của đường MACD
  • MACD Histogram: đường MACD – đường tín hiệu (Signal Line)
  • -Đường MACD: Khoảng cách giữa đường MA ngắn hạn (12) và đường MA dài hạn (26).

Cùng xem ví dụ dưới đây:

Khoảng cách giữa đường EMA ngắn hạn (12) và EMA dài hạn (26)
Khoảng cách giữa đường EMA ngắn hạn (12) và EMA dài hạn (26)

Với hình ảnh như trên, exness đã lượt bỏ đường Signal Line, chỉ để lại MACD line, đường màu hồng thể hiện khoảng cách giữa MACD (màu xanh) và Zero line thông qua tín hiệu của đường EMA nhanh hơn (chu kỳ 12) trừ đi đường EMA chậm hơn (chu kỳ 26). Suy ra, hiệu số của 2 phần này đều là 15.

Bên cạnh đó, chúng đưa ra thêm 1 tín hiệu nữa: Đó là khoảng cách giữa 2 mức trung bình này sử dụng để đo lường động lượng sau những biến động của thị trường.

Lưu ý là chỉ báo MACD luôn luôn chạy quanh Zero area, cho thấy giá theo phần dương hay phần âm hay không sẽ dựa vào vị trí của 2 đường trên.

Trường hợp hiệu số đường chậm nhỏ hơn đường nhanh, suy ra sẽ có vị trí ở trên đồi dương. Còn nếu đường chậm lớn hơn đường nhanh thì MACD có vị trí tại đồi âm hoặc dưới zero area.

Suy ra, 2 vấn đề cần nhớ MACD như sau:

  • Khi MACD line giao nhau với Zero line đồng thời di chuyển xu hướng từ dưới lên. Đây là dấu hiệu của một thị trường tăng giá.
  • Khi MACD line giao nhau với Zero line đồng thời di chuyển xu hướng từ trên xuống. Đây là dấu hiệu của một thị trường giảm giá.
Đường MACD màu xanh và đường Signal màu cam
Đường MACD màu xanh và đường Signal màu cam

-Đường tín hiệu (Signal Line): được hình thành từ đường MACD với EMA 9 hoặc chu kỳ 9. Vì thế, đường Signal line có tên gọi là đường chậm. Vì nếu như không có đường MACD, tức là sẽ không tồn tại đường Signal Line.

Nên đường tín hiệu luôn theo đường MACD, các trader sẽ dễ dàng nhận diện tín hiệu khi 2 đường này giao nhau.

  • Trong một xu hướng tăng, MACD line sẽ giao nhau với Signal line và xu hướng di chuyển từ dưới lên
  • Trong một xu hướng giảm, MACD line sẽ giao nhau với Signal line và xu hướng di chuyển từ trên xuống

Lưu ý: tín hiệu đang được chia sẻ theo dạng độc lập. Vì vậy, trường hợp giao dịch trader nên kết hợp Signal này cùng Zero line và Histogram line.

-Đường Histogram: thể hiện khoảng cách giữa MACD line nhanh với Signal Line thông qua các trụ hướng xuống dưới hoặc hướng lên trên.

Dựa theo zero line, histogram line sẽ dao động xung quanh area này. Nếu Signal line nhỏ hơn MACD line, tức là sẽ hình thành các đồi dương. Nếu Signal Line lớn hơn MACD line sẽ hình thành các đồi âm (nằm dưới zero line).

Bên cạnh đó, các trụ này sẽ có kích thước ngắn dài khác nhau để thể hiện tới xung lượng giá.

Trường hợp lực mua cứ tăng mạnh mà dựa theo công thức tính histogram cho kết quả những trụ theo xu hướng càng ngắn lại, thể hiện lực đang yếu dần đi, tín hiệu thể hiện khả năng cao giá sẽ đảo chiều.

Lưu ý: vì hình thành nên đỉnh, vì thế mà nhiều nhà đầu tư chỉ dùng duy nhất Histogram line trong việc sử dụng những mô hình hay những thể loại phân kỳ hội tụ để trading.

Nhược điểm của chỉ báo MACD là gì?

Nếu đã hiểu đường MACD là gì thì chắc chắn bạn cũng hiểu được vai trò quan trọng của chỉ báo này trong việc xác định xu hướng và mang đến các thông tin phản ánh tình trạng quá mua hay quá bán của thị trường. Tuy nhiên, MACD vẫn tồn tại một vài nhược điểm, đó là:

  • Số liệu MACD cung cấp đến các nhà đầu tư phần lớn mang tính chất chủ quan. Kết quả MACD sẽ không đồng nhất do các nhà đầu tư có thể tùy theo sở thích của mình mà tự do cài đặt các chỉ số liên quan, ví như chỉ số trung bình động của 9 ngày, 12 ngày hay 26 ngày.
  • Sử dụng thành thạo và hiệu quả chỉ báo MACD là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi các nhà đầu tư cần có tư duy thị trường nhạy bén và nắm bắt được MACD hoạt động hiệu quả nhất trong thời gian nào. Để làm được điều đó thì họ phải có nhiều trải nghiệm cũng như cần nhiều kỹ năng giao dịch.
  • Các đường trung bình thường xảy ra tình trạng trễ nhịp giao nhau, dẫn đến việc các chỉ báo MACD dễ bị lagging. Tín hiệu cũng vì thế mà được đưa ra chậm hơn.
  • Sự đổi chiều được chiến lược phân kỳ động lượng báo hiệu quá sớm. Điều này khiến cho các nhà đầu tư dễ bị dính vào tình trạng thua lỗ nhỏ với các lệnh thứ.
  • Có nhiều tín hiệu nhiễu dẫn đến vào lệnh không chuẩn và thua lỗ.

Hướng dẫn cài đặt MACD trên nền tảng MT4 và Tradingview

Hiện tại, hai nền tảng giao dịch được nhiều trader sử dụng nhất để nhận định xu hướng cũng như phân tích kỹ thuật chính là MT4 và Tradingview. Nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo MACD thì cần tiến hành cài nó tại nền tảng mà bạn muốn sử dụng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt MACD tại hai nền tảng hàng đầu thị trường này.

Hướng dẫn cài đặt MACD tại MT4

Hướng dẫn sau đây cũng có thể áp dụng tại nền tảng giao dịch MT5 bởi hai nền tảng này có khá nhiều điểm tương đồng về giao diện cũng như tính năng. Do đó nếu bạn sử dụng MT5 thì vẫn có thể áp dụng các bước hướng dẫn cài đặt trên MT4.

Đầu tiên, bạn truy cập vào nền tảng MT4 trên thiết bị và tiến hành đăng nhập tài khoản MT4 của mình.

Sau đó bạn truy cập thanh menu của MT4 và chọn tab Insert, sau đó nhấn vào “chèn”.

Chọn Insert - chèn tại thanh menu MT4
Chọn Insert – chèn tại thanh menu MT4

Tiếp theo, bạn di chuyển đến mục Indicators – chỉ báo, tiếp tục nhấn chọn Cài đặt MACD.

Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào chỉ báo MACD rồi tiến hành kéo thả chúng vào biểu đồ.

Khi đó, cửa sổ sẽ hiển thị một bảng như dưới đây và bạn sẽ cần thiết lập các thông số theo yêu cầu của hệ thống:

Bảng thiết lập thông số MACD
Bảng thiết lập thông số MACD

Các bạn chú ý: Có rất nhiều tab khác nhau trên cửa sổ tùy chỉnh. Do đó bạn sẽ lần lượt tùy chỉnh các thông số trong các cửa sổ đó để chỉ báo của bạn được thiết lập chính xác.

Tag thông số Parameters

Khi cài đặt mục này, bạn sẽ cần lưu ý một vài thông tin như sau:

  • 12 chu kỳ – fast EMA trừ đi đường 26 chu kỷ – EMA slow. Hãy luôn nhớ đặt slow EMA cao hơn Fast EMA để có thể nhận được những tín hiệu chính xác. Nếu thấy phù hợp thì bạn có thể thay đổi chúng theo ý muốn của mình.
  • MACD SMA = Slow EMA – Fast EMA
  • Apply To: Mức giá mà MACD sẽ tính đến được xác định nhờ mục này. Hệ thống sẽ mặc định tất cả đều là Đóng – Close nhưng bạn có thể chọn Typical Price nếu muốn với công thức như sau (Đóng + Thấp + Cao)/3.
  • Fixed Minimum and Fixed Maximum: Hay còn gọi là tối thiểu cố định và tối đa cố định. Mức tương ứng mà chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại là 0 và 100. Đồ thị sẽ tự do trôi nổi nếu loại bỏ các tick, do đó khi MACD tăng hoặc giảm thì các cửa sổ cũng sẽ thay đổi.

Tag Color

Bạn sẽ thực hiện thay đổi màu sắc cho các đường chỉ báo xuất hiện trên biểu đồ tại đây.

Bạn có thể thay đổi màu sắc của đường MACD chính và đường tín hiệu (Fast – Slow.

Tag các cấp Level

Các level có thể được tăng hoặc giảm tùy vào lựa chọn của bạn

Bạn muốn quan sát và thực hiện ở cấp độ nào thì hãy nhấn Add – Thêm để chèn cấp độ mong muốn.

Màu của cấp độ được mặc định là màu bạc. Tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi màu của nó nếu muốn.

Tag Level tại cửa sổ cài đặt MACD
Tag Level tại cửa sổ cài đặt MACD

Tag Visualization

Bạn sẽ tiến hành cài đặt vị trí và khung thời gian mà bạn mong muốn xuất hiện chỉ báo MACD của mình. Bạn muốn chỉ báo xuất hiện tại khung thời gian nào để phân tích thì hãy lựa chọn điều đó tại đây.

Bạn có thể kết hợp sử dụng các khung thời gian, phương pháp này gọi là sử dụng đa khung thời gian. Có thể sử dụng cho 1 khung thời gian nhất định bất kỳ hoặc sử dụng hết toàn bộ cũng được.

Cách cài đặt MACD trên Tradingview

Đối với một tài sản forex thì Tradingview chính là nền tảng được xem là có khả năng phân tích kỹ thuật khá tốt. Ứng dụng này cho phép bạn có thể thử phân tích kỹ thuật mà không mất một đồng phí nào, mặc dù việc đặt lệnh giao dịch không được nền tảng hỗ trợ. Do đó, đây chính là một lựa chọn hợp lý dành cho những người đang học hỏi cách phân tích kỹ thuật trong forex.

Cài đặt MACD tại Tradingview khá đơn giản, bạn sẽ thực hiện theo các bước như sau:

  • Truy cập vào nền tảng website của Tradingview.
  • Nếu đã có tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập (nếu chưa có thì hãy nhanh tay đăng ký nhé).
  • Tiếp theo, vào menu Chart để hiển thị trang vẽ.
  • Bạn muốn phân tích cặp tiền nào thì lựa chọn các cặp tiền đó.
  • Các thông số như Input, Style cần được thiết lập.
Cửa sổ cài đặt MACD tại Tradingview
Cửa sổ cài đặt MACD tại Tradingview

Làm thế nào để giao dịch hiệu quả cao với chỉ báo MACD?

Như đã nói phía trên, tùy thuộc vào mục đích của các trader mà MACD sẽ được sử dụng tùy biến bởi cấu trúc phức tạp của chúng

Một cách sử dụng MACD khá phổ biến của các trader là chỉ áp dụng tính chất phân kỳ và hội tụ của chỉ báo này và giao dịch bằng cách kết hợp chúng với các chỉ báo khác.

Tuy nhiên, bạn không nên bỏ lỡ khá nhiều tinh hoa khác của chỉ báo này mà chúng tôi sẽ chỉ ra ngay sau đây. Những bạn trader mới hãy lưu ý phần này nhé bởi chúng tôi sẽ hướng dẫn dạng cơ bản nhất đối với giao dịch chỉ báo MACD.

Khi sử dụng MACD, chủ yếu bạn sẽ thực hiện giao dịch theo 2 hướng chính, gồm có:

  • Giao dịch theo dạng độc lập với duy nhất MACD.
  • Sử dụng MACD kết hợp với các công cụ khác như một số loại chỉ báo hoặc mô hình nến đảo chiều.

Chỉ báo được tạo ra với bản chất là tìm kiếm các xu hướng đảo chiều hoặc báo hiệu tiếp tục xu hướng cũ.

Khi các chỉ báo cùng đồng thuận đưa ra cảnh báo về một trong hai tình huống trên thì thua lỗ sẽ được giảm thiểu. Thông thường sẽ rơi vào tình huống thị trường xuất hiện đảo chiều xu hướng.

Do đó, việc sử dụng duy nhất một chỉ báo MACD không phải là không có hiệu quả nhưng nó cũng đi kèm với khá nhiều rủi ro.

Chính vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng phương thức kết hợp với ít nhất là một hoặc hai chỉ báo cùng với các mô hình nến đảo chiều hay các mức hỗ trợ và kháng cự. Có như vậy thì việc sử dụng các chỉ báo mới mang lại kết quả tốt nhất.

Giao dịch với duy nhất chỉ báo MACD

Giao dịch khi MACD giao cắt với đường Signal line

Trên thực tế, đường MACD chính là cha đẻ tạo ra đường Signal line. Do đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra với 2 đường này:

  • MACD và Signal line song hành với nhau
  • MACD và Signal line giao cắt nhau

Trong đó, trường hợp 2 đường này có sự giao cắt với nhau cũng chính là cách thức giao dịch với MACD đơn giản nhất. Có nghĩa là:

Bạn tiến hành vào lệnh BUY khi MACD giao cắt với Signal line theo hướng từ dưới lên trên đường Zero. Đây chính là dấu hiệu báo hiệu 1 thị trường đang tăng giá.

Thị trường tăng giá được báo hiệu bởi MACD và Signal line
Thị trường tăng giá được báo hiệu bởi MACD và Signal line

Bạn tiến hành vào lệnh SELL khi đường MACD giao cắt đường Signal line theo hướng từ trên xuống dưới đường Zero. Bởi đây chính là tín hiệu báo hiệu 1 thị tường đang giảm giá.

Thị trường giảm giá được báo hiệu bởi MACD và Signal line
Thị trường giảm giá được báo hiệu bởi MACD và Signal line

Quan sát hình ảnh trên, có thể thấy rằng khi MACD xảy ra giao cắt với Signal line theo bất cứ hướng nào, từ dưới lên hoặc từ trên xuống thì giá sẽ thực sự đảo chiều.

Tuy nhiên, giao dịch forex không đơn giản chỉ là vào lệnh khi thấy hai tín hiệu giao cắt nhau. Vì vậy nếu chỉ áp dụng cách thức này và không xác định xu hướng thì khả năng bạn sẽ thua lỗ là rất cao.

Giao dịch kết hợp MACD với đa khung thời gian

Xác định xu hướng

So với cách giao dịch nêu trên thì phương pháp này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro nhiều hơn. Bởi nếu bạn giao dịch theo đúng dòng chảy của thị trường khi đã xác định được xu hướng thì sẽ mang lại hiệu quả khá cao, nhất là khi bạn dựa vào các đường giao cắt trong nhiều trường hợp.

Hình thức này có một nguyên tắc chung đối với toàn bộ các chỉ báo, kể cả MACD, đó là: trước hết bạn sẽ cần xác định xu hướng tại khung lớn, sau đó mới tìm kiếm điểm vào lệnh tại các khung nhỏ hơn.

Hãy lưu ý rằng khung D1 chính là khung phổ biến nhất được các trader sử dụng thường xuyên để xác định xu hướng đi theo chiều từ cao xuống thấp.

Hãy vận dụng lý thuyết Dow bởi đây là cách đơn giản nhất giúp bạn xác định xu hướng. Một xu hướng tăng sẽ tạo ra những đáy và đỉnh sau cao hơn đáy và đỉnh trước. Ngược lại nếu các đáy và đỉnh sau được tạo ra lại thấp hơn các đáy và đỉnh trước thì chắc chắn đó sẽ là một xu hướng giảm.

Tìm điểm vào lệnh

Sau khi đã xác định thành công xu hướng thì bạn sẽ cần tiến hành tìm kiếm điểm vào lệnh tại các khung nhỏ hơn. Thông thường, đó sẽ là các khung H1 hoặc H1. Bạn thực hiện điều này theo công thức cơ bản dưới đây:

Nếu xu hướng tại D1 là xu hướng tăng thì tại H1, khi đường MACD cắt đường Signal line theo chiều từ dưới lên và giá điều chỉnh giảm thì bạn sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh tại đó.

Nếu xu hướng tại D1 là xu hướng giảm thì tại H1, khi đường MACD giao cắt đường Signal line theo chiều từ trên xuống và giá điều chỉnh hồi lại thì bạn sẽ tiến hành tìm kiếm điểm vào lệnh.

Ví dụ
Tìm kiếm điểm vào lệnh tại khung H1
Tìm kiếm điểm vào lệnh tại khung H1

Giả sử, tại khung D, bạn quan sát thấy xu thế cấp 1 của EU là xu thế giảm. Khi đó bạn cần chờ đợi MACD cắt Signal line tại khung H1 và chờ cho giá hồi lại thì mới có thể bắt đầu thực hiện vào lệnh.

Lúc này, bạn sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh tại khung nhỏ hơn.

Ví dụ về điểm vào lệnh tại khung H1
Ví dụ về điểm vào lệnh tại khung H1

Có thể thấy rõ ràng tại H1, giá đã hồi lên và đồng thời có sự giao cắt giữa MACD với Signal line. Vì thế lúc này, bạn đã có thể vào lệnh được rồi.

Giao dịch kết hợp MACD với hội tụ và phân kỳ

Bạn đang sử dụng duy nhất một chỉ báo MACD, vì thế nếu lựa chọn kết hợp với hội tụ và phân kỳ thì đây sẽ là một phương pháp phối hợp 3 yếu tố, gồm có:

  • Tại các khung lớn, xác định rõ xu hướng đang diễn ra là giảm hay tăng
  • Giá bắt đầu tạo phân kỳ hoặc hội tụ tại các khung nhỏ hơn.
  • Bắt đầu có sự dịch chuyển từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương với các trụ Histogram.

Quan sát ví dụ dưới đây, có thể thấy rằng cặp tiền EURCAD đang ở trong một xu hướng tăng nhưng ngay sau đó, không có một đỉnh giá nào cao hơn được tạo ra.

Ví dụ về sự kết hợp MACD với phân kỳ và hội tụ
Ví dụ về sự kết hợp MACD với phân kỳ và hội tụ

Lúc này, một phân kỳ đã được tạo ra tại khung H4 nhỏ hơn.

Nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy rằng trụ Histogram đã bắt đầu có xu hướng chuyển từ dương sang âm tại chính điểm phân kỳ, đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ giảm.

Và quả thực cặp tiền này đã giảm khá sâu.

Trên thực tế, nếu bạn chỉ sử dụng 1 chỉ báo duy nhất và kết hợp với nhiều tín hiệu thì kết quả cho ra vẫn khá khả quan. Điều quan trọng là trong quá trình giao dịch bạn có thể nhìn ra những điều đó hay không mà thôi.

Phân kỳ được tạo ra tại khung H4
Phân kỳ được tạo ra tại khung H4

Trở lại với ví dụ trên, bạn có thể vào lệnh ngau khi thấy tín hiệu phân kỳ xuất hiện trên khung H4. Bởi bạn sẽ thấy rằng không có một đỉnh cao hơn được giá tạo nên từ khung D. Điều này đồng nghĩa với việc có vẻ như phe mua không muốn giá được đẩy lên cao hơn nữa. Vì vậy việc đặt một lệnh SELL tại đây là khá phù hợp.

Giao dịch MACD kết hợp với các mô hình nến đảo chiều và các chỉ báo khác

Giao dịch MACD kết hợp các mô hình nến đảo chiều

Bản chất của sự kết hợp MACD và nến đảo chiều

Phương pháp giao dịch này mang lại hiệu quả khá lớn, có thể nói là cao nhất đối với MACD nhưng cách thực hiện lại vô cùng đơn giản. Phương pháp này thực chất chính là kết hợp theo dạng kép của phân kỳ và hội tụ. Từ đó cho thấy phe bán hoặc phe mua đang không muốn đẩy giá xuống thấp hoặc lên cao hơn nữa.

Đồng thời, các cây nến sẽ báo hiệu đảo chiều ngay tại thời điểm này và đây sẽ là một cơ hội vào lệnh khá tốt cho các nhà giao dịch.

Tìm kiếm cơ hội vào lệnh với hội tụ hoặc phân kỳ
Tìm kiếm cơ hội vào lệnh với hội tụ hoặc phân kỳ
Ví dụ

Trên đây chính là một minh chứng cho việc tìm kiếm điểm vào lệnh bằng cách áp dụng hội tụ và phân kỳ. Có thể thấy rằng có một đà tăng khá dài đến từ phía EU, các đáy và đỉnh cao hơn liên tiếp được tạo ra.

Nếu quan sát kỹ hơn, bạn có thể nhận ra rằng một cây nến đảo chiều Doji đã được tạo ra từ cuộc chiến khá căng thẳng đến từ hai phe. Phe mua càng cố gắng tạo đỉnh cao hơn bằng cách đẩy giá lên cao thì càng bị phe bán áp đảo.

Cùng với đó, ngay tại khung nến này đã hình thành phân kỳ của MACD. Đây là dấu hiệu cho thấy phe mua đang không muốn đẩy giá lên cao nữa và có vẻ như đã kiệt sức.

Như vậy, việc đặt 1 lệnh SELL khả thi sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây:

  • Xu hướng tăng diễn ra trong một thời gian dài
  • Ngay tại đỉnh có một cây nến đảo chiều xuất hiện
  • Ngay khi nến Doji hình thành thì đồng thời diễn ra phân kỳ

Hãy xem nếu đặt cắt lỗ trên cây Doji và cùng vào lệnh SELL thì điều gì sẽ xảy ra nhé:

Vào lệnh SELL cùng cắt lỗ tại nến Doji
Vào lệnh SELL cùng cắt lỗ tại nến Doji

Có thể thấy rằng, kể từ lúc nến Doji xuất hiện thì EU đã giảm giá khá sâu. Vậy nên nếu các bạn cùng một lúc sử dụng nhiều yếu tố kết hợp với nhau thì điều đó sẽ giúp các bạn phần nào giảm thiểu được rủi ro. Thậm chí nếu bạn đủ sức gồng lời thì rất có thể bạn sẽ ăn đậm, ví như trong trường hợp này là gần 500 pip.

Giao dịch MACD kết hợp các chỉ báo khác (RSI, Stochstatic,…)

Phương thức này được thực hiện dựa trên nguyên lý kết hợp hai chỉ báo động lượng với nhau. Trong đó, Stochastic chính là một công cụ dùng để so sánh phạm vi giá của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định với giá đóng cửa của nó. Còn MACD như đã nói phía trên lại hình thành nên từ hai đường trung bình động, từ đó tạo ra hội tụ và phân kỳ. Do đó các trader sẽ có thể tìm được thời điểm giá diễn ra sự đảo chiều, đồng thời xác định được đà của giá.

Ví dụ về 2 chỉ báo khi giao dịch NZDJPY
Ví dụ về 2 chỉ báo khi giao dịch NZDJPY

Quan sát ví dụ trên, có thể thấy tín hiệu phân kỳ đều được 2 chỉ báo cung cấp nên sau hai tín hiệu đó, NZDJPY có dấu hiệu giảm mạnh.

Một số sai lầm phổ biến khi giao dịch với MACD

Đến đây, chắc hẳn bạn đã biết cách giao dịch với chỉ báo MACD rồi phải không? Có thể thấy rằng cách cài đặt cũng như sử dụng MACD là hoàn toàn không khó. Tuy nhiên các trader vẫn không thể tránh khỏi việc mắc sai lầm trong quá trình giao dịch với MACD.

Trong đó, có một sai lầm khá phổ biến mà rất nhiều trader thường mắc phải. Đó là giao dịch chỉ báo MACD tại thị trường Sideways. Chỉ báo MACD tương tự với những đường trung bình động, chúng sẽ cho ra những tín hiệu nhiễu trong những thị trường không xác định được xu hướng rõ ràng.

MACD trong thị trường Sideways sẽ cho ra những tín hiệu nhiễu
MACD trong thị trường Sideways sẽ cho ra những tín hiệu nhiễu

Bên cạnh đó, các bạn cần lưu ý đến một tín hiệu khá trễ, đó là dấu hiệu khi đường MACD giao cắt với đường Zero hoặc đường Signal. Thông thường, giá đã chạy được một đoạn rồi thì những đường chỉ báo này mới cắt nhau. Vì thế bạn sẽ không thể vào lệnh với một vị trí đẹp nếu như chỉ sử dụng đơn thuần tín hiệu giao cắt của các đường này. Hãy lưu ý điều này để tìm điểm vào lệnh một cách có hiệu quả nhé.

Kết luận

Những thông tin trên đã làm rõ đường MACD là gì hướng dẫn cách giao dịch MACD một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cụ thể từng thao tác cài đặt cũng như sử dụng chỉ báo này trên thị trường forex để bạn có thể theo dõi và thực hành một cách thành thạo. Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm giao dịch cho bản thân và trau dồi được thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Chúc bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch cừ khôi!

Xem thêm:

Social Trading là gì? Ưu điển và nhược điểm của nền tảng Social Trading là gì?

FOMC là gì? Tác động của FOMC đến thị trường ngoại hối hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.