Lý thuyết Gann cùng với các ứng dụng của mình đã giúp ích rất nhiều cho các trader trong thị trường giao dịch. Trong đó, lý thuyết Gann sẽ giúp cho người giao dịch hiểu và xác định được các vị thế bán, vị thế mua cũng như cách xác định mục tiêu giá thông qua các biểu đồ. Để hiểu hơn về các vấn đề này, hãy cùng Exness tìm hiểu cụ thể về lý thuyết Gann qua bài viết dưới đây nhé.
Đôi nét cơ bản về lý thuyết Gann
Vào năm 1908, Gann đã tìm ra được “yếu tố thời gian”, cái mà ông luôn tìm kiếm lâu nay của thị trường giao dịch. Nhờ vào điều này, ông đã vươn mình trở thành một số những người tiên phong cho việc phân tích kỹ thuật. Ổng đã sử dụng một tài khoản với 150 USD và 300 USD để phát triển và thực nghiệm chiến lược mà mình đã đề ra.
Thông qua hai tài khoản này, Gann đã vô cùng thành công khi mang về số tiền 25.000 USD từ tài khoản 300 USD chỉ trong vòng 90 ngày kể khi đầu tư. Và tài khoản 150 USD đã mang về cho ông 12.000 USD trong khoảng thời gian 30 ngày. Với thành công này, ông được mệnh danh là một trong các nhà dự báo giỏi nhất mọi thời gian và trở nên nổi tiếng vô cùng.
Chỉ cần dựa vào ba yếu tố là phương pháp phân tích kỹ thuật này của Gann đã có thể hoạt động được. Đây cũng là cơ sở giúp ông có thể dự đoán được những biến động của thị trường.
- Ba yếu tố gồm thời gian, giá cả và phạm vi mà giá biến động tại thời điểm đang được xem xét. Điều này được xem là yếu tố giá cả.
- Thị trường phải đảm bảo có tính chất chu kỳ. Đây chính là yếu tố thời gian.
- Thị trường phải có kết cấu của hình học trong thiết kế. Đồng thời, phải có cả trong chức năng của nó. Điều này được xem là yếu tố mô hình.
Nhờ vào các cơ sở này, chiến lược lý thuyết Gann đã dự đoán xoay quanh ba lĩnh vực:
- Nghiên cứu giá cả: Sẽ sử dụng các đường kháng cự, đường hỗ trợ cộng với các yếu tố kỹ thuật khác.
- Nghiên cứu thời gian: xem xét và đánh giá các sự kiện được lặp đi lặp lại trong lịch sử. Bên cạnh đó cũng sẽ quyết định xem đâu là khung thời gian tối ưu nhất và đâu là khoảng thời gian cần để xem xét.
- Nghiên cứu mô hình: xem xét và đánh giá những biến động có trong thị trường dựa vào những mô hình kỹ thuật khác chẳng hạn như đường xu hướng, mô hình giá, mô hình nến đổi chiều.
Nền tảng của lý thuyết Gann chính là dựa vào các yếu tố, và đây cũng là yếu tố cốt lõi để hình thành lên các góc Gann (mô hình Gann). Trên biểu đồ mà các trader sử dụng để phân tích thị trường, công cụ được sử dụng trực tiếp chính là góc Gann.
Hướng dẫn xây dựng mô hình Gann
Mô hình Gann có tên gọi khác là góc Gann. Nó được xây dựng dựa vào các đường thẳng có chung một điểm góc và đồng thời tạo nên những góc nhất định và cụ thể. Dựa vào ba yếu tố mà Exness vừa giới thiệu, góc Gann được xây dựng theo quy trình sau:
Xác định đơn vị thời gian
Việc này được hiểu là việc xác định khoảng thời gian mà trader sẽ phân tích. Trong đó có thể là trong vài ngày (ngắn hạn), một vài tháng (trung hạn) hoặc nhiều năm (dài hạn).
Đặc biệt, khung thời gian mà trader sử dụng cần phải phù hợp với đơn vị thời gian. Do đó, các trader cần lưu ý hơn khi lựa chọn đơn vị thời gian. Ngoài ra, khi giá xảy ra các lần biến động lớn, trader cũng cần để đến các khoảng cách.
Thông thường, biểu đồ trung hạn ( đi kèm với khung ngày) sẽ được các trader lựa chọn nhiều hơn biểu đồ ngắn và dài hạn. Bởi vì các đồ trung hạn trong hầu hết các trường hợp sẽ tạo nên số lượng mẫu đáng tin cậy và tối ưu nhất.
Xác định mức đáy và đỉnh để làm điểm góc vẽ đường Gann
Ở bước thứ hai này, các trader có thể dựa vào các công cụ hỗ trợ kỹ thuật khác như Fibonacci để xác định các đáy hoặc đỉnh.
Xác định mẫu góc Gann phục vụ cho việc sử dụng sau này
Các mẫu Gann được sử dụng phổ biến hiện nay là mẫu 1×2, 1×2 và 2×1. Hiểu một cách đơn giản, các mẫu này chính là kích thước của hai cạnh góc vuông trong hình tam giác. HÌnh tam giác này được hình thành từ trục thời gian, trục giá và đường Gann chính là đường chéo.
Đối với mẫu 1×1, ta sẽ có được một hình tam giác cân và một góc 45 độ (góc Gann).
Vẽ các mẫu góc Gann
Các mẫu góc Gann sẽ được vẽ theo hướng từ bên trên chạy xuống bên dưới và nếu như vẽ từ đỉnh từ vẽ từ trái sang phải, hoặc nếu vẽ từ đáy thì có thể vẽ từ dưới lên trên đồng thời hướng sang phải.
Các trader cần phải vẽ một đường chéo của hình tam giác vuông. Trong đó, hai cạnh góc vuông sẽ có tỷ lệ tương ứng với các mẫu 1×2, 1×2, 2×1,…
Dựa theo các đường Gann để tìm các mô hình lặp lại
Với bước này, các trader sẽ phải cẩn trọng và chú ý nhiều hơn đến các tín hiệu lặp lại có liên quan đến góc và đường Gann hoặc chú ý đến các mẫu. Chẳng hạn như việc những lần giá đã chạm vào vị trí đó và rồi sau đó đảo chiều.
Thực tế, việc vẽ góc Gann không hề đơn giản và nó đòi hỏi người vẽ phải có kinh nghiệm. Không những thế, đôi khi cùng một cách vẽ nhưng mỗi người lại tạo ra những hình vẽ, mô hình Gann khác nhau. Nguyên nhân này bắt nguồn từ việc cân đối tỷ lệ giữa trục thời gian với trục giá.
Đối với mẫu 1×1, góc Gann sẽ có hiệu lực khi mà trader xác định chính xác tỷ lệ 1 đơn vị thời gian tương ứng với 1 đơn vị giá.
Có thể nhận thấy, mô hình Gann sẽ có sự thay đổi khi chúng ta thu nhỏ hoặc phóng to biểu đồ. Khi đó, mô hình 1×1 bị thay đổi tỷ lệ giữa hai trục và điều này khiến cho mô hình này không còn chính xác là mô hình 1×1 nữa. Do đó, để có thể vẽ được một cách chính xác nhất, trader cần phải thực hành nhuần nhuyễn và cẩn thận trong việc điều chỉnh tỷ lệ của các trục mỗi khi vẽ đường Gann để sao nó tỷ lệ này luôn chính xác một cách tuyệt đối.
Tuy nhiên, đối với những trader mới tập tành sử dụng phương pháp này, Exness sẽ giới thiệu một vài mẹo nhỏ hay ho giúp ích cho việc vẽ đường Gann sẽ dễ dàng và chính xác hơn:
- Trên nền tảng Tradingview hoặc MT4, trader cần mở biểu đồ lên. Tuy nhiên, sau đó không điều chỉnh phóng to hay thu nhỏ gì cả mà vẫn giữ nguyên tỷ lệ góc của biểu đồ đó.
- Tiếp theo, thực hiện bước 1 và bước 2 như trong quy trình vẽ mô hình Gann vừa được Exness giới thiệu. Sau đó tìm ra cho mình một vị trí thích hợp và thoải mái nhất để vẽ mô hình Gann.
- Trên Tradingview và MT4, góc Gann là một chỉ báo có sẵn. Do đó, khi sử dụng các nền tảng này sẽ cung cấp đến trader các mẫu 1×1, 1×2, 1×4, 1×8, 4×1, 8×1.
- Tại vị trí bắt đầu, để vẽ chính xác một góc 45 độ, trader nên sử dụng công cụ đo góc có sẵn của nền tảng. Tiếp đến, đặt chỉ báo Gann ở vị trí thích hợp sao cho góc 45 độ đã vẽ và đường 1×1 (đường 45 độ) trùng với nhau. Như vậy, các đường còn lại sẽ được vẽ tự động đúng với vị trí của nó.
Trader hãy lưu ý rằng đây chỉ là cách vẽ mang tính tham khảo và không chắc chắn chính xác 100%. Vì trên biểu đồ, các tỷ lệ ban đầu không được đảm bảo là đã được tối ưu. Do đó, các trader vẫn nên rèn luyện và thực hành vẽ theo quy trình cơ bản để về sau có thể tự hoàn thiện được một góc Gann chính xác nhất.
Những ứng dụng lý thuyết Gann trên thị trường giao dịch Forex
Xác định kháng cự và hỗ trợ
Khi các trader sử dụng khung thời gian và khoảng thời gian thích hợp cũng như biết được cách cân chỉnh biểu đồ chính xác thì trader đã có thể tự tin trong việc vẽ góc Gann theo như quy trình đã được giới thiệu vừa rồi. Các góc Gann sau khi hình thành sẽ tạo nên khung cho thị trường giao dịch. Do đó, dựa vào khung này, trader có thể đọc và xác định được các chuyển động giá ở bên trong đó.
Khi bắt đầu vẽ từ đáy, các góc tăng sẽ mang lại cho trader các đường hỗ trợ. Và tượng tự, các đường kháng cự sẽ được tạo nên khi vẽ các góc giảm bắt đầu từ đỉnh xuống. Trên biểu đồ, các góc sẽ được có sẵn và cố định, vì vậy các vị thế bán ở vùng kháng cự và vị thế mua ở vùng hỗ trợ sẽ được các trader xác định một cách dễ dàng.
Ngoài ra, có một điều mà các trader cần phải chú ý đến chính là việc giá đi từ góc này sang góc khác. Giá sẽ di chuyển đến góc tiếp theo khi mà nó phá vỡ được một góc. Điều này cũng đồng thời giúp giá trở thành ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo sau đó.
Chẳng hạn như khi vẽ từ đỉnh, các góc giảm được hình thành. Sau khi góc 1×1 bị giá phá vỡ thì sau đó sẽ di chuyển đến góc 2×1. Lúc này, tại góc 2×1 sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mới.
Để dễ dàng hơn trong việc tìm ra khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh nhất, các trader có thể kết hợp các mức nằm ngang với lý thuyết Gann lại với nhau.
Chẳng hạn như khi một người hỗ trợ kháng cự nằm ngang hay một mức fibonacci quan trọng và một góc Gann kết hợp với nhau nó sẽ rất khác so với việc góc Gann đứng riêng lẻ một mình và không kết hợp với bất kỳ yếu tố nào khác.
Góc Gann và đường xu hướng
Khi các đỉnh nối lại với nhau trong một xu hướng giảm và các đáy nối lại với nhau trong một xu hướng tăng sẽ tạo ra đường xu hướng. Trong khi đó, góc Gann được hình thành từ việc một đường chéo chuyển động xuất phát từ một đáy hoặc một đỉnh duy nhất với một tốc độ đều.
Tuy nhiên, để nhận biết được xu hướng của thị trường, các trader cũng có thể sử dụng góc Gann. Trong một xu hướng tăng, các đáy sẽ từ từ cao lên dần và đồng thời cũng sẽ nằm lên bên trên góc Gann. Ngược lại, các đỉnh sẽ từ từ giảm dần xuống và nằm tại các vị trí bên dưới góc Gann trong một xu hướng giảm. Chính vì vậy, dấu hiệu một xu hướng bị phá vỡ có thể được nhận biết từ việc một góc Gann bị giá vượt qua.
So với đường xu hướng, góc Gann có một ưu điểm đó chính là góc Gann có tốc độ chuyển động đều. Điều này sẽ hỗ trợ các trader trong việc dự đoán giá sẽ ở tại vị trí nào và ở thời điểm nào trong tương lai sau này. Điều này không hoàn toàn đồng nghĩa với việc thị trường sẽ nằm đâu hay như thế nào đều được góc Gann dự đoán chính xác. Mà nó chỉ cho biết sức mạnh của xu hướng thông qua việc đánh giá và từ đó, trader có thể dự đoán vị trí của thị trường trong tương lai theo nhận định của riêng mình.
Xác định sức mạnh của thị trường
Trong thị trường, việc lực bán và lực mua cân bằng nhau sẽ được thể hiện qua dấu hiệu giá đang được giao dịch gần góc 1×1. Đối với trường hợp này, các tín hiệu thị trường sẽ không được rõ ràng và rất khó để giao dịch. Do đó, các trader nên chờ giá để thoát ra khỏi khu vực đó.
Trường hợp giá được giao dịch tại góc 2×1 hoặc xung quanh đó thì có nghĩa xu hướng thị trường đang mạnh. Trong đó, các góc tăng được vẽ từ đáy lên sẽ có xu hướng tăng mạnh và các góc được vẽ từ đỉnh xuống sẽ có xu hướng giảm mạnh. Và xu hướng thị trường được xem là không mạnh khi mà giá được giao dịch ở xung quanh góc 1×2.
Lấy mốc là góc 1×1, ta có được xu hướng thị trường giảm khi thị trường đang không ở trên mức này. Và xu hướng thị trường tăng khi thị trường đang ở trên mức này. Điều này tức là xu hướng này đang có sức mạnh suy yếu dần và trong điều kiện này sẽ rất khó mà giao dịch.
Dự bán các mốc thời gian
Ở phương pháp này, để xác định được thời điểm mà thị trường thay đổi hướng thì một vài kỹ thuật toán học đã được áp dụng vào. Nguyên lý cơ bản mà các trader có thấy được chính là khi giá đạt đến một đơn vị thời gian mà đơn vị thời gian này bằng luôn với đơn vị giá thì sự mong đợi giá đổi chiều sẽ xuất hiện.
Đối với nhiều người, có thể lý thuyết này khá rắc rối và khó hiểu. Do đó, để thấm nhuần được các khái niệm về đơn vị giá và đơn vị thời gian của lý thuyết Gann, các trader cần thực hành nhiều hơn nữa.
Trên các biểu đồ dài hạn ví dụ như biểu đồ tháng, biểu đồ tuần, việc dự đoán thời gian này được nhận xét là hoạt động rất hiệu quả và tốt. Còn đối với các biểu đồ ngày, biểu đồ giờ trở xuống, chúng sẽ xuất hiện rất nhiều đỉnh và đáy cũng như có rất nhiều phạm vi để phân tích. Chính vì thế mà trader sẽ bị rối ren khi sử dụng khi lượng thông tin xuất hiện quá nhiều.
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công cụ Gann
Hướng dẫn cài đặt công cụ Gann
Hiện nay, công cụ Gann đã được các nền tảng giao dịch tích hợp sẵn chẳng hạn như nền tảng MT4.
Đầu tiên, trader cần chọn “Insert”. Sau khi hiển thị kết quả thì nhấn chọn “Gann” và cuối cùng là lựa chọn công cụ phù hợp với mục đích sử dụng của mình.
Không giống cửa Gann Box, các trader có tìm chúng như hình minh họa dưới đây.
Hướng dẫn giao dịch với Gann Grid
Theo lý thuyết này, xu hướng được cho là mạnh khi mà đường Gann line có giá di chuyển dọc theo như ví dụ dưới đây.
- Vùng số 1: Các trader nên chuẩn bị tinh thần cho một trong hai tình huống sau đây xảy khi mà đường Gann bị phá hủy. Một là sẽ thực hiện việc vào lệnh khi giá có dấu hiệu trở lại xu hướng ban đầu. Hai là khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng thì sẽ vào lệnh sell.
- Vùng số 2: Một xu hướng tăng có khả năng bị phá vỡ nếu như mức kháng cự ngắn hạn được tạo nên. Khi đó, một kỳ vọng sẽ được đặt ra cho đợt retest ở vùng số 3.
- Vùng số 3: Khi giá đã tiếp cận được vùng số 3. Giá sẽ gặp thất bại khi muốn đi xuyên qua vùng giá và các đỉnh cao hơn sẽ không được hình thành. Khi đó, nó sẽ bắt đầu cho việc quay đầu đi xuống thay vì đi lên. Từ các yếu tố này, các nhận định bán đã được ủng hộ.
- Vùng số 4: Nhận thấy giá pullback bị cản lại bởi vùng phía trước và không phá vỡ được chúng, trader nên vào lệnh. Do đó, giá này phải quay trở đầu đi xuống. Phía trên mức đỉnh gần nhất nên dừng lỗ và phía dưới mức đáy gần nhất nên chốt lãi.
Hướng dẫn giao dịch với Gann Fans
Như hình minh họa trên, sau khi đường Gann line bị giá giá vỡ và quay trở lại retest chính nó thì trader nên vào lệnh Buy. Phía dưới mức hỗ trợ các trader nên dừng lỗ và tại đường Gann tiếp theo nên chốt lời.
Hướng dẫn giao dịch với Gann Box
Đối với Gann Box, chúng ta cần phải thực hiện 2 bước sau đây mới có thể giao dịch được:
Bước 1: Vẽ Gann Box
Nếu như ngày hôm đó giá tăng thì sẽ vẽ Gann Box theo hướng từ đáy lên đỉnh. Còn nếu như ngày hôm đó giảm giá thì vẽ Gann Box theo hướng từ đỉnh xuống đáy.
Khi vẽ, để cột thời gian và cây nến cuối cùng của ngày giao dịch trước chạm vào nhau, trader cần điều chỉnh Gann Box ở mức 0.382. Và lúc này, hiển này ngày đầu sẽ ở mức 0.
Bước 2: Thực hiện vào lệnh
Trader cần thực hiện việc mua khi nhận thấy giá breakout nằm ở mức 0.382 của giá. Lưu ý đây không phải mà mức thời gian. Theo như Gann, một mối quan hệ bốn chiều sẽ đại diện cho mối quan hệ giữa thời gian và giá.
Trường hợp trader đã bỏ lỡ khi giá đã breakout thì không nên theo tiếp. Điều này sẽ mang lại cho trader rất nhiều nguy hiểm và rủi ro.
Bên cạnh đó, nên nhớ điểm đặt stop loss sẽ là dưới đáy của ngày hôm qua. Nếu như giá giảm xuống mức 0.25 khi đã vượt qua khỏi mức 0.75 thì các trader nên đóng lệnh vì trường hợp này Gann Box không hiệu quả.
Tổng kết
Như vậy, có thể thấy nhờ vào lý thuyết Gann mà ta có được vô vàn ứng dụng khác nhau. Bên cạnh việc sử dụng góc Gann mà Exness vừa giới thiệu đến các trader, còn có một vài cách sử dụng khác chẳng hạn như hộp Gann. Hộp Gann chính là một chỉ báo có dạng hình hộp. Mặc dù là vậy, nhưng ứng dụng quan trọng và phổ biến nhất hiện nay mà lý thuyết Gann màng lại đó chính là góc Gann. Chính vì thế, các trader chỉ cần cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để thành thạo chỉ báo này là được.
Như đã nói, phải cần rất nhiều thời gian để học hỏi và cũng như kinh nghiệm dồi dào mới có thể hiểu được các kiến thức liên quan đến đơn vị thời gian và đơn vị giá trong việc sử dụng góc Gann. Từ đó, trader mới có thể dùng chúng một cách tự tin để mang lại các kết quả chính xác và hữu ích nhất cho việc giao dịch.
Khi mới bắt đầu tập tành và làm quen với lý thuyết Gann, các trader chỉ cần tập trung vào việc nắm bắt được cách sử dụng phương pháp này để xác định đường kháng cự và đường hỗ trợ. Bởi vì điều này chính là ứng dụng phổ biến và dễ dàng tiếp cận nhất của lý thuyết Gann. Sau khi đã có thể sử dụng góc Gann thành thạo, các trader có thể từ đó tiến xa hơn đến việc tìm hiểu các ứng dụng khác cũng chưa muộn.
Hy vọng qua bài viết mà Cách Giao Dịch Exness đã chia sẻ vừa rồi, trader sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về lý thuyết Gann và thành công hơn nữa trong các cuộc giao dịch về sau nhé.
Xem thêm:
Mô hình sóng Wolfe Wave và chiến lược giao dịch hiệu quả
Lý thuyết Dow là gì? Áp dụng trong Dow Theory phân tích kỹ thuật Forex
Sóng Elliott là gì? Làm thế nào để xác định biên độ sóng?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
