Kết hợp Bollinger Band và RSI

Kết hợp Bollinger Band và RSI trong chiến lược giao dịch

Kết hợp Bollinger Band và RSI sẽ là một kết hợp vô cùng hoàn hảo với việc mang lại vô số tín hiệu bổ ích cho giúp cho trader dễ dàng hơn trong quá trình giao dịch. Khi hai chỉ báo này kết hợp với nhau, các tín hiệu nhiễu và sai lệch sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Trên thực tế, việc sử dụng chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI không quá khó khăn. Để hiểu hơn về sự kết hợp này, trader hãy cùng Exness tìm hiểu cụ thể từng chiến lược giao dịch qua bài viết sau nhé.

Kết hợp Bollinger Bands và RSI – Sự kết hợp hoàn hảo

Để xây dựng được cho riêng mình một chiến lược giao dịch hiệu quả, việc sử dụng kết hợp các chỉ báo với nhau là điều không thể thiếu. Các chỉ báo mang mỗi đặc điểm khác nhau khi kết hợp sẽ bổ sung và che lấp những lỗ hổng cho nhau. Từ đó, trader sẽ nhận về các tín hiệu mang tính hữu hiệu và hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng không phải chỉ báo nào cùng đều thích hợp để kết hợp với nhau. Đôi khi dù cùng nằm trên một biểu đồ nhưng các chỉ báo khi kết hợp lại không thể bổ trợ mà nhau mà thay vào đó sẽ gây ra các xung đột. Kéo theo đó, các tín hiệu trả về sẽ bị nhiễu và kém chính xác khiến cho trader gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao dịch.

Như vậy, lý do nào mà giới chuyên gia lại xem việc kết hợp Bollinger Bands và RSI là một sự kết hợp hoàn hảo? Sự hiệu quả có được đến từ việc kết hợp này là gì?

Kết hợp Bollinger Bands và RSI trong giao dịch ngoại hối
Kết hợp Bollinger Bands và RSI trong giao dịch ngoại hối

Một chỉ báo chậm (trễ) kết hợp với một chỉ báo nhanh

Như đã biết, chỉ báo Bollinger Bands là một chỉ báo chậm. Đối với chỉ báo này, thông tin về giá sẽ đi trước các tín hiệu của nó. Tuy nhiên, RSI lại là một chỉ báo nhanh vì so với giá cả của thị trường thì động lượng được thể hiện sớm hơn.

Khi sử dụng một chỉ báo nhanh, trader có thể nhanh chóng theo kịp các thông tin giao dịch trên thị trường cũng như dự báo trước được phần nào chuyển động của giá ở các giai đoạn sau. Mặc dù là vậy như chỉ báo nhanh RSI vẫn có điểm hạn chế. Đó chính là các tín hiệu trả về bị nhiễu khá nhiều và có thể bị sai lệch thông tin. Lý do là vì rất khó để dự đoán diễn biến của giá một cách chính xác nhất ở thời điểm trong tương lai.

Còn đối với chỉ báo Bollinger Bands thì lại khác. Mặc dù là chỉ báo chậm, tức là nó không thể đem đến cho trader các thông tin một cách kịp thời so với sự chuyển động của giá ở thực tế. Tuy nhiên, Bollinger Bands lại đem đến các tín hiệu, thông tin giao dịch vô cùng chính xác, ít bị nhiễu và đánh tin cậy hơn.

Nhìn chung, có thể thấy được hai chỉ báo Bollinger Bands và RSI có đặc điểm hoàn toàn ngược nhau. Nhưng khi kết hợp Bollinger Bands và RSI lại với nhau thì đây lại là một sự kết hợp hoàn hảo. Các ưu và nhược điểm của chúng sẽ bù đắp cho nhanh và từ đó mỗi chỉ báo sẽ phát huy được tính hiệu quả cao nhất của mình.

Một chỉ báo động lượng kết hợp với một chỉ báo độ biến động

Có thể nhiều người chưa biết rằng, không dùng những chỉ báo cùng loại chính là một nguyên tắc cơ bản khi kết hợp các chỉ báo với nhau. Nhìn lại chỉ báo Bollinger và RSI thì có thể thấy sự hết hợp này hoàn toàn đúng với nguyên tắc đó.

Chỉ báo RSI được biết đến là một chỉ báo động lượng. Vì vậy, nó sẽ cho các trader biết được phe bán và phe mua đang có sức mạnh như thế nào trên thị trường. Còn chỉ báo độ biến động Bollinger Bands sẽ thể hiện các mức độ biến động giá trong mỗi giai đoạn cụ thể.

Việc kết hợp hai chỉ báo Bollinger Bands và RSI với nhau sẽ giúp trader có cái nhìn tổng quan và cụ thể hơn về tình hình hiện tại của thị trường giao dịch. Khi hai chỉ báo này nằm ở hai nhóm khác nhau, thay vì xung đột thì chúng lại kết hợp vô cùng hiệu quả.

Chẳng hạn như thị trường hiện tại thể hiện qua RSI cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Cùng vào đó, Bollinger Bands cũng cho thấy thị trường đang có mức biến động giá mạnh. Từ hai yếu tố này, có thể kết luận rằng lực tăng trên thị trường đang diễn ra rất mạnh mẽ. Trader lúc này nên tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt để vào lệnh mua nhé.

Các chiến lược giao dịch khi kết hợp RSI và Bollinger Bands

Việc giao dịch dựa trên sự kết hợp Bollinger Bands và RSI không hề khó như nhiều người vẫn nghĩ. Mặc dù đôi khi nó khiến trader cảm thấy rối rén. Tuy nhiên, nếu nắm rõ các cách thức và nguyên tắc giao dịch thì trader sẽ thấy vô cùng dễ dàng.

Cách thức hoạt động chung của hai chỉ báo

Như đã nhắc đến về những điểm khác biệt giữa RSI và Bollinger Bands. Dù đây là sự kết hợp của một chỉ báo cung cấp thông tin động lượng và chỉ báo còn lại lại thể hiện biến động giá. Nhưng khi kết hợp lại với nhau, trader sẽ tận dụng nguyên lý hoạt động của hai chỉ báo này. Đó chính là các thông tin thể hiện tình trạng quá bán và quá mua trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Thị trường khi được thể hiện qua RSI sẽ có trạng thái quá mua trên mức 70 và mức quá bán sẽ dưới 30.

Mức quá mua và quá bán trên thị trường khi được thể hiện qua RSI
Mức quá mua và quá bán trên thị trường khi được thể hiện qua RSI

Ý nghĩa và mục đích chính mà chỉ báo Bollinger Bands hướng đến vẫn luôn là thể hiện độ biến động giá đang diễn ra trên thị trường. Nhưng chỉ dựa vào việc này, trader sẽ không thể đưa ra các kết luận về việc thị trường có xuất hiện quá bán hay quá mua hay không.

Nhìn vào dải Bollinger, các trader thông qua số liệu có thể thấy rằng khoảng thời gian giá nằm trong phạm vi dải dưới và trên của Bollinger Bands chiếm khoảng 95%. Trong khi đó, 5% còn lại chính là khoảng thời gian mà giá bị phá ra dải trên hoặc cũng có thể là tụt xuống dải Bollinger bên phía dưới. Và tình huống này được xem như là một sự thông báo đến trader về việc thị trường đang ở trạng thái quá bán hoặc quá mua.

Bollinger Bands với quá bán và quá mua
Bollinger Bands với quá bán và quá mua

Nhiều trader cho rằng cả hai chỉ báo này đều được sử dụng để lấy tín hiệu quá bán quá mua nhưng cuối cùng điều này vẫn cũng chỉ có một loại tín hiệu mà thôi. Như vậy, đó là sự dư thừa đối với một trong hai chỉ báo.

Suy nghĩ này hoàn toàn hợp lý, nhưng hai chỉ báo này trên thực tế lại có cách tính không giống nhau. Chính vì vậy mà nguyên lý hình thành nên các tín hiệu quá mua quá bán cũng khác nhau. Do đó, sự kết hợp Bollinger Bands và RSI sẽ không là dư thừa và nó cũng sẽ không đưa ra các tín hiệu quá mua quá bán trùng lặp. Thay vào đó, sự kết hợp này sẽ giúp trader loại bỏ được những tín hiệu bị nhiễu và giữ lại cho trader các tín hiệu chính xác hơn.

Cách thức giao dịch quá mua và qua bán dựa vào Bollinger Bands và RSI

Chiến lược kết hợp Bollinger Band và RSI vô cùng đơn giản với các quy tắc giao dịch sau đây:

  • Như thấy RSI ở dưới mức 30 và có giá phá qua hoặc chạm vào dải dưới Bollinger Bands thì trader nên vào lệnh mua. Điều này giống với vị trí số 1 được thể hiện ở biểu đồ minh họa phía dưới.
  • Tương tự, nhận thấy RSI đang nằm ở mức 70 và dải Bollinger Bands phía trên bị giá phá qua như vị trí số 2 trong biểu đồ minh họa thì khi đó, trader nên vào lệnh bán.
Quá mua và quá bán dựa vào sự kết hợp Bollinger Bands và RSI
Quá mua và quá bán dựa vào sự kết hợp Bollinger Bands và RSI

Tuy nhiên, trader cần lưu ý một vấn đề như sau. Đó chính là chiến lược giao dịch này sẽ không hoàn toàn đạt được kết quả chính xác 100%.

Có thể nhìn vào vị trí số 3 trên biểu đồ, ở vị trí này ta có được trong một khoảng thời gian tương đối dài RSI nhỏ hơn 30. Đồng thời, cũng đã có đôi lần giá đã phá qua dải dưới Bollinger Bands. Tuy nhiên, giá sau đó vẫn giảm tiếp tục. Mặc dù giá đã quay đầu và tăng mạnh ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng nếu như trước đó trader vào lệnh mua sớm thì vẫn có khả năng sẽ dính Stop Loss.

Vì vậy, nguyên tắc Stop Loss nên được trader tuân thủ một cách triệt để để việc né tránh được rủi ro trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, để giúp cho các tín hiệu giao dịch có xác suất chính xác cao hơn, trader vẫn có thể sử dụng kết hợp thêm các công cụ bổ trợ khác chẳng hạn như nến đảo chiều hay các mức hỗ trợ, kháng cự,…

Phân kỳ RSI và Bollinger Bands

Bên cạnh các chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI cơ bản như các trường hợp trên. Trader cũng có thể áp dụng thêm cách kết hợp Bollinger với một tín hiệu mạnh khác nữa của RSI. Đó chính là sự phân kỳ RSI về giá. Để rõ hơn về cách thức giao dịch quá mua quá bán của sự kết hợp này, Exness sẽ chia sẻ đến trader một ví dụ thực tế như sau:

Theo biểu đồ bên dưới, có thể thấy rằng vẫn có khả năng sẽ có Bollinger Bands và RSI quá bán. Tuy nhiên, giá sẽ quay đầu giảm lại ngay lập tức khi mới tăng được một chút. Cứ nghĩa rằng đây là một tín hiệu về một lệnh giao dịch không được hiệu quả hoặc có khả năng thua lỗ. Thế nhưng, ở cả hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands lại một lần nữa xuất hiện giá quá bán. Không những thế, RSI khi đó cũng đã hình thành nên một phân kỳ tăng rõ rệt. Chính vì vậy, mà tín hiệu lệnh mua đã mạnh lên vô cùng và giá đã thật sự đi vào một xu hướng tăng mạnh sau đó.

Phân kỳ RSI và Bollinger Bands
Phân kỳ RSI và Bollinger Bands

Thông qua ví dụ này, mong rằng trader sẽ áp dụng linh hoạt việc kết hợp Bollinger Bands và phân kỳ RSI vào giao dịch một cách hiệu quả nhất. Khi sử dụng đúng cách và tuân thủ nguyên tắc kết hợp thì trader sẽ dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm cho mình được những cơ hội và các tín hiệu có xác suất thắng cao hơn nữa.

Kết luận

Trong giao dịch, không có một chiến lược nào có thể mang lại cho trader xác suất thành công 100%. Và đối với sự kết hợp Bollinger Band và RSI cũng không ngoại lệ. Việc sử dụng kết hợp hai chỉ báo này đúng cách và đúng nguyên tắc thì điều mà trader có được sẽ là các tín hiệu cũng như thông báo chính xác và hiệu quả hơn. Bên cạnh việc sử dụng các công cụ hỗ trợ để gia tăng xác suất thắng thì trader cũng cần lưu ý đến việc bảo toàn nguồn vốn để tránh bị thâm hụt. Đặc biệt, các trader đừng quên thường xuyên theo dõi các bài viết mới nhất có tại chuyên mục Hướng Dẫn Exness để bổ sung các kiến thức giao dịch hiệu quả cho mình nhé.

Xem thêm:

Kết hợp Bollinger Band và MACD trong giao dịch ngoại hối

Kết hợp mây Ichimoku và chỉ báo RSI trong giao dịch forex

Giảm thiểu rủi ro thua lỗ khi kết hợp sóng Elliott và chuỗi Fibonacci

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.