kênh giá

Kênh giá là gì? Cách giao dịch hiệu quả với price channel

Kênh giá hay còn gọi là price channel là một thuật ngữ trong Forex chỉ một công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản. Đây là công cụ nhận được sự tin tưởng của khá nhiều trader và chinh phục được cả các trader khó tính nhất bởi nó mang đến phương pháp xác định xu hướng hiệu quả. Tuy nhiên cách sử dụng kênh giá lại không hề đơn giản. Do đó, hãy cùng Exness Việt Nam khám phá cách giao dịch với công cụ đặc biệt này và tìm hiểu các thông tin về price channel trong bài viết sau đây.

Kênh giá (price channel) là gì?

Kênh giá là một thuật ngữ chỉ một công cụ phân tích kỹ thuật có vai trò nhận diện xu hướng giá. Từ đó tìm kiếm những cơ hội mua bán và chốt lời đạt hiệu quả cao.

Kênh giá được cấu tạo bởi 2 đường thẳng song song. Trong đó có một đường chính là đường trendline của xu hướng đang diễn ra, nó có thể trong trạng thái tăng, giảm hay đi ngang. Đường còn lại được xác định bằng thao tác vẽ một đường song song với đường trendline và đảm bảo hai đường này bao hàm phần lớn các mức giá xu hướng ở bên trong.

Ví dụ minh họa đường kênh giá
Ví dụ minh họa đường kênh giá

Với khái niệm trên, có thể hiểu rằng kênh giá được cấu tạo bởi hai đường xu hướng song song bao hàm bên trong đó hầu hết các mức giá. Trong đó, vai trò của đường xu hướng trên (trendline trên) giống với một mức kháng cự còn vai trò của đường xu hướng dưới (trendline dưới) lại giống một mức hỗ trợ.

Nếu các bạn đã quen thuộc với đường trendline thì có thể thực hiện một cách dễ dàng các thao tác như vẽ kênh giá hay giao dịch với price channel. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ngay sau đây.

Phân loại kênh giá và cách vẽ kênh giá

Như đã trình bày, kênh giá được tạo nên bởi hai đường xu hướng. Do đó, chúng ta có thể phân loại trendline bằng cách xác định các loại price channel.

Up Price Channel – Kênh giá tăng

Kênh giá tăng sẽ xuất hiện trong một xu hướng tăng. Nó sẽ được tạo thành bởi hai đường xu hướng cùng dốc lên. Trong đó, đường phía dưới chính là trendline của xu hướng tăng này và nó sẽ được xác định trước. Việc xác định đường phía trên sẽ được thực hiện bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline dưới, đường thẳng này sẽ đi qua đỉnh đầu tiên hay còn gọi là đỉnh gần nhất của xu hướng.

Kênh giá tăng xuất hiện trong xu hướng tăng
Kênh giá tăng xuất hiện trong xu hướng tăng

Hai đường thẳng của kênh tăng giá sẽ bao gồm hầu hết các mức giá của xu hướng tăng bên trong đó. Khi giá giảm mạnh, vượt qua đường trendline dưới thì kênh giá này sẽ bị phá vỡ, hoặc khi giá đảo chiều hoặc tăng mạnh, vượt ra khỏi đường trendline trên thì một xu hướng tăng mới được hình thành và một price channel tăng mới cũng bắt đầu xuất hiện. Khả năng một xu hướng đi ngang sẽ bắt đầu lúc này cũng có thể xảy ra.

Kênh giá tăng bị phá vỡ và hình thành xu hướng sideway
Kênh giá tăng bị phá vỡ và hình thành xu hướng sideway
Kênh giá tăng bị phá vỡ và xuất hiện đảo chiều giảm
Kênh giá tăng bị phá vỡ và xuất hiện đảo chiều giảm

Down Price Action – Kênh giá giảm

Kênh giá giảm xuất hiện trong một xu hướng giảm. Nó được tạo thành với hai đường xu hướng cùng dốc xuống. Trong đó đường trendline của xu hướng giảm chính là đường phía trên và nó sẽ được xác định trước. Việc xác định đường phía dưới sẽ được thực hiện bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline trên và đường này sẽ đi qua đáy đầu tiên, hay còn gọi là đáy gần nhất của xu hướng.

Kênh giá giảm trong xu hướng giảm
Kênh giá giảm trong xu hướng giảm

Tương tự với kênh giá tăng, hai đường thẳng của kênh giá giảm này đều bao hàm bên trong nó hầu hết các mức giá của xu hướng giảm đang diễn ra. Khi giá vượt ra khỏi một trong hay đường trendline này và đảo chiều tăng thì price channel này sẽ bị phá vỡ. Hoặc khi một xu hướng đi ngang bắt đầu hình thành hay một xu hướng giảm mới xuất hiện đồng thời một kênh giá mới bắt đầu thì price channel cũ sẽ kết thúc.

Khi kênh giá giảm bị phá vỡ, một xu hướng giảm mới được hình thành và một price channel giảm mới cũng bắt đầu.

Sideway Price Channel – Kênh giá đi ngang

Khi giá dao động không rõ ràng, không tăng không giảm mà di chuyển với các đỉnh và các đáy gần như bằng nhau trong một khoảng xác định thì đó chính là lúc kênh giá đi ngang được hình thành. Cách vẽ kênh giá đi ngang sẽ tương tự với cách vẽ đường trendline đi ngang. Bởi thị trường sideway sẽ được hình thành bởi 2 đường xu hướng, không giống như up trend hoặc downtrend chỉ sử dụng một đường. Đường trendline trên được xác định bằng cách nối các đỉnh với nhau, tương tự như thế khi nối các đáy với nhau, ta sẽ được đường trendline dưới sao cho song song với đường trendline trên.

Khi giá trượt ra khỏi một trong hai đường trendline thì kênh giá này sẽ bị phá vỡ, khi đó một xu hướng mới sẽ được hình thành. Có thể là một xu hướng giảm, một xu hướng tăng hoặc một sideway với với sự hình thành của kênh giá mới.

Kênh giá đi ngang bị phá vỡ để xu hướng tăng hình thành
Kênh giá đi ngang bị phá vỡ để xu hướng tăng hình thành
Sideway với và kênh giá mới được hình thành
Sideway với và kênh giá mới được hình thành

Khi giá lao mạnh xuống và vượt khỏi đường trendline bên dưới thì kênh giá đi ngang sẽ bị phá vỡ. Sau đó giá tiếp tục di chuyển trong một phạm vi nào đó và hình thành nên một sideway mới cùng với một kênh giá mới.

Chú ý khi vẽ kênh giá

  • Đối với kênh giá tăng hoặc giảm, đường trendline của xu hướng tăng và giảm trước đó phải được vẽ trước, nghĩa là đường phía trên (downtrend) hoặc đường phía dưới (uptrend), sau đó đường còn lại sẽ được vẽ sau. Nguyên tắc xác định trendline sẽ là cơ sở để dựa vào đó vẽ đường trendline chính của xu hướng. Đường còn lại cần đảm bảo 2 điều kiện sau: đi qua đỉnh hoặc đáy gần nhất của xu hướng và phải song song với đường đầu tiên.
  • Tuyệt đối không ép kênh giá đi theo ý muốn cá nhân bởi điều đó sẽ dẫn đến việc tính chất của đường xu hướng sẽ bị sai lệch, từ đó khiến cho mức độ hiệu quả của giao dịch bị giảm thiểu.
  • Các mức giá không nhất thiết phải nằm toàn bộ phía bên trong kênh giá. Các mức giá không phá vỡ được kênh giá và nằm bên ngoài được gọi là các phá vỡ giá (false breakout).
Cần lưu ý một vài đặc điểm khi vẽ kênh giá
Cần lưu ý một vài đặc điểm khi vẽ kênh giá

Cách giao dịch với price channel hiệu quả

Kênh giá có hai đường trendline có vai trò giống như các mức cản. Cụ thể, đường phía trên giống như một ngưỡng kháng cự, trong khi đó đường phía dưới lại giống như một ngưỡng hỗ trợ. Chính vì vậy, giao dịch với price channel tương tự với giao dịch đối với hai ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Có hai cách thức giao dịch với kênh giá mang lại hiệu quả cao, đó là: 

  • Giao dịch thuận xu hướng
  • Giao dịch phá vỡ

Giao dịch thuận xu hướng với price channel

Phương pháp này có nghĩa là trong một xu hướng tăng, các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Buy sau khi chờ đợi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và khi giá chạm ngưỡng kháng cự thì không nên đặt lệnh Sell. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Sell sau khi chờ đợi giá chạm ngưỡng kháng cự và khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ thì không nên đặt lệnh Buy.

Bên cạnh đó, khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định thì các đợt retest ngược chiều của giá chỉ là những đợt sóng hồi nhỏ, sau đó thị trường sẽ quay về với xu hướng chính. Do đó bạn không nên giao dịch ngược chiều xu hướng bởi khả năng bạn mang về lợi nhuận từ những đợt sóng này là rất thấp, chỉ có rủi ro là cao mà thôi.

Thao tác giao dịch

Đối với xu hướng tăng

 Khi giá chạm đường trendline dưới, nghĩa là chạm đường hỗ trợ từ lần thứ 3 trở đi do một đường hỗ trợ kháng cự mạnh mà giá chạm vào đó rồi quay đầu ít nhất hai lần thì nên tiến hành vào lệnh. Đáy gần nhất trước đó sẽ là điểm đặt Stop – loss. Thực hiện đóng lệnh để chốt lời khi giá tăng lên và chạm vào đường trendline trên.

Ví dụ

Cách giao dịch với kênh giá trong xu hướng tăng
Cách giao dịch với kênh giá trong xu hướng tăng

Có thể thấy hai lần liên tiếp, giá chạm đường trendline dưới sau đó quay đầu tại vị trí số 1 và 2. Điều đó cho thấy đây là mức hỗ trợ mạnh. Khi đó bạn sẽ cần chờ đợi thời điểm giá một lần nữa quay lại test đường trendline để tiến hành vào lệnh Buy.

Giá chạm trendline dưới chính là vị trí số 3. Khi cây nến giảm vừa kết thúc thì hãy vào lệnh và dưới vị trí vào lệnh, hãy đặt Stop – loss. Bạn cũng có thể đặt Stop – loss tại mức giá gần nhất hoặc thấp nhất trước đó. Thời điểm giá đi lên và chạm trendline trên chính là mục tiêu lợi nhuận. Trong trường hợp này, lợi nhuận mang về sẽ rất thấp nếu như các bạn không muốn mạo hiểm và chờ đợi cây nến tăng xác nhận ngay sau khi giá giảm chạm đường trendline bởi thân nến của cây nến xác nhận là khá dài.

Đối với xu hướng giảm

Khi giá có hơn ba lần chạm vào đường trendline trên thì tiến hành vào lệnh tại đỉnh gần nhất trước đó. Khi giá đi xuống chạm vào đường trendline dưới thì thực hiện đóng lệnh chốt lời.

Ví dụ

Giao dịch xu hướng giảm với kênh giá
Giao dịch xu hướng giảm với kênh giá

Trong trường hợp này, đường trendline trên có vai trò giống như một ngưỡng kháng cự mạnh vì trước đó, giá đã chạm mức này và quay đầu ít nhất 2 lần. Khi giá một lần nữa chạm vào đường trendline trên thì đây chính là tín hiệu để bạn thực hiện một lệnh Sell.

Trong tình huống này, khi giá vừa chạm vào đường kháng cự, bạn có thể vào lệnh. Hoặc bạn cũng có thể đợi chờ một cây nên xác nhận (nến giảm) xuất hiện và khi nó kết thúc thì hãy tiến hành vào lệnh. Ở đây, do cây nến này có phần thân nến ngắn nên lợi nhuận chênh lệch thu được sẽ không nhiều, không giống như ở ví dụ trên.

Đỉnh gần nhất trước đó chính là vị trí đặt Stop – loss và điểm giá chạm đường trendline mới chính là mục tiêu lợi nhuận.

Đối với xu hướng đi ngang

Cách giao dịch với kênh giá đi ngang sẽ giống với giao dịch trendline khi xu hướng trong trạng thái đi ngang.

Giao dịch phá vỡ với price channel

Đến một thời điểm nhất định, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ sẽ không còn duy trì được tác dụng của nó. Lúc này, kênh giá sẽ bị phá vỡ và một xu hướng mới được bắt đầu sau khi giá thoát ra khỏi phạm vi của hai đường trendline.

Ngay sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giao dịch với tín hiệu phá vỡ kênh giá cùng với xu hướng tại khung thời gian lớn hơn.

Nếu trên khung thời gian lớn, sự di chuyển của giá đi theo một xu hướng tăng hoặc giảm nhất định thì những đợt sóng của khung thời gian lớn đó sẽ hình thành nên một xu hướng tại khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ

Tại khung thời gian H4, một xu hướng tăng đang tiếp diễn. Sẽ có những đợt sóng giảm trong xu hướng tăng đó. Mỗi đợt sóng giảm sẽ có một xu hướng giảm được hình thành tại các khung thời gian nhỏ hơn như H1, M30 hoặc M15.

Giao dịch phá vỡ với kênh giá
Giao dịch phá vỡ với kênh giá

Thao tác giao dịch

  • Xác định xu hướng chung đang tiếp diễn tại khung thời gian lớn.
  • Nếu đó là xu hướng tăng thì bạn chỉ giao dịch với tính hiệu phá vỡ kênh giá giảm tại khung thời gian nhỏ. Bạn vào lệnh Buy bởi chúng ta đang kỳ vọng trên khung thời gian lớn này, giá sẽ đảo chiều tăng và di chuyển theo đúng xu hướng chung. Ngược lại khi một xu hướng giảm tiếp diễn trên khung thời gian lớn thì bạn chỉ nên giao dịch lệnh Sell với tín hiệu phá vỡ kênh tăng giá. Bởi lúc này ta đang kỳ vọng một sự đảo chiều giá và tiếp diễn xu hướng chung trên khung thời gian lớn. Phương pháp giao dịch này đảm bảo được sự thuận chiều xu hướng tại khung thời gian lớn, đồng thời giúp các nhà giao dịch nắm bắt được cơ hội mang về nhiều lợi nhuận khi trên các khung thời gian nhỏ, giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng.
Ví dụ
Đồ thị giá trên khung H1 của cặp XAUUDS
Đồ thị giá trên khung H1 của cặp XAUUDS

Hình minh họa trên là đồ thị giá khung thời gian H1 của cặp XAUUSD. Có thể thấy giá đang trong xu hướng tăng và bạn cần vẽ kênh giá cho xu hướng này. Giá nhiều lần đã chạm ngưỡng đường trendline dưới và quay đầu, vì thế đây chính là một ngưỡng hỗ trợ mạnh. Hiện tại, giá đang có xu hướng giảm và nhiều khả năng sẽ chạm đường trendline dưới. Tuy nhiên, xu hướng giảm đã tiếp diễn trong khoảng thời gian dài và không thể chắc chắn rằng mức cản lại đường hỗ trợ có còn đủ mạnh để giá có thể tiếp tục được đẩy lên hay không và liệu rằng kênh giá có bị phá vỡ và hình thành xu hướng mới hay không.

Tốc độ kênh giá

Trong trường hợp này, tốc độ của kênh giá chính là điều bạn cần chú ý. Độ dốc của kênh giá tăng này khá lớn, điều đó cho thấy so với độ dốc thấp thì khả năng phá vỡ price channel là cao hơn. Cũng vì thế mà trong trường hợp này, chúng ta nên thiên về phương án kênh giá có thể sẽ bị phá vỡ.

Bạn sẽ cần quan sát hành vi giá tại khung thời gian lớn hơn để nhận định này được chắc chắn hơn.

Tại khung thời gian này, khi quan sát hành vi giá, có thể thấy xu hướng chung của giá đang là xu hướng giảm. Tại khung thời gian H1, xu hướng tăng chính là một đợt sóng tăng của xu hướng giảm tại khung H4. Lúc này, kênh giá giảm sẽ có đường trendline trên chính là ngưỡng kháng cự mạnh và các bạn có thể kỳ vọng khi giá chạm đường trendline này thì sẽ quay đầu. Khi gặp ngưỡng kháng cự tại H, tín hiệu quay đầu chính là một sự xác nhận cho độ tin cậy của dấu hiệu đảo chiều và phá vỡ tại khung H1.

Đợt sóng tăng trong xu hướng giảm
Đợt sóng tăng trong xu hướng giảm

Lúc này, trở lại với khung D2, việc bạn cần làm sẽ là chờ đợi vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường trendline dưới. Tại đỉnh gần nhất của xu hướng tăng, bạn sẽ đặt Stop – loss tại đó như hình dưới đây:

Đặt Stop - loss tại đỉnh gần nhất trong xu hướng tăng
Đặt Stop – loss tại đỉnh gần nhất trong xu hướng tăng

Kết quả

Kết quả của việc vào lệnh khi giá phá vỡ trendline
Kết quả của việc vào lệnh khi giá phá vỡ trendline – Cơ hội vào lệnh khi giá Pullback

Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội mang về lợi nhuận khủng nếu bạn chờ đợi pullback của giá về lại ngưỡng hỗ trợ thì mới tiến hành vào lệnh bởi giá không pullback mà phóng mạnh xuống bên dưới luôn.

Tại khung thời gian H4:

Kết quả tại khung thời gian H4
Kết quả tại khung thời gian H4

Kết luận

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về kênh giá price channel và cách giao dịch với kênh giá sao cho hiệu quả. Giao dịch của bạn chỉ thực sự hiệu quả khi bạn nắm bắt được cách sử dụng và biết cách vận dụng công cụ kỹ thuật một cách hợp lý. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích để giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và có được những giao dịch thành công.

Xem thêm:

Time frame là gì? Cách lựa chọn time frame để giao dịch hiệu quả

Long Short là gì? Chiến lược sử dụng vị thế Long và Short

Price action là gì? Phương pháp giao dịch Price action toàn tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.