Trong giới đầu cơ chứng khoán, rất nhiều người thắc mắc về Jesse Livermore là ai và thường xuyên đặt ra câu hỏi về nhân vật huyền thoại này. Đây được xem là một người có sức ảnh hưởng bậc nhất tại phố Wall trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 bởi vì đã từng sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ nhờ vào thị trường chứng khoán. Muốn hiểu hơn về nhà đầu tư đại tài Jesse Livermore thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Forexno1 nhé!
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore là ai? Jesse Livermore là một trong những nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng nhất tại phố Wall hồi bấy giờ khi ông chính là người tạo lập nên trường phái giao dịch theo ngày. Dựa trên chia sẻ của nhiều người, biết được rằng Jesse Livermore chính là nguồn cảm hứng to lớn để Edwin Lefèvre sáng tác và xuất bản tác phẩm “Hồi ức thiên tai đầu tư chứng khoán” – một trong những cuốn sách đáng đọc nhất trong giới đầu tư tài chính.
Đã có khoảng thời gian Livermore được xếp vào danh sách top người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, điểm cuối của ông lại là một tấn bi kịch khi ông lựa chọn tự tìm đến cái chết. Cần phải nói thêm rằng, mặc dù đã có khoảng thời gian ông sở hữu hàng trăm triệu đô la Mỹ trong tay. Mặc dù vậy, đến khi ra đi, Livermore vẫn để lại một khoản nợ với giá trị tương đối lớn.
Cuộc đời thời thơ ấu của Jesse Livermore
Để hiểu hơn về Jesse Livermore thì tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về quãng thời gian thơ ấu của nhà giao dịch chứng khoán đại tài này. Dựa trên giấy tờ khai sinh, Jesse Livermore có tên đầy đủ là Jesse Lauriston Livermore, sinh ngày 26/7/1877 và rời trần vào ngày 28/11/1940. Những năm đầu cuộc đời, ký ức của Jesse Livermore gắn chặt với quê hương Shrewsbury, Massachusetts của mình.
Bởi vì sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên Livermore đã phải bắt đầu học đọc và viết từ khi mới lên 3. Khi 14 tuổi, ông đã phải tạm dừng việc học của mình để phụ giúp công việc nông trại của gia đình. Đối với Livermore, đây không phải là công việc mà bản thân yêu thích mà chỉ làm do sự ép buộc từ phía người cha. Sau đó, với sự ủng hộ từ mẹ, Livermore đã thực sự rời bỏ ngôi nhà, rời bỏ quê hương của mình và ra đi với đôi bàn tay trắng.
Để duy trì cuộc sống tự lập của mình, Livermore đã tìm kiếm và lăn lộn với nhiều công việc khác nhau. Công việc đầu tiên của ông là theo dõi, cập nhật bảng giá niêm yết cho công ty Payne Webber. Mức lương ông được trả lúc này là 5$/ tuần. Mặc dù số tiền này tương đối ít ỏi, tuy vậy, đây lại chính là số tiền đã giúp Jesse Livermore trở thành “ông hoàng” của thị trường tài chính, xây dựng cho bản thân cơ đồ với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.
Khi bước sang tuổi 15, Livermore đã sử dụng 5$ duy nhất của bản thân vào Chicago, Burlington và Quincy Railroad. Đây là lệnh đầu tư giao dịch đầu tiên trong cuộc đời của ông và giúp ông kiếm về 3.12 đô la Mỹ. Sau lệnh đặt có lãi này, Livermore ngày càng tham gia và đặt cược nhiều hơn tại các sòng bạc khác tại Boston.
Bước vào độ tuổi 20, chàng thanh niên Livermore đã sở hữu khối tài sản ròng lên tới 10.000 USD. Khả năng đầu tư của ông mạnh đến nổi các sòng bài tại Boston đã liệt ông vào danh sách cấm. Cũng bởi vì vậy mà Livermore đã chuyển hướng kiếm tiền của mình, tập trung vào thị trường phố Wall đầy tiềm năng. Được biết, lúc này, chàng trai trẻ Jesse Livermore vừa mới tròn 22 tuổi.
Bởi vì sự nhạy bén của mình, Jesse Livermore dễ dàng đoán được hướng đi của thị trường và nhanh chóng trở thành nhà đầu tư bậc nhất tại thị trường phố Wall. Số tài khoản dự tính của Jesse Livermore lúc này rơi vào khoảng trăm triệu USD.
Nhìn bên ngoài có thể thấy cuộc đời đầu tư của Jesse Livermore rất thuận lợi, tuy nhiên, thực tế là ông đã có 3 lần rơi vào tình thế phá sản. Lần đầu tiên và lần thứ 2 thất bại đó là khi đầu tư vào ngành bông. Mặc dù mức độ thua lỗ tương đối lớn nhưng Jesse Livermore vẫn đủ sức gượng dậy và khôi phục đế chế của mình. Lần thứ 3, Jesse Livermore vẫn cố chấp đầu tư vào ngành bông sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Thời điểm này bộ nông nghiệp Mỹ liên tục tìm cách ngăn chặn hoạt động của Livermore khiến ông rơi vào tình thế phá sản lần thứ 3.
Tuy nhiên, lần thứ 3 này không còn may mắn như 2 lần trước, Livermore đã thực sự phá sản và đối diện với khoản nợ khổng lồ khi bản thân bước sang tuổi 60. Đây cũng được xem là nguyên nhân quan trọng khiến cho nhà đầu tư lỗi lạc phố Wall quyết định tìm đến cái chết.
Những thăng trầm mà Jesse Livermore đã trải qua trong cuộc đời
Thất bại nặng nề ngay lần đầu tiên giao dịch tại thị trường phố Wall
Năm 1899 là một dấu mốc quan trọng của Livermore khi ông quyết định chuyển đến New York sinh sống để thuận lợi cho quá trình đầu tư thị trường phố Wall. Ở trong phiên giao dịch đầu tiên của sàn New York, Livermore đã nhận được một kết quả tương đối bất ngờ khi thua toàn bộ số tiền vốn có trong tay bởi giá giao dịch chậm hơn 30 – 40 phút so với giá thị trường.
Để vượt qua quãng thời gian khó khăn này, Livermore đã nhờ người vợ Nettie cầm cố toàn bộ trang sức hiện có của bà. Tuy nhiên, điều này khiến cho Nettie vô cùng tức giận và chính thức ly hôn với ông chỉ sau vài tháng đám cưới.
Sau “trái đắng” đầu tiên tại sàn New York, Livermore không nản chí mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác cho bản thân tại sàn chui St.Louis. Quá trình giao dịch của ông có thể nói là tương đối suôn sẻ cho tới khi bị chủ sàn phát hiện bản thân chính là Jesse Livermore. Sau khi bị phát hiện, ông đã lập tức bị cấm giao dịch. Mặc dù vậy, Jesse Livermore vẫn nhận thấy được mức độ tiềm năng của sàn chui này nên đã chi tiền thuê người giao dịch hộ. Và hiển nhiên, với khả năng nắm bắt tâm lý thị trường của mình, Jesse Livermore dễ dàng kiếm được 5000 USD từ sàn giao dịch chui này.
Vào năm 1901, Jesse Livermore đã trở lại phố Wall. Đây là thời điểm thị trường đang có những khởi sắc, liên tục di chuyển theo chiều hướng tích cực. Nhờ vào điều này mà Jesse Livermore đã thu về cho mình khoản lợi nhuận khổng lồ, 50.000 USD. Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau, Jesse Livermore đã phạm phải một sai lầm lớn trong cuộc đời khi đầu tư vào mặt hàng bông. Sau thất bại này, chắc hẳn Jesse Livermore đã rút ra được bài học xương máu, nhắc nhở bản thân phải thận trọng hơn trong quá trình đầu cơ.
Bán khống cổ phiếu Union Pacific giúp Jesse Livermore thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ
Sau một vài sai lầm, Livermore đã nhanh chóng tìm lại được vị thế của mình trên sàn giao dịch khi liên tục chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Thời điểm 1906, ông đã có khoảng thời gian nghỉ dưỡng quý báu tại khách sạn bậc nhất thời bấy giờ – Palm Beach. Cũng chính tại khách sạn này, Jesse Livermore đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với chủ khách sạn. Qua cuộc trò chuyện, Jesse Livermore đã nắm được những thông tin bí mật liên quan trực tiếp đến cổ phiếu Union Pacific.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Livermore đã thực hiện bán tất cả cổ phần của Union Pacific – công ty đang rất vững chắc vào thời điểm đó. Cũng vì quyết định này mà rất nhiều nhà giao dịch nghĩ Jesse Livermore là một kẻ điên, không kiểm soát được hành vi giao dịch của mình.
Kết quả là, sau trận động đất ở San Francisco, số cổ phiếu Union Pacific đã giảm giá không phanh. Quyết định bán khống của Jesse Livermore đã khiến ông đạt được khoản lợi nhuận 250.000 đô la Mỹ.
Không giữ vững lập trường và phải chịu thua lỗ 40.000 USD
Sau khi thấy rằng thị trường có dấu hiệu phục hồi, Livermore đã tìm mọi cách để mua cổ phiếu của Union Pacific. Lúc này, một người bạn khá thân cận với ông có cảnh báo rằng, hãy cẩn trọng khi đầu cơ cổ phiếu.
Bởi vì nghe theo lời cảnh báo từ người bạn Edward Francis Hutton của mình nên Livermore đã tiếp tục bán khống. Tuy nhiên, sự việc lần này đã có sự chệch hướng, nó đã khiến ông chịu khoản thua lỗ rất lớn, lên tới 40.000 đô la.
Jesse Livermore dự đoán thị trường chứng khoán có sự lao dốc năm 1907
Điều đặc biệt của Livermore đáo là có thể dự đoán độ tuổi của thị trường chứng khoán trong năm 1907. Khi thị trường đang đi theo xu hướng giảm mạnh, Livermore thực hiện thu thập cổ phiếu. Lúc này, bởi vì hiệu ứng đầu tư của Livermore nên rất nhiều nhà đầu tư đã đồng loạt mua theo khiến thị trường khởi sắc trở lại một cách nhanh chóng.
Thời điểm này được xem là thời kỳ hoàng kim của Jesse Livermore khi mà ông có thể thu lời tới 1 triệu đô la Mỹ/ ngày. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của thị trường, ông còn tư vấn cho rất nhiều người quen để đầu tư.
Jesse Livermore chịu thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô la vì không giữ vững lập trường
Dựa vào hoạt động bán khống cổ phiếu, Jesse Livermore đã từng thu về cả triệu đô. Cũng chính vì vậy mà phố Wall đã đặc biệt gọi ông với biệt danh là “cậu bé bán khống”. Một người bạn khác của ông – Teddy Price đã đưa ra lời khuyên rằng ông nên bán cổ phiếu hàng bông. Cũng chỉ vì tin vào lời khuyên này nên Livermore đã rơi vào tình thế phá sản năm 1915.
Lượng cổ phiếu mà ông sở hữu được vào năm 1907 đã vô tình khiến ông rơi vào trạng thái “tiến hóa lưỡng nan”. Qua nhiều năm tiếp theo, số lượng cổ phiếu này liên tục giảm giá trị. Tuy nhiên, phép màu đã đến khi chỉ một năm sau đó, Livermore đã có cơ hội kiếm lại số tiền trị giá 5 triệu đô la.
Từ lần ly hôn đầu tiên với người vợ Nattie Jordan, tình duyên của ông cũng đã có sự khởi sắc và ông quyết định kết hôn lần 2 với Dorothy và có đứa con đầu lòng, Jesse Livermore Jr. Thời gian này được xem là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Livermore khi mà vừa sở hữu danh tiếng, tiền bạc và tình cảm gia đình.
Thu lời với mức lợi nhuận có giá trị lên tới 100 triệu USD tại thời điểm mà thị trường sụp đổ
Năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhanh mang đến cho các nhà đầu tư không ít cơ hội kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Livermore lại có cảm giác rằng thị trường sắp trải qua một sự thay đổi lớn.
Trước Thứ Ba Đen Tối, ngày 29 tháng 10, Livermore sử dụng toàn bộ quỹ thời gian của mình văn phòng để làm việc và cộng tác với các đồng nghiệp nhằm hoàn tất các giao dịch. Tuy nhiên, Livermore lại được nhiều người xem là nguồn gốc của các vụ bán tháo khổng lồ, dẫn đến nhiều vụ phá sản.
Tất cả các giao dịch mà Livermore thực hiện trước Thứ Ba Đen Tối đã giúp ông kiếm được khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc – 100 triệu đô la.
Kết thúc cuộc hôn nhân lần 2 không trọn vẹn
Thành công vẫn còn ở lại với Livermore, tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của ông đã chính thức rời bỏ ông. Với số tiền khổng lồ của mình, Livermore có vô số nhân tình ở bên ngoài. Trong khi đó, vợ của ông lại rơi vào trạng thái nghiện rượu và trở thành con sâu rượu chính gốc.
Vợ của Livermore – Dorothy, đã nhanh chóng đòi ly hôn và nhận được khối tài sản 10.000.000 đô la Mỹ cùng quyền nuôi con trai. Ngay sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Livermore, Dorothy đã nhanh chóng kết hôn với một người khác.
Tại độ tuổi 56, Livermore không còn ở đỉnh cao danh vọng nữa. Khi đang hưởng thụ một chuyến du lịch nghỉ mát, ông tình cờ gặp Harriet Metz – một nghệ sĩ gốc Mỹ đã trải qua 4 lần ly hôn. Như tìm được sự đồng điệu, hai người đã chính thức đi tới hôn nhân ngay sau đó.
Rơi vào tình thế phá sản
Sau lần đầu phá sản, Livermore vẫn còn đủ nguồn lực để có thể vực dậy. Tuy nhiên, lần phá sản này lại không dễ dàng như vậy. Mặc dù Livermore vẫn có độ ảnh hưởng nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, bản thân ông đã không còn giữ được độ tuổi sung sức của đôi mươi. Bên cạnh đó, gia đình tan vỡ cũng khiến tinh thần của Livermore mệt mỏi.
SEC ra đời cũng là một trở ngại lớn, khiến Livermore khó thâm nhập thị trường. Chính SEC sau đó đã bắt đầu điều tra, cố gắng ngăn chặn Livermore thực hiện các giao dịch mà bản thân đã thực hiện trong quá khứ.
Không giống người cha làm khuấy đảo phố Wall, con trai của Livermore mắc chứng nghiện rượu giống như mẹ mình và sống một lối sống sa đọa. Trong một lần tranh luận với người mẹ Dorothy của mình, Jesse Livermore II đã bị tấn công bởi một khẩu súng. Theo như lời khai của Dorothy, bà chỉ không muốn con trai chìm đắm trong men rượu và rút súng chỉ với mục đích hù dọa. May mắn là con trai của Livermore không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, người vợ Dorothy đã bị thẩm vấn nhưng không bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng, vụ việc trên đã mang đến một cú đánh tâm lý rất lớn cho Livermore, khiến cho ông thường bị căng thẳng và không thể đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác và quyết đoán như trước đây được nữa.
Jesse Livermore tìm đến cái chết tại khách sạn Sherry Netherland
Sự giàu có của người vợ thứ ba vẫn có thể giúp Livermore sở hữu một cuộc sống thoải mái. Nhưng, dường như ông không thể vượt qua những tổn thương tình cảm của vợ cũ và con trai.
Vào ngày 28 tháng 11 năm 1940, Jesse Livermore đã tự kết liễu đời mình chỉ bằng một phát súng duy nhất. Thi thể của Jesse Livermore được phát hiện bên trong phòng khách sạn Sherry Netherland cùng với bức di chúc dành cho người vợ hiện tại – Harriet Metz.
Trước khi lựa chọn cái chết, Livermore gần như không đề cập đến tài sản kế thừa dành cho cậu con trai của mình. Vào năm 1975, con trai của Livermore cũng đã tự sát giống như cha mình sau khi anh ta bắn súng vào một sĩ quan cảnh sát và chú cún cưng yêu quý của mình.
Những sai lầm mà Jesse Livermore mắc phải trong giao dịch & 21 quy tắc vàng các nhà đầu tư nên biết khi tham gia giao dịch
Mặc dù được coi là nhà giao dịch nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất nhì tại Wall Street nhưng Jesse Livermore cũng mắc rất nhiều sai lầm trong giao dịch. Tuy nhiên, Livermore vẫn luôn là bức tượng kiên cố của các thế hệ đầu tư sau này khi ông là “cha đẻ” của 21 nguyên tắc đầu tư vàng hiện nay.
8 sai lầm khiến Livermore nhiều lần rơi vào tình thế phá sản
Không quan tâm cắt lỗ (Stop – Loss)
Cần phải biết rằng, Livermore là một nhà đầu tư thị trường giỏi, ông có khả năng dự báo thị trường cũng như nắm bắt nó. Tuy nhiên, Livermore lại không biết cắt lỗ đúng lúc. Thói quen của ông là ôm lệnh trong một khoảng thời gian tương đối dài, ngay khi thị trường đã đổi chiều và hướng giá đang đi theo xu hướng tiêu cực. Điều này khiến cho Livermore không ít lần bị tổn thất nghiêm trọng. Sau nhiều lần giao dịch, Livermore đã đúc kết được vô số kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên rằng “ “Bạn chỉ nên giữ những gì có lãi và bán những gì bạn cảm thấy sẽ khiến bản thân thua lỗ”.
Thực hiện giao dịch quá mức
Bản thân Livermore đã tham gia vào thị trường một cách điên cuồng và giao dịch rất nhiều ngay cả khi anh ta kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Chính sự ham muốn lợi nhuận này là một trong những nguyên nhân chính khiến Livermore sa đà vào thị trường một cách không thể kiểm soát.
Luôn luôn bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác
Livermore thừa năng lực để có thể đưa ra những giao dịch mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, bản thân ông là một người không thể giữ vững lập trường và thường bị chi phối bởi lời khuyên từ những người khác. Sau sự kiện thua lỗ hàng triệu đô la, Livermore đã nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất của trader đó chính là không có sự chắc chắn trong suy nghĩ.
Không tập trung vào quản lý rủi ro
Từ thời điểm bước chân vào phố Wall và trở thành một người có sức ảnh hưởng tại đây, Livermore đã có ít nhất 3 lần rơi vào tình trạng phá sản. Rõ ràng là Livermore tự tin quá mức vào khả năng của bản thân nên đã không phát triển một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Cũng chính vì nguyên nhân này khiến cho Livermore đã ra đi với một số tiền nợ khổng lồ và không có một tài sản giá trị nào có thể để lại cho hậu thế của mình.
Đặt khối lượng lệnh phi khoa học
Thói quen khó bỏ của Livermore đó là giao dịch theo cách thăm dò. Có nghĩa là trước khi thật sự giao dịch vào một cái gì đó, ông sẽ đặt một lệnh nhỏ để quan sát phản ứng của lĩnh vực này. Nếu như nắm bắt được xu hướng giá, Livermore sẽ ngay lập tức đặt lệnh lên mức tối đa. Nếu như thành công trong giao dịch này, Traders sẽ có được tất cả. Tuy nhiên, nếu như thất bại, các nhà đầu tư rất dễ mất tất cả.
Giao dịch không có kỷ luật
Một điều hạn chế của Livermore có lẽ là kiểm soát giao dịch có tính kỷ luật. Livermore thường không tuân theo những chiến lược đã vạch ra trước đó. Chiến thắng lớn trong tuần Black Tuesday là cơ hội hiếm có để Livermore thực hiện kế hoạch giao dịch một cách có kiểm soát.
Mải mê với lối sống sa hoa, xa hoa và buông thả
Jesse Livermore dễ dàng kiếm được số tiền lớn, tuy nhiên, thực tế là số tiền ông tiêu phí cũng không kém cạnh số tiền kiếm được. Livermore tiêu tiền vào những món đồ hàng hiệu, những chuyến du lịch xa xỉ và mua mọi thứ ngay cả nó không cần thiết. Trong khi đó, bản thân ông lại không suy tính quá nhiều cho tương lai và không dự trù một khoản phòng thân vững chắc. Ngoài ra, Livermore còn là một người rất trăng hoa, ngay cả khi có gia đình, ông cũng vẫn rất lãng mạn và là người tình của rất nhiều cô gái.
Không biết cách để đối phó với cú sốc tâm lý
Bởi vì lối sống phóng túng của mình đã khiến Livermore bị stress và có những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mặc dù là nhà giao dịch đại tài trên sàn đầu tư nhưng Livermore vẫn không thể nhìn thấu được toàn bộ vấn đề tâm lý của mình. Đây cũng chính là lý do khiến Livermore stress và quyết định tìm đến cái chết.
21 nguyên tắc đầu tư của Jesse Livermore
Như đã nói trước đó, Livermore đã để lại tới 21 nguyên tắc giao dịch bất hủ và vẫn còn giá trị cho đến tận thời điểm hiện tại. Cho dù thị trường thay đổi thì yếu tố cốt lõi cũng vẫn là như vậy. Do đó, các nhà đầu tư nên nắm được toàn bộ 21 nguyên tắc này để có thể giao dịch một cách thành công và hiệu quả:
- Thị trường chứng khoán là một vòng lặp vô tận, hầu như là không có gì thay đổi.
- Các nhà đầu tư không thể kiếm tiền liên tục khi thực hiện giao dịch theo ngày hoặc theo tuần.
- Hãy thận trọng với ý kiến của riêng bạn và kiên nhẫn cho đến khi thị trường có phản ứng với những quan điểm này.
- Trong thị trường, chỉ có nhà đầu tư sai, thị trường luôn luôn ở trạng thái đúng.
- Tiền lãi ban đầu cho biết số tiền thực kiếm được từ khoản đầu tư.
- Thị trường biến động dựa trên hướng lưu cổ phiếu. Vậy nên, Traders đừng nôn nóng chốt lời quá sớm.
- Đầu cơ mạo hiểm khác biệt hoàn toàn với đầu tư, cần phải phân biệt rõ ràng hai khái niệm này.
- Số tiền mà Traders mất đi do đầu cơ thường ít hơn số tiền bạn mất trong các thương vụ đầu tư.
- Nếu giá chưa lên đủ cao thì nên kiên nhẫn chờ đợi chứ tuyệt đối không bán cổ phiếu
- Hãy thực hiện mua vào cổ phiếu tại thời điểm giá của nó đang ở nhịp mới so với nhịp trước đó.
- Không bao giờ thực hiện bình quân giá đi xuống.
- Cái tôi quá lớn chính là trở ngại hàng đầu của các nhà đầu tư/ nhà đầu cơ.
- Không mua cổ phiếu khi giá nó thấp hơn mức trung bình.
- Đừng để trí tưởng tượng của bạn ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định giao dịch thị trường.
- Mỗi một xu hướng đều phát triển theo thời gian và cần một khoảng thời gian nhất định để có thể thực hành.
- Không cần quan tâm đến lý do biến động giá.
- Chọn một vài cổ phiếu quan trọng thay vì quan tâm đến nhiều loại cổ phiếu khác nhau.
- Những cổ phiếu dẫn đầu thị trường hiện nay chắc chắn sẽ không còn thống lĩnh thị trường trong 2 năm tới.
- Nếu bạn không thể kiếm tiền từ cổ phiếu phổ biến nhất thì sẽ khó kiếm được lợi nhuận từ các cổ phiếu khác hoặc toàn bộ thị trường.
- Một số cổ phiếu sẽ không thay đổi hướng theo cùng một cách, tùy thuộc vào thị trường. Sẽ có những cổ phiếu thuộc nhóm đối lập và đi ngược lại với xu hướng với thị trường.
- Không có nhiều người có thể kiếm tiền chỉ bằng cách làm theo gợi ý của người khác. Các nhà giao dịch cần phải thật thận trọng khi nói đến thông tin nội bộ. Nếu kiếm tiền dễ dàng, họ sẽ không bao giờ để tiền rơi vào túi bạn.
Chiến lược giao dịch của nhà đầu tư đại tài – Jesse Livermore
Vào thời của Jesse, công nghệ vẫn chưa phát triển như hiện nay, các Traders không biết được về các công cụ vẽ biểu đồ hoặc các chỉ báo kỹ thuật,… Chính vì vậy mà hệ thống giao dịch của Livermore sẽ có nhiều sai lệch so với thời điểm hiện tại.
Jesse Livermore có một phương thức giao dịch rất đơn giản bao gồm việc theo dõi các mô hình giá cũng như xu hướng thị trường. Ông cũng đợi các mẫu nến phản hồi tại các khu vực quan trọng và xác minh tín hiệu của nến dựa trên khối lượng.
Đặc biệt, Jesse sẽ theo dõi và phân tích cấu trúc thị trường, xác định xu hướng mà thị trường sẽ đi theo, đồng thời đánh dấu các vùng giá quan trọng nhất trong xu hướng trước đó. Điển hình như là xác định các mức đỉnh và mức đáy. Ví dụ như, trong một thị trường được đánh giá là trong xu hướng tăng, Jesse có thể quan sát khi giá giảm trở lại tại mức đáy quan trọng trước đó. Sau đó, theo dõi giá tăng trở lại để đặt lệnh BUY. Trường hợp giá xác nhận giảm xuống dưới mức đáy, Jesse sẽ thực hiện bán khống để bảo toàn tài khoản.
Nói một cách khác, phương pháp giao dịch của Jesse được thành lập dựa vào hành động giá với các chiến lược giao dịch đảo chiều hoặc phá vỡ. Đồng thời, ông cũng kết hợp với phân tích khối lượng để có được xác nhận đảm bảo trước khi thực hiện mở lệnh. Một số yếu tố trọng số về khối lượng mà Jesse đã sử dụng gồm có:
- Khối lượng tăng khi giá bị phá vỡ ( breakout).
- Sau khi phá vỡ, giá sẽ di chuyển dựa theo hướng breakout chứ không đảo ngược ngay lập tức.
- Sau đó, giá có thể thoái lui ngược lại xu hướng, tuy nhiên khối lượng thoái lui phải thấp hơn so với khi di chuyển theo xu hướng.
- Sau khi quá trình thoái lui kết thúc, khối lượng có dấu hiệu tăng lên.
Về bản chất, phương pháp được nhà phân tích của Jesse Livermore sử dụng rất đơn giản, không yêu cầu bất kỳ công cụ tinh vi nào mà phụ thuộc hoàn toàn dựa trên hành vi của giá. Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi trong các thị trường chứng khoán những thập kỷ trước. Tuy nhiên, đối với thị trường ngoại hối hiện tại, phương pháp này dường như không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy mà bài viết này sẽ không phân tích quá sâu về phương pháp này.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hệ thống giao dịch của Jesse hiện không được sử dụng ở thời điểm hiện tại. Có thể phương pháp này không phải là cách tiếp cận thị trường tốt nhất ở thời điểm hiện nay, tuy nhiên, những quy tắc ông đặt ra trong giao dịch vẫn giữ được giá trị vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Câu hỏi “Jesse Livermore là ai?” bài viết trả lời toàn bộ thông qua những nội dung chia sẻ của Hướng Dẫn Exness ở phía trên. Mặc dù là một trong những nhân vật huyền thoại, thành công nhất trên thị trường chứng khoán nhưng cuộc đời của ông lại đầy tấn bi kịch. Tất cả đều là do lối sống phong lưu, phóng túng và sa hóa của mình. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng Jesse Livermore vẫn là nhà đầu tư đây tài năng, những chiến lược giao dịch của ông vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới.
Xem thêm:
Cá mập Forex thực thụ sẽ có quy mô như thế nào?
Trở thành tỷ phú Forex với những lợi ích khác ngoài tiền bạc nhờ trading
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
