Intraday là gì

Intraday là gì? Ưu nhược điểm và cách giao dịch intraday

Bài viết hôm nay sẽ gửi đến các trader các vấn đề xoay quanh chủ đề giao dịch với Intraday là gì? Theo đó, những thông tin về ưu nhược điểm của phong cách giao dịch này, hay thời điểm giao dịch lý tưởng nhất cùng nhiều khía cạnh khác sẽ được bật mí trong từng phần của bài viết. Hãy cùng chúng tôi – sàn Exness tìm hiểu chi tiết từng vấn đề về intraday bạn nhé!

Intraday là gì?

Bất kỳ nhà đầu tư nào dành sự quan tâm về lĩnh vực tài chính đều một lần nghe qua thuật ngữ Intraday. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ bản chất của intraday cũng như các cách thực giao dịch với phương pháp này. Vậy intraday là gì? Intraday thường được dùng để mô tả những chứng khoán đang được giao dịch trên thị trường (bao gồm quỹ ETF và cổ phiếu) và khoảng thời gian làm việc bình thường.

Song song đó, các trader dùng intraday như một cách để xác định mức biến động về giá của một loại tài sản bất kỳ trong ngày. Theo đó, mức giá này có thể cao hoặc thấp tùy theo tình hình thị trường. Những người thực hiện giao dịch trong ngày hay còn gọi là day trader sẽ dựa vào những biến động về giá để tiến hành vào lệnh trong các phiên. Ngoài ra, trước thời điểm thị trường đóng cửa thì các day trader sẽ phải kết thúc việc tất toán toàn bộ vị thế của mình.

Khái niệm Intraday là gì?
Khái niệm Intraday là gì?

Những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục của Intraday Trading là gì?

Mỗi phong cách giao dịch đều sẽ những điểm mạnh và hạn chế khác nhau. Sẽ có trader chọn giao dịch với phương pháp này trong khi những người khác thì không. Điều này còn phụ thuộc vào sở thích, chiến lược của từng người và độ thích hợp của từng chiến lược. Vì thế, việc hiểu rõ bản chất của mỗi phương pháp sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn cách giao dịch phù hợp với mình nhất. Từ đó, các bạn cũng có thể tối ưu mọi hệ thống giao dịch của mình, mang về tài khoản phần lợi nhuận cao nhất có thể.

Ưu điểm và nhược điểm trong giao dịch Intraday
Ưu điểm và nhược điểm trong giao dịch Intraday

Những ưu điểm của phương pháp Intraday là gì?

Trước hết, bài viết sẽ lần lượt liệt kê những điểm nổi bật của phương pháp giao dịch này. Từng ưu điểm sẽ được liệt kê cụ thể dưới đây:

  • Những trader theo đuổi phong cách giao dịch Intraday thì sẽ có vị thế rất ổn định. Theo đó, những tin tức thời sự qua đêm hay các thông tin ngoài giờ sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì đến tâm lý của họ.
  • Giao dịch với Intraday sẽ cho phép các nhà đầu tư ra quyết định cắt lỗ một cách nhanh gọn và dứt khoát. Từ đó, vị thế của bạn cũng sẽ được bảo đảm tối ưu hơn.
  • Sử dụng phương pháp intraday sẽ tạo ra những giao dịch sở hữu tỷ lệ đòn bẩy cực kỳ lớn.
  • Thông qua phong cách Intraday, các bạn sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm những kiến thức mới và học hỏi nhiều điều bổ ích về thị trường Forex.

Những mặt hạn chế của giao dịch Intraday là gì?

Nhược điểm trong giao dịch với Intraday
Nhược điểm trong giao dịch với Intraday

Sau khi điểm qua những điểm mạnh của intraday, chắc hẳn các bạn cũng tò mò về nhược điểm của phương pháp này trong các phiên giao dịch. Vì vậy, chúng tôi sẽ đề cập đến hạn chế của intraday ở phần tiếp theo của bài viết, cụ thể bao gồm:

  • Khi tham gia giao dịch bằng phương pháp Intraday, các bạn sẽ phải trích một phần tiền khá cao để chi cho một khoản phí gọi là phí hoa hồng. 
  • Các trader cần chú tâm theo dõi những biến động nhỏ trên thị trường để linh hoạt thay đổi theo nó.
  • Tốc độ của giao dịch trong ngày sẽ diễn ra rất nhanh, điều này phần nào khiến các trader không thể tạo ra vị thế nhất định cho mình. Từ đó, lợi nhuận cũng không được tối đa hóa.
  • Intraday cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro với các khoản lỗ có thể nhân lên nhiều lần vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư.

Nên giao dịch vào thời điểm nào với Intraday?

Để gia tăng xác suất thành công trong mỗi phiên giao dịch thì bên cạnh một chiến lược hợp lý, các trader vẫn cần lựa chọn một thời điểm vàng để tiến hành giao dịch. Kết hợp đồng thời nhiều yếu tố khác nhau một cách linh hoạt sẽ tạo nên điểm then chốt giúp phiên giao dịch diễn ra hoàn hảo nhất. 

Thời điểm giao dịch hoàn hảo với Intraday
Thời điểm giao dịch hoàn hảo với Intraday

Thời gian giao dịch hàng ngày tốt nhất

Forex là một thị trường không ngủ với những biến động diễn ra liên tục liền kề nhau hay vào một số khung thời gian nhất định trong một ngày. Do đó, khả năng nắm bắt và thấu hiểu bản chất của từng cột mốc thời gian sẽ là một kỹ năng quan trọng giúp bạn điều chỉnh chiến lược sao cho hợp lý nhất. Dưới đây là một vài thời điểm đáng để bạn cân nhắc trong chiến lược giao dịch của mình:

  • Ngày thứ 2 đầu tuần sẽ là thời điểm yên bình và ít xảy ra sóng gió nhất trên thị trường. Thông thường, bạn chỉ có thể tiến hành giao dịch trong ngày khi một vài điều kiện biến đổi về giá được thỏa mãn. Dĩ nhiên là xét trong ngắn hạn với một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, nếu lượng volume hay còn gọi là khối lượng giao dịch thấp thì giá không đủ sức tạo ra những biến động. Từ đó, bạn sẽ không thể tiến hành các chiến lược như đã quy định. Ngoài ra, mức thanh khoản quá thấp sẽ khiến thị trường có những biến động mạnh mẽ.
  • Thời điểm thị trường London mở cửa sẽ là cơ hội hoàn hảo để thực hiện những giao dịch ngắn hạn. Đó là vì lúc này thị trường sẽ có khá nhiều hoạt động diễn ra.
  • Bên cạnh đó, giờ giao dịch cuối cùng tính theo phiên London sẽ cung cấp một tín hiệu khá chính xác về độ mạnh của thị trường. Thông qua cách mà một ngày giao dịch kết thúc, xu hướng hiện tại của thị trường sẽ được duy trì trong ngày tiếp theo.

Lưu ý: Không nên giao dịch vào đêm thứ sáu hoặc ngày lễ.

Kết hợp thời điểm hợp lý và chiến lược giao dịch như thế nào?

Các trader có thể áp dụng một chiến lược đột phá bất kỳ khi mức tối đa hoặc tối thiểu mới được thiết lập. Cụ thể là mua ở mức pullback đầu tiên sau mức cao mới hơn, hay bán ở mức pullback đầu tiên sau mức thấp mới hơn.

Có thể tiến hành vào lệnh Sell hoặc Buy khi thị trường London vừa mở cửa
Có thể tiến hành vào lệnh Sell hoặc Buy khi thị trường London vừa mở cửa

Trong trường hợp thị trường vượt quá giới hạn từ 20 đến 30 trong một ngày thì mọi người không tiến hành giao dịch nhé. Sẽ có lúc chiếm một vị thế ổn định trên thị trường sẽ tối ưu hơn so với khi giữ một vị trí có lợi. Thế nhưng, nó sẽ có độ an toàn cao hơn mỗi khi bạn giao dịch.

Điểm chuẩn cho vùng thay đổi của giá trong thời gian còn lại của một ngày giao dịch sẽ là phạm vi của giờ đầu tiên. Lúc này, chiến lược giao dịch sẽ trở thành điểm mấu chốt quyết định phần nào đến sự thành công của bạn.

Hãy cùng xem qua một ví dụ nhỏ để thấy rõ ý nghĩa của điều chúng tôi vừa trình bày. Chẳng hạn như bạn chọn khoảng 60% là xác suất chiến thắng của mình. Theo đó, nếu bạn không thể thực hiện những quy tắc như đã lên kế hoạch từ trước thì khả năng cao là bạn đã vụt mất cơ hội có được 60% lợi nhuận, thay vì chịu mất 40% vì thua lỗ.

Phân biệt giữa Day trading và Intraday

Bạn sẽ thường bắt gặp intraday và Day trading cùng xuất hiện trong một hoàn cảnh với nhau. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào tính chất thì 2 phong cách này không hoàn toàn giống nhau mà sẽ có một vài điểm khác nhau, cụ thể bao gồm:

  • Day trader sẽ là những nhà đầu tư dành thời gian cả 1 ngày đều theo dõi những chuyển động của thị trường dù là những biến đổi nhỏ nhất. Từ đó, họ sẽ tận dụng những chuyển biến trong 1 ngày để tiến hành giao dịch vào cuối ngày. Cụ thể, họ sẽ đóng toàn bộ những vị thế đang mở. Đồng thời, họ cũng sẽ mở ra vị thế với toàn bộ bằng tiền mặt để sẵn sàng giao dịch trong cả ngày kế tiếp.
  • Trong khi day trader có những giới hạn nhất định cho các giao dịch của mình thì các intraday trader thì không. Họ không thiết lập bất kỳ phạm vi nào cho kế hoạch giao dịch của bản thân cả. Họ sẽ không quan tâm đến việc phải mở hoặc đóng toàn bộ vị thế trong thời gian 1 ngày.

Nhìn chung, điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của 2 kiểu giao dịch này là dựa vào biến động giá. Những biến động giá nhỏ hơn sẽ tạo cơ hội cho các day trader tạo ra lợi nhuận. Trong khi intraday trader sẽ chọn cách nắm giữ vị thế của mình trong khoảng thời gian chưa đến một ngày, nhưng cũng có thể là 1 ngày hoặc vài ngày và cũng có thể là vài tuần trong tương lai. Kèm theo đó là kỳ vọng của họ về một cú swing mạnh mẽ của thị trường.

Xem thêm: Cách để trở thành một day trader chuyên nghiệp nên biết

Chiến lược giao dịch cho Intraday trong thị trường Forex

Thực sự thì thời gian giao dịch với intraday diễn ra rất ngắn, chỉ gói gọn trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Do đó, các bạn cần tìm ra chiến lược giao dịch nhanh chóng nhất có thể để thu về tối đa lợi nhuận. Vậy chiến lược tối ưu cho các giao dịch theo intraday là gì?

Giao dịch với Intraday như thế nào?
Giao dịch với Intraday như thế nào?

Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Biến chuyển của giá luôn là cơ sở trong bất kỳ phán đoán nào cho các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối. Để giao dịch thật hiệu quả với phương pháp Intraday với xác suất thất bại thấp nhất, thì giao dịch theo xu hướng – Trend Following là một lựa chọn tối ưu. 

Những nhà đầu tư chọn giao dịch theo xu hướng này sẽ giữ vững một niềm tin về khả năng tồn tại của một xu hướng, miễn là nó còn hiện diện trên thị trường Forex. Do đó trong tương lai, giá của cặp tiền tệ họ kỳ vọng sẽ tăng có khả năng cao sẽ tiếp tục tăng. Theo đó, các trader sẽ cân nhắc đến việc go long. Thế nhưng họ sẽ suy nghĩ đến việc go short nếu thị trường duy trì  chiều hướng giảm của giá.

Diễn biến thực tế của thị trường
Diễn biến thực tế của thị trường

Giao dịch ngược xu hướng

Ngược lại với giao dịch theo xu hướng là những trader chọn giao dịch ngược xu hướng. Theo đó, các trader sẽ tiến hành các hoạt động mua và bán ngược lại với xu hướng hiện tại của thị trường. Từ đó, họ sẽ chọn go long một cặp tiền bất kỳ nếu giá giảm và go short khi giá tăng. Nhìn chung, dù cho thị trường đang xảy ra sự kiện gì thì những trader theo phong cách này đều sẽ hy vọng thị trường mau chóng đảo chiều. Dưới đây là những tín hiệu mà các trader giao dịch ngược xu hướng cần phải xác nhận:

  • Cầu về giá ở thị trường Forex đang diễn ra quá mức, thậm chí là được định giá quá cao. Hiểu đơn giản, đây chính là sự tích cực quá mức trên thị trường.
  • Tiếp theo là tình huống tâm lý tiêu cực của thị trường bị đẩy lên quá cao. Điều này phần nào khiến giá bị đẩy xuống quá thấp, dưới cả mức giá kỳ vọng.

Giao dịch dựa vào tin tức

Trong trường hợp chọn giao dịch theo tin tức thị trường thì khi thị trường tung ra những thông tin lạc quan thì sẽ go long. Ngược lại, nếu thị trường chỉ toàn những thông tin tiêu cực thì các trader sẽ ngay lập tức go short.

Nếu các trader chọn tin tức là cơ sở để thực hiện các giao dịch ngắn hạn của mình thì mọi người sẽ cần quan tâm đến những yếu tố sau: GDP, kỳ vọng của các nhà đầu tư, thông báo từ phía ngân hàng trung ương, Non-farm payroll, các động lực kinh tế mang tính tích cực hay tiêu cực,… Ngoài ra, các yếu tố về chính trị hay những thông tin tác động gián tiếp đến thị trường Forex cũng sẽ được cân nhắc. 

Nhìn chung, các nhà đầu tư chọn kiếm lời theo tin tức cần phải theo dõi sát sao những biến số trên thị trường. Ngoài ra, kỹ năng nhận định và đánh giá các yếu tố tác động lên thị trường, cùng việc phản ứng nhanh trước những biến động cũng chiếm một vị trí quan trọng khi giao dịch với tin tức cùng intraday.

Giao dịch theo tin tức yêu cầu trader theo dõi thị trường một cách liên tục
Giao dịch theo tin tức yêu cầu trader theo dõi thị trường một cách liên tục

Giao dịch theo Scalping

Giao dịch theo scalping yêu cầu các nhà đầu tư tìm ra những lỗ hổng rất nhỏ trong chênh lệch spread mua, bán để thực hiện giao dịch một khối lượng lớn các giao dịch lướt sóng. Lợi nhuận thu về dựa vào phương thức này khá nhỏ. Thế nhưng mục tiêu cao hơn của giao dịch lướt sóng là hưởng lợi nhờ các khoảng trống của giá hiện tại đang sở hữu.

Xem thêm: Chiến lược Scalping dùng cách nào để đạt được hiệu quả nhất?

Xét về thời gian trong mỗi giao dịch Scalping thì các bạn chỉ mất tầm 3 đến 5 phút cho một phiên, nhiều nhất là từ 13 đến 15 phút mà thôi. Thời gian thực hiện thì rất ngắn song rủi ro theo đó cũng tăng thêm nhiều lần. Chính vì thế, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày một vài lưu ý quan trọng để có thể scalping thành công, cụ thể:

  • Yêu cầu sàn giao dịch xử lý toàn bộ mức giá đặt lệnh một cách nhanh gọn. Vì với phương pháp này, chỉ cần chậm vài giây cũng đủ khiến giao dịch kém hiệu quả ngay lập tức
  • Chiến lược này cần được cho phép thực hiện trên cùng một sàn giao dịch tương ứng với các giao dịch ngắn hạn. 
  • Các nhà đầu tư cần cẩn thận với các spread mua và bán lớn. Nguyên nhân là do hiệu quả của phiên giao dịch với scalping sẽ kém hiệu quả nếu giảm biên lợi nhuận, trong khi nó đã bị giới hạn.
Thời gian giao dịch với scalping thường sẽ rất ngắn
Thời gian giao dịch với scalping thường sẽ rất ngắn

Lợi ích từ chiến lược sử dụng Big Three trong Intraday

Để giải thích cho tên gọi Big Three, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày đến bạn 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì chiến lược này cần có đủ 3 bước khác nhau để có thể tìm ra và thực hiện giao dịch. Thứ hai là do chiến lược này cần có đủ 3 chỉ số mới có thể tiến hành giao dịch, cụ thể bao gồm:

  • Trung bình động đơn giản 20 kỳ : SMA 20
  • Trung bình động đơn giản 40 kỳ : SMA 40
  • Trung bình động đơn giản 80 kỳ : SMA 80

Trong đó, SMA được xem như một chỉ số Forex phổ biến nhất vì:

  • Sử dụng SMA trong chiến lược sẽ không gặp phải bất kỳ hạn chế nào về khung thời gian, thậm chí còn có thể giao dịch vô cùng đa dạng.
  • Bốn chiến lược giao dịch, gồm swing, intraday, day trading và cả scalping đều có thể áp dụng chỉ số SMA này.
  • Chiến lược sử dụng đồng thời chỉ số SMA có thể sử dụng với mọi thị trường.

Các bước chiến lược Big Three để Intraday

Bước 1: Áp dụng chỉ số vào biểu đồ đang có

Trước hết, bạn cần đưa toàn bộ 3 đường SMA vào biểu đồ của mình tương tự như hình minh họa. Cụ thể cách làm thì bạn chỉ việc chọn thêm vào trên nền tảng MT4 hay MT5 là được. 

Phần mềm sẽ thay bạn áp dụng SMA vào biểu đồ
Phần mềm sẽ thay bạn áp dụng SMA vào biểu đồ

Bước 2: Xác định xu hướng thị trường

Kế đến, bạn cần xem xét chiều chuyển động hiện tại của thị trường, hiện đang tăng hay giảm? Nếu bạn vẫn chưa xác định được chính xác xu hướng thì hãy nhìn vào hành động giá đang diễn ra trên thị trường. Tiếp theo, hãy xác định xem nó có đang nằm phía trên mức trung bình di động không. Nếu hành động giá đang nằm cao hơn cả 3 đường trung bình động đơn giản thì thị trường đang theo xu hướng tăng, ngược lại với một xu hướng giảm.

Xu hướng hiện tại là Bullish tăng
Xu hướng hiện tại là Bullish tăng
Xu hướng hiện tại là Bearish giảm
Xu hướng hiện tại là Bearish giảm
Thị trường đi ngang giữa mức giá cao và thấp
Thị trường đi ngang giữa mức giá cao và thấp

Bước 3: Chờ đến khi tất cả nến đóng bên ngoài các đường sau: đường trung bình động SMA, hành động giá Pull Back và tiếp tục duy trì xu hướng

Nếu thị trường đang theo chiều hướng giảm thì bạn có thể chờ đến khi giá đóng cửa dưới mức trung bình SMA thấp nhất. Ngược lại, nếu thị trường đang theo xu hướng tăng thì bạn chờ cho đến khi toàn bộ câu nến đóng cửa trên mức trung bình cao nhất.

Đường SMA đang giữ vị trí cao nhất trong biểu đồ
Đường SMA đang giữ vị trí cao nhất trong biểu đồ

Nếu tình huống phía trên xảy ra, thì bạn cần tiếp tục chờ thêm một khoảng thời gian để giá có thể Pullback và chuyển động theo xu hướng của giá lúc đó. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn thao tác vào lệnh. Ngoài ra, các trader cũng có thể cân nhắc đến việc di chuyển đến khung thời gian hiện tại hoặc thấp hơn. Để có thể xác nhận điều này với điều kiện, yếu tố tất cả nến đóng trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển phải được thỏa mãn. 

Vào lệnh ngay khi giá Pullback
Vào lệnh ngay khi giá Pullback

Thực tế có thể thấy chiến lược này tồn tại một vài rủi ro trong quá trình áp dụng. Thế nhưng, bạn có thể yên tâm vì có một cách khác có thể giảm thiểu tỷ lệ gặp phải rủi ro hơn. Xét về lý thuyết, các nhà đầu tư có thể vào lệnh ngay khi giá đủ sức phá vỡ mức trung bình thấp nhất hoặc cao nhất. Xem xét một cách tổng quan thì những mặt lợi của phương pháp này luôn sẽ ít hơn so với mặt hại. Đó là vì thị trường luôn theo một xu hướng chung khi giá phá vỡ trên đường SMA.

Stop loss và Take profit

Thiết lập Stop loss

  • Bạn sẽ tiến hành cắt lỗ ở vị trí phía dưới đường trung bình động đơn giản SMA thấp nhất. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn để giao dịch mà điểm cắt lỗ sẽ có sự khác biệt.
  • Scalpers có thể có một điểm dừng 5-10 pip chặt chẽ
  • Một điểm dừng của các intraday trader hay day trader sẽ nằm trong khoảng từ 30 đến 50 pip.

Thiết lập Take profit

  • Bạn sẽ xác định điểm chốt lời khi giá chạm đường 80 kỳ.
  • Với điểm chốt lời (Take profit), bạn có thể linh hoạt thay đổi các quy tắc này theo ý muốn của mình
Xác định Stop loss và Take profit
Xác định Stop loss và Take profit

Kết luận

Bài viết hướng dẫn trên đã lần lượt trình bày khái niệm intraday là gì, đồng thời phân tích cụ thể từng ưu và nhược điểm của phong cách giao dịch này trên thị trường Forex. Hy vọng bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích cho mình về lĩnh vực thị trường ngoại hối. Mong rằng các nhà đầu tư có thể tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân nhất và có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong mỗi phiên giao dịch. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Những chiến thuật Swing trading tốt nhất – Swing trading Strategy

Khái niệm Social trading là gì? Đặc điểm của Social trading là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.