Indicator là gì

Indicator là gì? Tìm hiểu các indicator phổ biến trong giao dịch

Indicator là gì? Khái niệm này dùng để chỉ các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch, đầu tư tài chính. Chúng được sử dụng để dự báo xu hướng tương lai của thị trường và tình hình kinh tế trong thời gian sắp tới. Indicator là một công cụ khá hữu ích cho các nhà giao dịch. Do đó, chúng tôi – Exness sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin về công cụ này trong bài viết sau đây để bạn biết cách sử dụng indicator trong giao dịch.

Indicator là gì?

Indicator được hiểu là các chỉ báo kỹ thuật, nghĩa là các điểm dữ liệu phản ánh chiều hướng di chuyển của một đồng tiền nào đó. Các nhà kinh doanh Forex đã quá quen thuộc với thuật ngữ này và nó thường xuyên được sử dụng trong hệ thống giao dịch của họ. Có thể khẳng định rằng trong phân tích giao dịch của các nhà giao dịch Forex, indicator chính là một yếu tố không thể thiếu.

Ngoài ra, trên thị trường ngoại hối, các indicator thường được sử dụng theo các cặp tiền tệ và theo các khung thời gian nhất định. Việc vận dụng công cụ này vào hệ thống giao dịch của mình sẽ giúp chiến lược của các nhà đầu tư được tối ưu hóa và mang về các giao dịch có hiệu quả.

Indicator là một yếu tố không thể thiếu trong các phân tích giao dịch
Indicator là một yếu tố không thể thiếu trong các phân tích giao dịch

Các loại indicator cơ bản

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật indicator. Bởi lẽ đó rất khó có thể liệt kê được hết các chỉ báo này, chúng có thể lên tới hàng trăm nghìn chỉ báo và cách thức nhận diện chúng cũng rất đa dạng.

Có vô số chỉ báo Indicator trên thị trường hiện nay
Có vô số chỉ báo Indicator trên thị trường hiện nay

Tuy nhiên, căn cứ vào độ trễ tín hiệu mà các chỉ báo này tạo ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách phân loại chỉ báo Indicator.

Với cách thức phân loại này, chỉ báo Indicator có thể chia làm 2 loại cơ bản, gồm có: Chỉ báo nhanh Leading indicator và chỉ báo chậm Lagging indicator.

Chỉ báo nhanh Leading indicator

Leading indicator là gì?

Các chỉ báo nhanh Leading indicator còn được biết đến với tên gọi là bộ dao động. Chỉ báo này mang đến những tín hiệu trước khi giá bắt đầu có những thay đổi phức tạp. Nói cách khác, các chỉ báo nhanh có thể được các nhà đầu tư sử dụng trong việc dự đoán các tín hiệu xảy ra trước, sau đó xác định xu hướng di chuyển của giá được chỉ báo nhanh cung cấp.

Các nhà giao dịch thường kết hợp sử dụng một số loại chỉ báo nhanh khá phổ biến hiện nay như RSI, parabolic SAR, stochastic,… Khi nhóm các chỉ báo nhanh này tiếp cận giới hạn thị trường thì xu hướng giá sẽ có sự điều chỉnh đi xuống. Trong đó, thị trường có tiềm năng trong việc sử dụng các chỉ báo nhanh chính là thị trường xu hướng.

Mô hình minh họa chi tiết chỉ báo nhanh
Mô hình minh họa chi tiết chỉ báo nhanh

Ở đây, chiến lược giao dịch theo hướng của xu hướng chỉ báo được coi như là chiến lược giao dịch hiệu quả nhất. Khi thị trường đang đi theo một xu hướng tăng, tác dụng của các lệnh mua sẽ được phát huy một cách từ từ. Trong trường hợp ngược lại khi xu hướng của thị trường đang giảm xuống đáng kể thì các nhà đầu tư sẽ cân nhắc việc đặt giao dịch với các lệnh bán.

Khi thực hiện giao dịch, các nhà đầu tư có thể tham khảo hai loại chỉ báo dấu hiệu dưới đây, gồm có:

  • Tín hiệu cho một giao dịch đã ở trong trạng thái quá bán hoặc quá mua.
  • Tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ để giữ chỉ báo và giá.

Ưu điểm và hạn chế của Leading indicator

Bất cứ loại chỉ báo nào cũng sở hữu những ưu điểm nhất định, đồng thời cũng tồn tại những nhược điểm riêng. Các chỉ báo nhanh cũng như vậy.

  • Ưu điểm: Chỉ báo nhanh sẽ giúp các nhà giao dịch có thể nhận biết và xác định được một tín hiệu trên thị trường một cách sớm nhất. Do đó, nếu các nhà đầu tư đã đón nhận được tín hiệu khởi đầu cho một xu hướng mới thì khả năng cao họ sẽ có cơ hội mang về cho mình một món lợi nhuận khổng lồ.
  • Nhược điểm: Không phải lúc nào các dự đoán và tín hiệu của chỉ báo nhanh cũng chính xác hoàn toàn. Ngoài ra, các tín hiệu ảo cũng thường xuyên được tạo thành bởi các chỉ báo nhanh. Điều này dễ khiến cho các trader trong quá trình thực hiện giao dịch bị rơi vào tình trạng nhiễu thông tin. Từ đó nâng cao tỷ lệ rủi ro lên mức rất lớn.

Chỉ báo chậm Lagging indicator

Lagging indicator là gì?

Chỉ báo chậm Lagging indicator còn được biết đến với tên gọi chỉ báo động lượng. Loại chỉ báo này cũng khá phổ biến trên thị trường, chúng có thể phản ánh các tín hiệu dự báo sự hình thành của một thị trường. Các tín hiệu được cung cấp có thể chính là các xu hướng mới và trong thời gian tới sẽ xảy ra. Chỉ báo chậm và chỉ báo nhanh nêu trên được phân biệt với nhau một cách rõ rệt ở thời điểm cung cấp tín hiệu. Chỉ báo nhanh mang đến tín hiệu trước khi bắt đầu một xu hướng mới, chỉ báo chậm thì ngược lại, nó cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng giá xuất hiện.

Mô hình minh họa chỉ báo chậm
Mô hình minh họa chỉ báo chậm

Hiện nay, loại chỉ báo chậm này xuất hiện trên thị trường khá nhiều, gồm có các chỉ báo như: Momentum, MACD, MA,… Thông thường, những đường chỉ báo này sẽ dao động xung quanh một đường trung tâm nhất định nào đó.

Một chỉ báo chậm sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin như sau:

  • Mang đến một tín hiệu về sự tăng, giảm hoặc đi ngang của một xu hướng nhất định.
  • Giúp các trader xác định được các vùng kháng cự và hỗ trợ một cách dễ dàng.

Ưu điểm và hạn chế của Lagging indicator

Cũng giống với các chỉ báo nhanh, chỉ báo chậm cũng sở hữu những ưu điểm và tồn tại những nhược điểm nhất định, cụ thể như sau:

  • Ưu điểm: Thông thường, chỉ báo chậm sẽ cung cấp các dự báo tín hiệu tốt. So với chỉ báo nhanh, các tín hiệu này thường chắc chắn và có độ chính xác cao hơn bởi nó dự báo điều đó căn cứ vào một xu hướng đã xảy ra rồi.
  • Nhược điểm: Chỉ báo chậm mang đến kết quả dự báo giống như tên gọi của nó, đó là khá chậm. Mặc dù các thông tin nó đem đến cho các nhà đầu tư là khá chính xác nhưng chúng không giúp ích cho họ được nhiều trong việc tìm kiếm thời điểm chốt lời và mang về lợi nhuận lớn. Điều này có nghĩa là thời điểm chỉ báo này đưa ra tín hiệu càng chậm thì lợi nhuận mang về sẽ càng ít.

Một số hình thức indicator hiện nay và những indicator thông dụng nhất

Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một số loại indicator hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhất. Cùng với đó là tác dụng, chức năng và mục đích sử dụng trong giao dịch Forex của những loại indicator này.

Volatility Indicator – Chỉ báo dao động là gì?

Đây là một loại công cụ kỹ thuật có vai trò đo lường mức độ giá biến động trên thị trường trong một khoảng thời gian cố định nào đó. Chỉ báo này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của giá cả thông qua mức biến động cao. Ngược lại, mức biến động càng thấp cho thấy sự thay đổi càng chậm của giá. Hiện nay, các trader thường xuyên sử dụng một số loại chỉ báo dao động như:

  • Average True Range
  • Commodity Channel Index
  • Bollinger Bands
  • Standard Deviation
  • ODDS Probability Cones
  • Moving Average (Variable)
  • Volatility, Chalkin’s
  • Relative Volatility Index
  • Standard Error Bands

Momentum Indicator – Chỉ báo Xung lượng là gì?

Chỉ báo xung lượng có khả năng hỗ trợ các trader trong việc xác định các điểm xu hướng xảy ra đảo chiều. Chỉ báo kỹ thuật này được coi là một trợ thủ đắc lực mà các trader thường xuyên sử dụng nhờ khả năng đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường một cách khá hiệu quả. Dưới đây là một số loại chỉ báo xung lượng được nhiều người sử dụng, gồm có:

  • Accumulation Swing Index
  • MACD
  • Linear Regression Slope
  • Chande Momentum Oscillator
  • Dynamic Momentum Index
  • Commodity Channel Index
  • Momentum Indicator
  • Intraday Momentum Index
  • Range Indicator
  • Stochastic Oscillator
  • Mass Index
  • Random Walk Index
  • Price Oscillator
  • Price Rate-Of-Change
  • Relative Strength Index
  • Relative Momentum Index
  • Stochastic Momentum Index
  • Ultimate Oscillator
  • Swing Index
  • Trix
  • Williams’ Accumulation-Distribution
  • Williams’ %R

Cycle Indicator – Chỉ báo Chu kỳ là gì?

Công cụ tiếp theo là chỉ báo chu kỳ, chỉ báo này được đánh giá là khá hiệu quả trong việc phân tích kỹ thuật và có độ thông dụng vô cùng rộng rãi. Chỉ báo chu kỳ gồm một số loại phổ biến như sau:

  • Fibonacci
  • Cycle Lines
  • Fourier Transform
  • Detrended Price Oscillator
  • MESA Sine Wave Indicator

Market Strength Indicator – Chỉ báo cường độ thị trường là gì?

Bên cạnh các chỉ báo trên, chỉ báo kỹ thuật còn được phân chia thành chỉ báo cường độ thị trường. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch có thể đánh giá thực trạng của thị trường Forex đang biến động thế nào. Dưới đây là một số chỉ báo cường độ thị trường được sử dụng phổ biến:

  • Accumulation-Distribution
  • Demand Index
  • Chaikin Money Flow
  • Ease of Movement
  • Chaikin A/D Oscillator
  • Klingler Oscillator
  • Moving Average (Volume Adjusted)
  • Money Flow Index
  • Open Interest
  • Herrick Payoff Index
  • Negative Volume Index
  • On Balance Volume
  • Positive Volume Index
  • Price Volume Trend
  • Volume
  • Volume Oscillator
  • Volume Rate-Of-Change
  • Trade Volume Index

Support and Resistance Indicator – Chỉ báo Kháng cự & Hỗ trợ là gì?

Chỉ báo kháng cự và hỗ trợ giúp các nhà giao dịch tìm kiếm và xác định điểm vào lệnh thông qua các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Hiện nay, một số chỉ báo hỗ trợ và kháng cự phổ biến gồm có:

  • Fibonacci Arcs, Fans, Retracements
  • Andrew’s Pitchfork
  • Envelope
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Gann Lines, Fans, Grids
  • Projection Oscillator
  • Pivot Points
  • Projection Bands
  • Speed Resistance Lines
  • Quadrant Lines
  • Trendlines
  • Tirone Levels

Trend Indicator – Chỉ báo Xu hướng là gì?

Chỉ báo phổ biến cuối cùng là chỉ báo xu hướng. Đây là một công cụ hỗ trợ đắc lực các nhà giao dịch trong việc đánh giá xu hướng của thị trường. Với chỉ báo này, người dùng có thể xác định được động lực của thị trường đang trên đà tăng hay đang ở đà giảm.. Đồng thời giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và bao quát về khả năng xu hướng thị trường có thể đảo chiều trong thời gian tới. Chỉ báo này có độ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật khá cao, chính vì thế nó được khá nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn để sử dụng nhằm tạo ra những chiến lược giao dịch tối ưu cho bản thân. Một số loại chỉ báo được ưa chuộng hàng đầu gồm có:

  • Aroon
  • DEMA
  • Commodity Selection Index
  • Forecast Oscillator
  • Directional Movement
  • Linear Regression Slope
  • Linear Regression Trendline
  • Linear Regression Indicator
  • Moving Averages (all methods)
  • Performance
  • MACD
  • Polarized Fractal Efficiency
  • Parabolic SAR
  • Qstick Indicator
  • Price Oscillator
  • r-squared
  • Raff Regression Channel
  • Standard Error Bands
  • Standard Error
  • Standard Deviation Channel
  • Standard Error Channel
  • Vertical Horizontal Filter
  • TEMA
  • Time Series Forecast

Indicator hoạt động tốt nhất trên thị trường hiện nay

Có thể nói, chỉ báo kỹ thuật Indicator được xây dựng để phục vụ từng chiến lược trong giao dịch Forex, vì thế nó khá đa dạng với nhiều loại khác nhau. Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường ngoại hối thì indicator chính là một trợ thủ không thể thiếu. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các chỉ báo tối ưu nhất cho các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Exponential Moving Average – Đường trung bình hàm mũ

Đường trung bình động hàm mũ còn được biết đến với tên gọi là đường EMA. Đây là một trong những công cụ kỹ thuật được đánh giá cao về độ hiệu quả nhưng lại thỏa mãn được tính đơn giản, dễ sử dụng. Vì thế các nhà giao dịch trên toàn thế giới thường ưu ái sử dụng đường EMA này trong các giao dịch của mình.

Thay vì sử dụng các thông số trong quá khứ, EMA thường chủ yếu tập trung vào các thông số gần nhất. Vì thế chúng thường được ưa thích và có khả năng phản ánh tình hình thị trường biến động ở hiện tại một cách tốt nhất và có thể lọc được các tín hiệu nhiễu khá hiệu quả.

Chúng ta luôn biết rằng thị trường Forex luôn không ngừng biến động với tốc độ nhanh chóng. Do đó, so với việc áp dụng những thông số cũ đã trở nên lỗi thời, việc căn cứ vào những dữ liệu giá mới nhất sẽ đem đến hiệu quả tối ưu hơn.

Ngoài ra, đường nhanh EMA 50 và đường chậm EMA 200 là các đường mà nhà giao dịch nên sử dụng. Trong đó, vai trò của đường nhanh là tạo ra các tín hiệu, còn trách nhiệm của các đường chậm chính là đánh dấu các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. 2 đường EMA này thường được sử dụng cùng với những tín hiệu sau đây:

  • Chỉ báo kháng cự, hỗ trợ.
  • Bullish/Bearish crossover: Khi EMA 50 giao cắt theo hướng từ dưới lên với EMA 200 thì Bullish crossover sẽ diễn ra. Nói cách khác, đây chính là tín hiệu xu hướng tăng lên trong thời gian trung hạn (Golden Cross). Ngược lại, khi hai đường EMA nói trên giao cắt theo hướng thì trên xuống thì Bearish crossover xảy ra. Đây còn được gọi là dấu hiệu xu hướng giảm trong thời gian trung hạn (Death Cross).
  • Xác định xu hướng trung hạn: nếu đường EMA 50 cong xuống trong xu hướng tăng thì nhiều khả năng xu hướng sẽ trở nên suy yếu và xảy ra đảo chiều. 

Bollinger Bands và Keltner Channel

Sau đây là chỉ báo Keltner Channel và Bollinger Bands hay còn được gọi là kênh Keltner. Đây là hai chỉ báo có thể thay phiên nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ đo lường thị trường hiện tại đang biến động thế nào và đo lường độ quá bán, quá mua.

Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands khi crypto market biến động mạnh mẽ sẽ được phát huy hữu hiệu
Bollinger Bands khi crypto market biến động mạnh mẽ sẽ được phát huy hữu hiệu

Chỉ báo Bollinger Bands có khá nhiều tính năng vượt trội, được các nhà đầu tư trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng trong mọi hoạt động giao dịch của họ. Công cụ này sở hữu khá nhiều ưu điểm nổi bật và thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia trải nghiệm. Trong số đó, một trong những công dụng được coi là đặc thù của loại chỉ báo này chính là hiện tượng thắt nút cổ chai. Đây cũng chính là lý do Bollinger Bands được nhiều trader ưa chuộng đến thế.

Chỉ báo này báo hiệu những biến động lớn đang xảy ra trên thị trường khi hai dải băng có hiện tượng mở rộng. Ngược lại, nếu hai dải băng có hiện tượng co thắt thì đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và có chiều hướng sẽ di chuyển cố định theo một hướng. Và lúc đó, chúng ta sẽ đưa ra những chiến lược giao dịch khác nhau bằng cách dựa vào những biến động của thị trường thông qua các chỉ báo này.

Chỉ báo Keltner Channel (Kênh Keltner)

Chỉ báo kỹ thuật Keltner Channel (Kênh Keltner) cũng sở hữu những tiện ích tương tự như Bollinger Bands. Đây chính là một sự lựa chọn tối ưu để các nhà giao dịch có thể đánh giá tổng quát về tình hình hiện tại của thị trường. Cụ thể là khả năng nhận diện thị trường đang ở trong trạng thái quá bán hay quá mua. Từ đó các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn toàn cảnh về thị trường để tránh rơi vào tình trạng FOMO (Fear Of Missing Out) thường xuyên gặp phải ở các trader.

FOMO khiến các nhà giao dịch sợ hãi việc bỏ lỡ các cơ hội đầu tư
FOMO khiến các nhà giao dịch sợ hãi việc bỏ lỡ các cơ hội đầu tư

So với Stochastic hay RSI thì Keltner Channel có phần hiệu quả hơn với vai trò xác định tình trạng quá bán hoặc quá mua của thị trường. Đó là bởi chỉ báo này dựa trên nến để làm tín hiệu chứ không căn cứ vào dữ liệu giá. Cây nến đóng cửa và nằm phía ngoài band trên của Keltner Channel là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua và giá có thể hồi lại. Ngược lại sẽ là thị trường đang trong trạng thái quá bán ở vị trí band dưới.

Tuy nhiên, việc dự đoán xu hướng với cách áp dụng 2 chỉ báo này sẽ có thể khiến cho các nhà đầu mắc phải nhiều rủi ro. Vì thế không nên sử dụng chúng theo cách Buy khi chạm band dưới và Sell khi chạm band trên.

Các chỉ báo Stochastic, RSI và MACD

Ngoài ra, các chỉ báo Stochastic, RSI và MACD được gọi chung là chỉ báo nhanh hay chỉ báo dao động. Nhiệm vụ của chúng là thực hiện dự báo những xu hướng trong trung hạn và ngắn hạn, giúp các nhà đầu tư có thể xác định được tình hình thị trường trong tương lai gần.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Đây là chỉ báo chịu trách nhiệm cho tín hiệu phân kỳ (divergence), cụ thể khi RSI tạo đáy cao hơn trong khi giá tạo đáy thấp hơn thì người dùng sẽ được cung cấp tín hiệu cho một sự phân kỳ tăng giá, phản ánh sự suy giảm của xu hướng hiện tại và nhiều khả năng chuẩn bị diễn ra sự đảo chiều. Ngược lại với trường hợp thị trường phân kỳ giá giảm. Bên cạnh đó, mức độ tin cậy của chỉ báo RSI sẽ cao hơn khi chúng được kết hợp sử dụng với một mô hình giá.

Mức quá mua và quá bán trên thị trường được đo lường bởi RSI
Mức quá mua và quá bán trên thị trường được đo lường bởi RSI

Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD)

Đường MACD hay chính là đường trung bình hội tụ phân kỳ là loại chỉ báo có khả năng phân kỳ giá nhưng không thường xuyên như RSI. Nó thường tập trung vào nhiệm vụ dự đoán xu hướng khi có thêm chỉ báo Bearish Crossover hay Bullish Crossover.

Minh họa chỉ báo MACD
Minh họa chỉ báo MACD

Hiện tại trên thị trường, mức độ phổ biến của MACD là khá cao

Chỉ báo Stochastic

Stochastic cũng là một chỉ báo phổ biến không kém với những công dụng tương đương như MACD. Tuy nhiên, chỉ báo này được bổ sung thêm khả năng đo lường mức độ quá bán và quá mua trên thị trường.

Stochastic có khả năng phân kỳ như RSI và được bổ sung thêm khả năng đo độ quá mua/quá bán
Stochastic có khả năng phân kỳ như RSI và được bổ sung thêm khả năng đo độ quá mua/quá bán

Khối lượng giao dịch – Volume

Khối lượng giao dịch (Volume) là tín hiệu xác nhận được đánh giá là quan trọng nhất. Tín hiệu này cho phép các trader có cái nhìn toàn diện về thị trường. Nếu sau khi bật lên mô hình giá với khối lượng giao dịch ở mức vừa hoặc yếu và không có sự nổi bật thì bạn đừng nên vào lệnh ngay mà hãy quan sát thêm một thời gian nữa.

Khi 1 cú break khỏi mô hình xuất hiện thì đó chính là thời điểm tốt nhất để bạn vào lệnh với khối lượng giao dịch vượt lên hẳn so với lúc trước. Sau đó nó nhẹ nhàng hồi lại và nhanh chóng tìm được nơi hỗ trợ bên dưới.

Khối lượng giao dịch giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm vào lệnh
Khối lượng giao dịch giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm vào lệnh

Cách sử dụng Indicator hiệu quả

Indicator được rất nhiều trader sử dụng trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, để có thể sử dụng Indicator một cách hiệu quả thì không chỉ dừng lại ở việc hiểu. Trong quá trình giao dịch, nếu như muốn Indicator phát huy được hết tất cả sức mạnh, công dụng của mình thì trader cần phải biết cách chọn lựa khung thời gian hợp lý. Đồng thời, cũng nên kết hợp nhiều công cụ, chỉ báo khác với nhau. Điều này không những chỉ mang lại một kết quả tốt nhất cho trader mà còn giảm thiểu được những rủi ro đáng tiếc không may xảy ra.

Hướng dẫn sử dụng kết hợp các chỉ báo với nhau

Việc kết hợp nhiều chỉ báo với nhau trong quá trình phân tích biểu đồ giao dịch là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, trader cũng cần hết sức lưu ý khi kết hợp các loại chỉ báo khác với nhau vì rất có thể sẽ bị “phản tác dụng” nếu như kết hợp không đúng cách. Vì vậy, để có được một kết quả hoàn hảo nhất và không gây quá tải thông tin thì trader cần lưu ý một vài điều như sau khi kết hợp các chỉ báo với nhau:

Tránh dư thừa

Thực tế hiện nay có rất nhiều các chỉ báo tương tự nhau về đặc điểm cũng như cách thức hoạt động. Vì thế, mà những tín hiệu chúng cung cấp đến người sử dụng đôi khi cũng tương tự nhau.

Trong trường hợp trader vô tình sử dụng kết hợp hai chỉ báo có những đặc điểm hoạt động giống nhau sẽ hết sức nguy hại. Khi đó, các tín hiệu dư thừa sẽ được chỉ báo trả về cho trader. Thay vì giúp các tín hiệu này tăng thêm sức mạnh, điều này sẽ tạo ra các hiểu nhầm, khiến cho trader dễ dàng đưa ra những quyết định giao dịch không chính xác.

Tránh xung đột

Ngoài các chỉ báo tương đồng thì đôi khi cũng sẽ xuất hiện những chỉ báo mang các thông tin, tín hiệu xung đột, mâu thuẫn với nhau.

Chẳng hạn như khi trader sử dụng hai chỉ báo. Chỉ báo đầu tiêu cho rằng giá đang có xu hướng tăng. Nhưng chỉ báo thứ hai lại cho rằng giá đáng có xu hướng giảm. Nếu không may rơi vào trường hợp này thì chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoang mang cho các nhà đầu tư.

Do đó, lúc này trader cần phải khôn ngoan loại bỏ đi một chỉ báo để giúp cho hệ thống có thể hoạt động một cách hiệu quả và mang lại chất lượng tốt nhất.

Xung đột có thể xảy ra khi kết hợp các loại chỉ báo với nhau
Xung đột có thể xảy ra khi kết hợp các loại chỉ báo với nhau

Sử dụng các chỉ báo có thể bổ sung cho nhau

Trong quá trình sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo với nhau, trader cần có đủ hiểu biết về đặc điểm, cách thức hoạt động của các chỉ báo để tránh việc dư thừa hay xung đột tín hiệu xảy ra. Hãy chỉ sử dụng những chỉ báo có công dụng bổ sung cho nhau, không gây ra các xung đột, mâu thuẫn cũng như mang lại những tín hiệu trùng lặp, dư thừa không đáng có.

Việc sử dụng các chỉ báo có khả năng bổ sung cho nhau cũng không phải là điều khó nhằn gì. Các trader chỉ cần sử dụng các chỉ báo không nằm cùng một nhóm với nhau là được.

Chẳng hạn như việc trader sử dụng đường MA (thuộc nhóm chỉ báo xu hướng) kết hợp với RSI (thuộc nhóm chỉ báo bộ dao động). Nếu như cảm thấy chưa đủ, lúc này trader cũng có thể sử dụng thêm một chỉ báo độ biến động khác là Bollinger Bands,…

Bởi vì mỗi nhóm chỉ báo sẽ có cách thức phân tích, giải thích không giống nhau về điều kiện, xu hướng thị trường. Do đó, khi kết hợp các chỉ báo không cùng nhóm sẽ rất hiếm khi xảy ra việc trùng lặp, dư thừa hoặc xung đột thông tin, tín hiệu. Còn nếu như không may sự xung đột vẫn xuất hiện thì trader nên thay đổi các nhóm chỉ báo khác bổ sung cho nhau tốt hơn.

Sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để bổ sung cho nhau
Sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để bổ sung cho nhau

Hướng dẫn sử dụng Indicator phù hợp với khung thời gian

Như đã biết, mỗi chỉ báo sẽ đều có thông số về chu kỳ hay nói cách khác đó là số phiên đã được sử dụng trong quá khứ để có thể tính toán ra chỉ báo.

Chẳng hạn như đường MA200 thì sẽ có thông số chu kỳ là 200. Nghĩa là trong quá khứ, nó đã được tính toán dựa vào 200 phiên trước đó. Vì thế, khi sử dụng, các trader nên điều chỉnh chu kỳ này để phù hợp hơn với khung thời gian.

Để có thể chọn cho từng loại chỉ báo một chu kỳ phù hợp thì các trader có thể tham khảo một vài mẹo sau đây:

Chỉ báo xu hướng

Khi thực hiện phân tích với khung thời gian dài hạn và càng lớn thì các trader nên sử dụng các chu kỳ lớn hơn thay vì sử dụng các chu kỳ nhỏ.

Ví dụ như khi sử dụng đường trung bình động, trader cần tuân theo các quy tắc như sau:

  • MA200: Sẽ được sử dụng theo dõi đối với các chu kỳ kéo dài qua nhiều tháng. Hiểu đơn giản sẽ là những khung thời gian lớn.
  • Từ MA20 cho đến MA65: Sẽ mang về kết quả tốt nhất đối với các chu kỳ trung hạn kéo dài từ 1 tháng – 4 tháng. Ngoài ra, nó còn sử dụng các khung thời gian như H4, D1 – đây đều là khung thời gian trung hạn.
  • Từ MA5 cho đến MA20: Hữu ích khi sử dụng đối với khung thời gian nhỏ và chu kỳ ngắn ngày.

Chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động hay độ biến động sẽ thích hợp đối với các chu kỳ và khung thời gian nhỏ, ngắn.

Chỉ báo động lượng và chỉ báo khối lượng

Hai chỉ báo này có thể được sử dụng ở nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác thì trader nên điều chỉnh phù hợp với chu kỳ và khung thời gian mà mình đang thực hiện phân tích.

  • Trường hợp tập trung vào phân tích xu hướng dài hạn thì nên điều chỉnh chu kỳ của chỉ báo và sử dụng khung thời gian lớn hơn.
  • Trường hợp phân tích các xu hướng trong vòng vài tháng (trung gian) thì nên dựa theo chu kỳ trung gian để điều chỉnh chỉ báo.
  • Trường hợp phân tích xu hướng trong ngắn hạn thì nên điều chỉnh khung thời gian thấp hơn đối với các biểu đồ và sử dụng các chu kỳ nhỏ hơn.

Để giúp cho việc phân tích biểu đồ được hiểu quả, các trader cũng cần hết sức lưu ý một vài điều sau về mặt hình thức khi sử dụng chỉ báo Indicator:

  • Giữ gìn biểu đồ gọn gàng và sạch sẽ: Các trader cần điều chỉnh vị trí của chỉ báo cũng như kích thước sao cho dễ nhìn nhất. Các đường hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng cũng cần hết sức lưu ý trong quá trình vẽ để hạn chế việc cản trở tầm nhìn khi quan sát biểu đồ.
  • Hạn chế sử dụng nhiều chỉ báo cùng một lúc: Mặc dù việc kết hợp nhiều chỉ báo có thể mang lại kết quả phân tích tốt hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều chỉ báo cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến việc quan sát biểu đồ và dễ khiến cho trader rơi vào tình trạng rối ren.
  • Sử dụng chỉ báo theo độ quan trọng: Đôi khi các trader sẽ lâm vào tình huống sử dụng chỉ báo này quá nhiều và sử dụng chỉ báo ma quá ít. Do đó, nên sắp xếp các chỉ bảo ở các vị trí hợp lý, phù hợp nhất để thuận tiện cho việc quan sát tổng quan biểu đồ.
  • Nên sử dụng các màu sắc: Để việc nhận biết, quan sát được dễ dàng hơn, các trader nên sử dụng nhiều màu sắc khác nhau. Đặc biệt, màu sử dụng nên là những màu nổi bật, có tính tương phản cao hơn màu nền.
Kết hợp nhiều Indicator khi phân tích biểu đồ
Kết hợp nhiều Indicator khi phân tích biểu đồ

Những lưu ý khi sử dụng indicator trong hệ thống giao dịch

  • Đầu tiên, đa phần các nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối chỉ chú ý đến trạng thái của chỉ báo mũi tên đang chỉ theo hướng đi lên hay đi xuống, phản ánh cho lệnh mua và lệnh bán. Họ quên mất việc quan sát thị trường biến động như thế nào. Nếu thói quen này được duy trì trong thời gian dài thì nó sẽ khiến cho các nhà giao dịch mất đi khả năng phán đoán cũng như phân tích xu hướng thị trường. Và điều đó sẽ dẫn tới việc khi gặp phải các chỉ bảo rởm, tài khoản của bạn sẽ gặp rủi ro cao. Ngoài ra, nơi sử dụng chỉ báo này phổ biến nhất là thị trường giao dịch quyền nhị phân Binary Option.
  • Thứ hai, trước khi sử dụng các loại chỉ báo, bạn cần tìm hiểu mục đích và bản chất của chúng. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần nắm được công thức tính toán của các loại chỉ báo mặc dù phần mềm MT4 có thể thay họ thực hiện thao tác này. Tuy nhiên, việc hiểu rõ sự hình thành, nhiệm vụ và hiệu quả của các chỉ báo này sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện về từng loại indicator.
  • Cuối cùng, mỗi cách tính toán với các công thức khác nhau sẽ khiến những tín hiệu mà indicator cho ra là không giống nhau cho dù chúng được áp dụng với cùng một mục đích. Do đó, khi một lượng lớn indicator đưa ra những tín hiệu giống nhau thì tỷ lệ giao dịch thành công của tín hiệu này là khá cao. Ngược lại, khi xảy ra sự xung đột tín hiệu thì nhiều khả năng thị trường có thể xảy ra những biến động lớn và bạn nên đứng ngoài thị trường khi đó.

Kết luận

Chắc hẳn qua bài viết hướng dẫn trên đây, bạn đã có thể nắm bắt được indicator là gì và hiểu được bản chất, cách sử dụng cũng như các loại chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng điều đó sẽ giúp bạn xây dựng được các chiến lược giao dịch hiệu quả có khả năng mang về nhiều lợi nhuận. Chúc bạn sẽ lựa chọn được cho mình một công cụ phù hợp.

Xem thêm:

Trong forex các yếu tố biến động đến chênh lệch giá bid và ask là gì?

Cách để có thể giao dịch hiệu quả nhất với GAP trong Forex là gì?

Lưu ý cách sử dụng lot trong giao dịch forex cần nhớ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.