Force Index

Chỉ báo Force Index là gì? Quan trọng ra sao trên thị trường forex?

Trong thị trường giao dịch Forex, nhắc đến việc kết hợp giữa khối lượng và giá cả với nhau thì chúng ta không thể nào bỏ lỡ Force Index. Chỉ số Force Index sẽ dựa vào hướng, volume và mức độ để đánh giá sức mạnh của giá trên thị trường giao dịch. Vậy cụ thể Force Index là gì và có cách sử dụng như thế nào? Tất cả sẽ được Exness giải đáp chi tiết nhất qua bài viết sau.

Đôi nét về Force Index

Chỉ báo Force Index là gì? Chỉ báo này được biết đến là một loại chỉ báo kỹ thuật nằm trong nhóm chỉ báo độ dao động hay còn gọi là Oscillator. Sự di chuyển giá của các vùng mua và vùng bán (Supply – Demand) sẽ được chỉ báo này phản ánh với mục đích đo lường Bear Power và Bull tại các vị trí tăng hoặc giảm tương ứng.  Bên cạnh đó, chỉ báo Force Index còn giúp ích cho việc tổng hợp những nhân tố thị trường chẳng hạn như xa hướng giá, khối lượng và phạm vi giao dịch.

Việc sử dụng khối lượng và giá của chỉ báo Force Index là nhằm xác định những bước ngoặt quan trọng cũng như đánh giá sức mạnh của các động thái (move) sau khi đã diễn ra trong một giao dịch forex.

Elder đã từng nhắc đến rất nhiều về các yếu tố cơ bản mà ông cho rằng chúng là quan trọng nhất đối với biến động giá trên thị trường thông qua phần lớn các tác phẩm của mình. Cụ thể là 3 yếu tố sau: xu hướng, khối lượng và mức độ.

Chỉ báo Force Index là gì?
Chỉ báo Force Index là gì?

Cả ba yếu tố này được chỉ số Force Index kết hợp lại với nhau tạo thành như một bộ dao động hoạt động tại các khu vực tiêu cực và tích cực. Khi khối lượng dịch chuyển, điều này sẽ tạo ra sự cân bằng.

Vậy tác dụng của chỉ báo Force Index là gì? Khi sử dụng, chỉ số này có tác dụng củng cố xu hướng chung trên thị trường forex. Đồng thời, nó cũng sẽ xác định sự điều chỉnh cũng như có khả năng tìm kiếm những điểm đảo chiều tiềm năng xung quanh thông qua sự phân kỳ.

Theo tìm hiểu của Exness, người có đóng góp vô cùng vĩ đại trong việc phát minh và phát triển những chỉ số kỹ thuật quan trọng này đó chính là tiến sĩ Alexander Elder. Nhắc đến vị tiến sĩ này, chắc hẳn không thể bỏ qua cuốn sách vô cùng nổi tiếng là Trading for Living. Ông hết sức coi trọng chỉ số Force Index indicator và đã giúp nó trở thành một chỉ báo khối lượng hỗ trợ đắc lực cho các trader trong giao dịch forex. Cho đến hiện này, chỉ báo Force vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các trader bởi vị sự hiệu quả của mà chúng mang lại.

Công thức tính chỉ báo Force Index

Trong các chỉ báo kỹ thuật chính hiện nay, chỉ số Force Index được xem là chỉ số có cách tính toán dễ nhất.

Trước hết, trader cần phải tính ra chỉ số Force Index thứ nhất bằng cách tính giá chênh lệch giữa giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại và giá đóng cửa ở thời điểm trước đó, sau đó đem kết quả đi nhân với khối lượng giao dịch ở hiện tại. Đối với dữ liệu này, các trader có thể lấy nó từ các phần mềm của các nhà môi giới.

Tiếp theo sau đó, các trader sẽ phải tính toán chỉ số Force tại khoảng thời gian giao dịch mà mình mong muốn. Ở nhiều phần mềm, khoảng thời gian này sẽ được mặc định là 13 kỳ. Như vậy, để tính được chỉ số Force Index của 13 kỳ thì ta lấy EMA 13 kỳ của chỉ số này đã được tính toán bên trên.

Force Index (1) = {Close (current period) – Close (prior period)} x Volume

Force Index (13) = 13 – period EMA of Force Index (1)

Công thức tính chỉ báo này có ý nghĩa như sau: Nó thể hiện việc giá đóng cửa của ngày hôm trước thay đổi như thế nào với giá đóng cửa ngày hôm nay. Hay nói cách khác, kết quả tính toán được sẽ thể hiện xu hướng giá của ngày hôm nay là giảm hay tăng và sẽ cho thấy được lực giảm và tăng giá mạnh như thế nào khi cộng thêm khối lượng giao dịch của ngày hôm nay. Chỉ số Force Index được xem là tích cực nếu như giá đóng cửa hôm qua thấp hơn giá đóng cửa hôm nay. Trường hợp giá đóng cửa hôm qua cao hơn giá đóng cửa hôm nay thì có nghĩa là chỉ số Force Index tiêu cực.

Khi giá hoặc khối lượng có một sự thay đổi thì trader sẽ xác định được sức mạnh của lực. Đây là một trong hai tình huống mà gây nên sức ảnh hưởng nhất định và độc lập đến giá trị cũng như sự thay đổi của chỉ số Force Index.

Giá trị của chỉ số Force Index sẽ bị ảnh hưởng từ ba yếu tố sau:

  • Khi giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại lớn hơn giá đóng cửa ngày trước thì chỉ số Force Index dương. Khi giá đóng cửa hiện tại nhỏ hơn giá đóng cửa ngày trước thì chỉ số Force Index âm.
  • Phạm vi di chuyển sẽ xác định theo hệ số nhân. Số nhân sẽ lớn khi di chuyển càng lớn. Khi đó, nó sẽ gây ra các ảnh hưởng tương ứng. Tuy nhiên, khi di chuyển nhỏ và số nhân cũng nhỏ thì không ảnh hưởng gì.
  • Khối lượng giao dịch có vai trò vô cùng quan trọng đối với Force Index indicator. Các giá trị chỉ số Force cao sẽ được tạo ra thông qua động thái lớn tác động lên trên khối lượng lớn. Tương tự thì chỉ báo Force có giá trị tương đối thấp khi mà xuất hiện di chuyển nhỏ trên khối lượng thấp.
Chu kỳ 13 thanh giá của Force Index indicator trên biểu đồ EUR/USD
Chu kỳ 13 thanh giá của Force Index indicator trên biểu đồ EUR/USD

Hiện nay, ở các nền tảng giao dịch đều đã tích hợp Force Index indicator, do đó các trader sẽ dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng cũng như thực hiện các thao tác phân tích chỉ số.

Hướng dẫn cách đọc Force Index indicator

Biểu đồ line với vị trí dao động xung quanh đường giá trị 0 sẽ biểu diễn đồ thị giá của chỉ báo Force indicator. Cách đọc Force Index indicator vô cùng đơn giản.

  • Nếu như chỉ số Force Index có đường nằm bên trên mức 0: nghĩa là đang xác nhận một xu hướng tăng giá.
  • Nếu như chỉ số Force Index có đường nằm bên dưới mức 0: nghĩa là đang xác nhận một xu hướng giảm giá.
  • Cuối cùng, một sự xác nhận về sự thay đổi của xu hướng giá sẽ được thể hiện khi điểm breal đi qua level 0.
Cách đọc chỉ báo Force Index như thế nào?
Cách đọc chỉ báo Force Index như thế nào?

Trường hợp giá đang nằm trong xu hướng tăng nhưng chỉ số lại đang dao động ở mức dưới thì đây chính là dấu hiệu của việc giá chuẩn bị đảo chiều theo xu hướng giảm. Ngược lại, trường hợp giá đang nằm ở xu hướng giảm nhưng chỉ số Force Index lại chỉ đang dao động ở mức trên 0 thì dấu hiệu phân kỳ cho biết đây là dấu hiệu của việc giá chuẩn bị đảo chiều tăng.

Thông thường, số 13 sẽ là chỉ số được bài mặc định trong chỉ báo Force. Nhưng các trader có thể thay đổi số tùy ý trong quá trình thực hiện giao dịch. Việc thay đổi này có thể dựa vào khung thời gian hoặc loại tài sản mà trader giao dịch trên thị trường forex. Độ dao động sẽ càng nhẹ khi mà số càng lớn, do đó trader nên lựa chọn số phù hợp để dễ dàng hơn cho việc theo dõi và mở lệnh.

Nhược điểm của chỉ báo Force Index là gì?

Như đã biết, chỉ báo Force Index được sử dụng nhằm mục đích đánh giá về cách mà giá di chuyển và độ mạnh của giá ở những giai đoạn đã diễn ra trước đó. Đồng thời, việc chỉ ra giá trị trung bình đã làm cho nó bị chậm đi. Nhiều khi, để thể hiện việc thị trường tăng giá trở lại, phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì chỉ báo Force mới đưa ra được các dấu hiệu. Trong khi đó, tại thị trường giao dịch lúc bấy giờ đã có một xu hướng tăng đáng kể.

Vì các lý do trên, khi nhắc đến chỉ số Force indicator phần lớn trader sẽ xem nó như là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ cho việc đưa ra những tín hiệu giao dịch xác nhận thay vì đưa ra các tín hiệu vào lệnh.

Chiến lược giao dịch với Force Index indicator

Như Exness đã chia sẻ, bởi vì chỉ báo Force Index được sử dụng như một công cụ đưa ra những tín hiệu liên quan đến việc xác nhận. Do đó, thay vì dựa vào chỉ báo này để thực hiện việc mở lệnh đơn lẻ thì các trader nên tập trung nhiều hơn vào các chiến lược giao dịch nhằm xác định những yếu tố quan trọng của thị trường forex.

Dự đoán xu hướng thị trường nhờ vào Force Index

Một trong những cách được nhiều người biết đến khi sử dụng chỉ báo Force đó chính là dự đoán xu hướng. Đây được xem là cách dùng căn bản nhất của không những chỉ báo Force Index và còn của cả các loại chỉ báo thuộc nhóm Oscillator.

Khi nhìn vào các chỉ số, giá trị của chỉ số Force, các trader sẽ nhận định được một cách tổng quan hơn về sự chuyển đổi giữa áp lực bán và áp lực mua. Khi đó, momentum của giá cũng sẽ được nhận xét chính xác hơn. Cụ thể như sau:

  • Thị trường đang có momentum mạnh sẽ được thể hiện qua việc chỉ báo có đường giá trị di chuyển ra xa khỏi giá trị 0.
  • Thị trường đang có momentum suy yếu khi mà chỉ báo có đường giá trị ngày càng di chuyển lại gần giá trị 0.
Dự đoán xu hướng thị trường nhờ vào chỉ báo Force Index ra sao?
Dự đoán xu hướng thị trường nhờ vào chỉ báo Force Index ra sao?

Nhìn vào biểu đồ giá này, có thể nhận ra giá liên tục hình thành nên các đỉnh mới. Tuy nhiên, các sóng đẩy lại có độ cao đang giảm dần (nghĩa là momentum đang suy yếu). Đồng thời, sự yếu của các đợt sóng đẩy cũng được Force Index báo hiệu (tức là các đỉnh mới đang có xu hướng đi vào đường 0). Như vậy, điều này sẽ khiến cho giá mất đà và lao xuống.

Chiến lược này được xem là một chiến lược quan trọng trong việc đánh giá cấu trúc thị trường trong quá trình thực hiện giao dịch forex. Chúng sẽ giúp các trader dễ dàng và nhanh chóng xác định được các đợt giảm và tăng giá tiếp sau đó có khả năng tiếp tục duy trì được nữa hay không.

Xác định các điểm điều chỉnh giá

Khi sử dụng Force Index indicator, rủi ro mà các trader thường xuyên gặp phải nhất khi giao dịch theo xu hướng đó chính là việc hồi giá hay còn gọi là các đợt giá kéo về.

Tuy nhiên, khi sử dụng Force Index, chỉ báo này sẽ hỗ trợ trader rất nhiều trong việc nhận biết được các sự “nhiễu” không có lợi này sớm nhất.

Trường hợp thị trường đang diễn ra xu hướng tăng và trader cũng đã nắm bắt được xu hướng này thì vùng điều chỉnh khi đó có hai trường hợp:

  • Một, vùng điều chỉnh sẽ chính là vùng mà đường chỉ báo Force quay đầu để trở về 0.
  • Hai, vùng điều chỉnh sẽ chính là nơi mà đường chỉ báo Force cắt qua đường 0 và sau đó nó nhanh chóng quay đầu trở lại.

Để có thể biết được liệu rằng xu hướng này sẽ được duy trì hay kết thúc thì trader cần phải tiếp tục quan sát chỉ số Force Index. Nếu như trường hợp đường Force Index quay đầu và tăng giá lên trở lại sau khi cắt giá trị 0 thì khả năng lớn đợt điều chỉnh giá này đã kết thúc. Đồng thời, thị trường vẫn tiếp tục duy trì được xu hướng giá đó. Lúc này, các trader có thể yên tâm thực hiện các lệnh mua vào.

Xác định vị trí các điểm điều chỉnh giá
Xác định vị trí các điểm điều chỉnh giá

Sử dụng chỉ báo Force Index để xác định phân kỳ

Phân kỳ hay được gọi là Divergence sẽ là tín hiệu giúp các trader biết được giá có khả năng đảo chiều hay không trong chỉ báo Force Index.

Sử dụng chỉ số Force Index để dự đoán phân kỳ
Sử dụng chỉ số Force Index để dự đoán phân kỳ

Tuy nhiên, thay vì trở thành một tín hiệu giúp ích cho việc vào lệnh giao dịch thì phân kỳ được biết đến nhiều hơn như là một tín hiệu dự đoán cho các thời điểm giá đảo chiều. Nguyên nhân là vì ở nhiều trường hợp, mặc dù đã xuất hiện phân kỳ nhưng xu hướng giá vẫn không xuất hiện việc đảo chiều trong một khoảng thời gian rất lâu. Do đó, để có thể có được những dự đoán, phán đoán chính xác nhất, trader nên kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau để phân tích.

Cách kết hợp chỉ báo khác với Force Index trong giao dịch

Trong phần này, Exness sẽ hướng dẫn các trader cách kết hợp Force Index indicator với chỉ báo EMA. Để thực hiện các thao tác kết hợp hai chỉ báo này với nhau, trader cần có một bộ chỉ báo EMA 200 và EMA 52 với chỉ báo Force Index chu kỳ 13.

Cách set up đối với lệnh BUY

  • Đường EMA 200 bị đường EMA cắt lên trên đồng thời có xu hướng dốc lên.
  • Trong từng một đợt hồi nhỏ có giá đang hồi về.
  • Force Index indicator cắt từ đường 0 theo hướng từ dưới lên.
  • Tại đáy của sóng nước có Stop loss.
  • Khi chỉ báo Force Index trả về các tín hiệu có đỉnh thấp hơn thì tại các ngưỡng kháng cự an toàn hoặc quan trọng sẽ xuất hiện take profit.

Cách set up đối với lệnh SELL

  • Đường EMA 200 bị đường EMA cắt lên trên đồng thời có xu hướng dốc xuống.
  • Trong từng một đợt hồi nhỏ có giá đang hồi về.
  • Force Index indicator theo hướng từ dưới lên đã cắt đường 0.
  • Tại đỉnh của sóng nước xuất hiện Stop loss.
  • Khi Force Index trả về các tín hiệu có đỉnh thấp hơn thì tại các ngưỡng hỗ trợ an toàn hoặc quan trọng sẽ xuất hiện take profit.
Lệnh buy khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá
Lệnh buy khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá

Nhìn vào biểu đồ bên trên, có thể nhận ra đường EMA 200 đang bị đường EMA 52 cắt lên. Điều này thể hiện một xu hướng tăng tối thiểu là trung hạn. Các trader có thể tận dụng các đợt giá hồi về trong xu hướng để mở lệnh theo phương pháp này. Như biểu đồ trên thì có hai điểm để trader vào lệnh và lệnh sẽ có khả năng thành công với R>2.

Hướng dẫn cách sử dụng Force Index trên MT4

Trên nền tảng MT4, việc mở và sử dụng chỉ báo Force Index khá đơn giản. Đầu tiên, các trader cần nhấn chọn vào mục “Insert”. Tiếp sau đó nhận chọn vào “Indicators”. Sau khi kết quả hiển thị thì tiếp tục nhấn chọn “Oscillators” và cuối cùng là nhấn vào chỉ báo “ Force Index”.

MT4 và cách mở Force Index
MT4 và cách mở Force Index

Điểm khác biệt giữa Money Flow Index và Force Index là gì?

Chỉ số Force Index và MFI (Money Flow Index) đều thể hiện độ mạnh xu hướng và tìm ra các điểm đảo tiềm năng thông qua việc dựa vào giá kết thúc và khối lượng. Nhưng nếu nói đến cách tính toán thì chỉ số MFT có vẻ phức tạp và khó hơn chỉ số Force Index.

MFI sẽ dựa vào trung bình giá ở mức giá thấp nhất, mức giá cao nhất và mức giá đóng cửa của ngày. Đồng thời, MFI cũng chỉ có mức giới hạn từ 0 cho đến 100 mà thôi. Chính vì sự tính toán khác nhau này mà MFT và Force Index cũng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Chính vì vậy, khi tham gia giao dịch, các trader nên tìm hiểu kỹ và nắm vững cách sử dụng của các loại chỉ báo để sử dụng kết hợp có hiệu quả hơn nhé. 

Kết luận

Như vậy, bài viết vừa rồi của chuyên mục Hướng Dẫn Exness đã chia sẻ đến mọi người một cách chính xác và chi tiết nhất về Force Index. Trên các thị trường nhiều biến động, chỉ số Force Index sẽ luôn là trợ thủ đắc lực cho các trader khi mà nó có khả năng hiểu thị kết quả xu hướng thị trường chính xác và tốt nhất. Qua bài viết này của Exness, hy vọng rằng các trader sẽ có được những giao dịch thành công hơn nữa nhé.

Xem thêm:

Chỉ số PPI là gì? Tầm quan trọng của PPI với thị trường Forex như thế nào?

Tổng quan về VIX Index và Thị trường Chứng khoán ở Hoa Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.