Cổ phiếu vàng là gì? Có nên chọn cổ phiếu vàng để đầu tư không?

Vàng là một kênh đầu tư tuyệt vời để kiếm lợi nhuận. Không ít người sẽ đặt câu hỏi rằng nên đầu tư tích trữ vàng trực tiếp hay mua cổ phiếu vàng sẽ lợi hơn. Và cụ thể, nếu quyết định mua cổ phiếu vàng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ “miếng vàng thật” nào cả mặc dù chúng vẫn chạy theo giá vàng thật. Với bài viết cổ phiếu vàng là gì, vì sao nên chọn cổ phiếu vàng để đầu tư hôm nay của sàn Exness, bạn sẽ có câu trả lời ngay thôi!

Cổ phiếu vàng là gì?

Cổ phiếu vàng có tên gọi khác là vàng giấy. Về cơ bản, cổ phiếu vàng có chức năng tương tự với các cổ phiếu khác. Nói một cách đơn giản tức là bạn đang đầu tư vào các công ty khai thác hoặc sở hữu vàng thay vì tự ra mặt.

Ví dụ, khi bạn đầu tư vào một doanh nghiệp, bạn mong muốn rằng họ sẽ thành công và khoản đầu tư mà bạn cũng sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Tương tự khi bạn đầu tư vào cổ phiếu vàng, tức là bạn đang đầu tư vào một công ty cụ thể có liên quan đến vàng.

Ngoài ra, bạn có thể xem xét 2 cách sau để đầu tư vào vàng: chứng khoán phái sinh vàng, đặc biệt là hợp đồng vàng tương lai và quỹ hoán đổi danh mục vàng (vàng ETF). Cả hai sản phẩm đều rất phổ biến, chúng cạnh tranh trực tiếp với việc sở hữu và nắm giữ vàng vật chất.

ETF là một quỹ mở có danh mục đầu tư chủ yếu là vàng nguyên chất. Bên cạnh đó, ETF còn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Quỹ được hình thành bởi các nhà đầu tư hoặc thành viên lập quỹ, sáng lập viên của quỹ.

Vì vậy, về lý thuyết, khoản đầu tư của bạn có giá gần bằng với việc đầu tư vào giá vàng. Nếu xảy ra trường hợp thị trường chứng khoán sụp đổ, bạn sẽ an toàn hơn một chút khi đầu tư vào cổ phiếu vàng.

Ưu và nhược điểm của cổ phiếu vàng là gì?

Cổ phiếu vàng sở hữu tính thanh khoản cao

Như đã đề cập, khi đầu tư vào cổ phiếu vàng về bản chất cũng tương tự như bạn đầu tư vào các loại cổ phiếu thông thường khác. Vì vậy mà bạn có thể dễ dàng bán ra nếu muốn.

Lúc này, bạn không nhất thiết phải đợi để rút nó khỏi IRA kim loại quý của mình và cũng không cần lo lắng về việc bán nó. Bạn có thể chọn phương pháp giao dịch quỹ.

Không tốn không gian lưu trữ

Thay vì sở hữu vàng vật chất, bạn cần phải có nơi cất giữ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, để được chấp nhận, nó phải nằm trong số những kim loại quý IRA và phải có người giám sát quản lý.

Khi chọn đầu tư vào cổ phiếu vàng, bạn sẽ có thể nắm giữ nó giống như các loại cổ phiếu truyền thống. Cũng giống như việc bạn quản lý danh mục đầu tư của chính mình.

Không thực sự sở hữu vàng

Nhược điểm của việc đầu tư bằng cổ phiếu vàng chính là bạn sẽ không nhận được khoảng vàng vật chất nào. Có nghĩa là khoản đầu tư của bạn sẽ là vào một công ty, một doanh nghiệp chứ không phải là một dạng hàng hóa. Điều này gây ra bất lợi đó là nếu như xảy ra suy thoái kinh tế, sụp sụp đổ của thị trường chứng khoán, bạn sẽ không có bất kỳ một khoản “bảo hiểm” nào cho danh mục đầu tư như vàng vật chất của mình.

Mức độ rủi ro khi nắm giữ cao

Cổ phiếu vàng có mức độ rủi ro cao hơn vàng vật chất là do chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn. Cụ thể, cổ phiếu vàng sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty, chính sách của chính phủ để xác định được tình hình về giá.

Lý do cổ phiếu vàng là một khoản đầu tư tiềm năng là gì?

Nguyên nhân Warren Buffett lại đầu tư 564 triệu USD vào cổ phiếu vàng là gì?

Warren Buffett, một nhà đầu tư nổi tiếng của phố Wall. Ông là giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Ngoài ra, ông cũng đã tạo dựng khối tài sản khổng lồ cho bản thân và các cổ đông của mình trong 5 thập kỷ qua bằng việc mua lại các doanh nghiệp chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh bền vững với giá thấp và nắm giữ chúng trong khoảng thời gian thích hợp.

Bên cạnh đó, Buffett còn rất giỏi trong việc nghiên cứu cổ phiếu ngân hàng, công ty bảo hiểm và mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Ông thường đầu tư mạnh vào những ngành, lĩnh vực này.

Thế nhưng Berkshire Hathaway đã khiến Phố Wall và các nhà đầu tư nói chung ngạc nhiên khi đầu tư vào các cổ phiếu vàng ngoài lượng nắm giữ truyền thống của công ty.

Berkshire đã đầu tư vào khoảng 20,92 triệu cổ phiếu Barrick Gold trong quý 2 năm 2020. Thỏa thuận này có giá trị tương đương gần 564 triệu USD. Điều khiến danh mục đầu tư này trở nên đặc biệt là Buffett chưa bao giờ là người mua vàng vật chất.

Buffett thường tập trung đầu tư vào hạng mục cổ phiếu ngân hàng hoặc của Coca-Cola, những công ty luôn biết tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ giúp tăng doanh thu và dòng tiền ổn định.

Nguyên nhân Warren Buffett lại đầu tư lớn như vậy?

Vậy nguyên nhân nào dẫn Warren Buffett mua một cổ phiếu vàng để đầu tư? Và mức đầu tư đó lại có thể lên đến 564 triệu USD?

Đầu tiên, một sự thật không thể phủ nhận rằng giá vàng đang càng lúc càng tăng liên tục từ quá khứ cho tới bây giờ.

Hơn nữa, lợi suất trái phiếu trên thế giới và trong nước đã giảm đi rất nhiều trong nhiều năm. Điều này làm cho vàng trở thành một kho lưu trữ giá trị thậm chí còn rất tốt trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

Việc Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) cam kết sử dụng chính sách nới lỏng định lượng không giới hạn để hỗ trợ nền kinh tế trong nước và các thị trường tài chính là một công thức dẫn đến sự gia tăng nguồn cung tiền và đồng USD yếu hơn.

Cùng lúc đó, đồng USD và vàng hầu như luôn di chuyển ngược chiều nhau, việc đồng USD yếu hơn sẽ tạo cơ hội cho giá vàng cao hơn. 

Ngoài ra, tổng dòng tiền tự do của Barrick Gold đạt 522 triệu USD trong quý hai, tăng 84 triệu USD do giá vàng trung bình tăng 128 USD/ounce so với quý đầu tiên.

Dựa trên tỷ lệ đó, dòng tiền tự do trong quý thứ ba của Barrick Gold sẽ là 700 triệu USD, với giá vàng dao động quanh mức 2.000 USD/ounce. Barrick Gold có thể không phải là “Sự lựa chọn hoàn hảo của Buffett”, nhưng nó rất thích hợp với một cổ phiếu có giá trị về lợi thế cạnh tranh và mang đến lợi nhuận.

Những mã cổ phiếu vàng đạt giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất hiện nay

Cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất

Những cổ phiếu vàng này có mức giá khá thấp trong những năm qua. Do lợi nhuận kiếm được cần phải trả lại cho cổ đông dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Bên cạnh đó tỷ lệ P/E thấp có nghĩa là số tiền bạn bỏ ra sẽ ít hơn số lợi nhuận bạn nhận được.

Những cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất
	Giá ($)	Vốn hóa thị trường ($ B)	Tỷ lệ P / E Trailing 12 tháng
Sibanye Stillwater Ltd. (SBSW)	15,79	11,6	4.3
Jaguar Mining Inc. (JAG.TO)	CA $ 7,34	CA $ 0,5	6.9
Kinross Gold Corp. (K.TO)	CA $ 9,64	CA $ 12,1	8.5

• Sibanye Stillwater Ltd: Sibanye Stillwater là một doanh nghiệp khai thác mỏ có trụ sở tại Nam Phi chuyên khai thác và phát triển các đặc tính khoáng sản. Đối tượng khách hàng chủ yếu ở Nam Phi và Mỹ. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sibanye Stillwater thông báo họ sẽ đưa ra các khuyến mãi theo lô lẻ và cụ thể các cổ đông có thể nắm giữ từ 100 đến 400 cổ phiếu của doanh nghiệp. Giá phát hành sẽ bù đắp cả 5% phần lỗ trên giá niêm yết của cổ phiếu.
• Jaguar Mining Inc: Jaguar là một doanh nghiệp khai thác có trụ sở tại Canada. Chuyên khám phá, phát triển và vận hành các tài sản vàng ở Brazil. Vào ngày 9 tháng 11, Jaguar đã thông báo rằng thu nhập ròng của họ tăng gấp 14 lần cũng như doanh số tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2020. Doanh nghiệp cũng đã công bố quý thứ năm liên tiếp về sản lượng vàng tăng.
• Kinross Gold Corp: Kinross Gold có trụ sở tại Canada là một doanh nghiệp khai thác, phát triển và sản xuất vàng. Ngoài ra, Kinross Gold còn có các hoạt động tại Mỹ, Brazil, Mauritania, Chile, Nga và Ghana.

Cổ phiếu vàng có sự tăng trưởng nhanh nhất

Những cổ phiếu vàng dưới đây có mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng cao nhất trong quý gần đây nhất (hay có thể gọi là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu EPS).

Thu nhập tăng thể hiện hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp đang phát triển và có thể giúp bạn kiếm thêm nhiều tiền hơn để tái đầu tư hoặc  trả lại cho cổ đông.

Cổ phiếu vàng tăng trưởng nhanh nhất
	Giá ($)	Vốn hóa thị trường ($ B)	Tăng trưởng EPS (%)
Jaguar Mining Inc. (JAG.TO)	CA $ 7,34	CA $ 0,5	1,060
Eldorado Gold Corp. (ELD.TO)	CA $ 16,67	CA $ 2,9	673
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO)	CA $ 9,23	CA $ 1,7	631

• Jaguar Mining Inc: Đã đề cập ở phần phía trên.
• Tập đoàn vàng Eldorado: Eldorado chuyên khai thác và phát triển vàng có trụ sở tại Canada. Doanh nghiệp còn có các hoạt động trên đa dạng trên toàn cầu, cụ thể là ở Brazil, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Doanh nghiệp đã báo cáo sản lượng vàng tăng 35% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2020 cùng với lợi nhuận tăng 66,9% và doanh thu ròng tăng gần 10 lần.
• Dundee Precious Metals Inc: Dundee Precious Metals là một doanh nghiệp khai thác và chế biến vàng có trụ sở tại Canada cùng với các hoạt động trên khắp thế giới.

Cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng tốt nhất

Một số cổ phiếu vàng có tổng mức sinh lời cao nhất trong một năm qua, cụ thể:

Cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng tốt nhất
	Giá ($)	Vốn hóa thị trường ($ B)	Tổng lợi nhuận sau 12 tháng (%)
Jaguar Mining Inc. (JAG.TO)	CA $ 7,34	CA $ 0,5	368.0
Tudor Gold Corp. (TUD.V)	CA $ 2,67	CA $ 0,5	323,8
Pure Gold Mining Inc. (PGM.V)	CA $ 2,76	CA $ 1,1	278,1
Russell 1000	N / A	N / A	19,7
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)	N / A	N / A	35,6

• Jaguar Mining Inc.: Đây là một doanh nghiệp rất đáng để bạn đầu tư vì nó đáp ứng cả đủ 3 điều kiện: có giá trị tốt nhất, đà tăng trưởng nhanh và cao nhất.
• Tudor Gold Corp:Tudor là một doanh nghiệp chuyên khai thác và phát triển vàng có trụ sở tại Canada. Cụ thể họ tập trung vào việc thăm dò và phát triển vàng và kim loại quý khác. Doanh nghiệp với mục đích hoạt động khai thác tại phạm vi British Columbia được gọi là Tam giác vàng.
• Pure Gold Mining Inc: Pure Gold Mining là một doanh nghiệp khai thác vàng có trụ sở tại Canada và hoạt động tại đây. Vào tháng 12, công ty thông báo rằng quặng đầu tiên từ mỏ PureGold cao cấp của họ ở Red Lake, Ontario đã được đưa vào sản xuất, đánh dấu một cột mốc quan trọng của riêng công ty.

Nếu không muốn đầu tư vào vàng vật chất, một giải pháp thay thế tuyệt vời chính là đầu tư vào cổ phiếu vàng. Mặc dù hình thức này cũng sẽ có những rủi ro đã được đề cập ở phía trên, nhưng cơ hội kiếm tiền từ khoản đầu tư này thật sự rất tốt. Và tất nhiên, với bất kỳ một cách đầu tư nào anh em cũng cần phải cẩn thận và tính toán thật kỹ. Với bài viết cổ phiếu vàng là gì? Những mã cổ phiếu vàng đáng để đầu tư trong năm nay, mong rằng anh em sẽ có được những cuộc giao dịch thành công. Truy cập Exness Hướng Dẫn để xem thêm nhiều thông tin bổ ích để làm giàu bạn nhé!

Xem thêm:

Top các sàn giao dịch XAUUSD online uy tín hiện nay

Những phân tích kỹ thuật đối khi cách xem biểu đồ giá vàng

Khái niệm vàng vật chất là gì? Những thông tin chi tiết về vàng vật chất