CCI là gì

Chỉ báo CCI là gì? Hướng dẫn giao dịch với chỉ số CCI

Chỉ báo CCI là gì? CCI tên đầy đủ là Commodity Channel Index là một loại chỉ báo thuộc lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Khi thị trường có biến động mạnh, các trader thường sử dụng chỉ số CCI bởi nó có tính hiệu quả cao và vô cùng hữu dụng. Vì thế trong bài viết hôm nay, chúng tôi – Exness Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn về Commodity Channel Index, tìm hiểu ý nghĩa, đặc điểm, công thức, cách thức hoạt động và giao dịch với loại chỉ báo này.

Chỉ báo CCI là gì?

CCI là chỉ số kênh hàng hóa với tên gọi đầy đủ là Commodity Channel Index. Năm 1980, Donal Lambert đã phát minh ra loại chỉ báo dao động này. Thời gian đầu, chỉ số CCI được phát triển với vai trò phân tích thị trường hàng hóa. Ngày nay, phạm vi ứng dụng của nó đã mở rộng với nhiều loại tài sản khác nhau như forex, cổ phiếu,…

Chỉ báo dao động Commodity Channel Index
Chỉ báo dao động Commodity Channel Index

Chỉ báo CCI có ý nghĩa là gì?

Chỉ số CCI có thể áp dụng trong việc phát hiện thời điểm quá bán, quá mua và theo dõi xu hướng của thị trường. Ngoài ra, chỉ báo này cũng được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để nhận diện điểm yếu trong các xu hướng khi xảy ra phân kỳ – chỉ báo và giá ngược chiều nhau. Từ đó có thể thực hiện đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng thị trường mới.

Ngoài ra, CCI còn có vai trò xác định điều kiện quá bán (Oversold) và quá mua (Overbought). Sức mạnh của xu hướng thị trường đang ở mức độ mạnh hay yếu cũng có thể được đo lường với chỉ số CCI.

Chỉ báo CCI có đặc điểm là gì?

Nếu đã hiểu Commodity Channel Index là gì thì tiếp theo, bạn cần biết được những đặc điểm nổi bật của loại chỉ báo này. CCI mang những đặc điểm sau đây:

Chỉ báo dao động từ -100 đến +100

Khi thị trường đang trong giai đoạn ổn định và không xảy ra những biến động lớn thì chỉ báo này sẽ di chuyển chủ yếu xung quanh trục 0. Trục 0 này chính là cột mốc thể hiện cho mức giá bình quân cân bằng. Bạn có thể quan sát hình vẽ dưới đây để dễ tưởng tượng.

Sự dao động của chỉ báo CCI
Sự dao động của chỉ báo CCI

Khi giá dịch chuyển trong khoảng từ 0 đến 100 thì đó chính là dấu hiệu phản ánh xu hướng thị trường đang trong trạng thái tăng. Ngược lại thị trường sẽ ở trong một xu hướng giảm nếu như giá di chuyển trong khoảng từ 0 xuống đến -100.

Chỉ báo vượt ngưỡng phạm vi -100 và 100

CCI đóng vai trò là một chỉ báo chậm, nghiên cứu các dữ liệu từ quá khứ:

  • Trường hợp CCI vượt trên mức 100: Nghĩa là thị trường đang có đà di chuyển mạnh và giá có thể sẽ bắt đầu một xu hướng tăng.
  • Trường hợp CCI vượt ngưỡng -100 trở xuống: Dấu hiệu của việc thị trường đang suy yếu dần và khả năng một xu hướng giảm sẽ mở ra.

CCI đóng vai trò là một chỉ báo nhanh, phán đoán các dữ kiện của tương lai:

Trường hợp CCI vượt ngưỡng 100 trở lên: Điều này cho thấy thị trường đang trong đà tăng quá mạnh và có khả năng xu hướng xảy ra điều chỉnh giảm. Khi đó hai cặp tỷ giá đang ở vào trạng thái quá mua.

Trường hợp CCI vượt ngưỡng -100 trở xuống: Nghĩa là thị trường đang giảm quá xa và có khả năng điều chỉnh tăng, cặp tỷ giá lúc này lại trong tình trạng quá bán.

Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ thực sự phát huy tiềm năng của mình một cách tốt nhất khi thị trường ở trạng thái đi ngang (sideway). Ngược lại, CCI thường bị kìm hãm và không phát huy được thế mạnh khi thị trường đang di chuyển theo một xu hướng nhất định (trend market).

Công thức tính chỉ báo CCI là gì?

Các trader cần phải nắm bắt được công thức tính CCI để có cái nhìn rõ ràng hơn và áp dụng hiệu quả hơn trong giao dịch Forex. Chỉ báo CCI có công thức như sau:

Công thức tính chỉ báo CCI
Công thức tính chỉ báo CCI

Trong công thức trên, ta có:

  • Mức giá trung bình của tài sản AP (Average price) được tính bằng: (mức giá đóng cửa nhất + mức giá thấp nhất + mức giá cao nhất)/3
  • Trung bình động đơn giản của giá MA (Moving Average) được tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) / n.
  • Độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA MD (Moving Deviation) được tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
  • Các giá trị của CCI được làm mịn và điều chỉnh bằng hằng số 0.015 sao cho hằng số này nằm trong khoảng -100 đến 100.

Nhìn vào công thức của chỉ báo CCI, có thể thấy nó có cách tính khá phức tạp. Tuy nhiên bạn không cần bận tâm bởi hiện nay, chỉ báo CCI đã được tích hợp sẵn tại các nền tảng giao dịch Forex nên bạn sẽ không cần phải tự mình tính toán chỉ số này.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo CCI

Bạn có thể cài đặt CCI tại hai nền tảng phổ biến nhất là MT4 và Tradingview. Hãy thực hiện theo các thao tác như hướng dẫn sau đây.

Tại nền tảng MT4

Chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ gì với nền tảng Meta Trader 4. Tại phần mềm này, các chỉ báo kỹ thuật đều được tích hợp đầy đủ nhằm hỗ trợ các trader nhận định chính xác biến động của thị trường. Các bạn hãy làm theo các bước sau để cài đặt chỉ số CCI tại MT4.

Bước 1

Tại mục Insert, nhấn chọn Indicators, chọn tiếp Oscillators và nhấn vào Commodity channel index (CCI).

Chọn Commodity channel index (CCI) tại mục Insert trên MT4
Chọn Commodity channel index (CCI) tại mục Insert trên MT4

Bước 2

Lúc này, một hộp thoại Commodity channel index (CCI) sẽ xuất hiện trên giao diện như hình minh họa bên dưới.

Hộp thoại cài đặt Commodity channel index (CCI) trên MT4
Hộp thoại cài đặt Commodity channel index (CCI) trên MT4

Tại hộp thoại cài đặt trên, trong phần thông số Parameters sẽ bao gồm 2 mục chính. Đó là khung thời gian Period và Apply to – kiểu giá đang áp dụng.

Tại nền tảng MT4, khung thời gian được các nhà phát triển phần mềm mặc định là 14. Tuy nhiên so với chỉ báo CCI thì đây không phải là một khung thời gian mang giá trị tiêu chuẩn. Chính vì vậy, tùy thuộc vào điều kiện thị trường mà các nhà giao dịch đang đầu tư mà họ có thể tùy ý điều chỉnh mục này sao cho phù hợp.

Việc đặt khung thời gian là hết sức quan trọng với hầu hết các chỉ báo. Khung thời gian quá ngắn sẽ gây ra nhiều tín hiệu khiến thị trường bị nhiễu. Trong khi  đó một khung thời gian quá dài sẽ khiến cho sự xuất hiện của các tín hiệu mà chỉ báo cung cấp xuất hiện chậm hơn biến động của thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng những cơ hội vào lệnh để tìm kiếm lợi nhuận sẽ bị bỏ lỡ khá nhiều.

Ngoài ra, ngay khi nhận thấy tần suất di chuyển của CCI vượt quá phạm vi -100 và 100 là khá thường xuyên thì các trader cần lưu ý ngay lập tức tăng khung thời gian của chỉ báo lên.

Tại nền tảng Tradingview

Tại nền tảng Tradingview, chỉ báo CCI cũng đã được cài đặt sẵn. Chính vì thế, không khó để bạn có thể thực hiện khởi động chỉ báo này trên đồ thị Tradingview, các thao tác thực hiện khá thuận tiện và đơn giản.

Bước 1

Truy cập vào nền tảng Tradingview, tại thanh Menu, chọn công cụ “Biểu đồ.

Bước 2

Bạn muốn phân tích cặp tiền tệ nào thì lựa chọn cặp tiền tệ đó. Sau đó nhấn chọn fx (các chỉ báo) và tìm kiếm mục Commodity Channel Index.

Tìm kiếm Commodity Channel Index tại Tradingview
Tìm kiếm Commodity Channel Index tại Tradingview

Bước 3

Đến bước này, các bạn chọn mục Settings với ký hiệu hình răng cưa để tiến hành cài đặt số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.

Cài đặt số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch
Cài đặt số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch

Sau đó, giao diện nền tảng sẽ hiển thị hộp thoại CCI. Các bạn sẽ tiến hành nhập số liệu thích hợp tại các phần đầu vào vào mục rồi hoàn tất bằng cách nhấn chọn OK.

So sánh CCI và bộ dao động Stochastic

Chỉ báo kênh hàng hóa CCI và bộ dao động Stochastic đều là hai bộ dao động đo động lượng. Tuy nhiên cách tính toán của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi CCI không chịu bất cứ ràng buộc nào và có thể mở rộng trên nhiều loại sản phẩm đa dạng thì Stochastic lại bị ràng buộc từ 0 và 100. Cũng chính sự tính toán khác biệt đó nên các tín hiệu mà chúng cung cấp sẽ không giống nhau tại nhiều thời điểm khác nhau, nhất là ở các mức quá bán hoặc quá mua.

Cách tìm kiếm điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ với chỉ báo CCI

Trên thực tế, các chỉ báo thường xuất hiện khá chậm. Tuy nhiên chỉ báo CCI so với giá lại không bị tụt hậu quá nhiều. Nhưng để đảm bảo giao dịch của bạn đạt hiệu quả cao thì bạn có thể kết hợp sử dụng một số công cụ hỗ trợ khác haowjc phân tích biểu đồ với chỉ báo CCI.

Thông thường, khi bạn thấy giá chạy trên mức +100 CCI thì điều đó phản ánh sức mạnh của thị trường thuộc về một xu hướng tăng giá bởi hệ thống CCI không thực hiện tìm kiếm tín hiệu quá mua hoặc quá bán.

Khi áp dụng chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI, bạn hãy tham khảo một số quy tắc sau đây nhé:

Bước 1

Hãy chờ đợi CCI vượt quá mức +100.

Chỉ báo CCI vượt ngưỡng +100
Chỉ báo CCI vượt ngưỡng +100

Ví dụ trên chính là cặp EURUSD. Có thể thấy rằng chỉ số CCI đã vượt trên ngưỡng +100. Đây là tín hiệu cho thấy giá của cặp tiền tệ này đã tăng mạnh trên mức trung bình và là một cơ hội mua vào khá tốt.

Khi CCI mới vượt trên ngưỡng +100 thì tín hiệu này báo hiệu khả năng sắp sửa bắt đầu một xu hướng tăng hoặc ít nhất là một đợt tăng sẽ được hình thành. Nếu bạn biết tận dụng cơ hội thì có thể thành công mang về nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên bạn đừng nên vội vàng vào lệnh mà hãy tìm kiếm một vài điều kiện khác thỏa mãn để có thể chắc chắn tỷ lệ chiến thắng của mình.

Bước 2

Lúc này, bạn sẽ chờ đợi một đợt backtest giảm giá xuất hiện nhưng mức giảm này phải giữ được chỉ báo CCI ở phía trên đường zero.

Chờ đợi backtest xuất hiện với mức giảm CCI trên đường zero
Chờ đợi backtest xuất hiện với mức giảm CCI trên đường zero

Tới thao tác này, khi bạn chờ đợt 1 đợt giảm giá xuất hiện nghĩa là bạn đang tiếp cận giao dịch một cách chắc chắn. Lời khuyên cho bạn là sau khi giá tăng vượt quá ngưỡng +100 thì hãy chờ đợi 1 backtest.

Nguyên nhân là bởi chúng ta cần xác nhận xu hướng tăng thực sự của cặp EURUSD. Trước khi tăng trở lại, giá xảy ra backtest giảm, khi đó bạn cần lưu ý là chỉ báo CCI vẫn cần nằm tại vị trí phía bên trên đường zero. Nếu CCI vượt qua đường zero và lao xuống thì ở thời điểm đó, 1 lệnh long sẽ là vô giá trị.

Bước 3

Khi giá đóng cửa hoặc chạm gần tới đường zero của chỉ báo CCI thì bạn có thể đặt mua ngay. Hoặc bạn chỉ mua sau khi có 3 đến 5 cây nến đã pullback.

Đặt mua tại thời điểm giá đóng cửa chạm gần tới đường zero của CCI
Đặt mua tại thời điểm giá đóng cửa chạm gần tới đường zero của CCI

Bước 4

Tại đáy đảo chiều (swing low) gần nhất, tiến hành đặt mức cắt lỗ tại đó.

Đặt cắt lỗ tại swing low gần nhất
Đặt cắt lỗ tại swing low gần nhất

Thao tác đặt cắt lỗ như thế có thể hạn chế được rủi ro. Tuy nhiên bạn có thể đóng giao dịch ngay lập tức sau khi vào lệnh trong trường hợp chỉ báo CCI vượt quá ngưỡng -100. Bởi như đã đề cập phía trên, sau khi pullback, CCI bắt buộc phải nằm phía trên đường Zero. Tuy nhiên nếu chúng đi xuống dưới đường zero và sau đó vượt ngưỡng -100 theo chiều đi xuống thì việc đóng lệnh là hoàn toàn cần thiết bởi khi đó lệnh dừng lỗ thậm chí còn chưa được kích hoạt.

Bước 5

Khi CCI giảm xuống dưới mức zero hoặc chạm 200 thì đặt điểm chốt lời.

Đặt chốt lời khi CCI vượt dưới zero hoặc chạm 200
Đặt chốt lời khi CCI vượt dưới zero hoặc chạm 200

Trong trường hợp CCI chạm mức +200, bạn có thể tiến hành đóng lệnh. Tuy nhiên cơ hội giao dịch lớn này không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường, do đó bạn luôn cần có các phương án B để dự phòng cho chiến lược giao dịch của mình.

Thực hiện đóng giao dịch khi CCI trên mức 0
Thực hiện đóng giao dịch khi CCI trên mức 0

Đó chính là ngay khi chỉ báo CCI ở trên mức 0 thì bạn có thể ngay lập tức đóng giao dịch. Bởi tín hiệu này cho thấy phe mua đã không còn đủ mạnh và trở nên yếu dần, vì thế lúc này việc đóng lệnh là hợp lý cần thực hiện.

Cách thức hoạt động của chỉ báo CCI là gì?

Chỉ số CCI là một chỉ báo dựa trên động lượng, thuộc nhóm chỉ số dao động. Vì thế nó có khả năng mô tả các thay đổi về động lượng và khối lượng, đồng thời di chuyển xung quanh các giá trị cố định. Phạm vi dao động của CCI phổ biến từ 0 đến 100 hoặc -100 đến +100..

Cửa sổ phụ bên dưới biểu đồ giá là nơi đặt các chỉ số như vậy. Trong giao dịch ngoại hối, chúng thường được sử dụng để xác định các điều kiện bán và mua quá mức trên thị trường là chủ yếu đồng thời cũng có thể sử dụng theo nhiều phương thức khác.

Ứng dụng CCI làm chỉ báo xu hướng là gì?

CCI có thể được sử dụng để làm chỉ báo xu hướng, nghĩa là báo hiệu xu hướng có sức mạnh ra sao. Khi một xu hướng có động lực mạnh mẽ thì giá sẽ có thể tiếp tục tăng hoặc giảm.

Sử dụng CCI để dự báo sức mạnh xu hướng
Sử dụng CCI để dự báo sức mạnh xu hướng

Điều này đồng nghĩa với việc giá được kỳ vọng tiếp tục đi theo xu hướng. Việc kết hợp sử dụng CCI với các chỉ báo xu hướng khác sẽ là một phương án lý tưởng. Cụ thể, có thể sử dụng đường trung bình động hàm mũ thời gian 20 và 50 ngày được áp dụng với biểu đồ giá để kết hợp với chỉ báo CCI. Theo đó, khi đường trung bình động dài hạn 50 thấp hơn đường trung bình động ngắn hạn 20 thì đó là tín hiệu dự báo một xu hướng tăng.

Lúc này, khi sử dụng CCI, ta thấy được rằng mỗi khi CCI giảm xuống dưới mức -100 thì đà tăng được đổi mới. Khi CCI bắt đầu tăng từ -100 trở lại thì xu hướng cũng sẽ tăng tiếp tục và lúc này các nhà đầu tư có thể bắt đầu tham gia vào thị trường.

CCI giảm xuống -100 thì đà tăng của xu hướng có sự đổi mới
CCI giảm xuống -100 thì đà tăng của xu hướng có sự đổi mới

Ứng dụng CCI nhằm phát hiện sự phân kỳ

Chỉ báo CCI cũng có thể phát hiện sự phân kỳ giống như hầu hết các bộ dao động khác. Nếu áp dụng vai trò này của CCI thì chúng ta có thể so sánh các giá trị chỉ số của CCI với các mức giá thấp nhất hoặc cao nhất.

Nhìn chung, mức giá cao cao hơn hoặc thấp thấp hơn (hoặc mức cao thấp hơn và thấp cao hơn) của CCI sẽ so sánh với diễn biến giá.. Khi mức cao và mức thấp có sự khác biệt trong quá trình so sánh thì bạn có thể chờ đợi sự điều chỉnh giá đến từ sự phân kỳ CCI.

Sự phân kỳ CCI gây ra điều chỉnh giá
Sự phân kỳ CCI gây ra điều chỉnh giá

Quan sát ví dụ trên, có thể thấy mẫu phân kỳ của CCI so với giá. Trong khi giá tạo đỉnh mới liên tục thì vùng đỉnh mà CCI tạo thành lại thấp hơn so với giá lúc này. Đây là tín hiệu cảnh báo đã xảy ra tình trạng mua quá mức và theo đó, chuẩn bị có đợt điều chỉnh giá giảm khá mạnh.

Ứng dụng để xác định bán quá mức và mua quá mức

Khi thị trường bị giới hạn phạm vi thì việc sử dụng CCI sẽ giúp tình trạng bán quá mức và mua quá mức được cảnh báo đến các nhà giao dịch. Với những trader đi theo chiến lược mua bán breakout thì điều này là thực sự phù hợp.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI trong điều kiện bán quá mức và mua quá mức tốt nhất là xác định thị trường đi ngang hoặc một phạm vi đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ tìm kiếm các mức thấp nhất và cao nhất được hành động giá thiết lập. Khi giá đạt đến phạm vi trên, hãy báo hiệu động lượng cạn kiệt với việc tìm một CCI. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi tăng lên mức +100 thì CCI phải giảm xuống. Tương tự, tại mức giá thấp hơn, sau khi CCI ban đầu giảm xuống mức -100 thì nó phải có dấu hiệu tăng lên.

Chiến lược giao dịch breakout sẽ trở nên khả quan khi hiện tượng trên được xác nhận. Khi CCI tăng lên 100 thì Breakout mua lên sẽ đúng. Về hạn chế, khi giá vượt qua những phạm vi thấp hơn thì bạn cần tìm kiếm giá trị chỉ báo CCI giảm dưới mức -100.

Khi xảy ra CCI phân kỳ thì nó sẽ trùng hợp với sự chậm lại của động lượng. Và khi giá bắt đầu đi theo đà chậm lại thì xác suất đảo chiều là rất lớn.

Minh họa CCI vi phạm vùng giá 200 khi giá tạo đỉnh
Minh họa CCI vi phạm vùng giá 200 khi giá tạo đỉnh

Lưu ý khi sử dụng chỉ số CCI là gì?

Các trader cần kết hợp các công cụ phân tích tài chính với CCI để tránh những quyết định sai lầm. Khi giá di chuyển vào vùng quá bán hoặc quá mua thì các trader cần cân nhắc những yếu tố sau để xác nhận giá đảo chiều:

  • Xem xét các công cụ như chỉ báo RSI, MACD, biểu đồ nến,… để nhận biết tín hiệu đảo chiều.
  • Xác định mức giá hiện tại có nằm trên hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hay không.
  • Nhận định phân kỳ có xảy ra với các công cụ khác hay không. Nếu có nghĩa là khả năng xu hướng sẽ đảo chiều là khá cao.

Kết luận

Vậy bạn đã hiểu chỉ số CCI là gì chưa? Đây là một công cụ dễ sử dụng nhưng hiệu quả lại khá ưu việt. Vì vậy hãy áp dụng nó một cách phù hợp để mang về những giao dịch thành công, bạn nhé. Đừng quên đón đọc các bài viết hấp dãn khác tại chuyên mục Hướng Dẫn Exness nhé.

Xem thêm:

Volume là gì? Thế nào là khối lượng giao dịch? Chỉ báo Volume quan trọng như thế nào?

Khái niệm chỉ báo Keltner Channel là gì? Các phương pháp giao dịch khi sử dụng Keltner Channel

Khái niệm và lịch sử hình thành của Ichimoku cloud – Giao dịch với hệ thống Ichimoku như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.