Hướng dẫn cách tính khối lượng giao dịch forex chính xác

Khi quyết định tham gia thị trường forex, cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ là điều mà trader cần phải nắm được để chạm đến thành công gần hơn. Trader có một được phương pháp, chiến lược đầu tư hiệu quả hơn hết nếu như biết cách kết hợp quản lý rủi ro cùng với khối lượng vào lệnh khi giao dịch. Như vậy, để giúp các trader hiểu rõ hơn về khối lượng giao dịch trong forex, sàn Exness sẽ chia sẻ cụ thể vấn đề này qua bài viết sau đây.

Đôi nét về khái niệm và cách tính khối lượng giao dịch forex

Các trader cần phải nắm rõ về những khái niệm sau đây vì nó có liên quan trực tiếp đến cách thức tính toán khối lượng giao dịch hay khối lượng vào lệnh trong forex. Để tính toán khối lượng vào lệnh một cách đơn giản nhất trader cần phải hiểu được Lot, Pip cũng như cách thức quy đổi giá trị 1 pip sang một loại tiền tệ cơ sở khác trong quá trình mình giao dịch.

Khái niệm khối lệnh vào lệnh forex

Như đã biết, trước khi tiến hành vào lệnh, bên cạnh việc đưa ra các quyết định mua bán thì trader còn cần phải xác định chính xác số tiền rủi ro cũng như số tiền lợi nhuận mong muốn đối với vị thế đó rơi vào mức bao nhiêu. Để xác định được vị thế mua hoặc bán đó sẽ được mình mở với bao nhiêu lot thì trader cần phải xác được khối lượng vào lệnh.

Cách tính cơ bản khối lượng giao dịch forex

Như vậy khối lượng giao dịch trong forex sẽ có cách tính như thế nào? Nếu như trader đã nắm rõ và hiểu về cách tính lot và pip rồi thì chắc chắn cách tính khối lượng vào lệnh sẽ không làm khó được trader. Công thức tính của nó khá đơn giản như sau:

Khối lượng giao dịch = Số tiền chịu rủi ro / (Cắt lỗ x giá trị pip)

Cụ thể các bước thực hiện sẽ diễn ra như sau:

• Bước 1: Trader cần phải xác định được số tiền rủi ro mà mình chấp nhận đối với lệnh này là bao nhiêu. Thông thường, nó sẽ rơi vào khoảng 1% – 2% trên tổng tài khoản.
• Bước 2: Sau khi đã nghiên cứu và kỹ lưỡng phân tích, trader cần xác định đặt mức Stop Loss cho lệnh này sẽ là ở mức 20 pip.
• Bước 3: Trader cần quy đổi giá trị pip để chuyển sang loại tiền cơ sở. Sau đó, trader sẽ lấy giá trị đã tính được nhân với 100.000 (đối với tài khoản Standard).
• Bước 4: Trader lúc này áp dụng các con số đã tính được vào công thức rồi tính toán khối lượng giao dịch.

Một vài ví dụ đơn giản về cách tính khối lượng giao dịch trong forex

Để giúp trader hiểu hơn về cách tính khối lượng giao dịch trong forex, trader có thể tham khảo qua ví dụ sau đây.

Đầu tiên, đối với vị dụ về cặp tiền tệ EUR/USD sẽ có những thông số như sau:

• Với số vốn 1000$, mức Stop Loss 1% của tài khoản sẽ tương đương với 10$. Bên cạnh đó, số pip để cắt lỗ sẽ là ở mức 20 pip. Như vậy, khi quy đổi pip sẽ có giá trị 1 pip = 0.0001 x 1.000.000.
• Khi áp dụng giá trị vào công thức ta sẽ có:

Khối lượng giao dịch 10/(20 x 0.0001 x 1000000) = 0.05 lot.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp giao dịch chéo với cặp EUR/JPY sẽ được tính như sau:

• Tương tự như trên, với số vốn 1000$, Stop Loss 1% tài khoản sẽ có giá trị tương đương với 10$. Đồng thời, số pip cắt lỗ sẽ là 20 pip và quy đổi 1 pip = 0.00009 x 1000000.
• Sau đó, áp dụng công thức sẽ được:

Khối lượng giao dịch = 10/(20 x 0.00009 x 1000000) = 0.055 lot.

Như vậy, trader có thể thấy khi tính toán khối lượng giao dịch forex, việc khó nhất có lẽ là quy đổi giá trị 1 pip chuyển sang đơn vị tiền tệ cơ sở. Tuy nhiên, nếu như trader muốn khối lượng vào lệnh được tính toán chính xác thì hoàn toàn phải thực hiện bước này.

Những công cụ hữu ích hỗ trợ việc tính toán khối lượng vào lệnh trong forex

Nếu như trader đã quá đau đầu với việc phân tích và tính toán khối lượng giao dịch forex thì hiện nay, việc tính toán này sẽ được thực hiện khá nhanh chóng và chính xác thông qua các phần mềm, ứng dụng.

Sử dụng phần mềm Calculator

Đối với phần mềm Calculator, trader chỉ cần nhập đầy đủ các thông số thông qua các bước hướng dẫn như sau:

• Bước 1: Trader lựa chọn cặp tiền tệ giao dịch mà mình mong muốn tính khối lượng giao dịch. Chẳng hạn như cặp GBP/USD, EUR/USD.
• Bước 2: Trader điền loại tiền tệ cơ sở của tài khoản. Ở đây, phần lớn các trader Việt Nam sẽ sử dụng đồng Đô la Mỹ (USD).
• Bước 3: Điền số vốn mà trader sẽ bỏ ra để giao dịch.
• Bước 4: Trader lựa chọn tỷ lệ rủi ro giao dịch mà mình có thể kiểm soát được. Thông thường sẽ là từ 1% cho đến 2%.
• Bước 5: Sau khi phân tích, trader điền mức Stop Loss cho vị thế của lệnh.

Công cụ này sẽ tự động tính toán khối lượng vào lệnh một cách chính xác và nhanh chóng sau khi trader điền đầy đủ các thông số. Như vậy, thông qua công cụ này, khối lượng giao dịch sẽ được tính bằng 0.1 lot. Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng đây là kết quả đang được tính trên tài khoản tiêu chuẩn với kích thước 1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ nhé. Trước khi thực hiện tính toán, trader cần kiểm tra lại các thông số kỹ thuật tài khoản để nhận về kết quả chính xác tuyệt đối nhất.

Đặc biệt, để thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như tính toán, trader có thể tải phần mềm này về điện thoại. Trên điện thoại, phần mềm này sẽ có tên gọi là Fx Calculators.

Tính khối lượng giao dịch forex nhờ vào EA

Ngoài công cụ Calculator, trader cũng thể nhờ đến EA để tính toán khối lượng giao dịch trong forex. Trader chỉ cần gõ chữ “EA” trên công cụ tìm kiếm google sau đó cài đặt công cụ này vào MT4 thì EA sẽ tự động tính toán trên chính nền tảng này luôn. Như vậy, trader sẽ không cần phải chuyển đổi qua lại giữa công cụ trên website và MT4 như cách trên. Các bước sẽ diễn ra như sau:

• Bước 1: Trader nhấn vào “Place Stop Loss EA”, một đường ngang tượng trưng cho mức Stop Loss sẽ xuất hiện.
• Bước 2: Trader kéo và điều chỉnh đường màu vàng đến vị trí mà mình muốn đặt Stop Loss.
• Bước 3: Lựa chọn tỷ lệ rủi ro mà mình mong muốn. Thường sẽ ở mức từ 1% cho đến 2%.
• Bước 4: Khối lượng giao dịch sẽ được EA tính toán tự động. Khi đó, trader thì cần nhấn chọn Sell hoặc Buy thì EA sẽ tự động vào lệnh dựa vào khối lượng đã được tính sẵn đó.

Khối lượng vào lệnh trong forex có tầm quan trọng như thế nào?

• Nếu như không tính toán khối lượng vào lệnh thì trader cần phải quản lý chặt chẽ nguồn vốn của mình. Như vậy, việc kiểm soát rủi ro cho từng lệnh giao dịch cụ thể sẽ rất khó hay thậm chí là điều không thể.
• Mỗi cặp tiền tệ sẽ có khoảng cách Stop Loss là khác nhau. Vì vậy mà mỗi khi vào lệnh trader cần phải tính toán lại. Đôi khi có những cặp tiền tệ có biên độ giao dịch khá lớn, có những cặp thì thường xuyên quét Stop Loss. Do đó, để lựa chọn một mức Stop Loss an toàn và linh hoạt hơn thì trader cần phải nhờ đến việc tính toán khối lượng vào lệnh.
• Bởi vì ở mỗi cặp tiền tệ sẽ có giá trị pip khác nhau, cho nên tài khoản đôi khi sẽ có sau số khi tính toán mức độ rủi ro. Trader không thể nào lấy số gia trị pip của cặp GBP/JPY mà gán cho cặp EUR/USD để tính toán được.

Ý nghĩa khi tính toán khối lượng giao dịch forex

Cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ có ý nghĩa như thế nào? Trader hãy tham khảo qua một vài ý nghĩa mà Exness đã tìm hiểu được như sau nhé.

• Tính toán khối lượng giao dịch forex sẽ có sự liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến các vấn đề quản lý vốn. Quản lý vốn hiệu quả được coi là tiền tệ để đạt được thành công trong giao dịch forex mà bất kỳ trader nào cũng cần phải biết đến.
• Mặc dù trader có một phương pháp giao dịch tốt, tuy nhiên lại đặt rủi ro quá nhiều cho một lệnh thì khả năng rất cao trader sẽ bị cháy tài khoản trước khi kiểm chứng phương pháp giao dịch đó có hiệu quả hay không.
• Để có thể kiểm chứng một phương pháp giao dịch có tốt hay không thì ít nhất nó phải trải qua 100 lệnh giao dịch trong khoảng thời gian liên tục. Đây cũng chỉ là một con số tối thiểu mà thôi. Nhưng nếu như trader không biết cách quản lý vốn cho một vị thế ở mức rủi ro 1% thì làm sao để có thể giao dịch đủ 100 lệnh. Và đồng thời, nếu như không biết cách tính khối lượng giao dịch forex thì làm sao trader có thể quản lý vốn ở mức rủi ro là 1%.
• Có một quy tắc trên thị trường forex mà trader cần biết đến đó là quy tắc 90-90-90. Điều này có nghĩa là 90% số người tham gia giao dịch sẽ mất đến 90% số tiền giao dịch mà họ đã bỏ ra chỉ trong vòng 90 ngày thực hiện giao dịch. Và như vậy, để nằm trong 10% số người còn lại thì trader cần phải có phương pháp quản lý vốn hiệu quả.

• Khi số vốn của mình có sự thay đổi, trader cần phải tính toán lại rủi ro. Chẳng hạn như ban đầu trader có số vốn là 1000$, tuy nhiên trong tháng đầu tiên giao dịch đã mất 100$. Như vậy, ở những vị thế tiếp theo sau đó, trader sẽ cần phải tính toán lại khối lượng giao dịch với số vốn là 900$ thay vì 1000$ như lúc đầu. Điều này tức là 1 lệnh của trader sẽ có rủi ro là 9$. Và tương tự, nếu như nguồn vốn tăng lên 1100$ thì trader cũng phải tính toán lại khối lượng giao dịch với con số này.
• Đối với những trader có nguồn vốn nhỏ hơn 500$ thì trader hãy quản lý nó thật hiệu quả và chặt chẽ bằng cách đặt rủi ro cho mỗi lệnh là 1% mà thôi thay vì mơ tưởng đến việc làm già từ số vốn 100$ – 200$. Chỉ cần trader phải hoàn thiện tư duy để đưa ra phương pháp giao dịch tốt nhất thì chắc chắn ở ngoài kia sẽ có rất nhiều quỹ sẵn sàng đưa tiền cho trader giao dịch. Còn nếu như số vốn của trader quá nhỏ khồng thể quản lý được mức rủi ro 1% thi trader có thể chọn loại tài khoản khác như Cent hoặc Micro lot để luyện tập.

Một vài rủi ro thường gặp khi giao dịch forex

Bên cạnh biết cách tính khối lượng giao dịch forex thì nắm bắt các rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch trong thị trường forex cũng sẽ giúp trader gia tăng được tỷ lệ thành công nhiều hơn. Trên thị trường giao dịch forex, các rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào chẳng hạn như một vài rủi ro như sau:

Rủi ro xuất hiện khi các nhà đầu tư bắt đầu chán nản

Các trader khi mới tham gia vào thị trường forex, có thể họ sẽ cho rằng đây là một nơi đầu tư rất tốt với số tiền lợi nhuận kiếm về nhiều. Thế nhưng, thực tế trong giao dịch forex, các trader cần phải có chiến thuật giao dịch lâu dài, hợp lý và có sự kiện nhẫn cũng như các kiến thức, kỹ năng liên quan đến thị trường.

Vì vậy, các trader nhận ra đầu tư forex không hề dễ dàng và bắt đầu không còn sự kiên nhẫn nữa. Thậm chí họ sẽ lựa chọn rút ra khỏi thị trường mặc dù đang trên đà sinh lời.

Không những thế, nguyên nhân khiến các trader rời đi chủ yếu bắt nguồn từ việc thị trường ít có sự biến động và lợi nhuận không sinh ra. Do vậy, trader hãy tìm hiểu thật kỹ và cần phải có tính kiên nhẫn cao trước khi quyết định bước chân vào thị trường forex này nhé.

Các rủi ro khách quan

Thông thường, các trader sẽ dễ dàng thực hiện các giao dịch tiếp theo sau đó khi đã thắng quá nhiều ở những giao dịch trước. Đặc biệt là giao dịch theo ý chủ quan mà không có sự nghiên cứu chiến lược, mô hình nào cả. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho các rủi ro khách quan xuất hiện và các trader khi đầu tư thua lỗ dễ dàng.

Việc trader quá tự tin vào chiến lược giao dịch của mình đã dẫn đến các sai lầm không đáng có. Và điều này không được khuyến khích xảy ra đối với các trader khi đã “dấn thân” vào con đường giao dịch forex.

Mặc khác, các trader cũng sẽ dễ dàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng khi đã thua lỗ quá nhiều ở trước đó và đang có mong muốn gỗ vốn. Thay vì đáp ứng nhu cầu sinh lời ngay lập tức thì trader lại tiếp tục va phải các rủi ro. Phần lớn, những giao dịch như thế này sẽ không thành công và khiến cho trader thua lỗ rất nhiều.

Những rủi ro tiềm ẩn

Các rủi ro tiềm ẩn mà trader có thể gặp phải khi tham gia giao dịch forex đó là các vấn liên quan đến lừa đảo và pháp luật. Mặc dù đây là phương pháp kiếm tiền hoàn hảo thế nhưng đầu tư forex vẫn chưa được sự cho phép và bảo hộ từ pháp luật.

Từ việc không được pháp luật bảo hộ, trader khi đầu tư forex sẽ có khả năng rơi vào tình trạng bị lừa đảo, gian lận. Điều này sẽ có xác suất xảy ra cao hơn đối với những trader mới tham gia.

Bên cạnh đó, hiện nay các sàn giao dịch forex thường đưa ra các quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn cực khủng để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Và điều này cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến cho trader bị mất khá nhiều tiền.

Rủi ro bắt nguồn từ kỹ thuật

Thông thường, rủi ro từ kỹ thuật sẽ là sẽ việc trader nhận được các thông tin lỗi và những sự cố xuất hiện trong hệ thống.

Khi các lỗi này xuất hiện, những lệnh mà trader đã đặt trong quá trình giao dịch sẽ không còn trùng khớp với sự tính của mình. Từ đó, việc thua lỗ sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của nền kinh tế khi gặp phải các thông tin, sự kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến lệnh đầu của trader.

Rủi ro của đòn bẩy

Khi thị trường xuất hiện các biến động, các rủi ro cũng sẽ xảy ra khi trader giao dịch cùng với đòn bẩy. Không những thế, các biến động này thậm chí còn khiến trader chịu phải những tổn thất cực kỳ nặng nề đối với khía cạnh tài chính. Vì vậy, để hạn chế tình trạng thua lỗ xảy ra, trader cần phải theo dõi thị trường sát sao khi giao dịch cùng với đòn bẩy nhé.

Như vậy, vừa rồi là những chia sẻ cụ thể của Hướng Dẫn Exness về cách tính khối lượng giao dịch forex. Trong quá trình giao dịch, bên cạnh việc thu lợi nhuận thì khi các rủi ro xuất hiện cũng sẽ khiến trader bị thua lỗ nặng nề. Chính vì vậy, trader cần phải tìm hiểu kỹ về thị trường cũng như cách tính khối lượng giao dịch forex trước khi tham gia giao dịch nhé.

Xem thêm:

Hướng dẫn cách chọn lựa phương pháp giao dịch forex phù hợp nhất

Chiến lược giao dịch theo xu hướng trong Forex nên tham khảo ngay