cách đọc biểu đồ nến

Hướng dẫn chi tiết cách đọc biểu đồ nến cho người mới

Các trader đã biết cách đọc biểu đồ nến chuẩn xác chưa? Trong lĩnh vực tài chính, công việc thường ngày của một trader là phân tích các thông số kỹ thuật của biểu đồ nến Nhật. Từ đó tìm kiếm được nguồn dữ liệu chất lượng, lập kế hoạch đầu tư hiệu quả, giúp con đường chinh phục forex dễ dàng hơn. Tuy nhiên những trader mới bước chân vào nghề thì đây là cả một quá trình tập luyện với nhiều khó nhọc mà không phải ai cũng đương đầu tốt. Vậy cách đọc biểu đồ nến như thế nào thì hiệu quả? Cùng sàn Exness tìm hiểu ngay!

Khái niệm đọc biểu đồ nến Nhật là gì?

Trong các lĩnh vực tài chính, đặc biệt là chứng khoán, trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch từ công cụ forex. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy các nhà đầu tư hoặc bên môi giới chuyên nghiệp sử dụng một loại biểu đồ để phân tích và làm nổi bật chiến lược giao dịch của mình. Đó chính là cách đọc biểu đồ nến forex mà mỗi trader phải biết và áp dụng một cách thành thạo để từ đó đánh giá chuẩn xác xu hướng giá và nhịp thở của thị trường. Tìm được then chốt điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm gồng lời để các dự án giao dịch đạt kết quả cao nhất. 

Công việc hằng ngày của các trader là phân tích và đọc hiểu biểu đồ nến. Tuy nhiệm vụ này khá nhàm chán và không mấy thú vị nhưng lại là điểm mấu chốt giúp chúng ta bắt kịp nhịp đập của thị trường, nhận biết được xu hướng mà thị trường tiền điện tử đang hướng đến là gì. Điều này rất quan trọng nếu muốn tìm kiếm lời lãi trong forex. Mặc dù nhận thức được mức độ cần thiết của việc phân tích biểu đồ nến nhưng không phải bất kỳ trader nào cũng đọc được “vanh vách” và đúng cách, hoặc tìm ra hướng giải quyết tốt nhất về vấn đề giá trên thị trường.

Nắm bắt được những khó khăn mà các trader mới bước chân vào nghề gặp phải, sàn Exness xin gửi đến bạn đọc một số bước cơ bản nhất để có thể tham khảo trước khi đọc biểu đồ nến, cụ thể như sau:

  • Bước 1: Xác định chuẩn xác xu hướng giá mà thị trường đang hướng tới có trong biểu đồ.
  • Bước 2: Phân tích và đánh giá lực của xu hướng đó là mạnh hay yếu kém.
  • Bước 3: Tìm kiếm được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm gồng lời thể hiện trong biểu đồ.

Đối với 3 bước cơ bản trên thì việc xác định xu hướng giá của thị trường là yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công của một giao dịch nào đó. Thế nhưng có nhiều trader lại chủ quan hay bỏ qua bước này, thay vào đó là kẻ 1 đường trendline sau đó tìm điểm vào lệnh. Cách này đôi khi vẫn đúng và có thể kiếm được lợi nhuận trong forex. Tuy nhiên điều này cũng kèm theo một số rủi ro nhất định, chính vì vậy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy xác định đúng xu hướng của cặp tỷ giá mà bạn muốn chiến lược giao dịch của mình đang ở vị trí nào trước đã.

Xác định đúng xu hướng là yếu tố quan trọng để có cách đọc biểu đồ nến chuẩn

Nhắc đến lý thuyết Dow thì bất kỳ một trader nào cũng biết đến nguyên lý cơ bản  mang tên “Chỉ số bình quân thị trường nói lên tất cả (trừ ý Chúa)”. Đồng nghĩa với việc mọi hàng hóa trên thị trường chịu sự tác động hay thay đổi bất cứ một điều gì đều được thể hiện rất rõ nét trên đường giá.

Cho nên, dù là các biểu đồ chung toàn cầu hay biểu đồ nến nhật chỉ biểu thị bởi 2 màu sắc xanh và đỏ (chằng hạn) nhưng thể hiện rõ nét sự biến động tăng hoặc giảm của thị trường giá qua từng giai đoạn. Đồng thời biểu đồ này còn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, sợ hãi, lo lắng hay các điểm mốc lịch sự đánh dấu nhiều sự kiện lớn trong các thời điểm nhất định. Điển hình nhất chính là giai đoạn của đại dịch viêm phổi cấp. 

Đường giá là nền tảng cơ bản để phản ánh sự biến động của thị trường thế giới. Chính vì vậy, việc các trader nắm bắt chuẩn xác xu hướng là điều rất cần thiết và quan trọng để có thể đọc và dự đoán được nhịp đập của thị trường diễn ra như thế nào trong thời gian sắp tới. Từ đó kết quả giao dịch sẽ hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, khi đã xác định đúng xu hướng thì chúng ta chỉ cần đánh thuận 1 chiều à không phải Buy hay Sell lẫn lộn. Ví dụ minh hoạ như: Thị trường đang có xu hướng đi lên, lúc này trader chỉ cần đợi thời cơ giá giảm thì sẽ Buy hoặc mua lên. Còn ngược lại nếu xu hướng có chiều giảm mạnh thì trader phải chờ giá thị tường đi lên cao hơn để Sell hay bán xuống.

Ngoài ra việc xác định xu hướng thị trường chuẩn xác còn ích ích trong giai đoạn hình thành xu hướng cấp 1. Thời điểm này diễn ra khá dài, thông thường ít nhất là 1 năm chứ không phải nhất thời hay một lúc là thay đổi. Và một khi đã nắm bắt và theo kịp trend thì việc giao dịch hầu như đều diễn ra thuận lợi, trăm trạn trăm thắng.

Bitcoin những ngày cuối năm 2017 là thời điểm minh chứng tốt nhất cho điều này. Đây là giai đoạn uptrend của thị trường tiền điện tử trên toàn cầu nói chung và đồng Bitcoin nói riêng. Chính vì vậy dù bạn có mua 1 đồng coin của bất kỳ loại tiền điện tử nào cũng đem lại lợi nhuận cao trong thời điểm đó.

Hay điển hình như thị trường chứng khoán tại Việt Nam những năm 2000, 2001, bạn không cần phải quá giỏi giang hay suy nghĩ cao siêu, chỉ cần mua vào các loại cổ phiếu thì đã lời gấp 2, 3 lần thậm chí con số đó có thể lên tới gấp 10, 20 lần. Việc nhiều người trở thành triệu phú chỉ sau một đêm trong giai đoạn này là chuyện hết sức bình thường.

Ví như câu nói quả không sai, “thuận trend thì sống, nghịch trend thì chết”. Muốn đem lại thành công trong các giao dịch thị trường điện tử thì việc đầu tiên phải bắt kịp xu hướng một cách rõ ràng. Vậy câu hỏi được đặc ra “làm sao để có thể xác định trend trong thời điểm hiện tại?” Cùng nhau thêm nội dung dưới đây.

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến “vanh vách” để kiếm lợi nhuận trong forex

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường biểu hiện trong biểu đồ nến Nhật

Điều đơn giản nhất cho một trader khi xác định xu hướng là cần sử dụng một trong các phương thức được thống kê như sau: 

  • Lý thuyết Dow
  • Sử dụng các đường EMA
  • Đường Trendline
  • Sử dụng Kênh giá

Xác định xu hướng hiệu quả bằng cách áp dụng lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow dù nhận phải vô vàng chỉ trích nhưng hiệu quả mà nó mang cho các phương pháp phân tích kỹ thuật ngày nay là điều không khỏi bàng cải. Chính vì vậy nguyên tắc của lý thuyết này được xem là nền tảng cơ bản mà bất kỳ một trader nào muốn thành công trong các giao dịch đều phải nắm vững để phân tích các yếu tố kỹ thuật.

Dựa trên lý thuyết Dow, thị trường tiền điện tử được chia làm 3 xu thế chính: Đầu tiên là xu thế cấp 1 hay còn gọi là xu hướng chính, xu thế cấp 2 (xu thế phụ) và xu thế nhỏ (xu thế đi ngang). Khi tiến hành tìm hiểu và phân tích biểu đồ tăng giảm thì các trader hầu như chỉ xét ở 2 xu thế là cấp 1 và cấp 2.

Lý giải cho điều này là xu hướng thị trường đi ngang có thể liệt kê vào nhóm xu thế cấp 2. Trong giai đoạn này điều cần làm của một trader thông minh là chỉ nên đứng ngoài quan sát, chờ đến khi xu hướng ổn định và cụ thể hơn thì mới giao dịch .

Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, việc giao dịch chỉ nên thực hiện trên nền tảng xu thế cấp 1 bởi có tính ổn định cao hơn. Ở xu thế này không nhất thiết phải là tăng vì chúng cũng có thể giảm. Dưới đây là một số thông tin cho cả 2 trường hợp:

Trong trường hợp xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá sẽ luôn phá vỡ kỷ luật giá cũ và thiết lập các giá ở đỉnh và đáy cao hơn. Như vậy khi ta nhìn vào biểu đồ giá, muốn xác định được xu hướng tăng theo lý thuyết Dow thì phải tạo ra các cặp tỷ giá: Giá ở đỉnh và đáy của giai đoạn sau phải cao hơn đỉnh và đáy của giai đoạn trước.

Biểu đồ nến thể hiện xu thế cấp là xu thế tăng
Biểu đồ nến thể hiện xu thế cấp là xu thế tăng

Nhìn trên biểu đồ GBPJPY ta dễ dàng nhận thấy phía trên liên tiếp tạo đáy và đỉnh cao hơn nhiều. Bắt đầu giai đoạn tăng liên tục từ 6/2012 đến tháng 8/2015,  xu hướng tăng kéo dài hơn 3 năm theo trend tăng giá thị trường. 

Ngược lại, nếu xu thế cấp 1 là xu thế giảm, cũng sẽ tạo ra các cặp tỷ giá đỉnh và đáy sau phải luôn thấp hơn đỉnh và đáy trước.

Vẫn là GBPJY kéo dài sau 3 năm nhưng chỉ một xu thế duy nhất là uptrend. Thế nhưng thị trường lại có sự biến động và không thể duy trì mãi theo xu hướng tăng được. GBPJPY đã chính thức đổi chiều chuyển xu thế cấp 1 thành xu thế giảm khi liên tiếp tạo ra các đỉnh và đáy sau liên tục hấp hơn đỉnh và đáy trước, bạn có thể dễ dàng nhìn hình dưới đây:

Biểu đồ nến thể hiện xu thế cấp là xu thế giảm
Biểu đồ nến thể hiện xu thế cấp là xu thế giảm

Như vậy, thông qua lý thuyết Dow các trader có thể xác định được xu hướng thị trường cụ thể nhất. Hãy lựa chọn giao dịch trong xu thế cấp 1 để giúp bạn hạn chế một phần rủi ro không mong muốn. 

Xác định xu hướng thị trường thông qua đường trendline

Trước khi đi vào vấn đề trendline, hãy cùng tìm hiểu sơ về các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để có cách đọc biểu đồ nến cụ thể hơn. 

Để giúp các bạn dễ hiểu hơn thì kháng cự và hỗ trợ là các vùng giao tranh giữa hai phe mua và bán. Vì giá không theo một chiều hướng nhất định mà vận hành lên xuống theo xu hướng tăng giảm dẫn đến xảy ra sự cạnh tranh trên thị trường. Tại vùng giao thoa này sẽ là địa điểm để giao tránh nhằm xác định xem xu hướng thị trường vẫn tiếp tục diễn biến hay quay lội dòng.

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Tại ngưỡng hỗ trợ là nơi các phe bán sẽ tìm mọi cách để giảm giá hết mức có thể nhưng không thành. Vì phe mua đông đảo và lớn mạnh hơn điều này giúp giá trở lại vị trí ổn định và tăng dần lên. Ngược lại thì ngưỡng kháng cự sẽ là nơi mà phe mua tìm mọi cách để tăng giá lên. Nhưng nếu thất bại và mất ưu thế trước phe bán thì khiến giá giảm xuống đỉnh trước đó.

Muốn xác định xu hướng một cách chính xác thì việc hiểu rõ và nắm bắt các khái niệm liên quan đến kháng cự và hỗ trợ là điều rất cần thiết. Bởi vì một trong hai ngưỡng bị phá vỡ, giá thị trường sẽ đảo chiều và đó là điều không ai mong muốn. Lúc này hai ngưỡng sẽ thay thế cho nhau, kháng cự biến thành hỗ trợ hoặc hỗ trợ sẽ biến ngược thành kháng cự. Mọi trạng thái bảo vệ và duy trì đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn và các giao dịch trên xu hướng chính sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn phát sinh.

Một trong hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nếu bị phá vỡ sẽ chuyển đổi vị trí cho nhau
Một trong hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nếu bị phá vỡ sẽ chuyển đổi vị trí cho nhau

Nếu muốn hình thành một xu thế tăng điều cần thiết nhất là luôn tạo được các ngưỡng hỗ trợ cao hơn. Ngược lại để có thể thiết lập một xu thế giảm thì việc cần làm là phải liên tiếp tạo các ngưỡng kháng cự thấp.

Xu thế tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Xu thế tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy vàng đã nhiều lần thử ở vùng hỗ trợ qua biểu đồ trên. Mỗi khi giá giảm mạnh tới chạm tới vùng 1306 nhiều lần đã bật lên. Thế nhưng sau đó giá tại vùng hỗ trợ này vẫn không thể duy trì và bị phá vỡ. Và hậu quả là vùng hỗ trợ đã đảo chiều thành kháng cự khiến giá vàng lao dốc mạnh chạm mốc 1170 chỉ trong 3 tháng.

Chúng ta cùng quay lại vấn đề chính về việc áp dụng trendline để xác định xu hướng thị trường. Không phải tự nhiên mà trong đầu tư forex lại có câu châm ngôn: “trend is your friend” hay “xu hướng là bạn”. Hành động minh chứng rõ nhất cho câu nói này là khi vẽ trendline, một trong những công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất dành cho các trader xác định đúng xu hướng thị trường, chỉ đứng sau lý thuyết Dow.

Trên thực tế, kẻ trendline không phải dễ, mà nó là cả một quá trình nghệ thuật và hiệu suất thành công phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm cũng như tư duy sáng tạo trong người mỗi trader. Tuy nhiên, điều khẳng định chắc chắn nhất chính là giá không bao giờ đi theo một đường thẳng, chúng luôn biến động lên xuống như từng đợt sóng dâng trào tạo nên xu hướng mới của thị trường. Để vẽ trendline hiệu quả và đơn giản nhất, chúng ta cần tìm 2 đỉnh chính nối lại với nhau, hoặc 2 đáy chính nối lại với nhau.

Trong trường hợp xu hướng tăng, lúc này đường trendline sẽ là đường kết nối với các đáy chính. Để nối chúng lại với nhau, cần ít nhất là 2 đáy để tạo nên 1 đường trendline. Đồng thời cần ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đáy) để xác định đúng 1 xu thế.

Cách vẽ 1 đường trendline đơn giản và hiệu quả trong xu hướng tăng
Cách vẽ 1 đường trendline đơn giản và hiệu quả trong xu hướng tăng

Trong trường hợp xu hướng giảm, đường trendline sẽ là đường kết nối các đỉnh lại với nhau. Lúc này để vẽ được 1 đường trendline, ta cần ít nhất 2 đỉnh nối lại. Đồng thời cần ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đỉnh) thì mới xác định được 1 xu thế.

Cách vẽ 1 đường trendline đơn giản và hiệu quả trong xu hướng tăng
Cách vẽ 1 đường trendline đơn giản và hiệu quả trong xu hướng tăng

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể dễ dàng hình dung sự biến động của giá tương tự như những con sóng. Nhưng vì thị trường đang trong xu hướng nên những con sóng này có chiều đi xuống và giảm dần rõ rệt. Ngoài ra, đối với 1 xu hướng dài hạn sẽ không duy trì mãi mãi mà sẽ có những đợt biến động tăng giảm trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Chúng được gọi là giai đoạn điều chỉnh.

Vì vậy, việc xác định xu hướng một cách rõ ràng và chuẩn xác sẽ giúp ta giữ vững tinh thần, không bị nao núng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ như khi bạn Sell mà thấy EURUSD đang tăng thì ta cũng quá lo lắng hay hoang mang. Thế nhưng đôi khi cũng phải chọn điểm vào lệnh chuẩn thì mới có được mức giá tốt nhất trên thị trường.

Phương pháp xác định xu hướng dễ dàng hơn bằng đường EMA

MA là cụm từ được viết tắt của Moving Average, có nghĩa là đường trung bình động, một loại cản dùng với mục đích làm mượt đường giá hàng hoá biểu thị trên bản đồ.

MA được chia làm 2 loại chính: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn). Tuy nhiên đường EMA được nhiều trader ưu tiên lựa chọn nhiều hơn. Vì EMA được áp dụng trọng số thuộc những phiên bản cập nhật mới nhất để tính toán và bám sát thị trường nếu có biến động xảy ra. Nhờ vậy nên đường này sẽ có phản ứng về giá nhạy bén và nhanh chóng hơn so với SMA. Ngoài ra, EMA là đường trung bình động chứ không phải tĩnh như các vùng hỗ trợ hay kháng cự. Chúng vì vậy người dùng nên áp dụng đặt điểm này để lấy giá chuyển động theo đường. 

Cách tính của EMA chính là dùng giá trị trung bình của số lượng phiên giao dịch nhất định nào đó mà mình cần tính. Chẳng hạn như tính MA 50 thì ta sẽ dùng giá trị trung bình của 50 phiên được chọn đó. Nhờ vào đặc điểm động và cách tính tùy biến như vậy nên đường EMA sẽ linh hoạt theo nhu cầu của từng người, không ai trùng với ai.

Nếu đường MA càng nhỏ, chằng hạn như MA 20 thì giá sẽ được bám sát trên thị trường hơn so với các đường MA 100. Nhưng ngược lại, đường MA có số phiên càng lớn thì mức độ chính xác càng cao. Đó là lý do tại sao các trader mỗi khi áp dụng đường MA lại dùng ít nhất hai đường trở lên, gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để có thể xác định xu hướng giá chuẩn và dễ dàng hơn.

Để xác định xu hướng bằng phương pháp EMA, ta dùng như sau: Nếu trường hợp giá nằm bên dưới MA đồng nghĩa với việc 1 xu thế giảm, còn ngược lại đường giá nằm trên MA sẽ biểu hiện của 1 xu thế tăng. Quá trình hoạt động và thể hiện chính xác nhất của MA chỉ khi ở những khung thời điểm lớn như H1, H4 hoặc D1.

Biểu đồ về đường EMA
Biểu đồ về đường EMA

Nhìn vào biểu đồ ta thấy từ suốt tháng 5/2019 cho tới hết tháng 2/2020, giá của cặp tiền tệ EURUSD đã nằm ở bên dưới EMA 200. Điều này chứng tỏ EU đang trên đà lao dốc, cứ chạm mức EMA 200 thì lại tụt giảm không có chuyển biến lạc quan.

Sử dụng kênh giá để xác định xu hướng thị trường

Kênh giá được tạo ra đều dựa trên nền tảng của các đường trendline. Tuy nhiên sự khác nhau giữa hai phương pháp này chính là kênh giá sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song chứ không phải duy nhất 1 đường. Trong trường hợp xu hướng tăng sẽ hình thành kênh giá có chiều hướng đi lên trên. Nếu muốn tạo ra một kênh giá tăng thì cách đơn giản nhất là vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline tăng, điều kiện là cho chúng chạm được nhiều đỉnh nhất trên biểu đồ.

Tương tự như trên, nếu muốn tạo 1 kênh giá có chiều hướng giảm xuống. Chỉ cần vẽ 1 đường thẳng song song với đường xu hướng trendline giảm, miễn sao chúng chạm được nhiều điểm nhất là hoàn thành.

Sử dụng kênh giá để xác định xu hướng thị trường
Sử dụng kênh giá để xác định xu hướng thị trường

Bước 2: Dựa vào biểu đồ nến để xác định lục của xu hướng thị trường mạnh hay yếu

Sau khi xác định rõ ràng xu hướng chính trong biểu đồ là tăng hay giảm theo các hướng dẫn phía trên của chúng tôi. Việc tiếp theo bạn cần làm là xác định lực của trend đó mạnh hay yếu, trend đã chuẩn bị kết thúc hay vẫn tiếp diễn. Việc này cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể xác định được điểm thoát lệnh cũng như biết nên tham gia vào thị trường hay chỉ nên đứng ngoài.

Để giúp các trader xác định chính xác lực của trend như thế nào thì có thể tham khảo thêm một số phương thức sau:

Sóng Elliott

Sóng Elliott và lý thuyết Dow có mối tương quan mật thiết với nhau. Nếu bạn nắm rõ bản chất của Dow thì việc áp dụng đếm sóng Elliott dễ thở hơn nhiều. Elliott có tổng cộng 5 sóng, trong đó 3 sóng chủ hay còn gọi là sống tăng thuộc số 1, 3 và 5, còn 2 và 4 là hai sóng điều chỉnh.

Đặc biệt sóng số 3 sẽ có chu kỳ dài nhất. Đây sẽ là thời điểm quan trọng mà các nhà đầu tư sẽ bắt đầu chú ý tới cặp tỷ giá, một hàng hoá hay bất kỳ sản phẩm nào đó. Lúc này niềm tin về việc loại hàng đó có tiềm năng đối với các trader là rất cao nên cứ liên tục mua vào. Chính vì vậy mà mức giá tăng mạnh, phá vỡ kỷ luật giá ban đầu điểm kết thúc sóng 1.

Dùng mô hình nến đảo chiều để nhận biết lực của xu hướng giá

Thông thường biểu đồ nến sẽ được chia làm 3 dạng chính bao gồm: Biểu đồ tiếp diễn, biểu đồ đảo chiều và biểu đồ đi ngang. Một khi xác định xong xu hướng của thị trường thì hãy dựa vào từng đặc tính của 3 biểu đồ trên trong nhiều khung giờ khác nhau. Sau đó áp dụng các mô hình nến đảo chiều vào, để dễ dàng nhận biết được đâu là điểm vào lệnh và đâu là điểm thoát lệnh. Đây cũng được xem là 1 trong các phương pháp rất hiệu mà mà hiện nay được nhiều trader áp dụng.

Ngoài ra, cách dùng này cũng rất chính xác trong việc tìm kiếm sự sự đảo chiều xu hướng. Do đó nếu bản thân chưa có nhiều kiến thức về các giao dịch forex thì lời khuyên chân thành nhất là nên tìm hiểu các mô hình nến đảo chiều này trước đã. Nó đem lại kết quả vô cùng cao, chỉ cần chúng ta kết hợp các nến đảo chiều với đường trendline hoặc EMA là có thể dễ dàng giao dịch, tìm ra được điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh đúng lúc.

Mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều

Xác định lực xu hướng thông qua mô hình giá

Mô hình giá bao gồm hai dạng chính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là: Mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều. Cả hai mô hình này đều đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định có nên vào lệnh hay không.

Ngoài ra, chúng ta cần nắm một số lưu ý đối với các mô hình 3 như 3 đỉnh, 3 đáy hay vai đầu vai. Có một điều đặc biệt ở đây là khi phân tích kỹ thuật, đa phần các mô hình tạo từ con số 3 đều xảy ra mạnh mẽ hơn so với những mô hình khác. Kể cả các mô hình nến đảo chiều cũng không ngoại lệ, sức ảnh hưởng do cụm 3 nến tạo thành bao giờ cũng lớn mạnh và công phá dữ dội hơn nhiều so với mô hình 2 nến hay 1 nến.

Đồng thời, mô hình tiếp diễn và đảo chiều chỉ có hiệu lực và cho kết quả chính xác khi mô hình phía trước phải thể hiện được xu hướng rõ ràng, 1 tăng hoặc giảm. Vì chỉ khi có 1 xu hướng cụ thể và dễ nhận diện thì khả năng đảo nghịch lại xu thế trước đó mới thực sự xảy ra. Đó là lý do tại sao việc xác định được xu hướng giá của thị trường trong giao dịch forex rất quan trọng và cần thiết.

Các mô hình giá điển hình được sử dụng trong forex mà bạn cần phải biết

Sau đâu là một số mô hình giá được dùng phổ biến nhất trong giao dịch forex mà chúng ta cần phải tìm hiểu và biết thêm như sau:

Mô hình tiếp diễn
Các mô hình tiếp diễn
Các mô hình nến tiếp diễn

Dưới đây là một số mô hình tiếp diễn mà anh em có thể tham khảo như sau:

  • Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)
  • Mô hình cái nêm Wedge
  • Mô hình chữ nhật Rectangle
Mô hình đảo chiều 
Các mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều

Dưới đây là một số mô hình đảo chiều mà anh em có thể tham khảo như sau:

  • Mô hình vai đầu vai Head And Shoulders
  • Mô hình 3 đỉnh
  • Mô hình 3 đáy
  • Mô hình 2 đỉnh Double Top
  • Mô hình 2 đáy Double Bottom
  • Mô hình cái cốc và tay cầm Cup And Handle

Ngoài các mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều được chia sẻ ở trên, chúng ta còn có thể áp dụng thêm một mô hình khác nữa gọi là mô hình 2 bên. Tức là mô hình phá cạnh ở đâu thì thực hiện theo khía cạnh đó, cụ thể như hình bên dưới:

Mô hình dịch chuyển 2 hướng
Mô hình dịch chuyển 2 hướng

Ví dụ cụ thể về mô hình:

Mô hình cái cốc và tay cầm biểu thị cho giá vàng
Mô hình cái cốc và tay cầm biểu thị cho giá vàng

Hình ảnh trên đây là mô hình cái cốc và tay cầm biểu thị cho giá vàng đang có chiều hướng tăng mạnh. Đặc biệt sau khi đường viền cổ neckline nằm ở phía trên bị phá vỡ, giá vàng đã tăng mạnh liên tục từ 1300 lên hơn con số 1600 chỉ trong một thời gian ngắn gần đây.

Áp dụng các chỉ báo thông minh như: RSI, MACD, Stoch, CCI…

Trong trường hợp thị trường biến động mạnh khiến giá tăng quá cao hoặc rơi thảm dốc. Khi đó câu hỏi mà các trader đặt ra liệu mức giá này có tiếp tục duy trì ở mức tăng cao hơn hay giảm xuống nữa không. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình trên, bạn cũng có thể tham khảo và tìm hiểu thêm các chỉ báo Momentum để đo đạc mức giá thông qua việc so sánh sự biến động của giá trong một thời điểm nhất định nào đó. Nhờ vào những chỉ báo này, trader sẽ nhận biết được tốc độ biến đổi của giá diễn ra như thế nào, mạnh lên hay ngày càng yếu đi.

Nếu giá mạnh lên thì sẽ ra sao? Hoặc giá yếu dần thì như thế nào? Khi đó trader sẽ đưa ra quyết định đúng đắn có nên vào lệnh hay là không. Ngoài ra, điểm nổi bật vượt trội mà các momentum điển hình như RSI và MACD mang lại chính là xác định được các mức phân kỳ và hội tụ.

Một khi giá đã phân kỳ, đồng nghĩa với việc giá sẽ được tạo tại 1 đỉnh cao hơn. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy giá tạo ra tại 1 đỉnh thấp hơn.

Các chỉ báo Momentum để đo đạc định lực xu hướng giá
Các chỉ báo Momentum để đo đạc định lực xu hướng giá

Điều này chứng tỏ giá sẽ không được tạo tại các đỉnh mới cao hơn, hay nói cách khác là người mua đã không còn hứng thú và mặn mà trong việc mua hàng nhằm đẩy giá tăng lên một mức mới. Lúc này khi phân kỳ hiện diện, giá rất có thể sẽ quay đầu và giảm thảm dốc. Tuy nhiên, việc này không ai có thể đảm bảo chắc chắn 100% sẽ xảy ra, nên các bạn cần tham khảo và tìm hiểu thêm một số phương thức mới như mô hình nến đảo chiều để gia tăng thêm giá trị. Một khi giá đã phân kỳ, trader nên quan sát và suy nghĩ cẩn thận kỹ trước khi đưa ra quyết định vào lệnh. Vì có một số trường hợp giá đã phân kỳ nhưng vẫn phá vỡ kỷ lục tăng lên bất ngờ.

Tương tự với phân kỳ, hội tụ là mức giá được tạo ra từ các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại thể hiện đáy cao hơn. Hay nói cách khác là người bán đã không còn có ý định muốn đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Về cơ bản, cả phân kỳ và hội tụ đều dự đoán xu hướng giá có thể xảy ra biến động và lội ngược dòng. Chính vì vậy, việc cần thiết nhất của các trader là phải quan sát và tham khảo thêm một số phương thức khác rồi mới quyết định vào lệnh. Đừng nên vội vàng khi thấy giá đã phân kỳ liền lập tức Sell, hoặc khi thấy hội tụ đã nhanh tay Buy.

Bước 3: Tìm kiếm được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và gồng lời trên biểu đồ

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ như xác định đúng xu hướng thị trường trên biểu đồ, nhận định được tầm quan trọng cũng như sức ảnh hưởng của trend. Thì việc cần thiết tiếp theo chính là tìm kiếm được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm gồng lời thể hiện trên sơ đồ.

Trên thực tế, việc tìm kiếm được điểm cắt lỗ và gồng lời là điều vô cùng khó khăn ngay cả đối với những trader lâu năm, kinh nghiệm dày dặn đôi khi cũng không thể tính các điểm này một cách chuẩn xác nhất. Ngoài việc nhờ sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật phân tích được chia sẻ ở trên, hoặc đưa ra điểm chốt lời tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Bạn cũng có thể tham khảo thêm Fibonacci để tìm được điểm gồng lời cho chiến lược giao dịch của mình.

Công cụ này rất hữu ích được nhiều trader áp dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Đối với sàn forex thì Fibonacci có hai loại chính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci thoái lui.

Thực ra, mục đích chính của việc vẽ Fibonacci là tìm ra các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã được phân bổ theo tỷ lệ trên Fibonacci. Vì vậy, các bạn có thể dựa vào những vùng này để vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Hy vọng với những thông tin hữu ích mà chuyên mục Exness Hướng Dẫn chia sẻ như trên, bạn có thể biết cách đọc biểu đồ nến, xác định chuẩn xác xu hướng giá mà thị trường đang hướng tới. Từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhất trong quá tình giao dịch và kiếm được lợi nhuận từ mô hình nến này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thị trường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi vì kích thước của nến Nhật?

Giao dịch forex với mô hình giá đảo chiều có quy tắc gì?

Các mô hình nến tiếp diễn xu hướng tăng và giảm nên tham khảo ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.