Bull trap là gì? Bear trap là gì?

Bull trap là gì? Bear trap là gì? Cách giao dịch hiệu quả

Bull trap là gì? Bear trap là gì? Trên thị trường giao dịch, các trader sẽ gặp phải khá nhiều thách thức, trong đó có những cái bẫy khó lường và bull trap, bear trap chính là những cái bẫy như thế. Hầu hết các trader đều gặp phải hai cái bẫy nguy hiểm này. Vì thế, chúng tôi – Exness sẽ giải đáp các thông tin liên quan đến bull trap, bear trap trong bài viết sau đây và hướng dẫn giao dịch khi đối mặt với hai tình trạng này để các trader có thể yên tâm giao dịch.

Phần I. Tổng quan về Bull trap

Tìm hiểu khái niệm Bull trap là gì
Tìm hiểu khái niệm Bull trap là gì

Bull trap là gì?

Khi trên một loại tài sản, ví dụ như tiền điện tử xảy ra các tín hiệu sai cho thấy xu hướng giảm dài hạn thì đó chính là Bull trap. Tín hiệu sai này còn được gọi là “mô hình cưa sắt”, thường đề cập đến sự sai lệch trên tiền điện tử, cổ phiếu hoặc các loại tài sản khác. Nó phản ánh dấu hiệu đảo chiều và phục hồi trong một xu hướng giảm nhưng trên thực tế điều đó lại không xảy ra.

Trong bull trap, giá sẽ vượt mức hỗ trợ trước đó, nó thu hút các trader dài hạn mua vào nhiều hơn và mở các vị thế mua mới. Hậu quả của bull trap để lại khá nghiêm trọng, vì thế nó được gọi là “bẫy”.

Chúng chính là nguyên nhân các nhà giao dịch cần cẩn trọng với sự đảo chiều xu hướng tài sản sau một đợt bứt phá kết thúc, đó là sự biến động giá dưới mức hỗ trợ.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ, nhất là trên thị trường tiền điện tử đều mong sẽ có một đợt tăng mạnh sau sự bứt phá nhưng không phải lúc nào điều này cũng đúng.

Bull thật ra là một cái bẫy để lại hậu quả nghiêm trọng
Bull thật ra là một cái bẫy để lại hậu quả nghiêm trọng

Tại sao lại xảy ra bull trap?

Bull trap xảy ra bởi những lý do sau:

  • Sự kiện bất ngờ: Các sự kiện thị trường bất ngờ, nhất là sự kiện chính trị có thể tác động lớn đến giao dịch. Những sự kiện như thế là không thể lường trước được và khiến cho các lực thị trường được sắp xếp lại.
  • Những con bò yếu đuối: Khi các bull đang yếu dần và không thể đẩy giá cao hơn thì bull trap xuất hiện. Một trong những lý do Bull trap yếu là do thiếu các sự kiện tích cực và liên tiếp xảy ra xu hướng tăng.
  • Xu hướng giảm mạnh: Nếu giá tăng trong một xu hướng giảm mạnh thì bull trap sẽ mang đến rủi ro cao.

Vì thế, sự yếu kém của các bull là nguyên nhân chính gây ra bẫy tăng giá.

Ví dụ khi xảy ra bull trap

Ví dụ 1

Tại biểu đồ của EUR/USD trên H4, có thể thấy trong một xu hướng tăng mạnh, giá đã vượt ngưỡng kháng cự trước đó nhưng không thể dính trên đó. Số lần kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước chính là hỗ trợ giá. Một xu hướng giảm mới bắt đầu sau khi giá giảm xuống dưới hỗ trợ.

Biểu đồ H4 EUR/USD trên H4
Biểu đồ H4 EUR/USD trên H4
Ví dụ 2

Trên biểu đồ ngày của cặp EUR/USD cũng xảy ra bull trap. Mô hình hai đỉnh được hình thành từ sự chuyển của giá. Giá di chuyển xuống sau khi di chuyển trên đỉnh thứ hai sau đó hình thành xu hướng giảm giá vững chắc.

Biểu đồ cặp EUR/USD trên khung ngày xảy ra bull trap
Biểu đồ cặp EUR/USD trên khung ngày xảy ra bull trap

Hướng dẫn xác định bull trap

Bạn cần biết các xác định bull trap để tránh mắc bẫy. Dưới đây chính là bí quyết dành cho bạn:

  • Xác định kích thước nến: Ở bước bẫy cuối cùng, giá sẽ tạo nên một thanh nến lớn hơn trước đó. Dĩ nhiên một cây nến khổng lồ có thể là tín hiệu lực mua chứ không hẳn là một cái bẫy. Tuy nhiên bạn vẫn nên cẩn thận và chờ đợi chỉ báo hoặc các mẫu xác nhận tín hiệu xu hướng đảo ngược.
  • Kiểm tra sự cản trở: Nếu trong xu hướng tăng mạnh giá nhiều lần kiểm tra kháng cự thì khả năng sẽ xảy ra đảo chiều.
  • Nhận định chuyển động sang ngang: Nếu trong xu hướng tăng giá bắt đầu chuyển động sang ngang thì xu hướng tăng có khả năng kết thúc. Vì thế hãy đứng ngoài thị trường khi giá phá vỡ cao hơn đường trên của kênh ngang.

Mẫu biểu đồ bull trap là gì?

Bạn sẽ xác định bẫy tăng giá trong các mẫu biểu đồ như sau.

Mô hình Bearish Engulfing

Mô hình bearish Engulfing khi bull trap
Mô hình bearish Engulfing khi bull trap

Sau khi bull trap hình thành sẽ xuất hiện mô hình như vậy. Vì thế khi xuất hiện mô hình nhấn chìm giảm giá và thấy giá vượt kháng cự thì đây là đặc điểm của xu hướng giảm. Nếu mô hình nhấn chìm giảm giá sau hình nến Doji cho thấy người mua không chắc chắn thì tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Kiểm tra lại mức kháng cự

Dự đoán khả năng tăng giá với mức kháng cự
Dự đoán khả năng tăng giá với mức kháng cự

Nếu giá tăng lên ngưỡng kháng cự rồi giảm thì chưa chắc đây là tín hiệu của bẫy tăng giá mà chỉ là sự điều chỉnh nhỏ. Khi đó, bạn nên chờ đợi giá phá vỡ kháng cự trước đó đã trở thành hỗ trợ giá.

Xu hướng sẽ chuyển sang giảm nếu xảy ra bứt phá. Nếu giá chỉ kiểm tra mức hỗ trợ, trước đó là kháng cự và tăng tiếp tục thì đây không phải là bẫy tăng giá.

Mẫu đôi hàng đầu

Mẫu áo đôi là một trong những mẫu đơn giản nhất và trước xu hướng giảm, nó sẽ được hình thành. Ý tưởng xuất phát từ việc giá hai lần chạm kháng cự, tạo hai đỉnh và bắt đầu giảm.

Trong mẫu đôi này, giá nên vượt qua kháng cự tại đỉnh thứ hai và quay đầu sau đó thì có thể xác nhận bull trap. Giá sẽ được coi là giảm chứ không quan trọng là mô hình hai đỉnh cổ điển hay bẫy tăng.

Cách thức tránh bẫy tăng bull trap là gì?

Hướng dẫn nhận biết và tránh các bẫy tăng giá
Hướng dẫn nhận biết và tránh các bẫy tăng giá

Bạn nên tránh các bẫy tăng giá để không bị mất tiền. Khi giá giảm nhưng bạn lại mở vị thế mua lúc đột phá thì sẽ thất bại. Vì thế chúng tôi sẽ mang đến cho bạn các phương pháp đối phó với bull trap trong giao dịch.

Phương pháp 1. Đảm bảo khối lượng

Mặc dù các chỉ báo khối lượng không cung cấp tín hiệu giao dịch nhưng nó lại được sử dụng rộng rãi, vì thế hãy tìm hiểu về công cụ này.

Trên biểu đồ giá, hãy áp dụng chúng và so sánh khối lượng có cao hơn kháng cự hay không. Nếu khối lượng là đáng kể thì nó là tín hiệu cho một xu hướng tăng. Nếu khối lượng thấp thì khả năng đảo chiều xu hướng và rủi ro là khá cao.

Phương pháp 2. Theo chân nến

Bạn có thể nhận biết bull trap bằng nến Doji – công cụ gips chỉ ra các bất ổn thị trường. Nếu sau sự phá vỡ có một hình nến Doji thì xu hướng giảm có khả năng xảy ra và xu hướng giá sắp tới sẽ khá khó đoán.

Phương pháp 3. Cẩn trọng với các đơn đặt hàng đang chờ xử lý

Bản chất của lệnh chờ mua là khi giá phá vỡ trên một mức nào đó và tiếp tục tăng thì mở giao dịch. Ở mức kháng cự, thông thường các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh chờ mua. Bạn nên đặt dừng mua trên mức kháng cự để đảm bảo sự tăng giá chắc chắn.

Phương pháp 4. Tìm hiểu cách xác định bẫy phía trước

Bạn có thể thực hành xác định bẫy tăng giá tại tài khoản demo của các sàn giao dịch. Đây là một hình thức giao dịch mô tả giúp bạn luyện tập, làm quen với các xác định bẫy tăng giá để làm tốt điều đó trong quá trình giao dịch.

Phương pháp 5. Không vào muộn

Sự kết thúc của xu hướng tăng báo hiệu bẫy tăng giá xuất hiện. Nếu bạn thấy giá tăng giá trong dài hạn (phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch) thì không nên mở vị thế mua bởi xu hướng không phải lúc nào cũng bất biến.

Cách giao dịch ưu việt với bẫy tăng giá

Xây dựng chiến lược để đối phó và giao dịch trong bull trap
Xây dựng chiến lược để đối phó và giao dịch trong bull trap

Các nhà giao dịch nên chờ đợi sự xác nhận xu hướng đi lên trên kháng cự của các mô hình. Nếu đây là sự duy trì xu hướng tăng chứ không phải là một bẫy tăng giá thì bạn có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh hoàn hảo.

Đó cũng chính là lý do bạn nên nắm bắt được cách giao dịch bẫy tăng giá nếu bạn không muốn rời khỏi thị trường khi giá vượt kháng cự.

Chiến lược 1: Chuyển động ngắn

Mẫu giao dịch biểu đồ chuyển động của chiến lược 1
Mẫu giao dịch biểu đồ chuyển động của chiến lược 1

Dù bạn có sở hữu tài sản hay không thì vẫn có thể giao dịch chúng. Vì thế thời điểm xảy ra bull trap sẽ là lúc mở một vị thế bán. Bạn xác định bull trap bằng cách đợi xu hướng giảm được xác nhận và trở thành người bán. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn sự hình thành của xu hướng giảm giá. Bạn thực hiện các bước sau đây khi xu hướng đó diễn ra:

  • Có thể xem xét giao dịch ngắn hạn nếu giá phá vỡ kháng cự trước đó.
  • Sau khi mắc bẫy, chờ giá kiểm tra mức kháng cự trước đó. Nếu giá không phá vỡ kháng cự thì đó là dấu hiệu cho thấy một xu hướng giảm mạnh.
  • Dấu hiệu bull trap xuất hiện từ các mẫu hình nến, ví dụ: mẫu hình nhấn chìm giảm giá, nếu giao dịch trên khung thời gian lớn, có thể sử dụng các chỉ báo RSI, MACD, Oscillator,… Trên các khung thời gian nhỏ, các chỉ báo này không mang đến các tín hiệu thành công.
  • Chiến lược được áp dụng với xu hướng giảm mạnh. Đó là nguyên nhân có thể đặt lệnh chốt lời xa điểm vào lệnh. Hãy sử dụng các lệnh TP và đặt cắt lỗ cao hơn mức hỗ trợ trước đó.

Chiến lược số 2. Kháng cự chuyển thành vùng hỗ trợ

Biểu đồ giao dịch của chiến lược 2
Biểu đồ giao dịch của chiến lược 2

Chiến lược này được hình thành với sự giảm giá tạm thời chứ không trên xu hướng giảm mạnh, vì thế nó liên quan đến bẫy tăng giá. Hoặc bạn có thể mua khi giá kiểm tra mức hỗ trợ (kháng cự trước đó).

Hãy tưởng tượng giá quay đầu và giảm khi vượt qua kháng cự. Tuy nhiên nó không giảm xuống dưới kháng cự đã trở thành hỗ trợ trước đó, tức là xu hướng vẫn còn mạnh. Như thế, bạn đã có thể dễ dàng đặt mua. Các thao tác thực hiện như sau:

  • Chờ giá giảm xuống khi giá vượt ngưỡng kháng cự.
  • Giá không nên giảm đáng kể dưới mức kháng cự trước đó. Điều quan trọng là giá sẽ quay nhanh ngay cả khi bên dưới bị phá vỡ.
  • Nếu ít nhất 2 lần giá kiểm tra mức hỗ trợ (kháng cự trước đó) thì sẽ tốt hơn vì nó có nghĩa là xu hướng tăng vẫn tiếp tục.
  • Sau lần kiểm tra thứ hai và mô hình nến tăng giá mạnh hình thành, bạn có thể đi lâu hơn.
  • Lệnh chốt lời phải đặt tại trên cùng trước đó. Bạn có thể giữ vị trí mở khi mức này bị phá vỡ ở trên bằng cách dùng chốt lời theo dõi đến đỉnh tiếp theo trước đó.
  • Đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn so với mức hỗ trợ (kháng cự trước đó).

Phần II. Tổng quan về Bear trap

Tìm hiểu khái niệm Bear trap là gì
Tìm hiểu khái niệm Bear trap là gì

Bear trap là gì?

Bear trap là một bẫy giảm giá, một tín hiệu sai phản ánh sự đảo chiều xu hướng tăng trên thị trường tài chính. Khi giá đột ngột giảm xuống trong xu hướng tăng, bear trap xuất hiện thu hút các nhà đầu tư tin rằng sự bứt phát tạm thời sẽ tiếp diễn dài hạn. Từ đó họ đưa ra quyết định giao dịch nhưng biến động giá mà họ mong đợi lại không diễn ra.

Trong phân tích kỹ thuật, các trader sẽ tin rằng thị trường đảo chiều giảm khi giá bắt đầu phá vỡ hỗ trợ. Họ sẽ mong chờ đón đầu xu hướng mới và mở vị thế bán. Nhưng thực tế, giá chỉ biến động giảm nhẹ và lại tiếp tục với xu hướng uptrend.

Các thị trường tiền tệ, chứng khoán, tài chính, hợp đồng tương lai đều xuất hiện hiện tượng này. Vì thế khi giá tiếp tục tăng nhưng trader lại kỳ vọng thị trường đảo chiều giảm thì đó chính là bẫy bear trap. Nó cũng được xem như breakout giả.

Ví dụ về bear trap là gì?

Hình dưới đây chính là ví dụ về cổ phiếu Agrium, Inc. (AUG) ngày 07/06 với bear trap. Có thể thấy trước khi quay lại tăng mạnh hơn, cổ phiếu đã phá vỡ mức giá thấp nhất của hai ngày.

Ví dụ về bear trap với cổ phiếu Agrium, Inc. (AUG)
Ví dụ về bear trap với cổ phiếu Agrium, Inc. (AUG)

Bear trap và tâm lý thị trường

Có khá nhiều nguyên nhân tạo ra bear trap nhưng nguyên nhân chủ yếu là do phe gấu quyết định kéo giá, giảm giá xuống thấp hơn.

Trong một số thị trường, nhiều trader muốn mua cổ phiếu nhưng không nhiều người bán chấp nhận giá bid – giá chào mua của họ. Khi đó, mức giá bid này có thể được người mua tăng lên ở mức giá mà họ sẵn sàng chi trả. Điều đó sẽ có thể thu hút nhiều người bán hơn, gây ra sự mất cân bằng giữa áp lực mua bán bởi thị trường hoạt động mạnh hơn.

Tuy nhiên, khi cổ phiếu được mua lại thì chúng gây ra áp lực bán vì chỉ khi nhà đầu tư bán ra thì họ mới có thể mang về được lợi nhuận. Vì thế áp lực bán sẽ tăng lên và áp lực mua sẽ giảm đi nếu có quá nhiều người tiến hành mua cổ phiếu.

Để khiến giá cổ phiếu tăng và nhu cầu tăng lên, các tổ chức có thể khiến thị trường giảm giá bằng cách đẩy giá xuống thấp hơn. Điều này giúp các nhà đầu tư bắt đầu bán ra cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng, các nhà đầu tư tham gia lại vào thị trường và cùng với sự tăng giá này là sự tăng lên của nhu cầu giao dịch.

Cú lừa từ bull trap

Thông thường, bear trap được đặt tại nơi các nhà giao dịch bán tài sản cho đến khi các nhà giao dịch khác cho rằng giá sẽ giảm và kết thúc xu hướng tăng. Các trader sẽ bị đánh lừa rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng khi nó di chuyển giảm. Sau đó, khi thị trường quay đầu thì bear trap sẽ được giải phóng và giá lại tăng cao hơn. Nhiều nhà giao dịch đã mắc bẫy trong trường hợp hiệu suất thị trường sai như vậy.

Bear trap rất dễ đánh lừa các nhà đầu tư ít kinh nghiệm bởi họ sẽ dễ bị cuốn vào bẫy giảm giá giai đoạn đầu do chưa nắm vững được cách thức tiến hành quá trình trên. Các trader chuyên nghiệp sẽ lợi dụng tâm lý non nớt này của các tân binh để giăng một cái bẫy. Các pro – trader đã chờ sẵn khi các trader non trẻ đồng loạt vào lệnh Sell khiến giá giảm thì họ sẽ Buy ngay với giá hời. Và một gap up đã xuất hiện khi lượng mua vào quá lớn, vượt lên trên mức độ bán ra.

Giá sẽ tăng lên tiếp tục và lúc này, các trader vào lệnh sell đã nhận ra mình bị mắc bẫy và phán đoán sai lầm. Vì vậy họ đã thực hiện thoát lệnh, làm cho áp lực giá bị đẩy lên cao hơn và một xu hướng tăng mới được hình thành. Tất cả điều này đã nằm trong dự đoán và các nhà đầu tư dính bẫy sẽ bị mất tiền.

Bán khống (short – selling) và bear trap

Khi bị dính bear trap, các trader thường thực hiện bán khống, tuy nhiên việc này có thể khiến họ lại dính vào bẫy “short squeeze” – “bán non” khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên.

Thực trạng này xảy ra khi giá cổ phiếu hay một tài sản nào đó (có nhiều lệnh bán khống) sau một đợt giảm giá ngắn tăng lên mạnh mẽ do thu hút được nhiều người mua tham gia thị trường. Khi đó, các nhà giao dịch bán khống sẽ buộc phải cắt lỗ bằng cách kết thúc lệnh bán của mình và tạo sức ép để cổ phiếu và loại tài sản đó tăng giá.

Nhiều chuyên gia gọi Tesla là một cỗ máy bear trap khi nó làm cho các nhà đầu tư bán khống dính vào “short squeeze”.

Bear trap tạo nên tình trạng bán non – short squeeze
Bear trap tạo nên tình trạng bán non – short squeeze

Có thể thấy một trong những ví dụ rõ nét nhất về bẫy giảm giá bear trap chính là câu chuyện của cổ phiếu Tesla (TSLA) năm 2020. Năm 2020, khi giới bán khống nhắm vào cổ phiếu Tesla khi nó tăng lên 743% đã “ăn đủ” với khoản thua lỗ lên đến 40 tỷ USD. Theo dữ liệu mà công ty phân tích S3 Partners cung cấp thì khoản thua lỗ này là hoàn toàn chưa có tiền lệ trước đây.

Cách nhận biết bear trap là gì?

Bất cứ trader nào khi gặp phải bear trap cũng phải chịu đựng một khoản thua lỗ. Vì thế việc các trader nhận biết được một sự phá vỡ breakout là một bẫy giảm giá hay là một tín hiệu tốt là một kỹ năng khá quan trọng, nó sẽ giúp họ phòng tránh được các rủi ro không mong muốn hoặc tận dụng cơ hội để mang về lợi nhuận.

Để nhận biết bẫy giá, bạn có thể áp dụng rất nhiều phương pháp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn những phương pháp phổ biến, gồm có những công cụ như chỉ báo khối lượng, bộ dao động sức mạnh tương đối RSI, đường thoái lui Fibonacci,… để hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật. Tính bền vững của các xu hướng tăng và giảm sẽ được dự đoán nhờ việc sử dụng những công cụ này.

Volume indicator – Chỉ báo khối lượng

Một công cụ có thể xác định bear trap khá quan trọng chính là khối lượng thị trường. Khi giá của tài sản bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, tiến đến mức thấp hơn hoặc cao hơn thì khối lượng cũng sẽ có dấu hiệu tăng tốc.

Tuy nhiên khi thị trường đổi hướng và khối lượng giao dịch thấp thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy cẩn trọng tình huống này vì có thể đây chính là một bear trap.

Bear trap 1 và chỉ báo khối lượng
Bear trap 1 và chỉ báo khối lượng

Hình minh họa trên chính là biểu đồ cổ phiếu Twitter trong 10 phút từ ngày 26-27 tháng 8 năm 2015. Xu hướng tăng giá được xác định bởi mũi tên màu đen. Đường xu hướng đột nhiên bị phá vỡ và xu hướng giá bắt đầu giảm mạnh, được đánh dấu bởi vòng tròn màu đỏ. Đồng thời, khối lượng giao dịch là không nhiều và đó có thể là tín hiệu phản ánh một sự đảo chiều có thể diễn ra.

Xác định bear trap

Vậy câu hỏi đặt ra là đây có phải là một bear trap hay không?

Bear trap 2 và chỉ báo khối lượng
Bear trap 2 và chỉ báo khối lượng

Sau khi xu hướng giá vị phá vỡ, biểu đồ hình thành Twitter cơ sở và có dấu hiệu phục hồi trở lại tại mức đỉnh gần đây.

Sau đó, mức thấp hơn của tam giác màu xanh đã bị Twitter phá vỡ, gây ấn tượng về sức mạnh của vùng kháng cự là không thể bị phá vỡ. Tuy nhiên, trong thời gian khối lượng giao dịch thấp, việc phá vỡ tam giác sẽ xảy ra, giống như lần trước đó đường xu hướng tăng phá vỡ. Chúng ta có một đợt giảm giá đột phá khá đáng ngờ một lần nữa.

Bear trap 3 và chỉ báo khối lượng
Bear trap 3 và chỉ báo khối lượng

Sau khi phá vỡ tam giác hoặc phá vỡ xu hướng, nếu bạn tiến hành bán khống nghĩa là bạn đã tự mình rơi vào bear trap. Hãy lưu ý rằng chỉ khi khối lượng giao dịch lớn thì việc di chuyển cổ phiếu mới thực sự xảy ra. Trong hai lần breakdown đều không có những khối lượng lớn này, vì thế một bear trap đã xuất hiện.

Fibonacci levels – các mức Fibonacci

Nhắc đến những công cụ tốt nhất hỗ trợ nhận diện bẫy giảm giá hiệu quả, không thể không kể đến Fibonacci. Sự đảo chiều xu hướng được xác định khá chính xác bởi tỷ lệ Fibonacci. Nếu các mức Fibonacci không bị phá vỡ bởi giá thì bạn nên đặt câu hỏi rằng liệu giá có thực sự đảo chiều hay không? Những mini breaks này không thực sự là một breakout mà chỉ được coi là một sự điều chỉnh xu hướng.

Bây giờ, hãy xem với cổ phiếu Twitter, khi kịch bản bear trap xảy ra thì cách Fibonacci phù hợp như thế nào.

Bear trap và các mức Fibonacci
Bear trap và các mức Fibonacci

Hãy lưu ý rằng sau khi xảy ra sự gián đoạn xu hướng, tại mức Fibonacci 23.6%, Twitter tìm thấy hỗ trợ mạnh mẽ. Thậm chí các đáy tiếp theo so với mức này đều không ở gần. Trong trường hợp này, tại vùng kháng cự màu xanh lam mới xảy ra sự bật lên của giá. Sau đó xuất hiện xu hướng tăng.

Việc giá dừng lại và quay đầu tại một tỷ lệ Fibonacci quan trọng chứng tỏ xu hướng tăng ban đầu vẫn tiếp diễn mạnh mẽ và không thể xảy ra khả năng đảo chiều. Điều đó có nghĩa là đây chính là bear trap và tín hiệu phá vỡ này là tín hiệu giả.

Hãy lưu ý rằng khi không có bất kỳ mức Fibonacci nào được phá vỡ bởi giá hoặc xu hướng thì bear trap rất có thể xảy ra.

Công cụ kỹ thuật mang đến tín hiệu phân kỳ

Một dấu hiệu xác nhận sắp xảy ra bear trap chính là tín hiệu phân kỳ. Để tìm ra tín hiệu này, bạn phải kiểm tra sự di chuyển của giá và chỉ báo đang đi theo hướng khác nhau hay ngược chiều. Từ đó đánh giá xem liệu có thể xảy ra bear trap hay không. Nếu giá phá vỡ hướng xuống nhưng tín hiệu tăng giá lại được các chỉ báo báo hiệu thì hãy dè chừng bởi động thái giảm này rất có thể là bẫy giảm.

Bạn có thể sử dụng bất cứ chỉ báo nào cũng được bởi điều quan trọng là chúng sẽ phải cung cấp cho bạn các tín hiệu phân kỳ. Trong hình ảnh sau đây, chúng tôi sẽ minh họa việc sử dụng MACD và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để phát hiện bear trap.

Biểu đồ tín hiệu phân kỳ

Biểu đồ bear trap và tín hiệu phân kỳ
Biểu đồ bear trap và tín hiệu phân kỳ

Biểu đồ trên biểu diễn cổ phiếu Bank of America (BAC) 10 phút từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 năm 2015. Các đường màu xanh lam phản ánh phạm vi giao dịch, một thời gian khá dài  trong ngày, BAC đã bị mắc kẹt. Vòng tròn màu đỏ biểu thị sự breakout, sự đánh thủng trong đường màu xanh lam.

Sự phân kỳ giữa hai bộ dao động và giá được biểu thị bằng các đường màu xanh lam. Đường màu đỏ trên biểu đồ biểu diễn giá đang tạo các mức thấp hơn, đồng thời cho thấy sự đi lên rõ ràng của RSI và MACD. Hai sự phân kỳ tăng giá giữa hai chỉ báo và giá được tạo thành từ đó mặc dù breakout giảm giá có xuất hiện. Dấu hiệu này cảnh báo bạn không nên vào vị thế bán vào lúc này. Bây giờ hãy xem sự thay đổi của giá là như thế nào nhé.

Kết quả bear trap và tín hiệu phân kỳ
Kết quả bear trap và tín hiệu phân kỳ

Giá bắt đầu ổn định tăng trở lại sau khi breakout tăng giá. Điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều không phải là một tín hiệu thật mà chính là một bear trap. Tuy nhiên bạn sẽ tránh được tín hiệu giả này với cách phát hiện ra hai sự phân kỳ giữa MACD, RSI và giá.

Hướng dẫn cách tránh bear trap

Phương pháp tránh bear trap trong giao dịch
Phương pháp tránh bear trap trong giao dịch

Những trader có kinh nghiệm lâu năm cũng không thể tránh khỏi tình trạng sập bẫy bear trap. Bởi thế việc những trader non trẻ có thể tìm được “chén thánh” để tránh các bẫy giảm giá trong giao dịch là điều vô cùng khó khăn. Điều mà bạn cần làm là chú ý hết sức có thể để tránh sập bẫy giảm giá. Trong trường hợp bạn đã bị sập bẫy thì cần phải biết cách giảm thiểu thua lỗ nhiều nhất có thể.

Khi chưa thực sự thấu hiểu hành vi của giá thì không thực hiện trader breakout. Khi một trend đã đi đến hồi kết thì hạn chế vào lệnh quá muộn. Đừng chạy theo giá mà hãy đọc các tín hiệu một cách thận trọng để nhận biết được xu hướng đã đi đến hồi kết hay chưa. Hãy nâng cao khả năng phán đoán thị trường của bạn bằng cách luyện tập thực chiến. Bạn có thể xác định tính thật giả của breakout, xác định tín hiệu giả từ bẫy bear trap bằng cách sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều của các chỉ báo mà chúng tôi đã cung cấp phía trên.

Các phương pháp chủ yếu

Khi chỉ báo khối lượng không cung cấp rõ ràng dấu hiệu tăng thì bạn hãy tránh việc tham gia của thị trường.

Việc bán khống có thể mang về cho bạn lợi nhuận khổng lồ nhưng chỉ những trader chuyên nghiệp trên thị trường mới phù hợp với hình thức này. Vì thế hãy thận trọng với việc bán khống nếu như bạn là một trader tân binh.

Khi có xu hướng giảm thì bear trap sẽ được hình thành. Do đó bạn cần xác định độ dài của xu hướng giảm đó, theo dõi thời gian diễn ra xu hướng là bao lâu và nếu xu hướng giảm kéo dài thì bạn nên hạn chế tham gia thị trường.

Trở thành người cài bẫy: Mức độ rủi ro khi giao dịch với bear trap là khá cao nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp thì có thể kiếm lời bằng cách tận dụng thời điểm này. Khi bạn nhận ra một tín hiệu giả thì nhiều khả năng sẽ có sự hình thành một xu hướng mới và nếu may mắn thì bạn có thể đón đầu thị trường và bắt trend sớm.

Giảm thiểu thua lỗ khi mắc bẫy bear trap

Khi bạn rơi vào bẫy giảm giá nghĩa là bạn sẽ bị thua lỗ, tuy nhiên bạn vẫn có thể giảm thiểu khoản lỗ để tránh việc tài khoản bị cháy. Bạn có thể hạn chế thua lỗ bằng cách thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:

  • Sử dụng stop loss – lệnh cắt lỗ: Một trader dù chuyên nghiệp đến đâu vẫn cần tuân thủ theo quy tắc này trong quá trình giao dịch trên thị trường. Bạn có thể thông qua lệnh cắt lỗ để tránh khoản lỗ tăng cao.
  • Cẩn trọng với tỷ lệ đòn bẩy cao.
  • Không tất tay với thị trường, không all in on. Đừng mất cảnh giác mà hãy luôn đặt việc quản lý vốn lên đầu.

Kết luận

Vậy bạn đã biết bull trap là gìbear trap là gì chưa? Để tránh bị rơi vào những cái bẫy này thì việc trang bị kiến thức cũng như luyện tập thật nhiều là việc quan trọng và cần thiết. Hy vọng những thông tin hướng dẫn giao dịch của chúng tôi mang đến sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm quý giá. Chúc bạn sẽ thành công trên sàn giao dịch.

Xem thêm:

Chiến lược giao dịch thuận nghịch xu hướng khi thị trường bullish

Chiến lược giao dịch hiệu quả khi thị trường bearish – Thị trường forex

Chỉ báo sideway có vai trò quan trọng ra sao tại thị trường chứng khoán?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.