Bearish Engulfing là gì? Tìm hiểu mô hình nến nhấn chìm giảm

Mô hình nến Bearish Engulfing là gì? Đây là một mô hình nến nhấn chìm giảm quen thuộc trong giao dịch Forex. Rất nhiều trader đã tin tưởng sử dụng mô hình nến Nhật này bởi nó có độ tin cậy khá lớn và tính hiệu quả khá cao. Tín hiệu mà nó mang lại được xem là rất mạnh. Vì thế, hôm nay chúng tôi – Exness sẽ giới thiệu cho bạn tất cả các thông tin liên quan đến mô hình nến Bearish Engulfing, hướng dẫn giao dịch và cài đặt mô hình này tại thị trường giao dịch.

Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?

Mô hình nến Bearish Engulfing là một mô hình tiêu chuẩn được cấu thành bởi một cụm gồm hai nến. Nến đầu tiên là một nến Bullish có kích cỡ của thân nến lớn. Nến thứ hai bao trùm luôn nến thứ nhất cả phần râu nến lẫn thân nến và là một nến Bearish.

Lưu ý,chúng ta không nói đến toàn bộ nến (High – Low) mà chỉ đề cập đến thân nến (Body: Open – Close).

Các yếu tố quan trọng

• Một số nhà phân tích nhận định rằng khi thân nến Bullish trước đó bị bao trùm bởi sự xuất hiện của nến Bearish thì không nhất thiết phải đảm bảo thân nến bao trùm toàn bộ thân nến trước. Chỉ cần giá Low và High bao trùm là thỏa mãn điều kiện.
• Tuy nhiên trên thực tế, trong mô hình nến Bearish Engulfing, giá mở cửa và giá đóng cửa là hết sức quan trọng.

Mẫu nến nhấn chìm giảm này cũng xuất hiện tại một số thị trường như Forex, Crypto,… Bạn sẽ thấy sự xuất hiện của mẫu nến này ngay sau khi có Gap lên. Nến Bearish Engulfing thứ nhất sẽ tăng nhẹ trước sau đó giảm đột ngột và tạo râu. Cuối cùng nó đóng cửa tại giá thấp hơn so với giá mà nến Bearish Engulfing mở cửa trước đó.

Khi tất cả các yêu cầu khác được thỏa mãn thì nó mới được gọi là nến Bearish Engulfing đảo chiều phản ánh xu hướng giảm giá mới.

Trên thực tế, tần suất xuất hiện của nến nhấn chìm giảm tại những khung thời gian lớn là khá thấp và hiếm.

Ví dụ:

Giả sử bạn giao dịch với nến nhấn chìm BTCUSD ngày 10 – 01 – 2021 trên Timeframe 4 giờ của Bitcoin. Lần đầu tín hiệu này xuất hiện là vào ngày 09-11-2020, có nghĩa là mất khoảng 2 tháng. Trên khung D1 hoặc W1, có thể mẫu nến Bearish Engulfing sẽ phải mất 6 tháng tới vài năm mới có thể xuất hiện.

Sau khi nến nhấn chìm giảm xuất hiện thì 25% giá trị của Bitcoin đã bị thổi bay do trong 40 giờ (10 nến H4), Bitcoin đã sụt giảm liên tục.

Đặc biệt chú ý: Khi thị trường đang trong trạng thái đi ngang Sideway thì không giao dịch mô hình này.

Phương thức xác định mô hình nến Bearish Engulfing hiệu quả

Để xác nhận mô hình nến Bearish Engulfing tốt thì chúng ta cần căn cứ vào những dấu hiệu cũng như những tín hiệu nhận biết cụ thể. Sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một số tín hiệu được coi là có thể xác định mô hình nến này tốt nhất.

Giá nến đóng cửa

Trước hết, tín hiệu xác nhận giá đóng cửa là dấu hiệu quan trọng đầu tiên để xác nhận mô hình nến Bearish Engulfing.

Giá đóng cửa nến thấp hơn giá mở nến Bullish đầu tiên

Từ việc nhận dạng các loại nến Nhật, chúng ta biết rằng:

• Nếu Bullish sẽ có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.
• Ngược lại, nến Bearish có giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa.

Việc xác nhận giá đóng của chính là một dấu hiệu cơ bản phản ánh khả năng đảo chiều của xu hướng tăng giá.

Trong cụm mô hình, khi giá đóng cửa của nến Bearish nhỏ hơn hoặc bằng giá mở cửa nến Bullish thứ nhất thì mô hình nến Bearish Engulfing sẽ được xác định. 

Giá đóng cửa đóng tại vùng 1/3 của cây nến tính từ dưới lên

Tiếp theo, khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing, bạn nên ghi nhớ rằng giá đóng cửa cần phải nằm ở vùng 1/3 cây nến tính từ dưới lên. Cụ thể như hình minh họa bên dưới.

Tín hiệu này xuất phát từ ý tưởng một cây nến với bấc nến – râu nến dưới dài sẽ là một chỉ báo kỹ thuật để cho thấy sự từ chối giá.

Trên thực tế, một phần lý do dẫn tới việc giá giảm là do các nhà giao dịch chốt lời dẫn đến giá bị tác động. Tuy nhiên thân nến thường sẽ phải được lấp đầy để có được sự đồng thuận. Tuy nhiên, nếu râu nến dưới quá dài thì đó là dấu hiệu cho thấy thay vì bán xuống thì các lệnh mua lên đang tham gia vào thị trường.

Nhìn chung, nến cổ phiếu giảm giá sẽ đóng cửa tại vị trí gần với đáy của phạm vi được xem là giá giảm nhiều hơn. Và khoảng cách này càng gần đến đáy thì càng tốt.

Lưu ý: Khi tín hiệu này được sử dụng cùng các mô hình nến khác thì nó phải được áp dụng với vai trò nến tín hiệu cũng như nến xác nhận.

Nến Bearish Engulfing có kích cỡ tương đối thế nào?

Nến Bearish Engulfing có kích cỡ tương đối so với kích thước của những cây nến trước đó đã xuất hiện.

Nếu như kích thước của hình thái nến Bearish Engulfing lớn hơn so với tất cả các nến trước đó thì lúc này nó sẽ trở thành một tín hiệu phản ánh khả năng đảo chiều vô cùng mạnh mẽ và có độ tin cậy khá cao. 

Lưu ý: Với mẫu nến Bearish Engulfing có kích thước nhỏ hơn nến trước đó một chút thì bạn vẫn có thể sử dụng nó để giao dịch. Tuy nhiên khi thân nến của cụm nến nhấn chìm nhỏ hơn các thân nến trước thì đây không phải một tín hiệu mạnh. Khả năng cao thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy và phân phối.

Đặc biệt, bạn nên hạn chế giao dịch các mô hình mà kích cỡ của nó so với các nến Bullish trước đó là nhỏ hơn đáng kể. Có thể đó chính là một mô hình Fake Bearish Engulfing.

Bạn có thể dùng chỉ báo ATR để định lượng kích cỡ của mô hình Bearish Engulfing.

Cách thức giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing

Khi các điều kiện nhận dạng Bearish Engulfing xuất hiện đầy đủ thì bạn có thể tham gia thị trường. Lời khuyên cho bạn là trước khi áp dụng trong giao dịch thực tế thì hãy dùng tài khoản Demo để theo dõi. Bạn phải nắm được xem tỷ lệ Risk:Reward và Win rate có tốt hay không bằng cách ghi lại nhật ký giao dịch.

Vào trong Market – Entry

Bạn có thể bắt đầu khớp lệnh thị trường khi nến Bearish Engulfing xuất hiện. Nghĩa là khi cụm nến mở nến mới hoàn thiện thì bạn Entry luôn.

Tuy nhiên nếu bạn muốn giao dịch được thực hiện an toàn hơn thì hãy lưu ý đến một vài trường hợp rủi ro sau đây:

Khớp lệnh tiêu chuẩn khi Bearish Engulfing đóng cửa

Khi gặp mô hình này, điểm vào lệnh chuẩn nhất chính là ngay khi nến mới được mở ra thì bạn tiến hành đặt một lệnh đánh xuống Go Short.

Bạn sẽ không cần chờ đợi xác nhận mới có thể tham gia thị trường.

Khớp lệnh tại thời điểm tỷ giá breakout mô hình Bearish Engulfing

Cách thức này phù hợp cho các nhà đầu tư cẩn trọng hơn so với cách khớp lệnh tiêu chuẩn. Các nhà đầu tư sẽ khớp lệnh Short Stop sau khi nến Bearish Engulfing hoàn thiện.

So với giá low của nến Bearish Engulfing thì điểm Short sẽ có giá thấp hơn 1 pips.

Short Stop chính là lệnh chờ Short và giá của nó thấp hơn so với giá của thị trường thời điểm hiện tại.

Nến Bearish Engulfing có độ rủi ro cao khi khớp lệnh ở 50% thân nến

Nếu râu nến trên hoặc dưới của nến nhấn chìm dài thì lúc này bạn cần chờ khớp lệnh.

Short Limit sẽ là loại lệnh khớp và giá khớp lệnh sẽ là 50%.

Lệnh Short Limit sẽ là loại lệnh chờ, trong đó giá chờ bán của nó sẽ cao hơn giá của thị trường.

Những trường hợp sử dụng Bearish Engulfing có rủi ro cao

Trường hợp 01: Nến Bullish phía trước không nằm trọn trong nến Bearish Engulfing. Giá High và giá Low của nến Bullish bao trùm lên mô hình Bearish Engulfing. 

Trường hợp 2: Râu nến trên hoặc dưới của mô hình Bearish Engulfing so với mức bình thường sẽ dài hơn. Do đó nến nhấn chìm sẽ không được đầy đặn nếu quan sát bằng mắt thường.

Về cơ bản, cả hai trường hợp trên đều mang đến khả năng rủi ro khá cao so với mức bình thường.

Giải pháp

Do đó, giải pháp dành cho các nhà giao dịch nhằm giảm thiểu thua lỗ là tham gia thị trường theo cách bảo thủ hơn. So với khớp lệnh thị trường thì một lệnh Short Limit ở vào 50% thân nến sẽ được ưu tiên sử dụng.

Stop Loss – Dừng lỗ

Stop Loss của mô hình này sẽ được đặt cách giá cao nhất của cụm mô hình, nghĩa là vào khoảng 5-20 pips.

Timeframe sẽ là cơ sở mà khoảng cách này sẽ phụ thuộc vào. Khoảng các từ giá cao nhất tới Stop loss càng nhỏ nghĩa là Timeframe càng nhỏ.

Thay vì xác định theo cảm tính thì bạn nên lượng hóa vùng lỗ

Take Profit – Chốt lời

Tỷ lệ R:R = 1:1 là yếu tố bắt buộc với Take Profit trong Bearish Engulfing. Tỷ lệ này có mức tối đa cho phép tương đương với 1:2.

Khi các cụm mô hình giá lớn được kết hợp, ví như hai đỉnh hoặc hai đầu vai thì tỷ lệ R:R có xu hướng tăng lên. Khi đó, tín hiệu tham gia thị trường, hỗ trợ các mô hình lớn sẽ được xác định bằng nến nhấn chìm.

Bạn sẽ có hai hướng tiếp cận như sau:

• Chỉ giao dịch dựa vào mô hình nến nhấn chìm giảm.
• Thực hiện một giao dịch với nến nhấn chìm và một giao dịch với mô hình lớn dài hạn.

Bộ lọc xác định mô hình Bearish Engulfing

Toàn bộ các mô hình nến chỉ được xem như là một tín hiệu. Khi đó cách thức tốt nhất sẽ là kết hợp cùng các tín hiệu khác để xác nhận chắc chắn hơn. Bearish Engulfing có thể kết hợp cùng các tín hiệu như RSI, MACD, vùng kháng cự,…

Trong đó, có 2 cách kết hợp mang lại hiệu quả cao, đó là:

Kết hợp vùng kháng cự với Bearish Engulfing

Có thể bạn đã biết rằng việc kết hợp các đường hỗ trợ và kháng cự với Price Action mang lại kết quả rất khả quan. Điều này là hoàn toàn không sai.

Khi Bearish Engulfing xuất hiện, bạn hãy nhận định xem vùng giá xuất hiện có phải vùng kháng cự quan trọng của xu hướng đó hay không.

Khi kết hợp các vùng kháng cự, vùng cung (Supply) với nến nhấn chìm thì sẽ cho ra độ tin cậy khá mạnh mẽ.

Trước hết, bản chất của kháng cự tốt là một vùng kháng cự chứ không phải một cột mốc giá chính xác. Đây có thể là một vùng giá tròn số, nghĩa là vùng giá chẵn Round Number. Ví dụ khi tỷ giá của cặp EUR/USD chạm mức 1.6000 và nến nhấn chìm xuất hiện thì đây có thể sẽ là một kháng cự quan trọng.

Thứ hai, không nên có một đỉnh nào cao hơn vùng kháng cự đó.

Tóm lại, kháng cự nên được xác định như là một vùng chứ không phải là một mức giá xác định nhất định.

Khi bạn đã xác định được vùng kháng cự mạnh thì hãy đợi sự xuất hiện của Bearish Engulfing tại đó.

Khi nến nhấn chìm xuất hiện, sẽ có 2 trường hợp như sau:

• Trường hợp 1: Chỉ có râu nến chạm đến vùng kháng cự, đây cũng là một tín hiệu đáng tin cậy nhưng không mạnh bằng trường hợp 2.
• Trường hợp 2: Khi nến thứ nhất chạm tới vùng kháng cự và vùng kháng cự trở lại bị xuyên thấu bởi nến Bearish Engulfing thì bạn có thể tham gia giao dịch bởi đây là một tín hiệu mạnh.

Kết hợp tín hiệu phân kỳ từ MACD với Bearish Engulfing

Sau một xu hướng tăng giá mạnh hoặc một vùng giá phục hồi tăng trong xu hướng giảm thì tín hiệu phân kỳ MACD sẽ xảy ra. Khi đó phân kỳ trên MACD được xác định với hình thái biểu đồ kỹ thuật như sau:

• Đỉnh sau được tạo bởi biểu đồ cao hơn đỉnh trước (Higher highs).
• Đỉnh sau được tạo bởi MACD Histogram hoặc giao điểm của MACD Signal và MACD Line thấp hơn đỉnh trước (Lower highs).

Mức đối lập cao – thấp giữa biểu đồ và MACD sẽ có thể đóng vai trò giống như một số chỉ báo sớm để phản ánh momentum đang dần dần rời khỏi xu hướng tăng.

Điều này khiến khả năng đảo chiều tăng lên.

Tín hiệu Price Action mạnh như Bearish Engulfing kết hợp với phân kỳ MACD, RSI sẽ khiến cho cụm mô hình và tính hiệu phân kỳ có xác suất cao hơn.

Các điểm tham gia thị trường sẽ không được xác định bởi các tín hiệu phân kỳ từ RSI hoặc MACD. Các điểm Entry – Stop Loss – Take Profit sẽ được hỗ trợ xác định bởi mô hình biểu đồ kỹ thuật Forex.

Lưu ý: Để nhận diện chính xác MACD phân kỳ thì bạn cần chắc chắn chỉ số MACD của mình là chính xác. Trong nhiều nền tảng như MT4 thì hoạt động của Indicators mặc định sẽ thiếu chính xác.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường dựa trên nền tảng Price Action để xây dựng hệ thống giao dịch với việc sử dụng các tín hiệu phân kỳ giống như một bộ lọc thêm.

Tại các mức Fibonacci Retracement quan trọng có sự xuất hiện của nến nhấn chìm giảm thì các nhà đầu tư cũng có thể nhảy vào thị trường.

Áp dụng Bearish Engulfing và tỷ lệ chính xác

Khi áp dụng Bearish Engulfing, có một sai lầm khá phổ biến, đó chính là mức độ chính xác. Các nhà giao dịch thường mong muốn có một “chén thánh” với mức độ chính xác đạt đến tuyệt đối.

Thực tế, độ chính xác của các mô hình biểu đồ kỹ thuật Forex khi áp dụng đều không vượt quá 70%.

Với mô hình nến Bearish Engulfing, theo thống kê, tỷ lệ chính xác trung bình rơi vào khoảng 67,66%.

Thống kê này không bao gồm các cặp tiền hay Timeframe chi tiết. Để đạt đến độ chính xác 67,66%, cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức biến động, thời gian,… Ngoài ra, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng có 2 mô hình kết hợp khá hiệu quả với Bearish Engulfing, gồm có: Mô hình Double Tops 2 đỉnh và mô hình Vai – Đầu – Vai Thuận.

Hướng dẫn cài đặt mô hình Bearish Engulfing tại nền tảng Tradingview

Cài đặt mô hình nến nhấn chìm giảm

Chắc hẳn bạn đã hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì rồi, vậy thì ngay sau đây hãy theo dõi các cài đặt mô hình này tại các nền tảng giao dịch.

Tại bất cứ nền tảng nào mà bạn muốn cài đặt Bearish Engulfing, trước tiên bạn phải tạo tài khoản, sau đó đăng nhập và truy cập vào chart.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt mô hình này trên Trading view. Đầu tiên, bạn phải đăng ký tài khoản, sau đó click vào mục “Biểu đồ” để truy cập vào chart phân tích.

Sau khi đã truy cập vào chart, bạn sẽ thao tác theo 3 bước như sau:

• Tại thanh trên cùng, nhấn vào biểu tượng Fx.
• Điền chữ “Bearish Engulfing” tại khung tìm kiếm.
• Sau khi giao diện hiển thị kết quả thì truy cập vào dòng đầu tiên.

Sau khi thực hiện xong các bước đó là bạn đã cài đặt thành công mô hình Bearish Engulfing tại MT4. Chỉ báo sẽ xuất hiện bên dưới giá khi tắt khung này đi.

Chart được tạo thành

Mô hình Bearish Engulfing với tín hiệu SELL được thể hiện qua nến màu vàng sẽ tạo thành chart dưới đây. Bạn có thể thấy tại khung H1, tín hiệu tại đó khá chuẩn. Thông thường khi giao dịch tại khung này, các nhà giao dịch có thể cài đặt mức take – profit từ 1 đến 3%. Tại những khung lớn hơn thì bạn có thể cài đặt take – profit ở mức cao hơn.

Có thể thấy tỷ lệ win khi trade với mô hình Bearish Engulfing là khá cao, đạt mức 50%. Như thế nếu kết hợp với nhiều chỉ báo và công cụ khác, bạn sẽ có trong tay một chiến lược hoàn hảo.

Một vài lưu ý trong giao dịch mô hình nến Bearish Engulfing

Bạn cần chú ý một vài vấn đề sau để giao dịch hiệu quả với mô hình nến Bearish Engulfing:

• Tín hiệu đảo chiều mạnh hơn sẽ được phản ánh thông qua mô hình Bearish Engulfing nằm tại kháng cự.
• Khối lượng giao dịch Bearish Engulfing cần phải lớn: Volume càng cao có nghĩa là phe bán vùng đó càng lớn. Vì vậy tỷ lệ tăng của mô hình sẽ lên cao hơn.
• Khi thị trường sideways thì không sử dụng mô hình Bearish Engulfing: khi thị trường đi vào trạng thái sideways thì bạn tuyệt đối không giao dịch Bearish Engulfing. Mô hình này chỉ nên áp dụng sau khi diễn ra một xu hướng tăng.
• Nên sử dụng các chỉ báo khác kết hợp với Bearish Engulfing: có thể sử dụng các chỉ báo như RSI, Stoch, MACD,… để kết hợp với mô hình nến này nhằm tăng xác suất chính xác. Nếu tại vùng có tín hiệu phân kỳ đảo chiều, nến Bearish Engulfing xuất hiện thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
• Có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều kết hợp với Bearish Engulfing: Mô hình hai đỉnh và mô hình Vai – Đầu – Vai sẽ có thể kết hợp với mô hình nến này. Chúng ta sẽ cân nhắc vào lệnh khi Bearish Engulfing xuất hiện tại đỉnh của mô hình hai đỉnh và tại vai của mô hình Vai – Đầu – Vai. Bạn cũng có thể củng cố tín hiệu với việc chờ giá break neckline.

Kết luận

Vậy bạn đã hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì và biết cách giao dịch với mô hình này chưa? Nếu biết cách sử dụng hợp lý thì mô hình này có thể mang lại cho bạn những giao dịch thành công. Vì thế hãy tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm để trở thành một trader tài ba nhé.

Xem thêm:

Bullish Engulfing là gì? Tìm hiểu mô hình nến nhấn chìm tăng

Bullish Harami là gì? Cách giao dịch với nến Bullish Harami

Bearish Harami là gì? Cách giao dịch với nến Bearish Harami