Chỉ báo Zig Zag là gì? Chiến lược sử dụng trong giao dịch

Để có thể vào lệnh một cách chính xác, các trader hiện nay thường sử dụng các chỉ báo, công cụ tài chính. Trong đó, chỉ báo Zig Zag đang là một công cụ được các nhà đầu tư quan tâm khá nhiều. Vậy chỉ báo Zig Zag là gì và có cấu trúc hoạt động như thế nào? Bài viết sau của sàn Exness sẽ đem đến cho các trader các chiến lược sử dụng chỉ số Zig Zag hiệu quả và chính xác nhất khi tham gia giao dịch Forex.

Đôi nét về chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag được biết đến là một công cụ kỹ thuật sử dụng để đo lường những mức giá ở đáy và đỉnh trên thị trường tài chính.

Đối với Zig Zag, nguyên tắc sử dụng chỉ báo này khá đơn giản và dễ dàng. Chúng sẽ có nhiệm vụ lọc các tín hiệu nhiễu xuất phát từ các hành động giá thông qua cách loại bỏ những thông tin không được đánh giá là quan trọng. Khi đó, trên thị trường sẽ chỉ còn nhìn thấy được các cấu trúc sóng đơn giản như đúng với nghĩa bản chất của bước sóng đó là đáy sóng và đỉnh sóng. Nhờ vào điều này mà các trader sẽ có cái nhìn đơn giản cũng như chính xác hơn đối với thị trường forex.

Như tìm hiểu của Exness, chỉ báo Zig Zag hiện nay đã được tích hợp tại nền tảng MT4. Tuy nhiên, lại có rất ít trader sử dụng chỉ báo này.

Lý do dẫn đến sự việc này có lẽ là vì chỉ số Zig Zag chỉ là chỉ báo làm nền cho những công cụ khác. Ngoài ra, nó còn là một chỉ báo được cung cấp riêng cho các trader có thiên hướng chuyên về phương pháp Price Action. Điều này có nghĩa là để có thể tìm được một tín hiệu giao dịch chính xác thì trader cần phải sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật khác kết hợp với chỉ số Zig Zag.

Một điều đặc biệt mà trader cần biết khi sử dụng chỉ báo này đó là chỉ báo này không cho trader biết đâu là điểm mà trader nên vào lệnh khi giao dịch. Điểm này tương tự như các chỉ báo động lượng. Không những thế, khi trader tính toán sự biến động hoặc đo lường trạng thái hiện tại của thị trường thì chỉ số Zig Zag không thể giúp đỡ được gì.

Tuy nhiên, khi trader có kỹ năng sử dụng mô hình giá tương đối tốt và tham gia giao dịch theo lướt sóng scalping. Thì trong một khung thời gian không dài, để có thể chốt lời nhanh chóng, chỉ báo Zig Zag sẽ là công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc này. Lưu ý rằng, chỉ cần biết cách sử dụng đúng cách thì chỉ báo này sẽ giúp trader đưa ra được các quyết định đầu tư chính xác kể cả khi trader đang sử dụng Harmonic Pattern.

Nguyên tắc sử dụng chỉ báo Zig Zag là gì?

Khi sử dụng kết hợp Zig Zag với các chỉ báo khác thì các trader cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

• Thị trường sẽ chỉ hiển thị các cấu trúc sóng đúng với bản chất của bước sóng là đáy và đỉnh sóng khi mà Zig Zag đã lọc và loại bỏ hết các tín hiệu nhiễu từ Price action. Khi đó, có thể nhận thấy được sẽ có một bước giá tăng lên sau khi một bước giá giảm xuống xuất hiện. Đồng thời, khi chỉ báo thay đổi hướng thì xu hướng giá cũng thay đổi theo.
• Có thể sử dụng kết hợp chỉ báo Zig Zag với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như kháng cự và đường hỗ trợ, parallel channel hay double top. Ngoài ra, để đơn giản hơn trong việc hình dung ra các xu hướng ở hiện tại bao quát hơn, bạn cũng có thể chỉ sử dụng duy nhất chỉ số Zig Zag.

Chỉ báo Zig Zag có thể hoạt động trên biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ nến hoặc là các biểu đồ khác. Tuy nhiên, chỉ báo này sẽ chỉ chỉ ra các mức giá thấp và cao đối với biểu đồ thanh và nến. Còn khi hoạt động trên biểu đồ đường, chỉ số Zig Zag sẽ chỉ dựa vào những mức giá đóng. Ở một vào trường hợp đặc biệt, chỉ số Zig Zag khi hoạt động còn phụ thuộc vào nền tảng của biểu đồ đang được sử dụng.

Chẳng hạn như đối với nền tảng Metatrader, chỉ báo Zig Zag khi hoạt động sẽ chỉ dùng giá thấp và giá cao trên tất cả loại biểu đồ đang được sử dụng.

Trong giao dịch Forex như hình minh họa dưới đây, có thể thấy các đường Zig Zag được hình thành từ việc nó đi theo các điểm giá thấp và giá cao. Và đó chính là lý do cái tên Zig Zag ra đời.

Chỉ báo Zig Zag có cấu trúc như thế nào?

 Trong phần mềm giao dịch, có 3 thông số chính của chỉ số Zig Zag mà trader có thể tùy chỉnh. Cụ thể như sau.

• Độ sâu (Depth): Thuật ngữ này muốn nói đến số nến ít nhất đang tồn tại trong trường hợp không có độ lệch (deviation) giữa đáy sóng và đỉnh sóng (hay còn gọi là cột mốc thấp và cao) của chỉ số Zig Zag.
• Độ lệch (Deviation): Points và Pips là đơn vị để đo độ lệch. Độ lệch chính là khoảng cách tối thiểu giữa cột mốc thấp (đáy sóng) và cao (đỉnh sóng) của chỉ báo Zig Zag.
• Backstep: Là biên độ nến thay đổi trong phạm vị của độ lệch (nghĩa là giữa cột mốc thấp và cao của chỉ số Zig Zag).

Hiện nay, chỉ báo Zig Zag thường sẽ có các thông số được đặt mặc định là 12, 5, 3 ở các giá trị lần lượt ở phần lớn tất cả các phần mềm giao dịch. Tuy nhiên, thông số này cũng có thể được thay đổi tùy thuộc vào mục đích giao dịch của các trader.

Chẳng hạn như phương pháp Price action có cách đến sóng sẽ ngắn hơn. Chính vì vậy mà các thông số sẽ thường nằm ở các giá trị là 3, 2, 2.

Tóm lại, trước khi muốn điều chỉnh các thông số này, trader cần chú ý những điều sau:

• Một sóng hài hòa phù hợp đẹp và thống nhất sẽ thể hiện qua tính đối xứng. Chi tiết là mẫu AB=CD.
• Độ sâu sóng giữa cao độ tốt nhất và mức thấp nhất sẽ được thể hiện qua độ sâu sóng.
• Mức giá bước, hãy chắc chắn rằng xu hướng sẽ được trader phát hiện ra.

Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Zig Zag trên nền tảng MT4

Như đã đề cập, trên nền tảng MT4 và MT5 đã được tích hợp sẵn mặc định chỉ số Zig Zag. Từ danh sách chỉ báo, trader sẽ dễ dàng tìm thấy và sử dụng chỉ báo Zig Zag trên MT4 trong phần Custom.

Lúc này, trader cần phải thực hiện thiết lập liên quan đến 3 thông số là Depth (độ sâu), Deviation (độ lệch) và Backstep cho chỉ số Zig Zag.

Phần lớn các thông số này sẽ được cài đặt mặc định với các giá trị là 12, 5, 3. Tuy nhiên, đối với Price action sẽ là 3, 2, 2. Còn đối với Harmonic, các trader nên thiết lập những thông số này lớn hơn. Lý do là vì thông thường, so với nến thì cấu trúc sóng tồn tài nhiều hơn.

Tóm lại, khi sử dụng chỉ số Zig Zag, thì trader sẽ nhanh chóng, dễ dàng phát hiện rõ ràng cấu trúc sóng cũng như so với vẽ tay thì chỉ báo này giúp vẽ chart tốt hơn.

Các chiến lược sử dụng chỉ báo Zig Zag trong thị trường Forex

Việc hiểu được chỉ báo Zig Zag chưa phải là một thành công mà trader nên tự hào. So với việc hiểu thì việc áp dụng được chỉ báo này là điều không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy mà ở phần này, Exness sẽ giới thiệu đến các trader những chiến lược sử dụng chỉ số Zig Zag hiệu quả trong thị trường forex mà trader không nên bỏ qua.

Sử dụng chỉ báo Zig Zag kết hợp với mô hình giá

Chiến lược sử dụng kết hợp chỉ báo Zig Zag với mô hình giá (Price Action) là một chiến lược vô cùng phù hợp đối với những trader còn non trẻ mới tham gia giao dịch.

Tại đây, chúng ta có thể kể đến một vài mẫu biểu đồ phổ biến mà hầu như ai cũng biết đến như là biểu đồ hình tam giác, biểu đồ đầu và vai, biểu đồ nêm tăng và giảm. Toàn bộ những mẫu biểu đồ này đều được xác định một cách dễ dàng nhờ vào việc sử dụng chỉ báo Zig Zag.

Như biểu đồ minh họa bên trên, có thể thấy nhờ vào sự kết hợp với chỉ số Zig Zag mà trên biểu đồ giá thể hiện rất rõ ràng mô hình “Head and Shoulders”. Không những thế, các trader cũng có thể nhận ra trên mô hình này có một xu hướng giá đang giảm khá mạnh thông qua sự phá vỡ đường viền cổ của mô hình.

Sử dụng chỉ báo Zig Zag kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác

Nếu nói chỉ báo Zig Zag chỉ có thể kết hợp được với Price action là một điều hoàn toàn sau lầm. Đúng là phần lớn trader đều sử dụng sự kết hợp giữa Zig Zag và Price action. Nhưng bên cạnh đó, chỉ báo này và các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác vẫn có khả năng kết hợp với nhau. Chẳng hạn như việc sử dụng kết hợp với đường trung bình dao động giao thoa 50 và 20 như hình minh họa dưới đây.

Nhìn vào hình trên, có thể thấy được chỉ số Zig Zag và Moving Average (các đường trung bình động) đã được căn chỉnh đang biến động cùng tần số với nhau. Do đó, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi “Liệu rằng trong một xu hướng giá đang gia tăng như vậy thì đâu mới là thời điểm thích hợp để mua ở mức đáy thoái lui?”.

Thắc mắc này sẽ được giải đáp cụ thể thông qua việc sử dụng chỉ số Zig Zag. Như trong hình minh họa, mũi tên màu đỏ đầu tiên đang thể hiện sự hình thành của một điểm swing high ở gần vùng kháng cự. Tiếp đó, mũi tên màu đen đầu tiên sẽ là một mức thấp (low).

Dựa vào sự hình thành này, có thể nhận ra ngưỡng kháng cự ngang sẽ phá vỡ giá. Sau đó, nó sẽ bắt đầu xu hướng thoái lui trở lại. Kế tiếp, có thể nhận ra rằng có sự trùng khớp với nhau giữa mức thấp nhất và mức cao nhất trước đó của chỉ báo Zig Zag. Trong đó, mức hỗ trợ chính là mức kháng cự trước.

Ở ví dụ trên, đối với vị thế mua, có thể nhận thấy rằng việc này sẽ được tiến hành khi mà mức giá thấp được vẽ. Vì vậy, để dữ liệu có thể đảm bảo và chắc chắn hơn nữa thì trader nên sử dụng các hành động giá khác cũng như các mô hình nến trước khi vào lệnh nhé.

Tại nơi mức thấp cao hơn được hình thành (mũi tên màu đen thứ hai), có thể thấy được một sự phản ứng khỏi mức hỗ trợ bởi giá và đồng thời cũng tăng mạnh hơn.

Như vậy, tại vị trí của swing low gần nhất sẽ chính là nơi thích hợp để đặt điểm dừng. Đồng thời, tại swing high gần nhất cũng sẽ là nơi để đặt mục tiêu.

Sử dụng lý thuyết sóng Elliott đối với chỉ báo Zig Zag

Hiện nay, có rất nhiều chiến lược được xây dựng nên với mục tiêu cố gắng đi theo xu hướng ngắn hạn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thì giao dịch ngược xu hướng lại có lợi hơn.

Đối với những trader mới vào nghề, họ còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Chính vì vậy mà việc giao dịch thường gặp phải những bất lợi và rơi vào bẫy từ thị trường giao dịch.

Trong cấu trúc thị trường, một vùng hồi hay còn gọi là pullback sẽ xuất hiện trong giá. Điều này chính là minh chứng thể hiện rõ ràng nhất cho việc thay đổi của giá trong giao dịch ngắn hạn mà các trader không nên bỏ qua. Và điều này cũng chính là lý do mà trong giao dịch sóng Elliott, chỉ số Zig Zag được sử dụng rất nhiều.

Theo như Ralph Nelson Elliott, khi mà tìm hiểu sự phát triển của lý thuyết sóng Elliott thì người này đã phát hiện ra rằng cấu tạo của thị trường gồm có 2 giai đoạn. Trong đó là sóng điều chỉnh corrective wave và sóng xung lực motive wave.

Tâm lý thị trường được Elliott nhận xét là sẽ bị thúc đẩy bởi những chuyển động của hai giai đoạn sóng này. Như vậy, lúc này thách thức lớn nhất mà sóng Elliott phải giải quyết đó chính là xác định được nơi sóng kết thúc và nơi sóng bắt đầu.

Khi đó, chỉ báo Zig Zag sẽ giải quyết vấn đề này cho các trader. Khi mà lý thuyết sóng Elliott được sử dụng kết hợp với chỉ số Zig Zag thì mỗi sóng sẽ được xác định vị trí trong một chu kỳ tổng thể. Hay nói cách khác, dựa vào chỉ báo Zig Zag, mô hình Zig Zag trong sóng điều chỉnh tổng thể sẽ được xác định.

Kết hợp chỉ báo Zigzag và Fibonacci thoái lui

Với biểu đồ ví dụ về GBP/USD ở khung H4 như hình dưới đây, có thể thấy biểu đồ này đã vẽ Fibonacci thoái lui và một đường của Zig Zag trùng với nhau.

Nhìn nhận một cách tổng quan, có thể thấy rằng khi kết hợp Fibonacci thoái lui với chỉ báo Zig Zag ta sẽ có được các mức Fibonacci thoái lui có tầm quan trọng cực lớn. Đặc biệt, chúng sẽ nằm ở các vị trí mà tại đó giá có thể tiếp cận đến cũng như quay đầu đi.

Việc sử dụng thêm chỉ số Zig Zag sẽ giúp các trader dễ dạng nhận diện được các vị trí đã diễn ra các đợi giảm và tăng giá. Đó cũng chính là nơi giá bắt đầu và kết thúc.

Ngoài ra, các dao động nhỏ không đáng kể làm nhiễu loạn thị trường sẽ được loại bỏ đi nhờ vào việc sử dụng chỉ báo Zig Zag. Vì vậy, các pivot point quan trọng cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng được tìm ra hơn trước.

Một vài ưu và nhược điểm của chỉ báo Zig Zag

Sau đây sẽ là một vài ưu điểm và nhược điểm mà các trader cần biết khi nhắc đến chỉ báo Zig Zag. Hãy lưu ý thật kỹ để tránh nhầm lẫn khi sử dụng chỉ báo này trong quá trình tham gia giao dịch nhé.

Ưu điểm của chỉ báo Zig Zag là gì?

• Chỉ báo Zig Zag sẽ chỉ xa được xu hướng của thị trường chủ đạo.
• Giúp loại bỏ đi những biến động nhỏ gây nhiễu cho thị trường.
• Có khả năng giúp cho các trader nhìn nhận về thị trường một cách tổng thể hơn.
• Chỉ số Zig Zag là một chỉ báo hữu dụng và linh hoạt.

Nhược điểm của chỉ báo Zig Zag là gì?

• Để có thể nhanh chóng đưa ra các tín hiệu, chỉ báo Zig Zag phụ thuộc khá nhiều vào giá trong quá khứ thay vì giá ở hiện tại.
• Trong thị trường sideways, mức độ hoạt động của chỉ số Zig Zag không đạt được hiệu quả cao.

Kết luận

Như vậy, những thông tin liên quan đến chỉ báo Zig Zag đã được Hướng Dẫn Exness chia sẻ qua bài viết vừa rồi. Mong rằng với những cách thức sử dụng, cách thức hoạt động của chỉ số Zig Zig mà chúng tôi cung cấp sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ ích. Chỉ số Zig Zag là một công cụ kỹ thuật giúp ích rất nhiều cho các giao dịch Forex. Vì vậy, đừng ngần ngại mà sử dụng ngay chỉ báo này khi có cơ hội nhé.

Xem thêm:

Cách thức hoạt động và Chiến lược giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands Width

Ý nghĩa thực sự của chỉ báo Fractal trong giao dịch forex là gì?

Cách sử dụng và ví dụ minh hoạ chỉ báo VWAP trong giao dịch