Day trading là một chiến thuật được rất nhiều những nhà đầu tư sử dụng phổ biến. Vậyday trader là gì? Day trade có những đặc điểm như thế nào? Làm sao để trở thành một day trader thống lĩnh thị trường forex? Nếu đang tìm hiểu về day trading thì đừng bỏ lỡ bài viết sau đây nhé. Sàn Exness sẽ giúp mọi người hiểu rõ thêm về lý thuyết này.
Giao dịch trong ngày – day trading là gì?
Day trading có nghĩa là giao dịch trong ngày hay được gọi với tên mua bán trong ngày, đầu cơ trong ngày. Nó miêu tả hành động bán hay mua bất kì một loại hàng hóa, chứng khoán hay chỉ số,… trong cùng một ngày giao dịch. Ở bất kì một thị trường nào thì day trading đều có thể xảy ra. Nhưng ở đây nó thường được nhắc tới trong thị trường chứng khoán hay thị trường Forex.
Day trader là gì? Những người tham gia giao dịch trong một ngày được gọi là day trader (nhà giao dịch trong ngày). Mục đích khi bán hoặc mua theo kiểu day trading sẽ giúp họ kiếm được lợi nhuận. Do đó, những nhà đầu cơ cũng là cái tên được đặt cho họ.
Phương pháp day trading có thể giúp các day trader kiếm được rất nhiều lợi nhuận chỉ cần bạn thực hiện đúng các bước. Đối với những newbie – người mới thì phương pháp này cũng là một thách thức. Đặc biệt, thách thức này sẽ lớn hơn với những ai chưa nắm vững và lên kế hoạch, chiến thuật rõ ràng.
Day trading có đặc điểm gì?
Khung thời ngắn như H1, M30, M15 thường là sự lựa chọn giao dịch theo chiến lược day trade.
Trong một ngày, mức phí giao dịch mà các day trader chi trả thường khá cao vì họ đặt rất nhiều lệnh. Vì không có lệnh giữ qua đêm nên phí swap không được áp dụng.
Day trade thích hợp với rất nhiều chiến thuật giao dịch như: Giao dịch kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản, giao dịch nghịch xu hướng, giao dịch thuận xu hướng,…
Để kịp thời phản ứng với sự thay đổi bất ngờ thì các day trader thường dành nhiều thời gian để theo dõi thị trường.
Trong một ngày, không phải lúc nào các day trader cũng giao dịch, mà họ thường chọn một thời điểm giao dịch cụ thể. Theo giờ Việt nam thì từ 14 giờ đến 3 giờ là khoảng thời gian rất tốt để giao dịch. Vì hai phiên New York và Luân Đôn đều diễn ra vào khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 22 giờ là thời điểm cả hai phiên này diễn ra đồng thời cùng lúc.
Chính vì thế đây là khoảng thời gian được các day trader yêu thích để giao dịch các cặp tiền tệ chứa USD và EUR. Cặp tiền EUR/ USD là cặp tiền tệ được lựa chọn rất nhiều. Thứ hai là khoảng thời gian ít được các day trader lựa chọn để giao dịch. Vì thời điểm này lượng giao dịch rất thấp, chi phí giao dịch không thể nào bù được những thay đổi nhỏ, rủi ro cao. Ngoài ra thứ hai không được lựa chọn bởi tính thanh khoản thấp cũng thường xảy ra.
Thị trường day trading phổ biến hiện nay
Tham gia một hoặc vài thị trường chính là một phần quan trọng của phương pháp day trade. Thông thường các day trader chuyên nghiệp sẽ chọn cho riêng mình một hay hai thị trường để tập trung. Nhờ vậy mà các đặc điểm hay sự biến động nào của thị trường cũng trở nên quá quen thuộc với các day trader này.
Điều này giúp cho họ có thể đưa ra cho mình những lựa chọn sáng suốt hơn. Một vài thị trường thường được các day trader lựa chọn phổ biến như: Thị trường tiền điện tử, ngoại hối, hợp đồng tương lai, chứng khoán,…Thị trường về một cặp tiền tệ hay các loại cổ phiếu có tính thanh khoản cao thường là được các day trader tìm kiếm nhiều.
Các cặp tiền tệ thường có giao dịch khối lượng cao nhất nên nó được xem là quyết định tốt nhất của các day trader. Các cặp tiền như GBP/USD, EUR/USD là những cặp tiền mà người chơi mới nên lựa chọn tập trung. Vì tại thị trường ngoại hối, các cặp này có giá biến động với xu hướng khá lớn. Ngoài ra, chúng có giao dịch với điều kiện rất thuận lợi.
Nhà môi giới Exness chuyên tập trung vào dịch vụ về CFD (Hợp đồng chênh lệch) và giao dịch công cụ trực tuyến tài chính. Nhà môi giới Exness đã được ASIC quy định. Thông qua Exness, khách hàng có thể chọn các tài sản từ chỉ số, tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa,… một cách tự do. Ngoài ra, Exness Việt Nam còn giúp các trader có thể bắt được nhiều cơ hội giao dịch với sự thay đổi giá lớn tại thị trường.
Yếu tố quan trọng nào để trader nhận biết có phù hợp với day trading không?
Sau đây là ba yếu tố để xét xem liệu bạn có phù hợp với phương pháp day trading không.
Kỳ vọng lợi nhuận
Nếu bạn muốn kiếm được một khoản lợi nhuận từ thị trường forex thì day trading chính là sự lựa chọn cho bạn. Không chỉ vậy, khoản lãi bạn kiếm được bằng day trading sẽ giúp bạn có thể chi trả được rất nhiều. Ví dụ như học phí, tiền phí sinh hoạt, tiền đi chơi…
Thời gian dành cho Forex
Nếu bạn coi cách kiếm tiền qua Forex là nguồn thu nhập chính và dành thời gian cho nó. Thì chúc mừng bạn, day trading chính là phong cách phù hợp với bạn. Bởi vì khi lựa chọn day trading bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để quan sát và theo dõi thị trường đầy biến động.
Mức độ rủi ro có thể chấp nhận
Chấp nhận rủi ro là một điều chắc chắn khi bạn lựa chọn vào việc tham gia thị trường Forex. Bởi vì nếu bạn thích sự an toàn thì đây không phải là lựa chọn phù hợp dành cho bạn. So với các phương pháp giao dịch khác thì day trading có mức độ rủi ro cao hơn. Nhưng ngược lại nó giúp bạn kiếm được khoản lợi nhuận cao hơn nếu bạn có nguồn vốn lớn.
Cách để trở thành một day trader chuyên nghiệp nên biết
Có thể nói những người lựa chọn phương pháp day trading là những người rất chuyên nghiệp. Vì họ không giao dịch để cho vui, để giết thời gian mà họ dựa vào nó để kiếm sống. Chính vì vậy, kiến thức chuyên sâu là một trong những điều mà họ phải nắm chắc. Vậy để trở thành một day trader thì cần phải có những yếu tố nào. Thì sau đây exness.com.co sẽ giới thiệu cho mọi người một vài yếu tố:
Đủ nguồn vốn
Các day trader thường sẽ giao dịch với rủi ro khi mà họ có khả năng bù vô các khoản thất thoát ấy. Nhờ vậy, họ có thể bỏ đi được nhiều loại cảm xúc cá nhân cũng như tài chính bản thân không bị hủy hoại. Để có thể chịu được những thay đổi giá trong ngày thì vốn lớn là một điều rất cần thiết. Khi lượng giao dịch và vốn lệch nhau quá lớn thì sự thay đổi giá sẽ làm cho tài sản của day trader bị mất. Lúc này các cuộc gọi quỹ sẽ xảy ra.
Khả năng quản lý vốn
Với mọi chiến lược giao dịch thì có thể nói đây là yếu tố rất cần thiết. Nhưng nó sẽ quan trọng hơn đối với phong cách giao dịch Scalping hay day trading. Vì vật quản lý vốn là một kỹ năng cần thiết cho giao dịch trong ngày. Đặc biệt là việc chia nhỏ vốn ra cho các lệnh khác nhau. Nhờ vậy, nó giúp người chơi không bỏ qua bất kì một cơ hội nào hay các margin call (cuộc gọi ký quỹ).
Tính kỷ luật
Muốn thành công với chiến lược day trading thì trước hết các day trader phải có tính kỉ luật. Bởi vì tính kỷ luật là yếu tố luôn đi kèm với việc lập kế hoạch và đề ra chiến lược. Do đó, nếu không có tính kỷ luật thì thành công sẽ trở nên quá xa vời với các day trader.
Làm việc với sự hấp dẫn cũng như áp lực của thị trường đã khiến rất nhiều các day trader mất dần đi tính kỉ luật.
Thiết lập kế hoạch
Việc thiết lập kế hoạch giao dịch sẽ được các trader làm ngay sau khi họ đã lựa chọn cho mình chiến lược phù hợp. Kế hoạch chi tiết và rõ ràng sẽ bao gồm các yếu tố như sau: Khung thời gian, thời điểm vào ra lệnh, công cụ giao dịch, khối lượng giao dịch, công cụ phân tích,… Day trader sẽ càng dễ dàng kiểm soát được các giao dịch của mình khi các yếu tố càng chi tiết.
Các day trader cần phải có kỹ năng lập kế hoạch chi tiết, cụ thể và nhanh chóng. Bởi vì trong một ngày các lệnh thường được mở ra rất nhiều.
Có khả năng phán đoán và phân tích tốt
Vì giá cả luôn biến động liên tục nên nhà giao dịch theo phong cách day trading luôn phải quan sát thị trường liên tục. Chính vì vậy nên phân tích tốt là một kĩ thuật không thể thiếu của mỗi day trader. Điều này giúp họ có thể kiếm được những cơ hội chốt lệnh có mức lợi nhuận cao hơn.
Ngoài ra, phán đoán nhanh cũng là một yếu tố rất cần thiết. Khi giá biến động đòi hỏi các trader cần phải phản ứng nhanh. Nếu không đủ nhanh và kịp thời thì các lệnh của bạn có thể mất đi một cách nhanh chóng.
Hiểu sâu về thị trường
Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp các day trader có thể đến gần hơn với thành công. Để có thể đoán được xu hướng giá và đặt lệnh nên việc dùng công cụ phân tích trở nên chủ yếu. Nhưng những công cụ này lại rất hay khiến các day trader rơi vào bẫy. Chính vì vậy, hiểu về công cụ giao dịch của mình và tổng quát thị trường mới giúp các day trader không bị lừa. Giúp họ có thể phân biệt rõ hơn đâu là tín hiệu thật, đâu là tín hiệu giả.
Chiến lược day trading hiệu quả không nên bỏ qua
Muốn thành công, một chiến lược phù hợp là điều rất quan trọng. Sau đây, Exness hướng dẫn sẽ giới thiệu cho các bạn vài chiến thuật để bạn có thể chọn lựa và thu được lợi nhuận cao. Trong số những chiến lược này, mỗi nhà đầu tư sẽ chọn cho mình một chiến lược và điều chỉnh phù hợp với bản thân. Nó sẽ được điều chỉnh đến khi có thể giảm thiểu khả năng thua lỗ và tạo ra lợi nhuận tốt.
Swing Trading
Tại thị trường tài chính đây được gọi là phương pháp giao dịch đầu cơ. Nó thường tồn tại vài ngày hoặc cũng có thể là vài tuần tùy theo mục đích thu lợi. Swing trader là tên của những nhà đầu tư chọn chiến thuật này. Với các Swing trader họ luôn kiếm những cơ hội giao dịch thông qua việc phân tích kỹ thuật. Tại vùng kháng cự, họ sẽ đóng lệnh và mua lệnh từ vùng hỗ trợ trong biểu đồ tăng giá.
Ngược lại, trong biểu đồ xuống giá, tại vùng hỗ trợ họ sẽ đóng lệnh và bán lệnh tại vùng kháng cự. Ngoài phân tich mô hình giá và xu hướng các swing trader có thể dùng phương pháp phân tích cơ bản. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thường rất thích lựa chọn giao dịch này. Bởi vì họ có thể kiên nhẫn, điềm tĩnh chờ đợi cho tới khi vào lệnh tại thời điểm tốt nhất. Ngoài ra, các giao dịch hằng ngày cũng không thể làm ảnh hưởng đến họ.
Arbitrage
Đây là phương pháp thu lợi nhuận thông qua chênh lệch giá. Với chiến thuật này, người chơi sẽ mua hoặc bán tại hai thị trường khác nhau với mức giá cao hơn. Nhờ vậy mà họ có thể kiếm được phần lãi nhờ sự chênh lệch này. Mức lãi này được gọi là lợi nhuận phi rủi ro. Tại thị trường chứng khoán, chiến lược này được các nhà đầu tư luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội với mức giá chênh nhau.
Ví dụ như tại một sàn giao dịch nước ngoài có giá cổ phiếu chưa được điều chỉnh. Lúc này các trader sẽ bắt lấy cơ hội và thu mua những cổ phiếu này và bán nó cho một thị trường khác. Như vậy giá bán ở sàn địa phương sẽ cao hơn giá mua ở sàn nước ngoài. Nhờ vậy nhà đầu tư có thể kiếm thêm được khoản lợi nhuận.
Scalping
Đây được gọi là phương pháp lướt sóng. Chiến thuật này giúp người chơi có thể kiếm được các mức lãi nhỏ và liên tục. Thông qua việc mở hoặc đóng lệnh nhiều lần mỗi ngày. Thời gian mà các nhà đầu tư giữ vị thế cho những giao dịch này thường diễn ra vào những thời gian khác nhau. Đối với thị trường tiền điện tử và ngoại hối thì có thể là vài giây. Hay cũng có thể là vài ngày tại thị trường chứng khoán.
Các Scalper thường đặt mục tiêu với mức lợi nhuận rất nhỏ thông qua các pips. Trong suốt giai đoạn biến động nhất thì các scalpers sẽ thực hiện liên tục. Vì vậy, để thành công với chiến thuật này đòi hỏi người chơi cần phải suy nghĩ nhanh và tập trung cao.
Trading News
Đây là phương pháp được sử dụng rất rộng rãi tại thị trường giao dịch Forex. Là một phương pháp giao dịch theo tin như qua những sự kiện chính trị, thông tin kinh tế, tin tức trong ngày. Trước tiên phương pháp này sẽ xác định hai vùng: vùng cản mạnh và vùng hỗ trợ.
Tiếp theo đó là xét xem những thông tin ấy hỗ trợ cho xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Cuối cùng là mua bán thuận chiều. Những thông tin ảnh hưởng rất lớn với thị trường tài chính. Điều này khiến chúng trở nên rất quan trọng. Dù bạn lựa chọn theo chiến thuật hay phương pháp nào thì việc xem tin tức là điều không bao giờ được quên nhé. Nhờ vậy nó giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định mua hoặc bán sáng suốt cho bản thân.
Giao dịch thuận xu hướng
Đây là giao dịch nòng cốt của position trader và swing trader. Nhưng nó vẫn có thể áp dụng được cho chiến lược day trading.
Các bước thực hiện như sau:
- Quan sát đồ thị giá để xác định các xu hướng chung dài hạn tại khung thời gian D1, H4.
- Xác định hiệu giá theo xu thế chính và thời điểm vào lệnh lý tưởng tại khung thời gian như M30, M15.
- Đóng lệnh khi đợt sóng nghịch bắt đầu, sóng thuận có tín hiệu kết thúc hay có xu hướng đảo chiều.
Giao dịch ngược xu hướng
Đây là chiến lược mang đến cho người chơi khoản lợi nhuận cao nhưng lại là giao dịch mạo hiểm.
Cách để thực hiện chiến thuật này như sau:
- Quan sát đồ thị giá để xác định các xu hướng chung dài hạn tại khung thời gian D1, H4.
- Vào lệnh và xác định tín hiệu đảo chiều thông qua các chỉ báo kỹ thuật, các mức hỗ trợ, kháng cự hay mô hình nến đảo chiều vào khoảng thời gian nhỏ như M30, M15.
- Đóng lệnh khi tín hiệu điều chỉnh kết thúc, thị trường quay về xu thế chính.
Giao dịch trong ngày thì thời điểm nào là tốt nhất?
Cho dù là một nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là mới tham gia thì trước hết bạn phải xác định mục đích. Đó là cần phải tập trung vô sự nhất quán khi giao dịch theo day trade. Giao dịch lặp lại hằng ngày trong vòng một giờ là cách để tạo được sự nhất quán.
Thông thường, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ chọn một thời điểm để giao dịch trong suốt một phiên. Ví dụ như từ 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều giờ EST là lúc sàn chứng khoán Mỹ mở phiên. Đối với day trading, thông thường giao dịch trong một ngày sẽ từ hai đến ba giờ. Sau đây là những thời điểm bạn nên cân nhắc và tập trung:
Cổ phiếu
Khoảng thời gian một đến hai giờ đầu tiên sau khi mở cửa và thời điểm cuối cùng trước khi đóng đối. Giao dịch tốt là từ 9 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng EST. Bởi vì đây là thời điểm biến động nhất, giá thay đổi nhiều nhất và khoản lợi nhuận cao nhất. 3 giờ đến 4 giờ chiều giờ EST cũng là khoản thời gian lý tưởng để giao dịch. Vì lúc này, những biến động lớn cũng thường xảy ra. Phiên buổi sáng sẽ phù hợp nếu bạn muốn giao dịch từ một đến hai giờ đấy.
Hợp đồng tương lai
Thời điểm lý tưởng trong này có lẽ là thời điểm gần mở cửa tại thị trường chứng khoán. Vì hợp đồng Tương lai phản ánh xu hướng của thị trường chứng khoán vào lúc mở cửa. Nên thời điểm giao dịch tốt thường sớm hơn so với thị trường chứng khoán. Từ 8:30 sáng đến 11:00 EST sẽ là khoảng thời gian thích hợp nếu bạn chọn hợp đồng tương lai. Ngoài ra, bạn có thể chọn các thời điểm cuối cùng để giao dịch vì lúc này những biến động lớn vẫn xảy ra.
Thị trường ngoại hối
Thời gian giao dịch là 24/24. Với thị trường này thì cặp tiền EUR/USD là cặp tiền được giao dịch nhiều. Khoảng thời gian biến động sẽ rơi vào lúc 06:00 đến 17:00 giờ GMT. Đây là thời gian mà các bạn nên chọn để giao dịch. Nhưng thời điểm phổ biến và giao dịch nhiều có lẽ là từ 12:00 đến 15:00 GMT. Lúc này giá sẽ có những thay đổi rất lớn. Ngoài ra, đây cũng là lúc mà thị trường Mỹ và London mở cửa để giao dịch đồng đô la mỹ và euro.
Bạn không cần phải giao dịch trong một ngày nếu là day trader. Hãy chọn ra thời điểm nhất quán nhất qua việc giao dịch từ hai đến ba giờ mỗi ngày nhé.
Quản lý tài chính rủi ro khi giao dịch day trading
Tài sản của bạn có thể không cánh mà bay khi bạn không quản lý về rủi ro tài chính. Cho dù bạn có chiến lược hay phương pháp tốt cỡ nào đi chăng nữa. Vậy quản lý rủi ro có nghĩa là gì? Một cách đơn giản thì quản lý rủi ro là tập hợp những ý tưởng giúp cho tài chính của các nhà đầu tư được bảo vệ. Những ý tưởng này bao gồm: phòng ngừa rủi ro, khi nào nên cắt lỗ, giới hạn lượng giao dịch, giao dịch trong một vài giờ,…
Mức độ chấp nhận mạo hiểm
Trong một giao dịch khi bạn chấp nhận mức độ mạo hiểm thì được gọi là rủi ro trong giao dịch. Nếu mức độ rủi ro nhỏ hơn hoặc bằng 1% trên số tiền bạn giao dịch thì đây là mức độ lý tưởng nhất. Bạn sẽ đặt mức dừng lỗ sau khi đã chọn được điểm vào để bán hoặc mua lệnh. Nhờ vậy mà khi thị trường đi lại với hướng đi bạn muốn thì nó sẽ giúp bạn thoát ra được giao dịch. Mức độ mà bạn dùng mở lệnh sẽ ảnh hưởng tới mức độ rủi ro.
Vì vậy, khi giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai bạn hãy học tính toán vị trí và kích thước phù hợp. Chúng bao gồm có vị trí và quy mô khi trader mở lệnh, giá dừng lỗ và mở lệnh. Hãy chắc chắn rằng giao dịch đơn lẻ sẽ không xuất hiện khiến bạn gặp phải rủi ro lớn hơn 1% số vốn.
Lợi ích của việc quản lý rủi ro
Thông qua việc kiểm soát rủi ro sẽ giúp tài khoản của bạn không bị thiệt hại nhiều bởi các giao dịch đơn lẻ. Ngoài ra nó cũng giúp bạn không bị hỏng một ngày nào để có thể gây ảnh hưởng đến tuần và tháng. Chính vì thế, đặt giới hạn rủi ro hàng ngày là điều rất cần thiết. Một gợi ý nhỏ là hãy đặt giới hạn này ở dưới 3% tổng số vốn nhé. Có nghĩa là để có thể mất 3% thì bạn cần phải thực hiện ba giao dịch trở lên và không có giao dịch nào thắng cả.
Lưu ý với điều kiện là bạn chọn mức mạo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng 1% cho một giao dịch. Nên dừng giao dịch trong ngày lại khi giới hạn giao dịch đã đạt. Bạn nên đặt giới hạn thua lỗ hằng ngày khi bạn đang sở hữu khoản lợi nhuận. Lưu ý hãy đặt nó bằng số lợi nhuận trung bình những ngày có lãi của bạn. Ví dụ trong ngày chiến thắng bạn kiếm được khoảng 500 đô thì vào những ngày thua 500 đô la này được phép mất đi. Hãy dừng giao dịch lại khi số tiền bạn mất nhiều hơn. Ở đây, exness.com.co muốn số tiền bạn mất đi chỉ bằng số tiền mà bạn kiếm được và không nhiều hơn.
Bắt đầu với chiến lược day trading – tại sao không?
Một lời khuyên dành cho bạn, đừng học cùng lúc mọi thứ nếu là người mới vì biết tất cả không quá quan trọng. Là một day trader thì bạn chỉ cần dùng duy nhất một chiến lược là được.
Day trader có công việc gì? Thì với một day trader, họ chỉ cần kiếm được một mô hình lặp lại đủ để kiếm được lãi. Tiếp theo đó là khai thác mô hình ấy.
Với người mới thì cần xây dựng cho mình một phương pháp chiến lược riêng, chốt lãi và đặt mức rủi ro. Sau khi thực hiện xong thì chỉ cần dùng chiến lược ấy với tài khoản demo.
Hãy bắt đầu với tài khoản demo để có thể thực hiện phương pháp của mình tại bất kì sàn giao dịch nào. Bởi vì hiểu và thực hiện là hai phạm trù không hề giống nhau. Hãy tập làm quen với cách thiết lập và thực hiện giao dịch một cách nhuần nhuyễn không do dự. Bởi vì trong thị trường vốn không có ngày nào giống ngày nào cả.
Một gợi ý nhỏ cho người mới bắt đầu là hãy thử thực hiện ít nhất ba tháng trước khi giao dịch thật nhé. Hãy thực hiện chính thức với tiền thật khi mà bạn có thể thu lợi nhuận qua việc sử dụng bản demo. Trong thời gian mà bạn lựa chọn để giao dịch, hãy sử dụng nhuần nhuyễn một chiến thuật thôi nhé.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin chi tiết về day trading. Mong rằng thông tin trên đã mang đến cho mọi người những thông tin hữu ích và thực sự hiểu rõ day trader là gì. Hãy đón chờ những bài tiếp theo của Exness.com.co nhé.
Xem thêm:
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
